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    一周減持套現3億港元?朱雀基金拋售華泰H股 賣方研究普遍看好券商股

    2021年06月10日 00:22
    來源: 券商中國
    編輯:東方財富網

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    摘要
    【一周減持套現3億港元?朱雀基金拋售華泰H股 賣方研究普遍看好券商股】港交所數據顯示,朱雀基金6月4日減持了938.8萬股華泰證券H股。而在5月28日,朱雀基金還完成了一筆756.62萬股的減持。粗略估計,5月28日至6月4日之間,朱雀基金累計減持華泰證券約2429.46萬股,以區間成交均價計算,成交金額近3億港元。(券商中國)

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      港交所數據顯示,朱雀基金6月4日減持了938.8萬股華泰證券H股。而在5月28日,朱雀基金還完成了一筆756.62萬股的減持。粗略估計,5月28日至6月4日之間,朱雀基金累計減持華泰證券約2429.46萬股,以區間成交均價計算,成交金額近3億港元。

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      朱雀基金稱這一動作是因產品到期造成的被動減持。事實上,朱雀基金曾在去年三季度起連續加倉華泰證券H股,最近一筆加倉動作甚至可以追溯到今年1月。

      與此同時,各家賣方也不約而同重申,當前券商股估值已具顯著的安全邊際,中長期良好確定性來自改革創新紅利,尤其利好頭部機構和特色型券商。而隨著職業經理人制度和股權激勵落地,華泰證券治理結構日益完善,“財富管理+機構業務”雙輪驅動戰略日見成效,估值不應與基本面背離。

      朱雀基金連續減持華泰

      根據港交所披露的交易數據,6月4日,朱雀基金減持了938.8萬股華泰證券H股,平均每股作價11.55港元,總金額約為1.08億港元。這并不是朱雀基金近期首次減持華泰證券,就在5月28日,朱雀基金還完成了一筆756.62萬股的減持,以每股成交均價11.96港元估算,成交總金額約合9049.18萬港元。

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      需要注意的是,5月28日至6月4日之間,朱雀基金持有華泰證券H股數量由1.6億股,減少到6月4日的1.35億股,累計減少約2429.46萬股。按區間成交均價每股11.76港元估算,期間朱雀證券通過減持華泰證券H股變現約2.86億港元。

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      根據朱雀基金6月2日發布的公告,在此輪減持之前,朱雀基金共持有約1.6億股華泰證券H股股份,持股比例為9.29%。但截至6月4日,朱雀基金持股數量已減少至1.35億股,持股比例也減少到7.87%。

      對朱雀基金回應券商中國記者時稱,這一減持動作實際是因為“產品到期被動減持”。朱雀基金旗下部分公募產品則提到,一季度其股票庫進行了較多微調,包括增加銀行公用事業蘋果產業鏈配置,減少券商配置,以及小幅度減少傳統車轉型新能源車的股票。

      需要注意的是,去年9月至今年1月,朱雀基金一直在加倉華泰證券H股。港交所數據顯示,朱雀基金曾在2020年9月2日對華泰證券進行過增持,彼時共持有8709.54萬股,持股比例僅為5.07%。而到了今年1月22日,朱雀基金持有股份數量已達到1.57億股,持股比例為9.13%。

      此外在2020年5月,朱雀基金總經理梁躍軍在也向媒體表示,證券行業將迎來發展的良好時機,非常看好券商板塊的未來表現。券商作為資本市場改革重要參與者,有望持續迎來政策紅利。頭部券商資本實力雄厚、業務布局全面、國際化業務領先、風控水平較高,未來有望繼續做大做強。

      一季度機構減持華泰證券

      朱雀基金并不是近期唯一減持華泰證券的機構投資者。截至一季度末,機構合計持有華泰證券A股股份數量為35.66億股,其中一般法人持有26.16億股,基金持有4.35億股,券商持有2.53億股,陸股通持有2.61億股。

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      對照2020年底數據,機構合計持有華泰證券A股數量減少了4.71億股,其中基金持股減少2.15億股,券商持股減少1.45億股,成為機構減持主力。而這一情況或許與華泰證券今年以來股價先高后低的走勢也有有關。

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      K線圖顯示,元旦之后,華泰證券A股股價先是走出了一波反彈行情。1月12日甚至大漲7.72%,一度觸及19.89元/股的區間高點。但在此之后,華泰證券A股便一路震蕩走低,6月9日最新收盤價為16.31元/股。

      但實際上,作為一直以來備受機構青睞的頭部券商,華泰證券一季度業績表現仍舊可圈可點。

      2021年一季度,華泰證券實現營業收入87.88億元,同比增長28.02%;歸母凈利潤33.09億元,同比增長14.58%;加權平均ROE為2.54%,同比增長0.21個百分點。中信證券非銀金融首席分析師邵子欽表示,華泰證券一季度業績增長符合預期。

      一季度,華泰證券實現利息收入35.11億元,同比增長46%;實現投行業務手續費收入9.40億元,同比增長146%;顯示華泰證券兩融業務保持強勢,投行業務逐漸回暖。此外,經紀業務手續費收入17.86億元,同比增長18%;投資收益+公允價值變動損益39.89億元,同比增長20%,資管業務收入費收入7.01億元,同比下降17%。

      安信證券非銀金融首席分析師張經緯認為,華泰證券是國內領先的科技驅動型券商,持續推進數化轉型,旗下漲樂財富通月活居行業首位,科技賦能成果斐然。此外其限制性股權激勵計劃在3月授予完畢,進一步朝著市場化方向改革推進,看好優秀的管理制度以及人才激勵舉措,提升整體綜合競爭力。

      “券商股估值已具有顯著的安全邊際,中長期良好確定性來自改革創新紅利。”邵子欽也表示,隨著職業經理人制度和股權激勵落地,華泰證券治理結構日益完善,“財富管理+機構業務”雙輪驅動戰略日見成效,估值不應與基本面背離。

      低估值券商股還能買嗎?

      其實,華泰證券不過是當前券商板塊尷尬處境的一個縮影。盡管上市券商2020年年報業績普遍靚麗,一季度報業績也符合市場預期,整體估值和股價卻始終未見起色。

      東興證券非銀研究團隊表示,近日市場流動性邊際改善和交易熱情上升漸成趨勢,源源不斷的新投資者加入必然會增強市場活力,并同券商表現形成持續正反饋,進而改善板塊基本面。證券板塊“提估值”的持續性更可期待,短期估值修復行情或將演進至中期機會。

      “券商板塊短期內將呈磨底走勢,長期內政策催化劑可期,適宜左側布局。”中信建投非銀金融首席分析師趙然此前提到,當前券商板塊市盈率相當于2018年熊市底部震蕩區間,市凈率接近2018年底部震蕩區間,板塊的下行空間有限。全年2021年資本市場改革有望持續推進,單次T+0交易、科創板引入做市商制度等制度均可期待,進一步加大開放、引導中長期資金入市、發展私募股權基金等措施有望推出,為券商板塊托底。

      趙然建議重點關注兩類券商:

      一是頭部券商,在培育航母級券商的政策導向下,頭部券商將在財富管理、投資銀行、衍生品交易等領域集聚市場資源,長期成長性占優;

      二是具備細分領域核心競爭力的精品券商,此類券商有望走出差異化的發展道路,實現市場份額的逆勢提升。

      平安證券非銀行金融團隊也表示,近期易會滿主席發聲支持行業專業化、差異化發展,“白名單”制度落地提升入圍券商融資效率,尤其為合規及公司治理水平較高的中小型券商發展提供通路,促進行業整體向多元化、專業化、高效化發展。當前行業估值位于中部歷史分位點,仍具有配置價值。

    (文章來源:券商中國)

    (原標題:一周減持套現3億港元?朱雀基金拋售華泰H股,原因竟是…賣方研究普遍看好券商股)

    (責任編輯:DF537)

     
     
     
     

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