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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-06-112021-06-10日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.43603.94701.44003.9510-0.0040-0.28%開放開放
    2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.90001.11000.90901.1190-0.0090-0.99%開放開放
    3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.89501.10500.90401.1140-0.0090-1.00%開放開放
    4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.02701.40201.02701.40200.00000.00%暫停暫停
    5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.23642.32442.24772.3357-0.0113-0.50%限大額開放
    6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧1.83521.90121.84801.9140-0.0128-0.69%開放開放
    7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.211027.015020.214027.0180-0.0030-0.01%開放開放
    8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.72801.72801.73401.7340-0.0060-0.35%開放開放
    9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.22201.39201.22201.39200.00000.00%開放開放
    10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.18601.34601.18601.34600.00000.00%開放開放
    11000017財通可持續混合估值圖基金吧2.26403.85602.27603.8680-0.0120-0.53%開放開放
    12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.30404.47204.33104.4990-0.0270-0.62%開放開放
    13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧3.23504.40503.24204.4120-0.0070-0.22%開放開放
    14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.16901.57101.16901.57100.00000.00%開放開放
    15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.15501.54201.15501.54200.00000.00%開放開放
    16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.16681.54481.16921.5472-0.0024-0.21%開放開放
    17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.21603.41103.26003.4550-0.0440-1.35%開放開放
    18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.71303.17131.71973.1837-0.0067-0.39%開放開放
    19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.61703.61703.59903.59900.01800.50%開放開放
    20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.10811.43911.10791.43890.00020.02%開放開放
    21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.10421.39921.10401.39900.00020.02%開放開放
    22000037廣發景寧債券估值圖基金吧1.03701.03941.03681.03920.00020.02%開放開放
    23000039農銀高增長混合估值圖基金吧3.25133.25133.26473.2647-0.0134-0.41%開放開放
    24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.19101.1910------開放開放
    25000042中證財通可持續發展100指數A估值圖基金吧1.99232.48112.00562.4944-0.0133-0.66%開放開放
    26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.91602.9160------開放開放
    27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------2.77902.7790------開放開放
    ---
    28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.53801.78901.53801.78900.00000.00%開放開放
    29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.50601.73501.50701.7360-0.0010-0.07%開放開放
    30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.57201.87401.57401.8760-0.0020-0.13%開放開放
    31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.54601.83801.54801.8400-0.0020-0.13%開放開放
    32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------1.47301.4730------開放開放
    33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧1.75981.75981.77361.7736-0.0138-0.78%開放開放
    34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.02981.63221.02961.63190.00020.02%暫停暫停
    35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.33851.56551.33911.5661-0.0006-0.04%開放開放
    36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------0.61480.6547------開放開放
    ---
    37000056建信消費升級混合估值圖基金吧3.23303.23303.25003.2500-0.0170-0.52%開放開放
    38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.55102.55102.55802.5580-0.0070-0.27%開放開放
    39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.44641.69451.45001.6987-0.0036-0.25%限大額開放
    40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.47652.03651.48852.0485-0.0120-0.81%開放開放
    41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.30901.30901.32301.3230-0.0140-1.06%開放開放
    42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧2.25202.25202.26502.2650-0.0130-0.57%開放開放
    43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧1.05401.5780------------暫停暫停
    44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.96002.12501.95702.12200.00300.15%開放開放
    45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.90552.68931.91762.7064-0.0121-0.63%開放開放
    46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.91101.31100.90601.30600.00500.55%限大額開放
    47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.89001.28000.88501.27500.00500.56%限大額開放
    48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.09701.51401.10101.51400.00000.00%開放開放
    49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.09601.48501.09901.48500.00000.00%開放開放
    50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.51571.51571.51211.51210.00360.24%開放開放
    51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.26542.22361.26682.2261-0.0014-0.11%開放開放
    52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧3.19013.19013.15243.15240.03771.20%開放開放
    53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.57801.5780------------暫停暫停
    54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.23740.23740.23640.23640.00100.42%開放開放
    ---
    55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.52801.5280------------暫停暫停
    56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧1.40801.4080------------暫停暫停
    57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧1.36601.3660------------暫停暫停
    58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.53201.53201.53901.5390-0.0070-0.45%開放開放
    59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.48701.48701.49401.4940-0.0070-0.47%開放開放
    60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧2.11302.94802.12802.9630-0.0150-0.70%開放開放
    61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧9.01609.01609.09209.0920-0.0760-0.84%開放開放
    62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.27771.33991.27761.33980.00010.01%限大額開放
    63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.24591.30071.24581.30060.00010.01%限大額開放
    64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.06501.39301.06501.39300.00000.00%暫停暫停
    65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧1.03261.03261.03331.0333-0.0007-0.07%暫停開放
    66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧1.02511.02511.02571.0257-0.0006-0.06%暫停開放
    67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.02691.02691.02681.02680.00010.01%開放開放
    68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.02911.02911.02901.02900.00010.01%開放開放
    69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.33271.3327------開放開放
    70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.14981.35981.14911.35910.00070.06%開放開放
    71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.40701.41701.40901.4190-0.0020-0.14%暫停暫停
    72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.36401.37401.36601.3760-0.0020-0.15%暫停暫停
    73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.23601.57901.23801.5810-0.0020-0.16%開放開放
    74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.21101.53701.21301.5390-0.0020-0.16%開放開放
    75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.55381.95271.55631.9558-0.0025-0.16%限大額開放
    76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.06001.43301.06001.43300.00000.00%暫停暫停
    77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.05601.40401.05601.40400.00000.00%暫停暫停
    78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.18901.42201.18901.42200.00000.00%暫停暫停
    79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.16801.38401.16801.38400.00000.00%暫停暫停
    80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧0.99671.3746------------暫停暫停
    81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.73603.73603.77703.7770-0.0410-1.09%開放開放
    82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.52202.19701.52702.2020-0.0050-0.33%限大額開放
    83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.51702.16401.52202.1690-0.0050-0.33%限大額開放
    84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.46202.49702.46302.4980-0.0010-0.04%開放開放
    85000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.43002.43002.43502.4350-0.0050-0.21%開放開放
    86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.24801.52201.24801.52200.00000.00%開放開放
    87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.20201.47601.20201.47600.00000.00%開放開放
    88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.81904.11903.82904.1290-0.0100-0.26%開放開放
    89000126招商安潤混合估值圖基金吧3.36343.70743.30723.65120.05621.70%開放開放
    90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.72654.12103.72664.1211-0.00010.00%開放開放
    91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.19451.39851.19451.39850.00000.00%開放開放
    92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.22191.43191.22181.43180.00010.01%開放開放
    93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.34691.64691.34861.6486-0.0017-0.13%開放開放
    94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.30381.60381.30561.6056-0.0018-0.14%開放開放
    95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.00541.03021.00551.0303-0.0001-0.01%暫停開放
    96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放
    97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.07005.43105.06005.42100.01000.20%開放開放
    98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.16311.51711.16341.5174-0.0003-0.03%暫停暫停
    99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.15081.47981.15111.4801-0.0003-0.03%暫停暫停
    100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00401.36951.00801.36950.00000.00%限大額開放
    101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00331.33781.00721.33770.00010.01%限大額開放
    102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.22251.53331.22651.5383-0.0040-0.33%開放開放
    103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.77331.82331.77501.8250-0.0017-0.10%開放開放
    104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.11701.43201.11701.43200.00000.00%限大額開放
    105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.11601.41701.11601.41700.00000.00%限大額開放
    106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.31701.63701.31661.63660.00040.03%開放開放
    107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.28391.60391.28361.60360.00030.02%開放開放
    108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.07341.45121.07351.4513-0.0001-0.01%限大額開放
    109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.07181.41781.07191.4179-0.0001-0.01%限大額開放
    110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.59503.48902.59503.48900.00000.00%開放開放
    111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.55122.23361.56032.2462-0.0091-0.58%開放開放
    112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧3.25403.46403.30903.5190-0.0550-1.66%開放開放
    113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧2.15202.15202.15002.15000.00200.09%開放開放
    114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.68102.84901.69202.8600-0.0110-0.65%開放開放
    115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.71203.96403.71703.9690-0.0050-0.13%開放開放
    116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.56701.60201.56601.60100.00100.06%開放開放
    117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.47401.50901.47301.50800.00100.07%開放開放
    118000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧2.03642.03642.05352.0535-0.0171-0.83%開放開放
    119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.25101.6870------開放開放
    120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.19560.2617------開放開放
    ---
    121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.21801.40001.21701.39900.00100.08%開放開放
    122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.18601.36201.18601.36200.00000.00%開放開放
    123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.01101.4000------------暫停暫停
    124000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.64001.78601.63901.78500.00100.06%開放開放
    125000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.62201.76701.62101.76600.00100.06%開放開放
    126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.04981.41341.04981.41340.00000.00%開放開放
    127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.02651.43911.02731.4399-0.0008-0.08%開放開放
    128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.02201.40351.02271.4042-0.0007-0.07%開放開放
    129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.35471.46071.35401.45990.00070.05%開放開放
    130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.73202.05201.73802.0580-0.0060-0.35%開放開放
    131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.14521.43571.14511.43560.00010.01%限大額開放
    132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.13441.39991.13431.39980.00010.01%限大額開放
    133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.08101.49301.08001.49200.00100.09%開放開放
    134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.46701.99601.46901.9990-0.0020-0.14%限大額開放
    135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.42101.89601.42301.8990-0.0020-0.14%限大額開放
    136000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.11501.41801.11501.41800.00000.00%暫停暫停
    137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧2.00592.37402.00692.3751-0.0010-0.05%開放開放
    138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧1.15801.5340------------封閉期封閉期
    139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧1.00801.4570------------暫停暫停
    140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.13701.45901.13701.45900.00000.00%開放開放
    141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.13701.44101.13601.44000.00100.09%開放開放
    142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.28301.29301.28501.2950-0.0020-0.16%限大額開放
    143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.24501.25501.24701.2570-0.0020-0.16%限大額開放
    144000209信誠新興產業混合估值圖基金吧3.67403.67403.69303.6930-0.0190-0.51%開放開放
    145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.22201.3890------------暫停暫停
    146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.19701.3510------------暫停暫停
    147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.75801.93401.76301.9390-0.0050-0.28%限大額開放
    148000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧1.63532.03431.63772.0367-0.0024-0.15%開放開放
    149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.40771.40771.39611.39610.01160.83%開放開放
    150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.39381.39381.38221.38220.01160.84%開放開放
    151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.43811.43811.42621.42620.01190.83%開放開放
    152000219博時裕益混合估值圖基金吧2.50002.75202.52302.7750-0.0230-0.91%開放開放
    153000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧5.78805.78805.81105.8110-0.0230-0.40%開放開放
    154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.28901.40501.28901.40500.00000.00%暫停暫停
    155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.25401.36201.25501.3630-0.0010-0.08%暫停暫停
    156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.04401.5330------------暫停暫停
    157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧1.01701.3900------------暫停暫停
    158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.77701.77701.77901.7790-0.0020-0.11%開放開放
    159000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.02001.2930------------暫停暫停
    160000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.01901.2730------------暫停暫停
    161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.25582.68281.26252.6895-0.0067-0.53%開放開放
    ---
    162000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧2.62303.17302.62003.17000.00300.11%開放開放
    163000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.18221.50221.18171.50170.00050.04%暫停暫停
    164000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.15881.46251.15841.46210.00040.03%暫停暫停
    165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧1.00901.6760------------封閉期封閉期
    166000248匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧3.38343.38343.44863.4486-0.0652-1.89%開放開放
    167000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.69503.73902.72303.7670-0.0280-1.03%開放開放
    168000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.16801.39901.16801.39900.00000.00%限大額開放
    169000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.16201.35701.16201.35700.00000.00%限大額開放
    170000254長城定開債A估值圖基金吧1.10311.47731.10291.47710.00020.02%暫停暫停
    171000255長城定開債C估值圖基金吧1.09851.44261.09841.44250.00010.01%暫停暫停
    172000256上投摩根紅利回報混合A估值圖基金吧1.01291.44491.01301.4450-0.0001-0.01%開放開放
    173000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.45754.45754.47174.4717-0.0142-0.32%開放開放
    174000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.56904.84604.58604.8630-0.0170-0.37%開放開放
    175000264博時內需增長混合A估值圖基金吧1.67401.46301.69201.4790-0.0180-1.06%開放開放
    176000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.04401.33701.04301.33600.00100.10%暫停暫停
    177000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.03801.30601.03801.30600.00000.00%暫停暫停
    178000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧1.07201.5450------------暫停暫停
    179000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧1.06701.5080------------暫停暫停
    180000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.09831.67761.10731.6913-0.0090-0.81%限大額開放
    181000271中郵定開債A估值圖基金吧1.05501.4700------------暫停暫停
    182000272中郵定開債C估值圖基金吧1.06001.4450------------暫停暫停
    183000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.85332.57531.86192.5839-0.0086-0.46%開放開放
    184000274廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧------1.30001.3700------開放開放
    185000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------0.20320.2139------開放開放
    ---
    186000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧0.99501.7920------------封閉期封閉期
    187000279華商紅利優選混合估值圖基金吧1.01002.50001.00302.49300.00700.70%開放開放
    188000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.05201.43201.05201.43200.00000.00%開放開放
    189000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.05851.43971.05871.4399-0.0002-0.02%暫停暫停
    190000290鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧------1.19581.5303------開放開放
    191000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.91605.40404.93005.4180-0.0140-0.28%開放開放
    192000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.17201.49901.17301.5000-0.0010-0.09%暫停暫停
    193000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.14201.46401.14301.4650-0.0010-0.09%暫停暫停
    194000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.45201.50901.45601.5130-0.0040-0.27%開放開放
    195000298中海純債債券A估值圖基金吧1.14201.28201.14301.2830-0.0010-0.09%開放開放
    196000299中海純債債券C估值圖基金吧1.11101.25101.11201.2520-0.0010-0.09%開放開放
    197000305中銀中高等級A估值圖基金吧1.05801.43501.05801.43500.00000.00%開放開放
    198000306天弘弘利債券估值圖基金吧1.23971.40571.23971.40570.00000.00%限大額開放
    199000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.34451.34451.33351.33350.01100.82%開放開放
    200000308建信創新中國混合估值圖基金吧5.03905.03905.07505.0750-0.0360-0.71%開放開放
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