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  • 中信證券基金精選900012

    • 單位凈值(06-16)

      1.4505

    • 成立以來

      229.08%

      2021-06-16

    • 產品類型: 集合資產管理計劃
      投資經理: 陳曉非
    • 每個交易日開放
    • 不限人數

    歷史凈值

    數據僅供參考 更多>

    階段漲幅

      截止至 2021-06-16 更多>
    凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
    2021-06-161.45052.6126
    2021-06-151.47562.6377
    2021-06-111.48282.6449
    2021-06-101.49032.6524
    2021-06-091.47932.6414
    2021-06-081.47572.6378
    2021-06-071.48812.6502
    2021-06-041.48702.6491
    時間階段漲幅滬深300
    近1月0.28%-1.60%
    近3月2.25%0.02%
    近6月4.53%1.68%
    近1年31.40%26.99%
    近2年73.92%39.59%
    近3年63.94%35.93%
    今年來-0.85%-2.10%
    成立來229.08%---

    凈值走勢

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    本產品為非公募基金產品,過往業績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數據真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據。

    購買信息

    更多>
    認(申)購金額: 10萬
    存續期限: 本集合計劃無固定存續期限
    購買手續費: 0.50%
    贖回費: 0.50%
    業績報酬: 暫無數據
    管理費: 1.50%
    托管費: 0.21%

    基本信息

    產品全稱: 中信證券基金精選集合資產管理計劃
    產品簡稱: 中信證券基金精選
    產品類型: 集合資產管理計劃
    成立時間: 2011-12-23
    資金投向: (1)固定收益類資產:包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、短期融資券、中期票據(含非公開定向債務融資工具等經銀行間交易商協會批準發行的各類債務融資工具)、資產支持證券(ABS)、資產支持票據(ABN)、證券公司收益憑證、超過7天(不含)的債券逆回購、商業銀行理財計劃以及其他法律法規或政策許可投資的固定收益證券品種;
    (2)權益類資產:包括股票(含新股申購、定向增發、“港股通”股票)等;
    (3)現金類資產:包括現金、銀行存款、貨幣市場基金、不超過7天(含)的債券逆回購、到期日在一年內的政府債券、到期日在一年內的政策性金融債、到期日在一年內的央行票據等高流動性短期金融產品等;
    (4)基金(含ETF、LOF、分級基金、QDII基金等);
    (5)金融衍生品:股指期貨、國債期貨等。
    本集合計劃可以參與融資融券交易,也可以將其持有的股票作為融券標的證券出借給證券金融公司。
    投資策略: 暫無數據
    投資范圍: (1)固定收益類資產的配置比例(占資產總值)為0-100%; (2)權益類資產的配置比例(占資產總值)為0-100%; (3)現金類資產的配置比例(占資產總值)為0-100%; (4)基金的配置比例(占資產總值)為0-100%; (5)金融衍生品:在任何交易日日終,持有股指期貨的風險敞口合計占計劃資產總值的比例不得超出100%;持有國債期貨的風險敞口合計占計劃資產總值的比例不得超出100%。期貨的投資須依從相關法律法規及中國金融期貨交易所的相關規定。 (6)集合計劃參與證券回購融入資金余額不得超過本計劃資產凈值的40%,中國證監會另有規定的除外。
    項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
    融資方—本項目不涉及融資方
    結構化設計: 本計劃無結構化設計
    自有資金參與: 管理人不以自有資金參與本計劃
    收益風險特征: 高風險
    風控措施: 本計劃不設置預警線和止損線
    產品規模限制: 無上限
    收益分配原則: 現金分紅(默認)與紅利再投資
    管理人: 中信證券股份有限公司
    投資顧問: 暫無數據
    投資經理: 陳曉非
    托管人: 中信銀行股份有限公司

    其他信息

    管理人介紹
        中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,經中國證券監督管理委員會核準,中信證券向社會公開發行4億股普通A股股票,2003年1月6日在上海證券交易所掛牌上市交易,股票簡稱“中信證券”,股票代碼“600030”。 2011年10月6日在香港聯合交易所上市交易,股票代碼為”6030”。
    中信證券主營業務范圍為:證券經紀(限山東省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外區域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務。
    中信證券長期以來秉承“穩健經營、勇于創新”的原則,在若干業務領域保持或取得領先地位。2011年底,經紀業務股票、基金交易總額為人民幣4.67萬億元,市場排名第一;股票及債券承銷市場份額(中國證券業協會數據)13.62%,排名市場第一位。公司受托管理資產總規模為人民幣620億元(不含華夏基金),位居行業第一位。
    截至2013年12月31日,中信證券持股5%以上的股東為中國中信股份有限公司(持股比例為20.30%)。公司依托第一大股東——中國中信股份有限公司,與中信銀行、中信信托、信誠人壽保險等公司共同組成中信控股之綜合經營模式,并與中信國際金融控股共同為客戶提供境內外全面金融服務。
    投資顧問介紹
        暫無數據
    投資經理介紹
        加拿大多倫多大學工業工程學士、碩士,專注量化及FOF投資。2015年曾在花旗銀行北美機構客戶部從事股票交易系統的開發及維護;后加入中信證券,歷任量化研究員、品種經理、投資經理。現擔任中信證券信養量化養老金、財富私享、臻選系列FOF投資經理。
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    開 放 期:2018-01-16~2038-01-15

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