中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-03-31

中銀證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 20.65 167.97 61/115
基金數量(只) 10 18.17 51/115
基金經理數量 4 5.72 40/115
  • 全部
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀證券優勢制造股票C 011270 股票型 21.05.31 ~ 21.06.25 白冰洋 認購期 0費率 詳情 購買
中銀證券優勢制造股票A 011269 股票型 21.05.31 ~ 21.06.25 白冰洋 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券優選行業龍頭混合A 009640 檔案 混合型 06-11 1.2218 1.2218 1.40% 17.95% - 2.04 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合C 009641 檔案 混合型 06-11 1.2171 1.2171 1.40% 17.65% - 0.47 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀證券精選行業股票A 010892 檔案 股票型 06-11 0.9578 0.9578 0.62% - - 19.00 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券精選行業股票C 010893 檔案 股票型 06-11 0.9563 0.9563 0.62% - - 0.55 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型 06-11 1.3358 1.3358 0.51% 10.78% 22.02% 0.84 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀創業板ETF發起聯接A 012116 檔案 聯接基金 06-11 1.1189 1.1189 0.36% - - 0.11 張藝敏 開放申購 0.10% 購買
中銀創業板ETF發起聯接C 012117 檔案 聯接基金 06-11 1.1186 1.1186 0.36% - - 0.01 張藝敏 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛債券C 008996 檔案 債券型 06-11 0.9971 1.0091 0.01% 0.94% 0.95% 0.01 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛債券A 008995 檔案 債券型 06-11 1.0072 1.0192 0.01% 1.85% 1.91% 2.03 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發起式 010946 檔案 定開債券 06-11 1.0080 1.0080 0.01% - - 50.10 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型 06-11 1.0308 1.1705 0.00% 2.29% 2.20% 0.00 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型 06-11 1.2686 1.2686 0.00% 5.91% 9.12% 3.91 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型 06-11 1.0445 1.0584 0.00% 0.30% 0.50% 10.71 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型 06-11 1.0452 1.0587 0.00% 0.25% 0.40% 0.01 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型 06-11 1.0510 1.0810 0.00% 2.06% 2.38% 10.76 王玉璽 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型 06-11 1.0539 1.0839 0.00% 2.05% 2.37% 0.04 王玉璽 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型 06-11 1.0439 1.0659 0.00% 2.01% 3.02% 20.94 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型 06-11 1.0313 1.1710 -0.01% 2.33% 2.29% 327.84 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型 06-11 1.2591 1.2591 -0.01% 5.72% 8.73% 0.18 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安泰債券C 009729 檔案 債券型 06-11 1.0542 1.0542 -0.03% 4.87% - 0.12 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安泰債券A 009728 檔案 債券型 06-11 1.0575 1.0575 -0.03% 5.07% - 2.32 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型 06-11 1.9694 2.0254 -0.07% 1.65% 1.90% 0.02 余亮 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型 06-11 1.0477 1.1037 -0.08% 1.67% 1.94% 6.16 余亮 開放申購 0.08% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 檔案 混合型 06-11 1.0242 1.0242 -0.12% 2.46% - 2.67 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 檔案 混合型 06-11 1.0260 1.0260 -0.12% 2.62% - 6.37 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型 06-11 1.2137 1.2137 -0.15% 0.89% 7.27% 0.00 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型 06-11 1.2154 1.2154 -0.16% 0.93% 7.26% 0.06 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券均衡成長混合A 011448 檔案 混合型 06-11 1.0729 1.0729 -0.18% - - 3.38 蒲延杰 開放申購 0.15% 購買
中銀證券均衡成長混合C 011449 檔案 混合型 06-11 1.0719 1.0719 -0.19% - - 0.21 蒲延杰 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型 06-11 1.2032 1.2032 -0.49% 2.29% 11.99% 0.07 計偉 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型 06-11 1.2270 1.2270 -0.49% 2.28% 13.09% 0.05 計偉 開放申購 0.10% 購買
中銀證券中證500ETF聯接A 008258 檔案 聯接基金 06-11 1.2897 1.2897 -0.67% 7.79% 26.23% 0.38 張藝敏 開放申購 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯接C 008259 檔案 聯接基金 06-11 1.2868 1.2868 -0.67% 7.67% 25.97% 0.13 張藝敏 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型 06-11 2.0760 2.0760 -0.72% 19.78% 54.81% 0.21 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型 06-11 2.0962 2.0962 -0.72% 19.98% 55.34% 0.45 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合C 003981 檔案 混合型 06-11 2.1850 2.1850 -0.86% 23.47% 60.52% 0.08 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合A 003980 檔案 混合型 06-11 2.2235 2.2235 -0.86% 23.72% 60.56% 0.36 張燕 開放申購 0.10% 購買
中銀證券健康產業混合 002938 檔案 混合型 06-11 1.7810 1.7810 -1.04% 25.12% 39.08% 0.55 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券科創3年封閉混合 501095 檔案 混合型 06-11 1.0469 1.0469 -1.08% -8.02% 1.57% 8.70 張少華 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型 06-11 0.8980 0.9200 -13.96% -12.24% -11.37% 1.12 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 定開債券 06-11 1.0208 1.1513 - 1.57% 1.88% 111.65 余亮 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 定開債券 06-11 1.1218 1.1508 - 2.63% 2.73% 421.00 呂文曄 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 定開債券 06-11 1.0304 1.1509 - 1.51% 2.24% 5.15 王玉璽 暫停申購 - 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 檔案 定開債券 06-11 1.0132 1.0132 - 1.34% 1.33% 2.12 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 檔案 定開債券 06-11 1.0231 1.0371 - 3.03% - 10.11 曹張琪 暫停申購 - 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 檔案 定開債券 06-11 1.0156 1.0256 - 1.71% - 80.59 王玉璽 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券盈瑞混合A 011801 檔案 混合型 06-11 1.0131 1.0131 - - - 3.73 蒲延杰 等 暫停申購 0.10% 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 檔案 混合型 06-11 1.0128 1.0128 - - - 0.08 蒲延杰 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 06-11 0.5691 2.1250% 2.15% 2.26% 0.59% 23.17 呂文曄 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 06-11 0.5034 1.8790% 1.91% 2.02% 0.53% 47.33 呂文曄 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀證券創業板ETF 159821 ETF-場內 06-11 1.2232 1.2232 0.41% 1.2220 0.10% 0.28 張藝敏 等
中銀證券中證500ETF 515190 ETF-場內 06-11 1.3309 1.3309 -0.71% 1.3190 0.89% 0.78 張藝敏 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000725 京東方A 4 0.11% 2,070.80 12,983.92
2 600031 三一重工 3 0.08% 274.06 9,358.99
3 600519 貴州茅臺 8 0.08% 4.43 8,899.87
4 000858 五 糧 液 12 0.08% 32.12 8,607.52
5 300014 億緯鋰能 11 0.07% 108.94 8,186.71
6 000661 長春高新 10 0.07% 17.82 8,067.65
7 000568 瀘州老窖 6 0.07% 33.80 7,605.68
8 601888 中國中免 8 0.06% 21.49 6,577.60
9 600309 萬華化學 4 0.06% 60.00 6,336.00
10 300433 藍思科技 3 0.05% 220.02 5,749.07

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀證券吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

2322

1

這產品居然有22億規模,還性價比高,想知道... [中銀證券安澤債券C吧]

突鷹X

2021-06-13

221

0

垃圾中的戰斗圾 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民L297p11126

2021-06-13

302

0

中銀,真正垃圾中的戰斗基,基金經理全是飯... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民57205UA289

2021-06-13

403

0

這里面相當一部分是老人養老金、不然的話年... [中銀證券安澤債券C吧]

基民085o38t380

2021-06-13

342

0

一臉懵逼,是不是搞錯了、中銀的不能碰 [中銀證券安澤債券C吧]

基民085o38t380

2021-06-13

282

0

債券可以跌成這樣,真是牛逼 [中銀證券安澤債券C吧]

基民3956rq3053

2021-06-13

308

0

[圖片] [中銀證券安澤債券C吧]

基民UNhKaA

2021-06-12

229

0

這成績 [中銀證券安澤債券C吧]

基民uK57933236

2021-06-12

246

2

我的jj都沒你這么低 [中銀證券安澤債券C吧]

專業接盤二十年

2021-06-12

115

0

這是怎么回事? [中銀證券安澤債券C吧]

基民9i7157238q

2021-06-12

159

0

哈哈哈債基跌這一下估計一年才能恢復元氣 [中銀證券安澤債券C吧]

突鷹X

2021-06-11

238

1

13個點怎么跌出來的 [中銀證券安澤債券C吧]

新韭菜請下輕手

2021-06-11

166

0

我去,這基金好牛逼呀 [中銀證券安澤債券C吧]

浙188888

2021-06-11

165

0

加今天買入的都哭了吧? [中銀證券安澤債券C吧]

基民2Ro9732803

2021-06-11

135

0

[中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民8s7UtH

2021-06-11

197

0

我前天才基金轉換買20萬!撞了大運了,比我... [中銀證券安澤債券C吧]

股友noW6sE

2021-06-11

150

0

今天有買的發財了 [中銀證券安澤債券C吧]

仁德堂

2021-06-11

153

0

這是幾個意思? [中銀證券安澤債券C吧]

基民yqOqnV

2021-06-11

152

0

債基跌出股票的感覺,債券不可靠啊 [中銀證券安澤債券C吧]

夢幻星城2

2021-06-11

157

0

A和C的差距都能這么大嗎[傲] [中銀證券安澤債券C吧]

基民8H8t0i

2021-06-11

170

0

更換基金經理了!還是個7年期金牛基金經理... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民QBxvZp

2021-06-11

179

0

債基敢這么跌? [中銀證券安澤債券C吧]

夢未在夢中

2021-06-11

141

0

換了個年化收益2%的人,真有你們的 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

小小基民1992

2021-06-11

149

0

上汽這支股好像不咋地,從來都沒漲過,還往... [中銀證券瑞益靈活配置混合A吧]

未來會很好

2021-06-11

139

0

和業務經理一起騙坑基民 [中銀證券精選行業股票A吧]

HHH2812898

2021-06-11

180

0

每次估值差太多了? [中銀證券新能源混合C吧]

基民85K501G567

2021-06-11

154

0

業績好,不愧為金基金經理! [中銀證券瑞益靈活配置混合A吧]

基民TMPtba

2021-06-11

135

0

給力[贊] [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民2O07375N83

2021-06-10

118

0

什么時候才回本!!專業基金經理不如我![... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民23R99n3365

2021-06-10

146

0

加倉五萬,看好經理!! [中銀證券瑞益靈活配置混合A吧]

基民l915017G80

2021-06-10

149

0

貴公司換了經理以后能否負轉正收入,看了持... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民06lvGo

2021-06-10

137

0

滬指要創新高了,看你怎么辦? [中銀證券均衡成長混合C吧]

摟金校尉

2021-06-10

158

0

這只雞真垃圾 [中銀證券新能源混合A吧]

股友2JeUVU

2021-06-10

149

0

準備上車嘍 [中銀創業板ETF發起聯接C吧]

基民7938X21C69

2021-06-10

224

0

喲,沒注意,經理終于又換人了????!!... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

新天鵝堡

2021-06-10

147

0

垃圾 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民bthqbc

2021-06-09

171

0

虧太多了,這支死基 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民7698p3o620

2021-06-09

137

0

這支確實沒救了 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民L297p11126

2021-06-09

202

0

今天也是一片綠油油[鼓掌][鼓掌] [中銀證券新能源混合A吧]

股友38815Y376n

2021-06-09

145

0

垃圾趕緊走吧 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民9k8020539x

2021-06-09

154

0

垃圾,證券公司推薦購買的垃圾 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民0xLoVD

2021-06-09

255

0

中銀證券創業板交易型開放式指數證券投資基... [中銀創業板ETF發起聯接A吧]

基金資訊

2021-06-09

261

0

中銀證券中證500交易型開放式指數證券投資... [中銀證券中證500ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-06-09

229

0

中銀證券創業板交易型開放式指數證券投資基... [中銀創業板ETF發起聯接A吧]

基金資訊

2021-06-09

231

0

中銀證券中證500交易型開放式指數證券投資... [中銀證券中證500ETF吧]

基金資訊

2021-06-09

214

0

中銀證券創業板交易型開放式指數證券投資基... [中銀證券創業板ETF吧]

基金資訊

2021-06-09

237

0

中銀證券中證500交易型開放式指數證券投資... [中銀證券中證500ETF吧]

基金資訊

2021-06-09

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