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    各類資金集齊A股 新增投資者連續15月超百萬 投資者跑步入場是何信號?

    2021年06月10日 07:45

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    【各類資金集齊A股 新增投資者連續15月超百萬 投資者跑步入場是何信號?】2021年5月份,市場新增投資者數量達141.22萬人,同比增長16.32%。今年1月份至5月份,市場新增投資者數量已達928.47萬,接近千萬。

      自2020年3月以來,市場新增投資者數量已連續15個月單月新增超百萬。

      最近中國證券登記結算有限公司(以下簡稱“中國結算”)官網發布的最新數據顯示,2021年5月份,市場新增投資者數量達141.22萬人,同比(較上年同期)增長16.32%。

      值得關注的是,今年1月份至5月份,市場新增投資者數量已達928.47萬,接近千萬。

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    數據來源:東方財富Choice數據

      2020年3月份至今,每個月新增投資者數量分別達189.12萬、164.04萬、121.41萬、154.90萬、242.63萬、179.51萬、154.13萬、112.01萬、152.71萬、162.18萬、209.43萬、160.94萬、247.74萬、169.14萬、141.22萬。

      2021年03月底,A股市場投資者數量達到了18396萬人該月新增投資者數量達到了248萬人,創2015年7月以來新高。

      而在去年同期,市場新增投資者數量僅為644.18萬。2020年1月份和2月份,市場新增投資者數量均未突破百萬,分別為80.07萬和89.54萬。

      具體來看,截至今年5月末,投資者數量合計1.87億,同比增長12.55%。其中,已開立A股賬戶投資者1.86億。

      同時,5月份的過戶總筆數、過戶總金額、結算總額、結算凈額同樣實現明顯增長。其中,過戶總筆數合計為23.62億筆,同比增長46.16%;過戶總金額合計為124.36萬億元,同比增長27.57%;結算總額合計為133.60萬億元,同比增長27.62%;結算凈額合計為3.39萬億元,同比增長13.27%。

      值得一提的是,市場新增投資者數量已連續15個月單月新增超百萬

      從歷史數據來看,新增投資者數量往往與A股行情存在一定的相關性,因此這一數據也被看作是A股情緒指標之一。比如每年單月新增投資者數的高峰往往出現在3月,這也與A股每年的春季躁動行情相吻合。

      除了A股投資者數量增加,在資金流動方面,上周北向資金凈流入88.88億元,這是自2021-04-16以來連續8周保持正資金流入,表明北向資金非常看好A股市場表現。

    圖片

    數據來源:東方財富Choice數據

      在行業配置方面,上周北向資金凈流入較多的行業為:機械為104.67億元、電力設備及新能源為98.29億元、農林牧漁為39.20億元等等;上周資金凈流出較多的行業為:醫藥為-26.27億元、商貿零售為-4.19億元、電力及公用事業為-4.08億元等等。

    圖片

    數據來源:天風證券 東方財富Choice數據

      從新發行基金上來看,當市場處于高點時,投資者申購熱情高漲,新發基金一日售馨;當市場處于低點時,投資者申購熱情低迷,新發基金常會延長募集期。

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    數據來源:東方財富Choice數據

      2019年以來,隨著A股市場上漲,權益類基金發行長期處于較高水平。從2019年8月以來,市場已經連續22個月新成立基金每月發行份額超1000億份

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    數據來源:東方財富Choice數據

      從發行總數上來看,新成立基金總數也不斷上升,多數月份新發行基金總數都超過100個。

      為此,天風證券對權益類基金當前的建倉情況進行了統計。假設權益類基金的建倉期為3個月,基金經理的投資偏好具有持續性,會繼續買老產品的持倉股票。

      針對主動權益類基金,將新基金的凈值與資深基金經理正在管理的代表性基金對比,估算當前已建倉位;針對指數型基金,將新基金的凈值與跟蹤標的指數對比,估算當前已建倉位。可以發現:

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    數據來源:天風證券 東方財富Choice數據

      目前,仍有243只新發基金正處于建倉期,其中預估有55.14%的新發基金建倉比例不足5%,且多數為規模較大的產品;僅有16.87%的新發基金建倉比例超過了95%,且絕大多數為指數型產品和處于建倉后期的產品。此外,新發基金預估仍有1997億元資金尚未建倉。

      從理財產品上來看,截至2020年底,全國共有350家金融機構(其中19家為理財公司)有存續的理財產品,共存續產品3.9萬只,存續余額25.86萬億元,同比增長6.90%。

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    數據來源:天風證券 東方財富Choice數據

      從保險資金上來看,依據銀保監會統計,2021年04月險資規模進一步增長,截至月末增至22.62萬億元,其中股票和證券投資基金(以下簡稱股票和基金)的余額合計為28989億元,占險資運用余額的12.8%

      保險業資金運用余額月度統計

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    數據來源:天風證券 東方財富Choice數據

      相比于上一個月,險資在股票和基金上的配置余額小幅增加了300億元,這是自2020年12月以來首次增加。

      保險業資金在不同資產上配置余額月度統計

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    數據來源:天風證券 東方財富Choice數據

      進入6月份,市場交投繼續維持較高的熱度,個人投資者的投資熱情也在逐步提高。

      一方面,這和市場的改革進程不無關系,退市制度改革推動退市常態化以及注冊制在科創板和創業板的實施,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,這是吸引A股投資者的一大關鍵因素。

      另一方面,今年以來,陸股通渠道的北向資金持續凈買入,1~5月,北向資金凈買入已超2000億元,其中4月、5月凈買入分別為526億元、506億元,連續兩個月大幅凈流入。加上各類資金進場A股,市場向好趨勢的本質沒有改變,即經濟復蘇延續以及流動性穩定的支撐基礎未變。

      主力動向:

      【北向資金】:北向資金年內凈流入超2100億創新高 外資機構看好中國市場

      【兩融余額】:兩融余額創近6年新高!杠桿資金持續返場 規模超上輪牛市平均水平

      【社保基金】:年內社保基金調研12家上市公司 與宏觀支持政策發力點高度重合

      【券商】:這些個股獲集中推薦!行情火爆 券商6月金股組合出爐

      【公募基金】:頂流基金經理拼了!馮明遠一天跑兩家公司劉彥春“在路上” 這些公司成關注焦點

      【私募基金】:啤酒股悶頭賺錢 股價率先反映 淡水泉、大樸資產等百億機構調研

    (責任編輯:DF010)

     
     
     
     

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