匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富價值精選混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-06-10

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 863.07 168.62 8/115
基金數量(只) 74 18.50 8/115
基金經理數量 21 5.70 3/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富穩利60天短債A 012574 債券型 21.06.10 ~ 21.06.23 徐寅喆 認購期 - 詳情 購買
匯添富穩利60天短債C 012575 債券型 21.06.10 ~ 21.06.23 徐寅喆 認購期 - 詳情 購買
匯添富中證滬港深互聯網ETF 159729 ETF-場內 21.06.15 ~ 21.07.02 樂無穹 認購期 - 詳情 購買
匯添富中證500基本面增強指數C 012499 股票指數 21.06.15 ~ 21.09.14 顧耀強 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富中證500基本面增強指數A 012498 股票指數 21.06.15 ~ 21.09.14 顧耀強 認購期 1.20% 詳情 購買
匯添富中高等級信用債A 011658 債券型 21.06.28 ~ 21.07.30 徐一恒 -- - 詳情 購買
匯添富中高等級信用債C 011659 債券型 21.06.28 ~ 21.07.30 徐一恒 -- - 詳情 購買
匯添富中高等級信用債E 011660 債券型 21.06.28 ~ 21.07.30 徐一恒 -- - 詳情 購買
匯添富成長先鋒六個月持有混合A 012155 混合型 21.06.28 ~ 21.07.30 劉江 -- - 詳情 購買
匯添富成長先鋒六個月持有混合C 012156 混合型 21.06.28 ~ 21.07.30 劉江 -- - 詳情 購買
匯添富數字經濟三年持有混合A 011665 混合型 21.07.09 ~ 21.07.22 楊瑨 -- - 詳情 購買
匯添富數字經濟三年持有混合C 011666 混合型 21.07.09 ~ 21.07.22 楊瑨 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 06-18 2.5064 2.5064 4.59% 28.65% 114.79% 42.42 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 06-18 2.4844 2.4844 4.59% 28.49% 114.26% 29.59 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 06-18 2.5020 2.5020 4.25% 21.57% 90.12% 30.43 趙劍 開放申購 0.15% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 06-18 1.8192 1.8192 3.00% 12.48% 51.70% 8.92 董超 開放申購 0.15% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 06-18 1.1310 1.1310 2.76% 10.97% 27.98% 11.21 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 06-18 1.7720 1.7720 2.31% 19.73% 39.42% 5.67 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型 06-18 2.4810 2.4810 2.14% 24.92% 80.83% 10.63 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 檔案 混合型 06-18 1.2054 1.2054 2.12% 17.89% - 59.31 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 檔案 混合型 06-18 1.1975 1.1975 2.11% 17.42% - 6.88 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 06-17 2.1471 2.1471 1.98% 17.69% 26.81% 3.29 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 06-18 3.9780 4.5470 1.97% 16.90% 67.57% 22.34 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 06-18 3.5270 3.9060 1.94% 20.42% 45.86% 57.90 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 06-18 3.2176 3.2176 1.88% 14.99% 38.78% 106.15 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 06-17 2.9400 2.9400 1.84% 4.37% 31.48% 27.65 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型 06-18 1.2488 1.2598 1.65% 16.18% - 31.44 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 06-17 2.2292 2.2292 1.63% 19.63% 39.78% 1.07 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 06-17 2.2292 2.2292 1.63% 19.63% 39.78% 1.07 劉江 開放申購 - 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型 06-18 1.7202 1.7202 1.63% 13.89% 55.90% 60.69 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 06-18 2.3022 2.3022 1.59% 17.69% 52.78% 15.58 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 06-18 2.2629 2.2629 1.59% 17.23% 51.58% 3.45 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 檔案 混合型 06-18 0.9785 0.9785 1.55% - - 0.56 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 檔案 混合型 06-18 0.9806 0.9806 1.54% - - 43.57 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 06-17 2.6117 2.6117 1.53% 0.26% 33.71% 3.93 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 06-17 2.6879 2.6879 1.53% 0.76% 35.05% 20.15 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 06-18 2.3960 2.3960 1.48% 19.14% 37.15% 46.03 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 檔案 混合型 06-18 1.0698 1.0698 1.33% - - 80.20 勞杰男 場內交易 - 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 06-18 1.7811 1.7811 1.27% 12.28% 37.71% 0.81 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 檔案 混合型 06-18 0.9698 0.9698 1.22% - - 29.55 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 06-18 1.7777 1.7777 1.21% 6.98% 23.66% 3.47 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 06-18 1.8136 1.8136 1.21% 7.19% 24.15% 9.68 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 檔案 混合型 06-18 0.9684 0.9684 1.21% - - 1.37 劉江 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 06-17 2.8545 2.8545 1.19% 2.43% 48.86% 4.03 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富成長精選混合A 011401 檔案 混合型 06-18 0.9735 0.9735 1.17% - - 68.25 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合C 011402 檔案 混合型 06-18 0.9714 0.9714 1.17% - - 3.06 馬翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 06-18 2.0030 2.0030 1.16% 13.23% 42.87% 0.06 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 06-18 2.0140 2.0140 1.16% 13.40% 43.35% 0.53 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富健康生活一年持有混合C 011827 檔案 混合型 06-18 1.0883 1.0883 1.14% - - 3.98 鄭磊 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富健康生活一年持有混合A 011826 檔案 混合型 06-18 1.0893 1.0893 1.14% - - 10.25 鄭磊 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 06-18 2.1060 2.1060 1.01% 7.89% 27.10% 45.01 張朋 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型 06-18 1.4068 1.4068 1.01% 15.17% 39.54% 72.38 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型 06-18 1.3978 1.3978 1.00% 14.82% 38.68% 11.84 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 06-18 1.8676 1.8676 0.99% 8.35% 47.59% 19.87 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 06-18 1.8336 1.8336 0.99% 7.92% 46.42% 2.63 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型 06-18 0.9863 0.9863 0.99% -1.89% - 50.48 劉江 開放申購 - 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型 06-18 2.0677 2.0677 0.96% 15.99% 44.79% 1.24 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 06-18 1.1312 1.1312 0.92% -7.33% 15.87% 10.22 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 06-18 1.1284 1.1284 0.92% -7.22% 16.15% 6.41 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富恒生指數A 164705 檔案 QDII-指數 06-18 1.1253 1.2703 0.90% 6.18% 3.81% 2.31 賴中立 限大額 0.12% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 06-18 2.8881 2.8881 0.90% 10.92% 46.31% 44.79 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富恒生指數C 010789 檔案 QDII-指數 06-18 1.1254 1.1254 0.90% 6.19% - 0.09 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 06-18 1.5840 1.5840 0.89% 0.89% 22.22% 2.74 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 06-18 0.8936 0.8936 0.88% -5.07% 7.07% 2.54 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 06-18 2.6082 2.6082 0.87% 9.38% 31.02% 10.46 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 06-18 2.6161 2.6161 0.87% 9.60% 31.54% 10.29 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 06-18 0.5510 0.5510 0.79% -1.78% -2.11% 3.67 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 06-18 1.6663 1.6663 0.79% 7.42% 21.83% 0.51 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 06-18 1.6811 1.6811 0.79% 7.63% 22.32% 0.42 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 06-18 0.5547 0.5547 0.78% -1.58% -1.72% 6.62 賴中立 開放申購 0.12% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 06-18 1.3888 1.3888 0.77% 10.23% 31.11% 14.01 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 06-18 1.5850 1.9200 0.76% 9.61% 30.19% 0.04 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 06-18 1.5050 1.8400 0.74% 9.85% 30.70% 4.42 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 06-17 1.2330 1.3830 0.74% -3.90% 7.87% 2.09 楊威風 開放申購 0.12% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 06-18 2.0274 2.0274 0.72% 5.48% 28.67% 0.72 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 06-18 1.1675 1.1675 0.72% 8.02% 25.86% 2.11 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 06-18 1.1575 1.1575 0.71% 7.89% 25.56% 1.11 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 聯接基金 06-18 1.3052 1.3052 0.69% 4.22% 24.70% 0.82 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 06-18 2.2100 2.2100 0.68% 11.90% 66.42% 7.14 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 聯接基金 06-18 1.2983 1.2983 0.67% 4.06% 24.31% 0.11 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型 06-18 1.6050 1.6600 0.63% 11.30% 38.96% 0.78 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 06-18 2.0192 2.4992 0.62% 13.46% 51.20% 15.18 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 06-18 1.6430 1.6980 0.61% 11.47% 39.59% 1.72 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型 06-18 1.1158 1.1158 0.61% 6.27% - 73.54 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 06-18 1.8261 1.8261 0.59% 6.83% 46.23% 0.92 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 06-18 1.8500 1.8500 0.59% 7.15% 47.18% 8.69 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 06-18 4.4252 9.0464 0.58% 10.87% 38.80% 30.62 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 06-18 3.6040 3.8560 0.56% 10.79% 35.59% 19.06 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 06-18 2.0300 2.0510 0.54% 12.15% 42.36% 2.76 馬翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富滬深300基本面增強指數C 010855 檔案 股票指數 06-18 0.9256 0.9256 0.53% - - 4.91 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 檔案 股票指數 06-18 0.9286 0.9286 0.53% - - 84.94 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型 06-18 1.0588 1.0588 0.51% 5.54% - 117.91 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 06-18 1.8170 1.8170 0.50% 9.59% 29.32% 6.19 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型 06-18 1.0753 1.0753 0.41% 5.54% - 178.16 楊靖 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富外延增長股票A 000925 檔案 股票型 06-18 1.7930 1.7930 0.39% 12.06% 35.12% 24.60 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型 06-18 1.3447 1.3447 0.39% 8.08% 15.00% 2.71 趙鵬程 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富數字未來混合A 011399 檔案 混合型 06-18 1.0285 1.0285 0.39% - - 87.33 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
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匯添富AAA級信用純債E 011617 檔案 債券型 06-18 1.0868 1.0868 0.00% - - 0.01 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富短債債券E 011622 檔案 債券型 06-18 1.0822 1.0822 0.00% - - 0.11 蔣文玲 限大額 0.00% 購買
匯添富中短債E 011623 檔案 債券型 06-18 1.0276 1.0276 0.00% - - 0.00 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型 06-18 1.0208 1.0208 -0.01% 0.56% 1.06% 0.33 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型 06-18 1.0429 1.0429 -0.01% 0.70% 3.10% 0.25 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 檔案 定開債券 06-18 1.0633 1.1298 -0.01% 1.08% 1.47% 0.00 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 定開債券 06-18 1.0782 1.1412 -0.01% 1.46% 1.89% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 定開債券 06-18 1.0198 1.1558 -0.01% 1.66% 2.30% 10.50 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 定開債券 06-18 1.0329 1.1469 -0.01% 2.00% 2.51% 30.44 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 檔案 QDII 06-17 1.1476 1.1476 -0.02% -0.29% 4.85% 1.61 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 檔案 QDII 06-17 1.1307 1.1307 -0.02% -0.50% 4.67% 0.04 何旻 等 開放申購 - 購買
添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型 06-18 1.3202 1.3202 -0.02% 0.32% 10.15% 0.67 徐一恒 暫停申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合C 004535 檔案 混合型 06-18 1.2994 1.2994 -0.02% 0.12% 9.72% 0.07 徐一恒 暫停申購 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型 06-18 1.2506 1.2506 -0.02% 4.16% 12.02% 0.87 胡奕 開放申購 0.12% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 檔案 債券型 06-18 1.0351 1.0351 -0.02% 1.61% 2.28% 15.57 徐一恒 暫停申購 0.06% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 06-18 1.1114 1.1114 -0.02% 2.63% - 19.22 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 06-18 1.1195 1.1195 -0.02% 3.05% - 88.66 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 檔案 混合型 06-18 1.3161 1.3161 -0.03% -0.99% 7.85% 0.40 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型 06-18 1.2942 1.2942 -0.03% -1.20% 7.41% 0.17 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 06-18 3.9020 5.5990 -0.03% 4.56% 38.48% 209.76 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 檔案 混合型 06-18 1.2137 1.2137 -0.03% 3.74% 11.11% 0.06 胡奕 開放申購 0.00% 購買
匯添富絕對收益定開混合A 000762 檔案 混合型 06-18 1.4260 1.4260 -0.07% 2.66% 6.02% 180.85 顧耀強 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 06-18 1.5200 1.5750 -0.07% 2.36% 19.59% 1.69 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 檔案 混合型 06-18 1.4080 1.4080 -0.07% 2.25% 5.23% 27.60 顧耀強 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型 06-18 1.2300 1.5630 -0.08% 1.91% 6.86% 0.81 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 股票指數 06-18 1.2140 1.4280 -0.08% 3.09% 25.03% 8.56 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 檔案 混合型 06-18 1.2625 1.2625 -0.12% 8.43% 20.00% 9.10 胡昕煒 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 檔案 混合型 06-18 1.2543 1.2543 -0.12% 8.21% 19.51% 6.16 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健收益混合A 009736 檔案 混合型 06-18 1.0242 1.0242 -0.12% 1.69% - 41.36 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 06-18 1.5200 1.5750 -0.13% 2.56% 20.16% 2.31 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩健收益混合C 009737 檔案 混合型 06-18 1.0204 1.0204 -0.13% 1.48% - 31.91 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合A 009536 檔案 混合型 06-18 1.0431 1.0431 -0.14% 1.59% 4.48% 43.37 趙鵬飛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合C 011945 檔案 混合型 06-18 1.0426 1.0426 -0.14% - - - 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 06-18 5.4590 5.7090 -0.15% 5.18% 30.57% 42.83 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 06-18 1.1740 1.1740 -0.15% -0.21% 0.90% 0.17 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 06-18 1.1897 1.1897 -0.15% -0.01% 1.30% 0.50 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型 06-18 1.3195 1.3195 -0.20% 19.17% - 176.75 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型 06-18 1.3121 1.3121 -0.21% 18.82% - 34.51 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 檔案 混合型 06-18 0.9100 0.9100 -0.24% - - 6.40 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 檔案 混合型 06-18 0.9118 0.9118 -0.24% - - 49.95 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈潤混合C 004947 檔案 混合型 06-18 1.3916 1.3916 -0.29% 4.77% 12.62% 0.90 趙鵬程 等 開放申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型 06-18 1.3613 1.3613 -0.29% 7.29% 15.71% 0.31 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型 06-18 1.3796 1.3796 -0.29% 7.50% 16.17% 1.68 胡昕煒 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 06-18 2.4277 2.4277 -0.30% 5.43% 37.56% 4.53 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 06-18 4.0040 5.3330 -0.30% 4.39% 32.21% 86.24 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型 06-18 1.4190 1.4190 -0.30% 4.98% 13.06% 3.95 趙鵬程 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 06-18 3.4351 4.8361 -0.33% 3.93% 36.60% 80.16 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
添富年年泰定開混合A 004436 檔案 混合型 06-18 1.3857 1.3857 -0.34% 0.76% 7.68% 3.99 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年泰定開混合C 004437 檔案 混合型 06-18 1.3514 1.3514 -0.34% 0.45% 7.03% 0.30 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 檔案 混合型 06-18 1.2459 1.2459 -0.34% 4.95% 11.07% 178.23 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 06-18 1.1418 1.4418 -0.39% 3.35% 27.99% 2.51 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 06-18 1.8590 1.8590 -0.64% 7.77% 35.59% 5.07 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 06-18 0.8972 0.8972 -0.75% 8.65% 4.05% 0.59 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 06-18 0.9096 0.9096 -0.75% 8.87% 4.47% 1.13 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 06-18 8.9210 8.9210 -0.80% 13.85% 52.63% 186.44 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 06-18 1.1297 1.1297 -0.89% 8.16% 21.67% 1.88 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 06-18 1.1280 1.1280 -0.90% 8.10% 21.55% 2.49 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 06-18 3.3038 3.3038 -1.26% 2.03% 42.37% 46.99 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 06-16 1.5750 1.5750 -1.75% 11.30% 30.67% 5.68 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 06-16 1.6300 1.6300 -2.38% 6.88% 29.34% 8.13 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合-FOF 06-16 1.1376 1.1376 -2.56% 6.24% - 19.91 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 06-16 1.6247 1.6247 -2.63% 7.54% 29.51% 0.44 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合-FOF 06-16 1.4372 1.4372 -2.90% 7.76% 33.37% 22.46 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 06-17 0.7480 0.7480 -3.23% -8.33% -8.11% 1.26 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 楊靖 開放申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 06-18 1.6674 1.9174 - 7.80% 46.04% 11.53 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 06-18 1.2952 1.2952 - -0.15% 15.45% 14.75 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 06-18 1.0478 1.0568 - 1.52% 3.35% 81.52 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型 06-18 1.4323 1.4323 - 20.05% - 24.96 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型 06-18 1.4238 1.4238 - 19.69% - 3.19 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型 06-18 1.3015 1.3015 - 15.15% - 12.23 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 定開債券 06-18 1.0213 1.0213 - 1.79% - 80.94 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富穩健盈和一年持有混合 011562 檔案 混合型 06-18 1.0225 1.0225 - - - 16.40 吳江宏 封閉期 - 購買
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合 010870 檔案 混合型 06-18 1.0094 1.0094 - - - 10.94 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 檔案 股票型 06-18 1.0185 1.0185 - - - 71.57 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 檔案 股票型 06-18 1.0180 1.0180 - - - 6.57 胡昕煒 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健欣享一年持有混合 010869 檔案 混合型 06-18 1.0097 1.0097 - - - 16.60 李云鑫 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富優勢行業一年定開混合C 011297 檔案 混合型 06-18 1.0028 1.0028 - - - 0.28 趙鵬程 暫停申購 0.00% 購買
匯添富優勢行業一年定開混合A 011296 檔案 混合型 06-18 1.0033 1.0033 - - - 20.27 趙鵬程 暫停申購 0.15% 購買
匯添富ESG可持續成長A 011122 檔案 股票型 06-18 1.0001 1.0001 - - - 19.68 趙鵬程 暫停申購 0.15% 購買
匯添富ESG可持續成長C 011123 檔案 股票型 06-18 0.9999 0.9999 - - - 0.86 趙鵬程 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 06-18 0.5352 2.0140% 2.04% 2.07% 0.53% 869.58 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 06-18 0.5584 2.0730% 2.09% 2.14% 0.55% 1,745.60 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 06-18 0.5739 2.1140% 2.11% 2.15% 0.56% 31.39 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 06-18 0.6409 2.3590% 2.38% 2.40% 0.61% 281.45 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 06-18 0.5739 2.1130% 2.12% 2.16% 0.56% 4.60 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 06-18 0.5739 2.1130% 2.12% 2.16% 0.56% 3.10 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 06-18 0.6411 2.3600% 2.37% 2.40% 0.62% 297.74 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 06-18 0.6122 2.2960% 2.30% 2.37% 0.59% 89.64 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 06-18 0.6009 2.2570% 2.29% 2.32% 0.59% 0.33 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 06-18 0.5763 2.1650% 2.20% 2.23% 0.57% 0.09 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 06-18 0.4299 1.5510% 1.54% 1.59% 0.41% 38.58 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 06-18 0.4952 1.7730% 1.77% 1.83% 0.47% 23.84 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 06-18 0.3292 1.1720% 1.11% 1.20% 0.30% 0.07 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 06-18 0.2634 0.9310% 0.87% 0.96% 0.24% 0.20 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 06-18 0.4295 1.5290% 1.53% 1.58% 0.41% 0.58 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 06-18 0.4653 1.6920% 1.69% 1.77% 0.44% 46.88 徐寅喆 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證新能源汽車產業ETF 516390 ETF-場內 06-18 1.0327 1.0327 4.77% 1.0280 0.46% 3.65 過蓓蓓
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 ETF-場內 06-18 0.9917 0.9917 1.06% 0.9930 -0.13% 4.82 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 06-18 0.8895 0.9195 0.92% 0.8890 0.06% 85.52 吳振翔
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 06-18 2.5170 2.5170 0.84% 2.5200 -0.12% 5.17 過蓓蓓
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 06-18 2.0043 2.0043 0.76% 1.9950 0.46% 1.09 賴中立 等
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 06-18 1.2815 1.2815 0.72% 1.2810 0.04% 18.02 吳振翔 等
匯添富中證滬港深500ETF 517080 ETF-場內 06-18 0.9410 0.9410 0.41% 0.9380 0.32% 10.92 董瑾
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 06-18 1.2589 1.2589 0.34% 1.2710 -0.96% 5.66 吳振翔
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 06-18 1.3105 1.3105 0.21% 1.3090 0.11% 20.23 過蓓蓓 等
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 06-18 1.3568 1.3568 0.08% 1.3540 0.21% 0.37 董瑾
匯添富中證人工智能主題ETF 159702 ETF-場內 06-18 1.1085 1.1085 -0.06% 1.1080 0.05% 2.45 樂無穹
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 06-18 1.7409 1.7409 -0.50% 1.7410 -0.01% 0.92 過蓓蓓
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 06-18 1.2443 1.2443 -0.95% 1.2460 -0.14% 4.80 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 06-18 5.0228 5.0228 -1.34% 5.0320 -0.18% 76.87 過蓓蓓
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 06-18 0.7614 0.7614 -2.16% 0.7650 -0.47% 2.73 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 102 1.83% 804.39 1,616,022.52
2 000858 五 糧 液 88 1.42% 4,672.46 1,252,125.00
3 601888 中國中免 79 1.34% 3,853.03 1,179,334.41
4 00700 騰訊控股 42 1.06% 1,819.98 938,308.52
5 603259 藥明康德 64 0.81% 5,101.02 715,163.56
6 600036 招商銀行 38 0.72% 12,370.28 632,121.45
7 000568 瀘州老窖 32 0.69% 2,722.76 612,674.58
8 600809 山西汾酒 26 0.65% 1,720.81 572,686.57
9 300760 邁瑞醫療 36 0.50% 1,113.80 444,529.36
10 002415 海康威視 31 0.41% 6,458.40 361,024.54

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

32

0

26券商:消費、科技、新能源、碳中和等四大... [匯添富移動互聯股票吧]

fongchung

2021-06-20

162

1

我是虧就走!沒辦法,等的夠長了也沒回本! [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

基民IQmBc9

2021-06-20

3905

12

2021年2-4月,大盤低位,你尚未建倉,對標... [匯添富數字未來混合A吧]

股友oR63577896

2021-06-20

131

0

切克鬧 [匯添富醫藥保健混合A吧]

將進Rio

2021-06-20

150

0

[基金行情走勢圖] [匯添富全球互聯混合吧]

基民9271Y351f6

2021-06-20

393

3

我也是認為調倉新能源就好了 [匯添富數字未來混合A吧]

基民sTfDbE

2021-06-20

215

1

今天吃龍蝦[大笑] [匯添富全球互聯混合吧]

基民1108v16889

2021-06-20

268

1

啥時候能把本錢收回來。以后再也不要買你的 [添富滬深300基本面增強指數A吧]

基民fMpdpP

2021-06-20

177

0

大家好!堅持操作策略,小跌小買,大跌大買... [匯添富國企創新股票吧]

二胡帶你飛

2021-06-19

533

8

本周組合收益對比, [匯添富消費行業混合吧]

基股眀金

2021-06-19

243

0

根據公告2021年6月22日—7月15日開放申購/... [匯添富創新增長一年定開混合A吧]

Traboo

2021-06-19

340

1

所有的基金都在漲,這個基金還是跌說明這個... [匯添富價值精選混合A吧]

基民Dg73722185

2021-06-19

206

1

持有的時候就是一個數字,看結果 [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

基民M500588W95

2021-06-19

187

1

老朋友雷經理最近的走勢讓我有些憂心,我持... [匯添富成長焦點混合吧]

基民7oqYgp

2021-06-19

243

0

本基金體質還是不錯的,只不過魄力中規中矩... [匯添富中盤價值精選混合C吧]

基民mEhA6Z

2021-06-19

207

0

選擇優質基金組合,享受中國紅利,關注@麗... [匯添富核心優勢三個月混合(FOF)吧]

今晚吃基一起飛

2021-06-19

140

1

清盤吧 [匯添富穩健添益一年持有混合吧]

基民lqumze

2021-06-19

217

0

會虧錢中盤積極下跌 [匯添富中盤積極成長混合C吧]

基民l371112Z39

2021-06-19

259

3

數字未來應該以科技股為主,但走的較弱,看... [匯添富數字未來混合A吧]

基民追求卓越

2021-06-19

636

6

#歌曲改編大賽#《可可托海的牧羊人》那天的... [匯添富消費行業混合吧]

茫茫股海的交易人

2021-06-19

223

0

破基,就沒回過本過 [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

基民g18877w228

2021-06-19

209

1

跌起來死跌,漲起來一點點。太爛 [匯添富價值精選混合A吧]

基民O527d87077

2021-06-19

212

0

站在高崗上,多少有點慌,哈哈 [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民y808c63681

2021-06-19

251

0

為什么一年不停發新基。 [匯添富數字經濟三年持有混合C吧]

基仙xxm

2021-06-19

208

0

是一次性購買嗎 [匯添富養老2030混合(FOF)吧]

基民7DeAYH

2021-06-19

213

0

基金評論 [匯添富戰略配售(LOF)吧]

股友sbPdCS

2021-06-19

226

0

封閉了三年的基金,業績做成這個鳥樣,這樣... [匯添富戰略配售(LOF)吧]

股友sbPdCS

2021-06-19

634

5

想入手一個新能源汽車的基金,可是發現經理... [匯添富中證新能源汽車A吧]

堅持就能盈利

2021-06-19

182

3

不玩了拜拜吧 [匯添富數字未來混合A吧]

基民ciSgN9

2021-06-19

1600

10

對未來一個月行情保持樂觀最近這段指數下跌... [匯添富中證新能源汽車C吧]

熙鳳吖

2021-06-19

212

2

加碼都在最高點 [匯添富數字未來混合A吧]

楓葉紅5

2021-06-19

212

0

全球芯片競賽加劇! 美參議院提案:對半導... [匯添富移動互聯股票吧]

fongchung

2021-06-19

323

10

前兩天國內的白酒跌的多,看這海外基表現不... [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

沉浮基市不能自拔

2021-06-19

223

1

鄭老師調倉了,[贊][贊][贊] [匯添富品牌驅動六個月持有混合吧]

基民UAGebp

2021-06-19

573

2

學而不思則罔,思而不學則殆一個能獨立思考... [匯添富消費行業混合吧]

至善至美自立自強

2021-06-19

231

1

干啥了,估值和凈值差了百分之一? [匯添富價值成長均衡投資混合A吧]

基民fFL1sq

2021-06-19

603

3

今天開不開市啊 [匯添富中盤價值精選混合C吧]

基民CrQPvu

2021-06-19

298

3

我算是中期么 [匯添富中盤價值精選混合C吧]

金井boss

2021-06-19

256

1

估值紅色,晚上沒色 [匯添富中盤價值精選混合C吧]

賓愛英811

2021-06-19

244

1

估值不準,加倉踏空 [匯添富中盤價值精選混合C吧]

基民JDrESo

2021-06-19

473

7

我竟然只買了2000塊[哭] [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民j9eXSX

2021-06-19

204

0

請繼續加油,爭取早日破4塊。 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民PiRPpT

2021-06-19

277

9

感覺沒什么前景,回本就走。 [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

今天真的困

2021-06-19

334

5

昨天晚上買的,是按昨天的價格買入嗎? [匯添富中證新能源汽車C吧]

股友87752E9g03

2021-06-19

300

2

兩位大經理,加油啊,不然堅持不了了, [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

基民35en619902

2021-06-19

284

2

明天大跌 [匯添富環保行業股票吧]

基民m6F5393711

2021-06-19

290

3

下午估計又跳水 [匯添富中證新能源汽車A吧]

操盤手S

2021-06-19

223

0

持有 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民9KL3981392

2021-06-19

198

0

我的都賣了 [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民0I390089w1

2021-06-19

1005

23

白酒漲則大盤漲,白酒跌則大盤跌。 [匯添富消費行業混合吧]

皂甙001

2021-06-19