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    全球市場

    凈值估算--

    --
    近1月:-7.48%
    近1年:9.22%

    單位凈值 (2021-10-15)

    1.18071.43%
    近3月:-0.52%
    近3年:--

    累計凈值

    1.1807
    近6月:-7.22%
    成立來:18.07%
    基金類型:QDII基金規模:0.51億元(2021-06-30)基金經理:倪斌
    成 立 日:2019-06-12管 理 人華安基金基金評級
    暫無評級
    跟蹤標的:東京日經225指數 | 跟蹤誤差:0.38%

    證監會批準的首批獨立基金銷售機構

    民生銀行全程資金監管

    交易狀態:場內交易
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    • 當前產品為QDII基金,投資于境外市場,暫無凈值估算數據。
      須知
      凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
      |凈值估算平均偏差:--
      凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

      凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
      下載手機版,凈值估算隨身看
    • 日期單位凈值累計凈值日增長率
      10-15 1.1807 1.1807 1.43%
      10-14 1.1641 1.1641 1.26%
      10-13 1.1496 1.1496 -0.20%
      10-12 1.1519 1.1519 -1.94%
      10-11 1.1747 1.1747 0.77%
      10-08 1.1657 1.1657 -4.94%
      09-30 1.2263 1.2263 -0.05%
      09-29 1.2269 1.2269 -2.00%
      09-28 1.2519 1.2519 -0.51%
      09-27 1.2583 1.2583 -0.26%
      09-24 1.2616 1.2616 1.40%
    • 近1周
      近1月
      近3月
      近6月
      今年來
      近1年
      近2年
      近3年
      階段漲幅
      1.29%
      -7.48%
      -0.52%
      -7.22%
      -4.87%
      9.22%
      12.49%
      --
      同類平均
      0.40%
      -1.97%
      -5.20%
      -2.61%
      1.93%
      8.92%
      21.25%
      29.80%
      滬深300
      -1.24%
      0.39%
      -4.32%
      -1.84%
      -6.46%
      1.73%
      25.98%
      60.12%
      跟蹤標的
      1.85%
      -4.83%
      3.65%
      -2.22%
      5.76%
      23.98%
      29.04%
      28.10%
      同類排名
      43 | 57
      51 | 54
      10 | 50
      11 | 40
      15 | 36
      10 | 35
      11 | 31
      -- | 27
      四分位排名

      不佳

      不佳

      優秀

      良好

      良好

      良好

      良好

      --

      • 選擇時間
      • 1月
      • 3月
      • 6月
      • 1年
      • 3年
      • 5年
      • 今年
      • 最大
      對比
      PK當前基金
    • 暫無數據
    • 報告期 基金換手率
      暫無數據
      基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    點擊回復標題作者最新更新時間
    76 0 開盤漲停,笑死我了 水無常勢兵無常形 10-14 13:42
    72 0 這雞是T+0嗎? 堅定執行DK點 10-13 19:11
    163 0 公告關于華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資 基金資訊 10-09 09:05
    132 0 公告關于華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資 基金資訊 09-29 09:08
    118 0 公告關于華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資 基金資訊 09-16 07:16
    80 0 日經回到歷史最高點了,這貨還遠著,偷吃、s太多。 鹽須草 09-14 09:17
    185 0 巴菲特買那么多,還有這么多s在拼命負溢價賣 鹽須草 09-01 11:34
    195 0 公告華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 08-30 09:37
    177 0 掛著玩玩罷了 是神大人呀 08-12 09:48
    355 0 公告關于華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資 基金資訊 08-06 07:10
    349 0 公告華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 07-22 09:42
    290 0 公告華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 07-22 09:40
    783 1 公告華安基金管理有限公司關于旗下部分公募基金調整申贖結 基金資訊 07-22 08:58
    436 0 公告華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 07-20 10:48
    299 0 公告關于華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資 基金資訊 07-14 07:09
    193 0 沒人玩??? 全靠信仰 07-12 10:30
    435 2 這個結算完全跟不上日經225指數,指數基金沒跟上指 投資順水行舟 06-02 10:37
    402 1 昨天日經指數跌0.33,你跌0.67,今天漲2.2 股友wKpnqk 05-28 11:56
    420 2 日經指數漲2%,你就漲不到1%? 股友fEbltG 05-28 11:00
    532 3 我算是今天的主力嗎[大笑][大笑] 龍游天下9966 05-28 10:46
    鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

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