工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀文體產業股票A(001714) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-06-18

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 740.01 168.55 11/115
基金數量(只) 74 18.50 8/115
基金經理數量 25 5.72 2/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀核心優勢混合C 012120 混合型 21.06.07 ~ 21.06.21 鄢耀 認購期 0費率 詳情 購買
工銀核心優勢混合A 012119 混合型 21.06.07 ~ 21.06.21 鄢耀 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型 06-18 3.1305 3.1305 5.02% 23.99% 100.76% 17.99 閆思倩 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型 06-18 3.1919 3.1919 5.02% 24.24% 101.56% 18.69 閆思倩 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型 06-18 3.6330 3.6330 4.22% 7.71% 73.83% 25.11 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 06-18 1.8840 1.8840 4.20% 14.39% 90.69% 12.68 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合 481015 檔案 混合型 06-18 4.7500 4.7500 4.01% 6.60% 76.71% 12.69 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 06-18 2.0190 2.0190 3.91% 5.71% 72.86% 14.03 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 06-18 1.4797 1.5477 2.91% 7.90% 25.86% 36.97 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 06-18 1.4717 1.4717 2.91% 7.59% 25.10% 0.23 趙憲成 暫停申購 - 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 06-18 3.4390 3.4390 2.66% 22.87% 91.37% 2.05 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型 06-18 1.3860 1.3860 2.64% 22.25% - 1.21 張宇帆 開放申購 0.00% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型 06-18 1.3906 1.3906 2.63% 22.50% - 1.71 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型 06-18 1.2543 1.2543 2.58% 11.70% 22.98% 7.46 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型 06-18 1.2414 1.2414 2.58% 11.59% 22.73% 1.55 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 06-18 4.3100 4.3100 2.45% 34.94% 52.95% 38.33 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 06-18 4.9050 4.9050 2.21% 34.09% 57.46% 72.17 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 06-18 4.8900 4.8900 2.19% 33.68% - 1.77 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 06-18 3.7407 3.7407 2.13% 26.87% 46.49% 5.16 譚冬寒 限大額 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 06-18 3.8107 3.8107 2.13% 27.25% 47.38% 18.27 譚冬寒 限大額 0.15% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型 06-18 1.2376 1.2376 2.07% 21.37% - 26.84 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型 06-18 1.2316 1.2316 2.06% 20.89% - 3.18 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型 06-18 1.2302 1.7483 2.05% 9.26% 51.78% 4.55 林念 限大額 0.15% 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 06-17 1.4175 1.4175 2.03% 10.75% 23.16% 0.81 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票A 001171 檔案 股票型 06-18 2.3930 2.3930 1.96% 37.45% 54.59% 19.22 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票C 012238 檔案 股票型 06-18 2.3920 2.3920 1.92% - - - 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 06-17 2.1130 2.1130 1.73% 11.86% 47.35% 2.43 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 06-17 0.2205 0.2205 1.71% 12.61% 35.78% 0.81 趙憲成 開放申購 - 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型 06-18 3.0200 3.0200 1.65% 15.14% 73.76% 1.41 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型 06-18 3.2380 3.2380 1.63% 15.48% 74.93% 2.29 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 聯接基金 06-18 1.7050 1.7050 1.49% 15.33% 39.48% 1.34 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 聯接基金 06-18 1.7337 1.7337 1.49% 15.53% 39.97% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型 06-18 2.7798 2.7798 1.43% 9.07% 69.25% 3.32 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型 06-18 2.8106 2.8106 1.43% 9.29% 69.92% 14.64 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 06-17 0.3286 0.3286 1.39% 13.70% 62.43% 2.43 趙憲成 開放申購 - 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 聯接基金 06-18 1.1619 1.1619 1.36% - - 3.10 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 聯接基金 06-18 1.1632 1.1632 1.36% - - 16.45 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 06-18 1.7430 1.7430 1.34% 16.43% 77.68% 3.88 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 06-18 1.8580 1.8580 1.25% 12.20% 47.93% 1.41 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 06-18 1.4820 1.4820 1.16% 15.06% 75.80% 22.30 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型 06-18 1.3145 1.3145 1.16% 11.54% 31.45% 4.07 袁芳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型 06-18 1.3250 1.3250 1.16% 11.98% 32.50% 27.30 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型 06-18 1.8187 1.8187 1.01% 15.01% 58.78% 109.20 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型 06-18 3.7440 3.7440 1.00% 18.52% 69.03% 1.77 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型 06-18 0.4657 5.5513 0.93% 7.01% 51.28% 53.83 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型 06-18 1.0111 1.0111 0.87% - - 16.75 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型 06-18 1.0097 1.0097 0.87% - - 2.28 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合C 011305 檔案 混合型 06-18 0.9973 0.9973 0.82% - - 3.78 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型 06-18 1.0002 1.0002 0.82% - - 64.80 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 股票指數 06-18 1.1374 1.1374 0.81% 4.26% 16.60% 0.01 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 股票指數 06-18 1.1412 1.6868 0.80% 4.43% 16.91% 0.12 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型 06-18 1.3472 1.4422 0.77% 19.54% 42.75% 0.07 孔令兵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型 06-18 1.3591 1.4607 0.77% 19.78% 43.32% 3.08 孔令兵 等 開放申購 0.15% 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型 06-18 0.9846 0.9846 0.76% - - 2.78 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀新金融股票 001054 檔案 股票型 06-18 3.0780 3.0780 0.75% 23.47% 93.22% 23.93 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型 06-18 0.9869 0.9869 0.75% - - 37.80 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型 06-18 1.0235 1.0235 0.71% - - 74.85 袁芳 暫停申購 0.15% 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 聯接基金 06-18 1.1193 1.1193 0.70% 7.46% - 0.07 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 聯接基金 06-18 1.1214 1.1214 0.70% 7.57% - 0.11 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 股票指數 06-18 0.9278 0.2828 0.68% -5.23% -10.17% 0.98 劉偉琳 開放申購 1.00% 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 聯接基金 06-18 1.1976 1.5298 0.68% 5.94% 16.94% 1.08 劉偉琳 限大額 0.10% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 聯接基金 06-18 1.1938 1.1938 0.68% 5.82% 16.66% 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 股票指數 06-18 0.9265 0.9265 0.68% -5.37% - 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 06-18 2.3330 2.3330 0.65% 9.12% 66.76% 10.60 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 聯接基金 06-18 1.2313 1.2313 0.61% 1.16% 21.79% 0.13 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 聯接基金 06-18 1.2386 1.2386 0.61% 1.37% 22.28% 0.52 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 06-18 1.8790 1.8790 0.59% 2.73% 31.12% 1.57 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 06-18 1.2565 1.2565 0.59% -2.64% 17.44% 0.13 陳小鷺 開放申購 0.00% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 06-18 1.2715 1.2715 0.59% -2.25% 18.38% 0.30 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀量化策略混合A 481017 檔案 混合型 06-18 3.9770 4.4220 0.58% 10.47% 53.02% 4.81 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀量化策略混合C 012241 檔案 混合型 06-18 3.9730 3.9730 0.58% - - - 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型 06-18 2.5801 2.5801 0.53% 15.03% 63.40% 1.93 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型 06-18 2.5065 2.5065 0.53% 14.66% 62.44% 0.39 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型 06-18 0.7282 2.5307 0.51% 15.23% 57.05% 15.76 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型 06-18 2.6075 3.1469 0.51% 14.68% 50.62% 3.18 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 06-17 1.5940 2.4170 0.50% 4.61% 18.13% 8.80 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀優質成長混合A 010088 檔案 混合型 06-18 1.0821 1.0821 0.49% 7.91% - 44.19 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀優質成長混合C 010089 檔案 混合型 06-18 1.0772 1.0772 0.49% 7.48% - 2.23 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型 06-18 2.0759 2.3259 0.45% 5.46% 32.45% 13.56 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型 06-18 1.5680 2.6860 0.45% 3.59% 46.23% 3.59 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 06-18 2.7930 2.7930 0.40% - - 0.04 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 06-18 2.7960 2.7960 0.39% 17.92% 73.13% 10.17 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 06-17 3.0770 3.0770 0.36% 6.91% 16.69% 5.69 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型 06-18 4.5080 4.5080 0.36% - - 0.05 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型 06-18 1.7200 1.7200 0.35% 8.24% 29.42% 6.46 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型 06-18 1.7030 1.7030 0.35% 8.06% 29.02% 0.95 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型 06-18 2.2660 2.2660 0.35% 8.42% 59.24% 2.00 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型 06-18 1.4970 1.4970 0.34% 7.23% 37.97% 1.63 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型 06-18 4.5140 4.7910 0.33% 10.10% 84.32% 34.61 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型 06-18 1.5360 1.5360 0.33% 7.56% 38.88% 0.14 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 06-17 1.0359 1.0359 0.33% -1.17% -7.34% 0.98 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 06-17 1.0225 1.0225 0.32% -1.37% -7.71% 0.05 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 06-18 2.6220 2.6220 0.31% 4.38% 49.83% 5.11 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型 06-18 1.4162 1.4162 0.31% 5.67% 21.24% 2.46 周穎輝 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型 06-18 1.3978 1.3978 0.31% 5.46% 20.75% 0.17 周穎輝 開放申購 0.00% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 06-18 2.6210 2.6210 0.31% - - 0.04 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型 06-18 1.3260 1.3260 0.30% 5.83% 19.35% 4.35 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型 06-18 2.9820 3.3310 0.30% 3.51% 49.17% 5.15 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型 06-18 2.9780 2.9780 0.30% - - 0.02 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 06-18 0.7090 0.7090 0.28% 10.26% 44.40% 43.77 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型 06-18 1.4600 1.4600 0.27% 9.53% 25.11% 4.43 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 06-18 3.2020 3.2020 0.25% 8.21% 61.07% 0.98 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 檔案 混合型 06-18 2.4030 2.4030 0.25% 20.69% 92.39% 6.05 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型 06-18 2.3630 2.3630 0.25% 4.42% 15.49% 1.88 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型 06-18 2.5080 2.5080 0.24% 4.63% 16.00% 3.21 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 06-18 0.8690 0.8690 0.23% 7.15% 34.94% 6.03 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 檔案 混合型 06-18 1.3440 1.3440 0.22% 6.75% 33.07% 1.49 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 檔案 混合型 06-18 1.3430 1.3430 0.22% - - - 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 06-18 3.3820 3.3820 0.21% 11.40% 72.38% 45.30 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型 06-18 2.4000 2.4000 0.21% - - 0.01 鄢耀 等 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 06-18 3.3780 3.3780 0.21% - - 0.79 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型 06-18 1.1480 1.1480 0.20% 1.26% 8.47% 0.33 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型 06-18 1.1575 1.1575 0.20% 1.46% 8.90% 1.04 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合-FOF 06-17 1.1034 1.1034 0.20% 2.83% 7.62% 9.93 周崟 開放申購 - 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 06-18 3.5870 3.7760 0.17% 13.98% 55.15% 148.03 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 06-18 3.5770 3.5770 0.17% 13.66% - 2.14 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型 06-18 2.8390 2.8390 0.14% 6.57% 31.50% 3.68 歐陽凱 等 限大額 0.15% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型 06-18 1.3754 1.3754 0.12% -0.86% 10.51% 8.21 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型 06-18 1.0242 1.0242 0.12% 0.37% - 0.00 魏欣 開放申購 - 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型 06-18 1.0147 1.0167 0.10% 1.49% 2.11% 0.00 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型 06-18 1.0158 1.0219 0.09% 1.70% 2.52% 2.92 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型 06-18 1.4980 1.7270 0.07% 3.24% 8.99% 3.35 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 股票指數 06-18 1.2151 2.0031 0.05% 2.55% 26.90% 20.40 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型 06-18 1.0796 1.0796 0.05% 2.00% 2.28% 0.29 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型 06-18 1.0910 1.0910 0.05% 2.20% 2.69% 0.23 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券指數 06-18 1.0324 1.0794 0.05% 1.94% 2.38% 10.56 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 股票指數 06-18 1.2086 1.4287 0.04% 2.33% 26.38% 1.83 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券指數 06-18 1.0307 1.0771 0.04% 1.89% 2.28% 0.02 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 聯接基金 06-18 1.2706 1.2706 0.04% 1.26% 24.89% 2.52 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 聯接基金 06-18 1.2636 1.2636 0.03% 1.13% 24.58% 0.09 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型 03-18 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.05 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型 06-18 1.0738 1.7216 0.02% 2.49% 3.78% 18.36 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 定開債券 06-18 1.0321 1.1393 0.02% 2.05% 2.23% 50.82 李娜 暫停申購 - 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 定開債券 06-18 1.0175 1.3777 0.01% 1.83% 2.33% 2.19 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 定開債券 06-18 1.0749 1.2350 0.01% 2.26% 2.53% 148.62 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型 06-18 1.2249 1.2609 0.01% 2.76% -1.72% 0.12 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型 06-18 1.2656 1.3066 0.01% 2.96% -1.33% 13.21 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型 06-18 1.0696 1.0696 0.01% 1.78% 2.55% 0.54 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型 06-18 1.0808 1.0808 0.01% 2.00% 3.00% 2.41 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型 06-18 1.0723 1.0723 0.01% 2.74% 2.40% 3.17 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券指數 06-18 1.0169 1.0607 0.01% 1.72% 2.48% 42.15 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券指數 06-18 1.0285 1.0728 0.01% 1.66% 2.37% 0.01 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券指數 06-18 1.0181 1.0581 0.01% 1.73% 2.53% 29.86 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券指數 06-18 1.0167 1.0563 0.01% 1.68% 2.41% 0.00 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型 06-18 1.0603 1.0603 0.01% 1.87% 3.14% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券指數 06-18 1.0259 1.0409 0.01% 1.60% 2.17% 0.51 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券指數 06-18 1.0241 1.0391 0.01% 1.55% 2.06% 0.00 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 定開債券 06-18 1.0010 1.0337 0.01% 1.04% 2.38% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 定開債券 06-18 1.0012 1.0404 0.01% 1.27% 2.84% 61.88 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型 06-18 1.0330 1.0330 0.01% 1.44% 2.33% 0.11 魏欣 開放申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型 06-18 1.0329 1.0329 0.01% 1.25% 2.40% 12.80 魏欣 開放申購 0.00% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券指數 06-18 1.0187 1.0287 0.01% 1.82% - 58.80 陳涵 開放申購 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券指數 06-18 1.0187 1.0287 0.01% 1.78% - 0.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 定開債券 06-18 1.0240 1.0305 0.01% 1.79% - 76.69 王朔 暫停申購 - 購買
工銀聚瑞混合A 011727 檔案 混合型 06-18 0.9960 0.9960 0.01% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀聚豐混合A 011532 檔案 混合型 06-18 0.9957 0.9957 0.01% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型 06-18 1.0293 1.0293 0.00% 1.36% 2.62% 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型 06-18 1.0259 1.0259 0.00% 1.22% 2.33% 2.76 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型 06-18 1.5290 1.7800 0.00% 3.38% 9.44% 164.95 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型 06-18 1.6240 1.7700 0.00% 2.07% 6.49% 0.46 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型 06-18 1.6060 1.7510 0.00% 1.90% 6.08% 0.14 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型 06-18 1.7630 1.7630 0.00% 1.67% 5.89% 4.58 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型 06-18 1.1586 1.1586 0.00% 2.28% 1.94% 1.76 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型 06-18 1.1860 1.1860 0.00% 2.49% 2.34% 1.28 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型 06-18 1.2670 1.2670 0.00% 1.28% 12.12% 4.56 李敏 等 限大額 - 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型 06-18 1.3680 1.3680 0.00% 6.79% 22.36% 4.50 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型 06-18 1.2270 1.2270 0.00% 1.49% 5.50% 3.33 張洋 開放申購 - 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型 06-18 1.0391 1.1520 0.00% 1.85% 2.33% 14.80 陳桂都 限大額 - 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型 06-18 1.0543 1.1798 0.00% 2.52% 2.89% 28.05 何秀紅 限大額 - 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 06-17 0.1611 0.1611 0.00% 0.44% 2.16% 0.98 陳涵 限大額 - 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型 06-18 1.0290 1.6400 0.00% -1.06% 3.42% 0.54 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型 06-18 1.0632 1.0632 0.00% 2.52% 1.98% 1.65 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型 06-18 1.0122 1.0122 0.00% 2.57% 2.13% 0.02 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 定開債券 06-18 1.0203 1.0258 0.00% 1.54% - 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型 06-18 1.0082 1.0082 0.00% 0.75% - 1.05 張略釗 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型 06-18 1.0019 1.0019 0.00% 0.03% - 0.00 張略釗 開放申購 - 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型 06-18 1.0312 1.0312 0.00% 1.08% - 0.00 谷衡 開放申購 - 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII 06-17 0.2480 0.2480 0.00% - - - 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 檔案 定開債券 06-18 1.0007 1.0007 0.00% - - 50.20 李娜 暫停申購 - 購買
工銀聚瑞混合C 011728 檔案 混合型 06-18 0.9957 0.9957 0.00% - - 1.36 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀聚豐混合C 011533 檔案 混合型 06-18 0.9954 0.9954 0.00% - - 1.28 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀穩健回報60天持有期短債A 012336 檔案 債券型 06-18 1.0007 1.0007 0.00% - - 0.10 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀穩健回報60天持有期短債C 012337 檔案 債券型 06-18 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型 06-18 1.1824 1.3983 -0.01% 3.28% 3.43% 25.49 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型 06-18 1.0150 1.0150 -0.01% 1.42% - 0.77 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型 06-18 1.0360 1.0360 -0.02% 2.51% - 2.26 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型 06-18 1.1648 1.3632 -0.02% 3.05% 3.01% 5.59 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型 06-18 1.3066 1.8276 -0.02% 4.20% 2.57% 0.81 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型 06-18 1.3352 1.8922 -0.02% 4.42% 2.99% 1.12 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型 06-18 1.0332 1.0332 -0.02% 2.66% - 0.00 谷衡 暫停申購 - 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型 06-18 1.0170 1.0170 -0.02% 1.61% - 19.20 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 檔案 混合型 06-18 2.7510 2.7510 -0.04% 20.29% 74.78% 2.46 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 檔案 混合型 06-18 0.9984 0.9984 -0.04% - - 18.52 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀聚福混合C 005944 檔案 混合型 06-18 1.2688 1.2688 -0.05% 7.04% 20.25% 4.58 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀聚福混合A 005943 檔案 混合型 06-18 1.2826 1.2826 -0.05% 7.16% 20.64% 0.02 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合型 06-18 0.9981 0.9981 -0.05% - - 0.39 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合型 06-18 1.0000 1.0000 -0.05% - - 2.97 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 檔案 混合型 06-18 0.9980 0.9980 -0.05% - - 0.44 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型 06-18 1.6500 2.0370 -0.06% 2.04% 4.50% 51.08 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型 06-18 1.6980 2.1200 -0.06% 2.29% 4.94% 188.26 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型 06-18 1.2390 1.2390 -0.08% -1.35% 3.86% 1.20 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型 06-18 1.2070 1.3150 -0.08% 2.03% 11.14% 10.19 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型 06-18 1.2087 2.0120 -0.08% 3.54% 11.85% 2.88 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型 06-18 1.2026 1.9443 -0.08% 3.32% 11.40% 2.43 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型 06-18 1.4580 1.9840 -0.14% 2.17% 18.83% 10.32 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型 06-18 1.4120 1.8840 -0.14% 1.80% 18.06% 2.84 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 06-18 1.4350 1.4350 -0.14% 11.93% 49.17% 9.93 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型 06-18 1.4660 1.4660 -0.14% 1.66% 11.57% 18.07 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型 06-18 1.3230 1.3230 -0.15% -1.05% 4.67% 9.45 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型 06-18 2.3694 2.3694 -0.23% 5.83% 37.47% 2.54 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型 06-18 1.5094 1.5094 -0.32% 6.03% 24.99% 4.24 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型 06-18 1.4771 1.4771 -0.32% 5.81% 24.49% 4.91 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合C 011933 檔案 混合型 06-18 0.9911 0.9911 -0.32% - - 6.67 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 檔案 混合型 06-18 0.9920 0.9920 -0.32% - - 60.44 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 06-17 1.1421 1.1421 -0.40% 11.38% 40.41% 1.49 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型 06-18 2.6260 3.6700 -0.42% 1.47% 25.77% 85.31 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型 06-18 2.5890 2.5890 -0.42% 1.13% - 2.60 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀消費股票C 008167 檔案 股票型 06-18 1.6092 1.6092 -0.48% 5.51% 41.42% 1.32 林夢 等 開放申購 0.00% 購買
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 06-18 1.6259 1.6259 -0.48% 5.94% 42.56% 5.85 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合-FOF 06-16 1.0420 1.0420 -0.48% 3.34% - 4.48 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 聯接基金 06-18 1.4505 1.4505 -0.60% -0.95% 19.53% 1.04 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 聯接基金 06-18 1.4632 1.4632 -0.60% -0.83% 19.82% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 聯接基金 06-18 1.6226 2.2574 -0.70% -1.58% 30.45% 17.61 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 聯接基金 06-18 1.6127 2.0623 -0.70% -1.78% 29.93% 0.30 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 聯接基金 06-18 0.9216 0.9216 -0.74% -6.39% -6.89% 0.21 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 聯接基金 06-18 0.9181 0.9181 -0.74% -6.55% -7.23% 0.09 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 06-17 0.1776 0.1776 -0.78% 13.19% 54.70% 1.49 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合-FOF 06-16 1.5700 1.5700 -1.11% 8.55% 28.69% 5.94 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合-FOF 06-16 1.3939 1.3939 -1.31% 6.24% 22.02% 0.56 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合-FOF 06-16 1.3283 1.3283 -1.45% 6.09% 24.07% 0.87 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合-FOF 06-16 1.5553 1.5553 -1.93% 4.26% 26.98% 1.90 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2055混合(FOF) 009340 檔案 混合-FOF 06-16 1.1073 1.1073 -1.98% 5.31% - 0.24 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 定開債券 06-18 1.5270 1.5270 - 2.00% 2.21% 0.64 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債兩年定開債A 000078 檔案 定開債券 06-18 1.4070 1.4070 - 2.78% 1.88% 6.76 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 定開債券 06-18 1.5780 1.5780 - 2.27% 2.67% 1.47 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債兩年定開債C 000079 檔案 定開債券 06-18 1.3650 1.3650 - 2.55% 1.49% 0.15 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 定開債券 06-18 1.2310 1.2770 - 3.79% 1.40% 0.40 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 定開債券 06-18 1.0019 1.1467 - 1.61% 3.27% 49.82 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 定開債券 06-18 1.1261 1.1261 - 2.18% 0.14% 0.52 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 定開債券 06-18 1.0601 1.1558 - 2.13% 2.36% 61.46 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 定開債券 06-18 1.0034 1.1093 - 2.23% 2.67% 141.88 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 定開債券 06-18 1.1388 1.1388 - 2.56% 4.10% 2.52 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 定開債券 06-18 1.2450 1.2450 - 4.01% 1.88% 10.16 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 定開債券 06-18 1.0507 1.0688 - 4.38% 5.16% 45.03 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型 06-18 2.2603 2.2603 - 11.33% 49.02% 19.99 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 定開債券 06-18 1.0026 1.0501 - 2.18% 2.47% 141.98 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 定開債券 06-18 1.0024 1.0409 - 2.18% 2.10% 110.35 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型 06-18 1.1022 1.1022 - 3.63% 11.23% 0.57 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型 06-18 1.1095 1.1095 - 3.93% 11.91% 6.62 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型 06-18 1.5358 1.5358 - 28.55% 50.35% 0.73 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型 06-18 1.5491 1.5491 - 29.07% 51.58% 4.59 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型 06-18 1.2839 1.2839 - 10.06% - 0.55 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型 06-18 1.2918 1.2918 - 10.50% - 2.35 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型 06-18 1.0141 1.0141 - - - 4.52 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型 06-18 1.0115 1.0115 - - - 0.81 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型 06-18 1.0779 1.0779 - - - 2.00 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型 06-18 1.0761 1.0761 - - - 0.17 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 定開債券 06-18 1.0111 1.0111 - - - 20.10 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - - 游凜峰 等 - - 購買
工銀1-3年國開債指數E 012172 檔案 債券指數 - - - - - - - 魏欣 等 - - 購買
工銀1-3年農發債指數E 012166 檔案 債券指數 - - - - - - - 魏欣 等 - - 購買
工銀3-5年國開債指數E 012169 檔案 債券指數 - - - - - - - 魏欣 等 - - 購買
工銀中債1-5年進出口行E 012168 檔案 債券指數 - - - - - - - 魏欣 等 - - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數E 012165 檔案 債券指數 - - - - - - - 陳涵 - - 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 檔案 債券型 06-18 0.9995 0.9995 - - - 17.35 何秀紅 暫停申購 0.05% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 檔案 債券型 06-18 0.9995 0.9995 - - - 0.38 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
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  • 混合型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 06-18 0.5331 1.9940% 2.00% 2.11% 0.55% 49.57 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 06-18 0.5197 2.1060% 2.07% 2.06% 0.55% 527.82 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 06-18 0.6029 2.2520% 2.26% 2.36% 0.61% 146.28 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 06-18 0.5220 1.9650% 2.10% 2.09% 0.56% 4.84 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 06-18 0.5194 2.2710% 2.17% 2.12% 0.56% 837.62 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 06-18 0.5586 2.0940% 2.09% 2.14% 0.57% 1.67 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 06-18 0.6227 2.3320% 2.33% 2.38% 0.63% 99.10 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 06-18 0.5877 2.2100% 2.35% 2.34% 0.62% 4.01 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 06-18 0.6427 2.3900% 2.40% 2.42% 0.62% 1,084.92 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 06-18 0.5770 2.1440% 2.15% 2.18% 0.56% 8.19 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 06-18 0.6101 2.0960% 2.20% 2.13% 0.57% 632.96 王朔 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀瑞信創業板ETF 159958 ETF-場內 06-18 1.8803 1.8803 1.57% 1.8800 0.02% 3.32 趙栩 等
工銀上證科創50成份ETF 588050 ETF-場內 06-18 1.5293 1.0657 1.43% 1.5260 0.22% 37.11 趙栩
工銀中證科技龍頭ETF 516050 ETF-場內 06-18 0.9350 0.9350 1.23% 0.9350 0.00% 10.61 劉偉琳
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 ETF-場內 06-18 1.0169 1.0169 1.04% 1.0180 -0.11% 2.82 鄧皓友
工銀瑞信深證100ETF 159970 ETF-場內 06-18 6.7410 1.4755 0.76% 6.7430 -0.03% 0.47 趙栩
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 ETF-場內 06-18 0.8789 0.8789 0.75% 0.8750 0.44% 5.76 劉偉琳
工銀中證500ETF 510530 ETF-場內 06-18 6.7129 1.2978 0.72% 6.7150 -0.03% 3.04 趙栩 等
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 ETF-場內 06-18 1.3340 1.3340 0.65% 1.3260 0.60% 2.00 劉偉琳
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII-ETF 06-18 0.9594 0.9594 0.36% 0.9580 0.15% 2.43 鄧皓友
工銀MSCI中國ETF 512320 ETF-場內 06-18 1.1114 1.1114 0.17% 1.1090 0.22% 0.98 鄧皓友
工銀瑞信中證800ETF 515830 ETF-場內 06-18 5.4525 1.0897 0.15% 5.4430 0.17% 0.22 趙栩 等
工銀瑞信滬深300ETF 510350 ETF-場內 06-18 5.1566 1.3524 0.05% 5.1490 0.15% 32.65 劉偉琳
工銀上證央企ETF 510060 ETF-場內 06-18 2.1096 1.3494 -0.08% 2.1200 -0.49% 1.05 趙栩
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 ETF-場內 06-18 0.9027 0.9027 -0.23% 0.9030 -0.03% 3.51 鄧皓友
工銀深證紅利ETF 159905 ETF-場內 06-18 2.6002 2.6002 -0.76% 2.6010 -0.03% 37.03 趙栩
工銀瑞信上證50ETF 510850 ETF-場內 06-18 3.5360 1.4748 -0.76% 3.5340 0.06% 2.03 趙栩
工銀瑞信黃金ETF 518660 ETF-場內 06-18 3.6775 0.9531 -0.80% 3.6680 0.26% 0.89 趙栩
工銀瑞信深證物聯網50ETF 159709 ETF-場內 06-18 1.0001 1.0001 - - - 5.53 趙栩
工銀瑞信中證線上消費ETF 159725 ETF-場內 06-18 1.0002 1.0002 - - - 2.45 劉偉琳
工銀瑞信中證180ESGETF 510990 ETF-場內 - - - - - - - 鄧皓友
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 海康威視 51 0.59% 6,996.49 391,103.61
2 000858 五 糧 液 60 0.46% 1,143.18 306,349.86
3 300750 寧德時代 36 0.43% 892.30 287,472.03
4 603259 藥明康德 37 0.43% 2,020.68 283,298.68
5 00700 騰訊控股 25 0.40% 519.54 267,855.90
6 002142 寧波銀行 31 0.29% 4,980.05 193,624.24
7 600036 招商銀行 30 0.24% 3,174.57 162,220.47
8 600887 XD伊利股 23 0.24% 3,971.81 158,991.39
9 600519 貴州茅臺 51 0.22% 72.71 146,079.61
10 300363 博騰股份 10 0.20% 2,488.74 131,430.31

行業配置前十大(全部基金)

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工銀瑞信基金吧

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所以農業中最優秀的,說這個基不行的看看其... [工銀農業產業股票吧]

基民KDRrQH

2021-06-19

883

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周五資金流向:汽車行業、航天航空、輸配電... [工銀新能源汽車混合C吧]

少量分批均衡配置

2021-06-19

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8

耐心持有待發光。時間是朋友 [工銀互聯網加股票吧]

基民RXTQek

2021-06-19

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-0.42%,9連綠了,厲害[微笑] [工銀金融地產混合A吧]

皂甙001

2021-06-19

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黃經理加油,近期該基表現不錯,為你點贊!... [工銀高端制造股票吧]

基民Prth3F

2021-06-19

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感覺這個基不行了,對嗎[滴汗] [工銀新金融股票吧]

養小基發大財

2021-06-19

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各季度第一重倉股走勢都不行!選股能力很“... [工銀農業產業股票吧]

基民SpRqeX

2021-06-19

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過年一波下來,就回不去了,佩服。 [工銀核心價值混合A吧]

基民O5s7MR

2021-06-19

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好家伙 [工銀物流產業股票吧]

村民向你分享了

2021-06-19

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袁芳很牛的的經理[贊] [工銀圓興混合吧]

行走中的韭菜

2021-06-19

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芳芳減新能源了 [工銀文體產業股票A吧]

基民MGLYFb

2021-06-18

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別吹了都,偷吃這么多,你們看不到? [工銀文體產業股票A吧]

基民FancyTree

2021-06-18

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今天又偷吃,今天十大持倉還有一個漲停板,... [工銀前沿醫療股票C吧]

基民8r331388U6

2021-06-18

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今天(6.18)是星期五,大盤繼續昨天的反彈... [工銀前沿醫療股票A吧]

三秦布衣pro

2021-06-18

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十大重倉股票沒怎么漲,王經理的基金今天竟... [工銀靈動價值混合A吧]

Aaron赫屹

2021-06-18

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今天來看嚇我一跳! [工銀科創板50ETF聯接C吧]

基民3h63907u52

2021-06-18

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終于變紅了$工銀中小盤混合[481010]$ [工銀中小盤混合吧]

小芳理財交流

2021-06-18

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終于變紅了$工銀中小盤混合[481010]$ [工銀中小盤混合吧]

小芳理財交流

2021-06-18

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你哭個毛!我當初發行價在工行申購守了四年... [工銀生態環境股票吧]

克己才能行遠

2021-06-18

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不管總樣紅都不會超過一點五之上,每次幾乎... [工銀核心價值混合A吧]

基民mkG2R9

2021-06-18

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怎么說,經理公司都不出來冒泡 [工銀核心價值混合A吧]

基民mkG2R9

2021-06-18

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杜老師你這是搞什么雞毛? [工銀戰略遠見混合C吧]

基民550J57130n

2021-06-18

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慢慢加倉,時間換空間,再跌7%就可以大膽的... [工銀新能源汽車混合C吧]

股友3k7BLy

2021-06-18

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喜歡她動不動就瘋狂調倉[鼓掌][鼓掌][鼓掌] [工銀物流產業股票吧]

寂寞如雪哈哈哈

2021-06-18

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跌7%的時候,我果斷加了很多,明顯是優質賽... [工銀新能源汽車混合A吧]

基民3W213683R6

2021-06-18

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此基沒什么特別好的地方,但是回撤小,分散... [工銀文體產業股票A吧]

Jayhawk

2021-06-18

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單經理幾個月經營股票持倉出了問題,還看到... [工銀創新成長混合A吧]

基民Q611069W96

2021-06-18

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此雞溫了好久了,從最高點已跌去2O% [工銀圓興混合吧]

基民YosKqy

2021-06-18

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為什么要更新招募說明書? [工銀圓豐三年持有期混合吧]

感恩的心11

2021-06-18

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小帆終于發威了! [工銀物流產業股票吧]

養雞專戶

2021-06-18

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[看多] [工銀新能源汽車混合C吧]

基民986k0713T0

2021-06-18

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漲的時候不漲跌的時候比睡都快。什么人啊這... [工銀消費股票A吧]

基民obnOtn

2021-06-18

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應該調倉了吧物流應該沒什么好的表現不錯的... [工銀物流產業股票吧]

基民2O502U5378

2021-06-18

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5.02穩穩的幸福,又一次超過東方 [工銀新能源汽車混合A吧]

基業長紅叔

2021-06-18

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哪位基能告訴我,怎樣才能贖回。謝謝! [工銀科創板50ETF聯接A吧]

基民d2T9760592

2021-06-18

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工銀瑞信是從0.6191跌下來的,現在大多數基... [工銀核心價值混合A吧]

msz1940138

2021-06-18

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沒有什么人議論呢?去那里了[大笑] [工銀圓興混合吧]

基民Z8f6990101

2021-06-18

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任何人比他強滾滾滾 [工銀核心價值混合A吧]

基民266K1P9369

2021-06-18

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實在最差沒能力滾滾滾[大笑][大笑][大笑] [工銀核心價值混合A吧]

基民266K1P9369

2021-06-18

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今天才2.21???? [工銀前沿醫療股票A吧]

股友iSBFAW

2021-06-18

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這個基就是騙管理費的,發了之后不敢建倉,... [工銀戰略遠見混合A吧]

Somprathana

2021-06-18

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遇到傻蛋經理了 [工銀核心價值混合A吧]

基民3gnhzT

2021-06-18

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【股市風云:下周大盤有望持續走強填坑】市... [工銀文體產業股票A吧]

皂甙001

2021-06-18

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這只基金怎么半死不活的,最近別的新能源基... [工銀新材料新能源股票吧]

基民55qi301322

2021-06-18

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天天跌,啥時是個頭,杜洋小兒掙個認購算的... [工銀戰略遠見混合C吧]

基民UyPg6q

2021-06-18

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不更新了? [工銀科技創新6個月定開混合A吧]

基民839u6E9103

2021-06-18

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蓓蓓不比蘭蘭差 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民5zqbra

2021-06-18

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[加油] [工銀文體產業股票A吧]

理財的小魚

2021-06-18

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[工銀瑞信雙利債券B吧]

基民Nf11986079

2021-06-18

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這兩天厲害了,看樣子調倉基本完成了 [工銀物流產業股票吧]

雞精哥哥

2021-06-18