嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實新興產業股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金獎

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型
數據加載中...

截止日期:2021-05-25

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 993.57 167.97 6/115
基金數量(只) 90 18.17 3/115
基金經理數量 33 5.72 1/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實致泓一年定期純債債券 011079 定開債券 21.06.02 ~ 21.09.01 賴禮輝 認購期 - 詳情 購買
嘉實優勢精選混合A 012225 混合型 21.06.07 ~ 21.06.25 胡宇飛 認購期 1.20% 詳情 購買
嘉實優勢精選混合C 012226 混合型 21.06.07 ~ 21.06.25 胡宇飛 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 檔案 QDII 06-10 2.1340 2.1340 1.04% -4.69% 7.40% 9.45 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 06-10 2.0350 2.0350 1.04% -2.40% 18.73% 5.80 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 06-10 2.0350 2.0350 1.04% -2.40% 18.73% 5.80 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實逆向策略股票 000985 檔案 股票型 06-11 2.3710 2.3710 0.59% 20.11% 63.40% 7.43 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型 06-11 3.5510 3.5510 0.59% 18.33% 59.74% 13.18 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 檔案 QDII 06-10 1.0810 1.0830 0.56% -2.98% 11.28% 33.62 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 檔案 QDII 06-10 2.9160 2.9160 0.55% 8.89% 22.42% 9.41 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股優勢混合A 010041 檔案 混合型 06-11 0.9868 0.9868 0.53% - - 67.10 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股優勢混合C 010042 檔案 混合型 06-11 0.9837 0.9837 0.53% - - 9.39 張金濤 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 檔案 QDII 06-10 2.7790 2.7790 0.51% 11.38% 35.23% 0.70 張自力 開放申購 - 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 股票指數 06-11 1.4696 1.4696 0.51% 8.71% 30.26% 5.10 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 股票指數 06-11 1.4839 1.4839 0.50% 8.93% 30.77% 12.02 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 檔案 QDII 06-10 1.2860 1.5830 0.47% 20.22% 16.98% 0.84 馮正彥 開放申購 0.15% 購買
嘉實新優選混合 002149 檔案 混合型 06-11 1.5380 1.6100 0.20% 27.85% 36.71% 0.05 劉寧 限大額 - 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII-指數 06-11 0.7837 0.7837 0.18% -0.71% -1.35% 2.45 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創業板兩年定期混合 160727 檔案 混合型 06-11 1.0356 1.0356 0.17% - - 10.56 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 檔案 混合-FOF 06-09 1.2872 1.2872 0.15% 5.68% 19.80% 0.34 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 檔案 混合-FOF 06-09 1.6158 1.6158 0.15% 7.04% 28.74% 0.56 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 檔案 混合-FOF 06-09 1.3272 1.3272 0.14% 6.10% 20.76% 1.62 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 檔案 混合-FOF 06-09 1.5362 1.5362 0.14% 6.84% 28.02% 1.65 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 06-10 0.9230 0.9230 0.11% -0.11% -3.05% 1.29 陳正憲 等 限大額 0.08% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 06-11 2.0508 2.0508 0.11% 17.54% 58.12% 16.36 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 檔案 混合-FOF 06-09 1.4234 1.4234 0.11% 5.67% 22.68% 3.39 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型 06-11 2.2418 2.2918 0.10% 15.41% 50.30% 20.79 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 檔案 QDII 06-10 1.2910 1.5590 0.08% -0.77% 0.00% 3.10 關子宏 限大額 0.08% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 檔案 QDII 06-10 1.2520 1.3070 0.08% 1.38% 9.92% 1.38 關子宏 限大額 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 檔案 定開債券 06-11 1.0689 1.0689 0.03% - - 0.00 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 06-11 1.4722 1.4722 0.03% 15.78% 33.95% 0.09 鄭偉彬 開放申購 0.15% 購買
嘉實安澤一年定開債純債 009600 檔案 定開債券 06-11 1.0103 1.0266 0.03% 2.30% - 5.18 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 檔案 定開債券 06-11 1.0095 1.0095 0.02% - - 8.31 李金燦 暫停申購 - 購買
嘉實穩元純債債券A 003461 檔案 債券型 06-11 1.0843 1.1933 0.01% 2.04% 2.79% 6.25 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 檔案 債券型 06-11 1.0011 1.1755 0.01% 1.53% 2.18% 25.24 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 檔案 債券型 06-11 1.0195 1.0556 0.01% 0.84% 1.33% 0.74 李金燦 開放申購 - 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 檔案 定開債券 06-11 1.0263 1.0656 0.01% 1.63% 3.80% 22.74 崔思維 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實融享貨幣 007696 檔案 貨幣型 06-11 104.7069 104.7069 0.01% 1.31% 2.53% 33.90 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實安元39個月定期純債A 008338 檔案 定開債券 06-11 1.0151 1.0452 0.01% 1.48% 3.03% 203.88 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債C 008339 檔案 定開債券 06-11 1.0130 1.0390 0.01% 1.28% 2.62% 0.00 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實致益純債債券 009294 檔案 債券型 06-11 1.0230 1.0291 0.01% 2.22% 2.87% 10.16 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實豐年一年定期純債債券C 010255 檔案 定開債券 06-11 1.0002 1.0002 0.01% - - 0.15 軒璇 暫停申購 0.00% 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 檔案 定開債券 06-11 1.0270 1.4020 0.00% 2.69% 2.32% 0.65 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 檔案 定開債券 06-11 1.1680 1.3840 0.00% 1.83% 1.65% 0.10 王立芹 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 檔案 理財型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券E 000488 檔案 理財型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 檔案 定開債券 06-11 1.1890 1.4220 0.00% 2.06% 1.97% 10.17 王立芹 暫停申購 0.05% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型 06-11 1.4330 1.4330 0.00% 7.42% 13.91% 3.04 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 定開債券 06-11 1.0314 1.1711 0.00% 1.67% 2.09% 10.26 王亞洲 暫停申購 - 購買
嘉實穩駿 003880 檔案 債券型 06-11 1.0044 1.0044 0.00% 0.44% - 0.57 李金燦 開放申購 0.80% 購買
嘉實穩榮債券 002550 檔案 債券型 06-11 1.0160 1.1930 0.00% 2.47% 2.77% 10.30 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型 06-11 1.0740 1.2130 0.00% 2.29% 2.86% 14.86 王立芹 限大額 - 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型 06-11 1.0386 1.1302 0.00% 1.99% 2.23% 15.56 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 檔案 債券型 06-11 1.0375 1.1788 0.00% 1.92% 2.30% 8.24 常逍遙 限大額 - 購買
嘉實超短債債券 070009 檔案 債券型 06-11 1.0535 1.5185 0.00% 1.37% 2.06% 96.21 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實信用債券C 070026 檔案 債券型 06-11 1.1220 1.4750 0.00% 1.72% 0.30% 1.46 王立芹 開放申購 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 檔案 債券型 06-11 1.2130 1.3710 0.00% 1.51% 1.85% 19.66 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實信用債券A 070025 檔案 債券型 06-11 1.1400 1.5190 0.00% 1.97% 0.67% 3.92 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型 06-11 1.1920 1.3490 0.00% 1.36% 1.53% 0.40 軒璇 限大額 0.00% 購買
嘉實穩華純債債券A 004544 檔案 債券型 06-11 1.1243 1.2014 0.00% 1.48% 3.01% 63.86 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實中短債債券C 006798 檔案 債券型 06-11 1.0740 1.0740 0.00% 1.67% 1.98% 3.17 李曈 等 限大額 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 檔案 債券型 06-11 1.0827 1.0827 0.00% 1.83% 2.33% 18.68 李曈 等 限大額 0.04% 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 檔案 債券指數 06-11 1.0085 1.0611 0.00% 1.91% 2.37% 0.01 常逍遙 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 檔案 債券指數 06-11 1.0087 1.0642 0.00% 1.98% 2.44% 38.34 常逍遙 開放申購 0.05% 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 檔案 債券型 06-11 1.0352 1.0652 0.00% 1.67% 2.26% 23.37 李金燦 限大額 0.04% 購買
嘉實商業銀行精選債券 007670 檔案 債券型 06-11 1.0127 1.0350 0.00% 1.35% 1.76% 0.61 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債A 007529 檔案 債券型 06-11 1.0239 1.0239 0.00% 0.61% 1.33% 0.31 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債C 007530 檔案 債券型 06-11 1.0163 1.0163 0.00% 0.35% 0.86% 0.00 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實致華純債債券 007716 檔案 債券型 06-11 1.0016 1.0189 0.00% 1.56% 2.01% 0.55 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 檔案 定開債券 06-11 1.0065 1.0412 0.00% 1.88% 2.96% 13.18 常逍遙 暫停申購 - 購買
嘉實致嘉純債債券 009599 檔案 債券型 06-11 1.0168 1.0290 0.00% 2.13% - 100.56 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實豐年一年定期純債債券A 010254 檔案 定開債券 06-11 1.0002 1.0002 0.00% - - 2.30 軒璇 暫停申購 0.04% 購買
嘉實穩華純債債券C 006920 檔案 債券型 06-11 1.0058 1.0058 0.00% - - 0.04 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實穩元純債債券C 011950 檔案 債券型 06-11 1.0011 1.0011 0.00% - - - 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型 06-11 1.3600 1.3600 -0.01% 3.76% 14.65% 0.89 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 檔案 債券型 06-11 1.2495 1.2495 -0.01% 2.31% 3.02% 1.13 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 檔案 債券型 06-11 1.2026 1.2026 -0.01% 2.11% 2.60% 0.42 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型 06-11 1.3091 1.3091 -0.01% 3.23% 13.45% 0.58 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 檔案 債券型 06-11 1.0328 1.0601 -0.01% 1.55% 2.01% 0.10 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實致業一年定期純債債券 008648 檔案 定開債券 06-11 1.0174 1.0218 -0.01% 1.99% - 2.13 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實致信一年定期純債債券 009643 檔案 定開債券 06-11 1.0255 1.0278 -0.01% 1.92% - 2.14 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 06-10 0.9228 0.9228 -0.02% 39.63% 47.01% 7.78 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 檔案 定開債券 06-11 1.0208 1.0265 -0.02% 1.51% 2.32% 0.61 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 檔案 債券指數 06-11 1.0066 1.0184 -0.02% 1.53% - 47.98 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實前沿創新混合 009993 檔案 混合型 06-11 1.1919 1.1919 -0.02% 13.70% - 31.75 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 檔案 定開債券 06-11 0.9715 1.0995 -0.03% 0.38% -4.28% 32.19 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實致盈債券 006450 檔案 債券型 06-11 1.0129 1.0859 -0.03% 1.97% 2.16% 36.53 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實致享純債債券 006841 檔案 債券型 06-11 0.9999 1.0635 -0.03% 2.07% 2.63% 4.51 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 檔案 債券指數 06-11 1.0064 1.0180 -0.03% 1.50% - 0.00 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559 檔案 混合型 06-11 1.0292 1.0292 -0.03% 3.12% - 0.79 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合A 009558 檔案 混合型 06-11 1.0314 1.0314 -0.03% 3.32% - 13.90 胡永青 開放申購 0.10% 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 檔案 債券指數 06-11 1.0106 1.0436 -0.04% 2.34% 2.24% 0.00 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 檔案 債券指數 06-11 1.0109 1.0442 -0.04% 2.40% 2.27% 6.26 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 檔案 聯接基金 06-11 1.0251 1.0251 -0.06% 0.15% -2.62% 0.01 崔思維 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 檔案 聯接基金 06-11 1.0326 1.0326 -0.07% 0.29% -2.34% 0.03 崔思維 等 暫停申購 0.05% 購買
嘉實策略優選混合 001756 檔案 混合型 06-11 1.3750 1.4770 -0.07% 6.10% 19.88% 6.98 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實穩怡債券 004486 檔案 債券型 06-11 1.1652 1.1652 -0.07% 2.27% 6.25% 0.52 王亞洲 開放申購 - 購買
嘉實債券 070005 檔案 債券型 06-11 1.3680 2.3980 -0.07% 2.08% 3.00% 12.63 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實安益混合 003187 檔案 混合型 06-11 1.2150 1.2720 -0.08% 3.85% 5.84% 2.07 賴禮輝 限大額 - 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 檔案 股票型 06-11 1.4228 1.4228 -0.08% 17.20% 37.56% 2.44 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 檔案 股票型 06-11 1.4147 1.4147 -0.08% 16.91% 36.87% 0.30 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值成長混合 007895 檔案 混合型 06-11 1.8472 1.8472 -0.09% 18.64% 63.11% 18.93 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報精選股票 008958 檔案 股票型 06-11 1.6349 1.6349 -0.09% 24.32% 57.31% 13.64 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 檔案 混合型 06-11 1.0587 1.1017 -0.10% 3.13% 8.30% 20.93 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 檔案 混合型 06-11 1.0554 1.0954 -0.11% 2.92% 7.85% 1.18 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821 檔案 混合型 06-11 1.0250 1.0250 -0.11% 1.92% - 40.98 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820 檔案 混合型 06-11 1.0277 1.0277 -0.11% 2.13% - 111.04 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實競爭力優選混合C 010438 檔案 混合型 06-11 1.0177 1.0177 -0.13% - - 8.40 洪流 開放申購 0.00% 購買
嘉實競爭力優選混合A 010437 檔案 混合型 06-11 1.0189 1.0189 -0.13% - - 71.60 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實新思路混合 001755 檔案 混合型 06-11 1.2980 1.4100 -0.15% 6.05% 18.03% 7.42 劉寧 限大額 - 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 檔案 股票型 06-11 2.2916 2.2916 -0.15% 6.26% 39.54% 32.60 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實多元債券B 070016 檔案 債券型 06-11 1.3220 1.9020 -0.15% 6.67% 16.04% 17.17 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型 06-11 1.2710 1.9500 -0.16% 6.84% 16.36% 10.91 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實精選平衡混合C 009650 檔案 混合型 06-11 1.1503 1.1503 -0.16% 8.13% 15.03% 0.20 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實精選平衡混合A 009649 檔案 混合型 06-11 1.1546 1.1546 -0.16% 8.32% 15.46% 2.99 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型 06-11 23.1170 23.7880 -0.17% 16.03% 45.40% 33.29 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實穩固收益債券C 070020 檔案 債券型 06-11 1.1710 1.6900 -0.17% 4.20% 11.47% 39.59 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩固收益債券A 009089 檔案 債券型 06-11 1.2000 1.2660 -0.17% 4.45% 11.97% 22.57 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩盛債券 002749 檔案 債券型 06-11 1.1090 1.1590 -0.18% 4.92% 6.53% 1.92 李濤 等 限大額 - 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型 06-11 1.3785 1.3785 -0.18% 6.61% 18.09% 1.46 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型 06-11 1.3593 1.3593 -0.18% 6.43% 17.69% 0.36 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型 06-11 1.2381 1.2381 -0.18% 1.21% 8.67% 0.63 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩福混合C 009388 檔案 混合型 06-11 1.1242 1.1242 -0.19% 6.24% 12.79% 0.10 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實穩福混合A 009387 檔案 混合型 06-11 1.1292 1.1292 -0.19% 6.44% 13.26% 2.79 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實品質回報混合 011248 檔案 混合型 06-11 1.0151 1.0151 -0.19% - - 79.11 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型 06-11 1.2062 1.2062 -0.20% 4.54% 7.82% 0.71 劉斌 暫停申購 0.12% 購買
嘉實新起點混合A 001688 檔案 混合型 06-11 1.4120 1.4120 -0.21% 7.70% 20.89% 4.95 劉寧 限大額 0.15% 購買
嘉實新起點混合C 002178 檔案 混合型 06-11 1.3400 1.3400 -0.22% 7.46% 20.29% 0.39 劉寧 限大額 0.00% 購買
嘉實新起航混合 002212 檔案 混合型 06-11 1.3600 1.4330 -0.22% 5.43% 18.99% 3.25 劉寧 限大額 - 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 06-11 1.3220 1.3220 -0.23% 11.47% 42.30% 17.73 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新財富混合 002211 檔案 混合型 06-11 1.3110 1.4210 -0.23% 5.81% 16.48% 3.48 劉寧 限大額 - 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 06-11 2.1880 2.1880 -0.23% 10.62% 41.44% 1.30 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 06-11 2.2150 2.2150 -0.23% 10.86% 42.17% 1.70 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型 06-11 1.1768 1.1768 -0.24% 3.23% 6.62% 0.51 劉斌 暫停申購 - 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 檔案 混合型 06-11 1.5743 1.5743 -0.25% 13.50% 43.78% 35.29 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新趨勢混合 002222 檔案 混合型 06-11 1.5440 1.5440 -0.26% 7.22% 22.73% 6.17 劉寧 限大額 0.15% 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 檔案 混合型 06-11 1.2282 1.2282 -0.26% 5.63% 13.95% 146.49 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 股票指數 06-11 1.7073 1.7073 -0.27% 1.58% 17.07% 10.98 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 股票指數 06-11 1.1916 1.1916 -0.27% 1.38% 16.61% 0.17 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 檔案 混合型 06-11 1.1216 1.1216 -0.28% 11.97% - 127.26 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實多利收益債券 160718 檔案 債券型 06-11 1.0336 1.4531 -0.29% 1.76% 5.84% 0.52 王漢博 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 檔案 混合型 06-11 1.6771 1.6771 -0.29% 16.47% 51.24% 39.10 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 檔案 聯接基金 06-11 1.0912 1.0912 -0.29% 4.57% 19.94% 0.26 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 檔案 混合型 06-11 1.1519 1.1519 -0.29% 13.31% - 85.83 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 檔案 混合型 06-11 1.1188 1.1188 -0.29% 11.75% - 8.13 歸凱 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 06-11 2.3520 2.4200 -0.30% 11.95% 45.45% 39.94 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 檔案 聯接基金 06-11 1.0845 1.0845 -0.30% 4.36% 19.45% 0.09 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 檔案 混合型 06-11 1.6780 1.6780 -0.30% 18.20% 62.99% 19.77 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 06-11 2.6000 2.6700 -0.31% 9.57% 45.17% 12.87 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 檔案 混合型 06-11 1.0790 1.0790 -0.31% -2.60% -0.57% 0.07 劉寧 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值精選股票 005267 檔案 股票型 06-11 2.2377 2.2377 -0.32% 19.09% 77.34% 89.31 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 檔案 混合型 06-11 1.0997 1.0997 -0.32% -2.31% 0.03% 10.45 劉寧 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 06-11 2.4247 2.4247 -0.35% 22.86% 88.80% 1.61 常蓁 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 06-11 2.4551 2.4551 -0.35% 23.17% 89.71% 5.36 常蓁 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值長青混合C 010274 檔案 混合型 06-11 1.0103 1.0103 -0.36% - - 7.37 譚麗 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值長青混合A 010273 檔案 混合型 06-11 1.0122 1.0122 -0.36% - - 70.59 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接A 008154 檔案 聯接基金 06-11 1.0435 1.0435 -0.37% - - 0.11 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接C 008155 檔案 聯接基金 06-11 1.0432 1.0432 -0.37% - - 4.28 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實先進制造股票 001039 檔案 股票型 06-11 2.0480 2.0480 -0.39% 20.83% 53.52% 12.46 劉杰 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500指數增強A 008778 檔案 股票指數 06-11 1.4046 1.4046 -0.40% 14.98% 31.62% 0.44 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證500指數增強C 008779 檔案 股票指數 06-11 1.3968 1.3968 -0.40% 14.76% 31.08% 0.26 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 06-11 3.5850 3.5850 -0.42% 20.59% 79.52% 44.55 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 檔案 股票型 06-11 1.8100 1.8100 -0.44% 20.11% 40.64% 2.04 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型 06-11 2.4202 2.4202 -0.44% 13.58% 61.56% 12.82 王貴重 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 檔案 混合型 06-11 1.3160 1.3160 -0.45% 6.21% 12.29% 3.92 金猛 等 暫停申購 0.13% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型 06-11 1.2624 1.2624 -0.47% 4.02% 11.17% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添益定期混合A 007266 檔案 混合型 06-11 1.1892 1.1892 -0.47% 4.75% 12.76% 0.94 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 檔案 混合型 06-11 1.1762 1.1762 -0.47% 4.45% 12.09% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型 06-11 1.2907 1.2907 -0.48% 4.33% 11.84% 0.57 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 檔案 股票型 06-11 1.8330 1.8330 -0.49% 18.72% 30.74% 0.75 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實策略混合 070011 檔案 混合型 06-11 1.6340 2.8840 -0.49% 16.90% 57.09% 43.60 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型 06-11 1.8290 2.4530 -0.49% 16.16% 52.53% 2.43 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 檔案 聯接基金 06-11 1.1365 1.1365 -0.49% 8.62% 25.28% 0.05 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 檔案 聯接基金 06-11 1.1399 1.1399 -0.49% 8.73% 25.55% 0.19 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 檔案 混合型 06-11 1.2432 1.2432 -0.49% 11.94% - 22.60 譚麗 暫停申購 - 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 06-11 5.7620 5.7620 -0.50% 17.11% 46.24% 124.67 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型 06-11 3.5980 3.6580 -0.50% 20.29% 49.60% 11.28 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型 06-11 4.8110 9.4400 -0.52% 17.20% 48.26% 64.31 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 檔案 股票型 06-11 1.8720 1.8720 -0.53% 19.01% 31.37% 0.87 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型 06-11 1.8860 1.8860 -0.58% 17.95% 52.71% 7.42 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 06-11 3.7730 3.7730 -0.58% 23.42% 66.21% 42.65 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型 06-11 2.7480 4.5400 -0.58% 15.63% 49.75% 20.75 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質精選混合C 010276 檔案 混合型 06-11 1.1798 1.1798 -0.58% 18.30% - 1.48 胡濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實優質精選混合A 010275 檔案 混合型 06-11 1.1822 1.1822 -0.58% 18.54% - 50.29 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 檔案 混合型 06-11 2.5420 4.1950 -0.59% 19.77% 60.83% 31.71 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型 06-11 2.0380 2.9860 -0.59% 21.55% 68.22% 7.37 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合A 009138 檔案 混合型 06-11 1.5066 1.5066 -0.59% 13.13% 46.51% 16.75 張金濤 限大額 0.15% 購買
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 06-11 2.2022 2.2022 -0.60% 6.67% 35.46% 22.69 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合C 009139 檔案 混合型 06-11 1.5001 1.5001 -0.60% 12.89% 45.92% 5.25 張金濤 限大額 0.00% 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 檔案 混合型 06-11 1.2231 1.2231 -0.60% 14.22% - 16.75 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 檔案 混合型 06-11 1.3040 1.3040 -0.61% 19.30% 46.02% 4.19 孟夏 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 檔案 混合型 06-11 1.1155 1.1155 -0.61% 11.39% - 4.06 顏媛 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 檔案 混合型 06-11 1.1184 1.1184 -0.61% 11.62% - 23.72 顏媛 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 檔案 混合型 06-11 1.3693 2.0093 -0.64% 11.54% 42.17% 31.16 張金濤 暫停申購 0.90% 購買
嘉實價值優勢混合 070019 檔案 混合型 06-11 2.6000 3.2010 -0.65% 14.29% 60.39% 24.92 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型 06-11 9.8520 10.3920 -0.66% 23.01% 54.64% 18.05 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 檔案 聯接基金 06-11 2.5045 2.5045 -0.66% 5.09% 30.07% 5.32 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 檔案 聯接基金 06-11 1.5511 1.5511 -0.66% 4.88% 29.55% 0.61 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 聯接基金 06-11 1.8352 1.9012 -0.69% 8.77% 21.92% 12.06 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 聯接基金 06-11 1.4409 1.4409 -0.69% 8.55% 21.44% 1.44 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實產業先鋒混合C 009870 檔案 混合型 06-11 1.1189 1.1189 -0.69% 7.25% - 6.97 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 檔案 股票型 06-11 2.1130 2.9480 -0.70% 19.85% 55.71% 3.48 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 檔案 聯接基金 06-11 1.9238 1.9238 -0.70% 6.94% 19.11% 0.71 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 檔案 聯接基金 06-11 1.1609 1.1609 -0.70% 6.73% 18.63% 0.07 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 06-11 1.5410 1.5410 -0.70% 10.42% 33.78% 0.03 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 檔案 股票型 06-11 1.5606 1.5606 -0.70% 10.70% 34.44% 0.36 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合A 009869 檔案 混合型 06-11 1.1269 1.1269 -0.70% 7.68% - 28.05 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 聯接基金 06-11 1.2607 3.3799 -0.74% 6.67% 29.87% 138.75 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 檔案 聯接基金 06-11 1.1703 1.5479 -0.75% 6.47% 29.36% 7.21 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實互融精選股票 006603 檔案 股票型 06-11 1.3240 1.3240 -0.78% 4.84% 19.96% 0.14 梁銘超 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 06-11 2.4689 2.4689 -0.79% 26.25% 92.31% 3.36 蘇文杰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 檔案 股票型 06-11 2.4387 2.4387 -0.79% 25.94% 91.36% 1.40 蘇文杰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 檔案 混合型 06-11 1.0252 1.0252 -0.81% 4.14% - 64.63 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 股票指數 06-11 2.0364 2.0364 -0.83% 10.62% 38.21% 22.06 龍昌倫 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 06-11 1.4803 1.4803 -0.83% 7.24% 26.88% 1.31 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實金融精選股票A 005662 檔案 股票型 06-11 1.5048 1.5048 -0.83% 7.51% 27.53% 8.62 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 檔案 混合型 06-11 1.0204 1.0204 -0.83% 3.70% - 6.49 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 06-11 2.7113 2.7113 -0.86% 31.08% 47.31% 12.80 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型 06-11 2.7220 4.3240 -0.87% 16.48% 47.38% 25.60 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 06-11 2.6379 2.6379 -0.87% 30.55% 46.14% 2.36 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實優化紅利混合 070032 檔案 混合型 06-11 2.4920 4.0430 -0.88% 23.34% 71.77% 23.53 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型 06-11 2.0700 5.7980 -0.89% 15.58% 46.65% 31.04 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 檔案 混合型 06-11 1.5260 1.5260 -0.91% 17.38% 36.01% 0.20 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 聯接基金 06-11 1.6990 1.6990 -0.93% 8.81% 37.70% 0.39 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 聯接基金 06-11 1.5135 1.5135 -0.93% 8.60% 37.17% 0.15 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 06-11 3.5810 3.5810 -0.94% 27.21% 49.96% 12.63 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型 06-11 2.6270 2.9400 -0.94% 18.07% 53.90% 5.66 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 06-11 3.0469 3.0469 -0.95% 25.62% 83.25% 33.28 姚志鵬 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 06-11 3.0026 3.0026 -0.95% 25.31% 82.34% 5.41 姚志鵬 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型 06-11 3.3200 3.7650 -1.01% 17.44% 50.70% 8.26 歸凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 檔案 聯接基金 06-11 1.4099 1.4099 -1.02% 0.05% 16.99% 0.49 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 檔案 混合型 06-11 2.1072 5.2767 -1.02% 16.67% 63.67% 8.63 譚麗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 檔案 聯接基金 06-11 1.3003 1.3003 -1.02% -0.15% 16.54% 0.10 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 06-11 1.9510 1.9510 -1.12% 19.69% 46.14% 5.19 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩健混合 070003 檔案 混合型 06-11 1.8220 4.5920 -1.19% 6.30% 29.62% 27.98 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 檔案 聯接基金 06-11 1.3970 1.3970 -1.24% 6.87% 16.94% 0.40 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 檔案 聯接基金 06-11 1.4015 1.4015 -1.24% 6.98% 17.17% 0.71 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實研究增強混合 001758 檔案 混合型 06-11 1.8710 1.8710 -1.47% 3.83% 47.09% 3.43 王漢博 開放申購 0.15% 購買
嘉實低價策略股票 001577 檔案 股票型 06-11 2.4240 2.4240 -1.50% 11.86% 60.11% 2.53 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型 06-11 1.8036 1.8280 -1.56% 3.32% 42.52% 1.11 王漢博 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型 06-11 1.3920 1.3920 -1.83% 7.74% 30.46% 4.23 王漢博 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 檔案 聯接基金 06-11 1.5306 1.5306 -1.90% 8.99% 49.20% 0.43 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 檔案 聯接基金 06-11 1.5341 1.5341 -1.91% 9.10% 49.51% 0.69 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 檔案 定開債券 06-11 0.9967 1.3746 - -0.60% 0.25% 21.03 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 定開債券 06-11 1.0110 1.4000 - 2.15% 3.92% 13.33 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 檔案 定開債券 06-11 1.0262 1.0576 - 1.54% 2.34% 5.13 賴禮輝 暫停申購 - 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 檔案 定開債券 06-11 1.0003 1.0003 - -3.25% -2.42% 1.32 軒璇 暫停申購 0.08% 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 檔案 定開債券 06-11 1.0244 1.0475 - 2.38% 3.23% 10.16 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 010277 檔案 混合-FOF 06-04 1.0084 1.0084 - - - 50.54 鄭科 等 封閉期 - 購買
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 011168 檔案 債券型 06-11 1.0000 1.0000 - - - 2.99 余紅 暫停申購 0.06% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合A 011516 檔案 混合型 06-11 1.0095 1.0095 - - - 90.46 王茜 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合C 011517 檔案 混合型 06-11 1.0084 1.0084 - - - 6.38 王茜 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實阿爾法優選混合A 011246 檔案 混合型 06-11 1.0293 1.0293 - - - 49.83 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實阿爾法優選混合C 011247 檔案 混合型 06-11 1.0283 1.0283 - - - 4.54 洪流 開放申購 0.00% 購買
嘉實匠心回報混合C 011627 檔案 混合型 06-11 1.0103 1.0103 - - - 0.77 常蓁 暫停申購 0.00% 購買
嘉實匠心回報混合A 011626 檔案 混合型 06-11 1.0119 1.0119 - - - 12.27 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實品質優選股票C 010362 檔案 股票型 06-11 0.9969 0.9969 - - - 1.62 洪流 暫停申購 0.00% 購買
嘉實品質優選股票A 010361 檔案 股票型 06-11 0.9972 0.9972 - - - 39.29 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實價值臻選混合 011518 檔案 混合型 06-11 1.0002 1.0002 - - - 44.16 譚麗 暫停申購 0.15% 購買
嘉實領先優勢混合A 012344 檔案 混合型 06-11 0.9998 0.9998 - - - 77.76 張金濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實領先優勢混合C 012345 檔案 混合型 06-11 0.9997 0.9997 - - - 1.29 張金濤 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 06-11 0.5897 2.3740% 2.33% 2.34% 0.58% 159.80 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 06-11 0.5849 2.1900% 2.19% 2.20% 0.58% 839.31 李曈 限大額 - 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 06-11 0.5788 2.2820% 2.24% 2.40% 0.58% 119.06 徐珊 等 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 06-11 0.6386 2.4060% 2.44% 2.42% 0.62% 793.20 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 06-11 0.5520 2.1610% 2.14% 2.16% 0.54% 1.67 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 06-11 0.5904 2.2100% 2.21% 2.22% 0.58% 44.88 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 06-11 0.5970 2.2900% 2.32% 2.23% 0.56% 55.31 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 06-11 0.5158 1.9120% 2.05% 2.03% 0.51% 14.82 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 06-11 0.5756 2.1420% 2.14% 2.16% 0.58% 1,317.47 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 06-11 0.5520 2.1620% 2.14% 2.16% 0.54% 73.37 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 06-11 0.6177 2.4080% 2.39% 2.41% 0.60% 33.73 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 06-11 0.5728 2.1610% 2.20% 2.17% 0.56% 0.11 張文玥 場內交易 - 購買
嘉實安心貨幣A 070028 貨幣型 06-11 0.4025 1.5610% 1.59% 1.69% 0.44% 0.45 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 貨幣型 06-11 0.4682 1.8010% 1.83% 1.93% 0.51% 15.42 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實創業板ETF 159955 ETF-場內 06-11 1.7823 1.7823 0.41% 1.7730 0.52% 0.41 高峰 等
嘉實恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII-ETF 06-11 0.9799 0.9799 0.08% 0.9730 0.70% 4.22 高峰 等
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 06-11 1.0090 1.0090 0.05% 1.0080 0.10% 0.93 高峰 等
嘉實中證中期國債ETF 159926 ETF-場內 06-11 114.9200 1.1490 -0.06% 114.5970 0.28% 0.16 崔思維 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 ETF-場內 06-11 1.1442 1.1442 -0.31% 1.1440 0.02% 0.72 何如 等
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 ETF-場內 06-11 1.1292 1.1292 -0.32% 1.1310 -0.16% 1.42 何如 等
嘉實中證500成長估值ETF 515510 ETF-場內 06-11 1.4229 1.4229 -0.47% 1.4320 -0.64% 0.16 何如 等
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 ETF-場內 06-11 1.1133 1.1133 -0.50% 1.1090 0.39% 28.82 劉珈吟 等
嘉實中關村A股ETF 159951 ETF-場內 06-11 1.0032 1.0032 -0.54% 0.9910 1.22% 0.07 劉珈吟 等
嘉實醫藥健康100ETF 515960 ETF-場內 06-11 1.4942 1.4942 -0.56% 1.4910 0.21% 0.79 李直 等
嘉實中證滬港深互聯網ETF 517200 ETF-場內 06-11 0.9037 0.9037 -0.57% 0.9030 0.08% 2.20 李直 等
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 ETF-場內 06-11 2.4002 2.4002 -0.59% 2.3940 0.26% 0.16 劉珈吟 等
嘉實先進制造100ETF 515870 ETF-場內 06-11 1.3090 1.3090 -0.64% 1.3060 0.23% 0.54 李直 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 ETF-場內 06-11 2.5602 2.5602 -0.69% 2.5490 0.44% 5.90 劉珈吟 等
嘉實中證500ETF 159922 ETF-場內 06-11 7.4302 2.0833 -0.73% 7.4470 -0.23% 26.36 何如 等
嘉實中創400ETF 159918 ETF-場內 06-11 2.0633 2.0633 -0.74% 2.0650 -0.08% 0.78 劉珈吟 等
嘉實滬深300ETF 159919 ETF-場內 06-11 5.2351 2.2870 -0.78% 5.2300 0.10% 216.10 何如 等
嘉實中證大農業ETF 516550 ETF-場內 06-11 0.9673 0.9673 -0.85% 0.9750 -0.80% 2.63 李直 等
嘉實富時中國A50ETF 512550 ETF-場內 06-11 1.8049 1.8049 -0.99% 1.8030 0.11% 1.42 劉珈吟 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 ETF-場內 06-11 2.1762 2.1762 -1.08% 2.1690 0.33% 0.66 劉珈吟 等
嘉實中證稀土產業ETF 516150 ETF-場內 06-11 0.9763 0.9763 -1.26% 0.9760 0.03% 6.43 田光遠
嘉實新興科技100ETF 515860 ETF-場內 06-11 1.5003 1.5003 -1.31% 1.4970 0.22% 3.64 李直 等
嘉實中證軟件服務ETF 159852 ETF-場內 06-11 1.0901 1.0901 -1.37% 1.0880 0.19% 4.39 高峰 等
嘉實中證主要消費ETF 512600 ETF-場內 06-11 5.2408 5.2408 -2.01% 5.2600 -0.37% 2.04 劉珈吟 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 53 0.81% 293.16 588,953.62
2 300760 邁瑞醫療 33 0.60% 1,093.45 436,407.83
3 600036 招商銀行 55 0.56% 8,007.13 409,164.51
4 03690 美團-W 24 0.50% 1,438.68 362,594.62
5 00700 騰訊控股 22 0.45% 633.38 326,545.27
6 601166 興業銀行 49 0.45% 13,505.82 325,355.15
7 002410 廣聯達 23 0.44% 4,830.25 320,680.54
8 000002 萬 科A 43 0.44% 10,654.29 319,628.62
9 300012 華測檢測 20 0.42% 10,609.29 302,364.78
10 300496 中科創達 24 0.39% 2,309.48 281,409.88

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉實基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

143

0

撤銷張蛋滑 [嘉實創業板兩年定期混合吧]

基民meRDaq

2021-06-13

213

1

美股漲勢哪么好,為什么中國經理買的美股基... [嘉實美國成長股票人民幣吧]

股友MJRYs5

2021-06-12

566

8

070022,000751,歸凱兼基金經理,有利益輸... [嘉實新興產業股票吧]

基民83078o1I95

2021-06-12

351

4

我千挑萬選的基,就是凈值太高了,我是不是... [嘉實新興產業股票吧]

基民EqkfNA

2021-06-12

751

1

賣了,持有14個月賺了17.89%,個人和推薦的... [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

杜絕負能量

2021-06-12

277

1

感謝配售讓我不至于20w全買了這個垃圾!!... [嘉實動力先鋒混合A吧]

基民vt02365699

2021-06-12

227

0

想發財呀!//我在2021-06-1222:32:31開始了... [嘉實新能源新材料股票A吧]

基民C762721E20

2021-06-12

177

0

我們都會長大,也曾都是孩子,我們走過泥潭... [嘉實新消費股票吧]

研究半天買在頂點

2021-06-12

207

0

[滴汗] [嘉實農業產業股票吧]

基民HjKAYJ

2021-06-12

255

0

死梗? [嘉實農業產業股票吧]

基民HjKAYJ

2021-06-12

271

0

20.3.3號,認購十萬,現在收益61.55%。繼鼡... [嘉實回報精選股票吧]

df587800

2021-06-12

340

2

偷吃? [嘉實智能汽車股票吧]

股友3k7BLy

2021-06-12

233

0

瞎整,敗自己名聲 [嘉實阿爾法優選混合C吧]

基民85Q817y998

2021-06-12

226

0

看看002256這支基金怎么選股的 [嘉實價值精選股票吧]

股友YFcKFB

2021-06-12

237

1

垃圾基里面的垃圾! [嘉實戰略配售(LOF)吧]

好久啊見

2021-06-12

203

0

關我帖子。你行 [嘉實戰略配售(LOF)吧]

基民tS5dw5

2021-06-12

242

0

今天正式向嘉實宣戰,只要我存在一天就不會... [嘉實戰略配售(LOF)吧]

基民tS5dw5

2021-06-12

231

0

我會讓你們付出代價對我 [嘉實戰略配售(LOF)吧]

基民tS5dw5

2021-06-12

218

0

嘉實我會讓你們這幫垃圾付出代價的,好好學... [嘉實戰略配售(LOF)吧]

基民tS5dw5

2021-06-12

210

1

遠遠低于同類均值,活著干啥 [嘉實價值長青混合C吧]

基民9q2132958I

2021-06-12

215

0

成立快一年了,怎么收益越來越低了? [嘉實產業先鋒混合C吧]

基民91isre

2021-06-12

367

2

看看吧老板 [嘉實回報混合吧]

基民c35zni

2021-06-12

232

0

為什么有的可以看估值水平,有的不可以呢 [嘉實環保低碳股票吧]

基民L3009l3930

2021-06-12

271

2

不甘心沒賣,還好,沒讓我失望! [嘉實浦惠6個月持有期混合A吧]

基民9N0H866667

2021-06-12

180

1

想問一下各位大佬現金分紅和紅利再投哪個好... [嘉實環保低碳股票吧]

基民5953963FD6

2021-06-12

217

0

沒有更爛,只有最爛的基![看空] [嘉實價值長青混合C吧]

基民91838O0U56

2021-06-12

271

0

2月4日投資5萬到現在4個多月過去了,不僅沒... [嘉實浦惠6個月持有期混合A吧]

基民i6TGcJ

2021-06-12

229

0

感謝基金經理在我買在最高山峰,一覽眾山小... [嘉實農業產業股票吧]

基民AMHI85

2021-06-12

304

3

去年原油四十左右買的現在原油快七十了,還... [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

和氣暴富地弗蘭德

2021-06-12

246

0

其它的基金都回本了,就你 [嘉實回報混合吧]

基民c35zni

2021-06-12

252

0

老板:你都沒有什么起色啊? [嘉實回報混合吧]

基民c35zni

2021-06-12

491

2

白酒大跌沒啥好奇怪的。。。。。。。。。。... [嘉實價值優勢混合吧]

漢中阿斗

2021-06-12

349

3

三角獸、戰略配售統統都配到你們腰包里去了... [嘉實戰略配售(LOF)吧]

基民La62181880

2021-06-12

247

0

這支基金我盈利,感覺有潛力。 [嘉實核心成長混合A吧]

基民3088073H5Z

2021-06-12

272

0

全部清倉永不回頭此基太垃圾了!!! [嘉實核心成長混合A吧]

心理素質要過硬

2021-06-12

240

1

我想這一批人估計再也不會買定期的基金了,... [嘉實戰略配售(LOF)吧]

股友1ypHV2

2021-06-12

244

0

一個星期不動是幾個意思??? [嘉實浦盈一年持有期混合A吧]

認真的嘎嘎

2021-06-12

261

0

我自選里的這個最好,胡總最棒[贊]可惜就買... [嘉實優質精選混合A吧]

充滿希望的太陽

2021-06-12

266

0

綠了好幾天了[好困惑] [嘉實領先優勢混合A吧]

基民71D36P9896

2021-06-12

271

0

指數基金實際上是專門給量化投資者做的工具... [嘉實滬深300ETF聯接A吧]

股友6K55f66068

2021-06-12

202

1

我買的時候不是介紹是嘉實的副總經理任基金... [嘉實領先優勢混合C吧]

基民UZ9LR2

2021-06-12

235

0

還行吧 [嘉實阿爾法優選混合A吧]

做穿越牛熊的投資

2021-06-12

276

0

未來三個月,暴跌在眼前。下殺幅度先看10個... [嘉實滬深300ETF吧]

龍行天下隨遇而安

2021-06-12

208

1

虧了我一個星期,天天綠,我也是服了 [嘉實農業產業股票吧]

陌上飛雪123

2021-06-12

231

1

一天回到解放前[大哭] [嘉實農業產業股票吧]

股友ywrFGU

2021-06-12

183

1

走了,等調整后再進[微笑] [嘉實新能源新材料股票C吧]

股友95Y51Z8651

2021-06-12

312

0

三月份以來大幅跑輸大盤,浪費這么好的形式... [嘉實價值優勢混合吧]

小韭韭的養雞場

2021-06-12

218

1

譚麗辭職吧基金業績不好看相 [嘉實價值臻選混合吧]

基民y3H8683596

2021-06-12

235

0

別逼我罵人啊,等了一周又一周,每次都是跌... [嘉實價值臻選混合吧]

基民23H53T7981

2021-06-12

302

1

連漲三天你們還在罵 [嘉實港股通新經濟指數A吧]

股票linlin

2021-06-12