大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技術產業股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-05-24

大成基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 125.88 168.38 26/115
基金數量(只) 31 18.39 20/115
基金經理數量 10 5.72 21/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
大成元吉增利債券A 010927 債券型 21.05.14 ~ 21.08.13 王立 認購期 - 詳情 購買
大成元吉增利債券C 010928 債券型 21.05.14 ~ 21.08.13 王立 認購期 - 詳情 購買
大成核心趨勢混合C 012520 混合型 21.06.07 ~ 21.06.29 韓創 認購期 0費率 詳情 購買
大成核心趨勢混合A 012519 混合型 21.06.07 ~ 21.06.29 韓創 認購期 0.12% 詳情 購買
大成元祥添利債券A 011915 債券型 21.06.16 ~ 21.09.15 馮佳 認購期 - 詳情 購買
大成元祥添利債券C 011916 債券型 21.06.16 ~ 21.09.15 馮佳 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成盛世精選靈活配置混合 002945 檔案 混合型 06-17 2.0640 2.0640 1.93% 14.99% 51.43% 1.96 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF)A 160918 檔案 混合型 06-17 3.8879 7.0527 1.89% 7.22% 34.86% 12.82 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF)C 011159 檔案 混合型 06-17 3.8833 3.8833 1.89% - - 0.00 魏慶國 開放申購 - 購買
大成行業輪動混合 090009 檔案 混合型 06-17 3.1540 3.1540 1.87% 10.20% 45.95% 1.36 王磊 等 開放申購 0.15% 購買
大成產業升級股票(LOF) 160919 檔案 股票型 06-17 2.4320 4.4180 1.80% 10.19% 42.22% 2.89 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合A 008274 檔案 混合型 06-17 1.6281 1.6281 1.72% 7.06% 44.08% 5.06 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成科技創新混合A 008988 檔案 混合型 06-17 1.6660 1.6660 1.72% 22.02% 54.50% 1.73 謝家樂 等 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合C 008275 檔案 混合型 06-17 1.6199 1.6199 1.71% 6.83% 43.49% 0.72 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成科技創新混合C 008989 檔案 混合型 06-17 1.6586 1.6586 1.71% 21.78% 53.90% 1.60 謝家樂 等 開放申購 0.00% 購買
大成創業板兩年定開混合A 160926 檔案 混合型 06-17 1.2627 1.2627 1.63% 14.64% - 26.72 徐彥 等 暫停申購 0.15% 購買
大成創業板兩年定開混合C 009798 檔案 混合型 06-17 1.2580 1.2580 1.62% 14.41% - 5.33 徐彥 等 暫停申購 0.00% 購買
大成科技消費股票C 008935 檔案 股票型 06-17 1.0430 1.0430 1.38% 1.68% - 6.95 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成科技消費股票A 008934 檔案 股票型 06-17 1.0508 1.0508 1.38% 2.09% - 19.48 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成積極成長混合 519017 檔案 混合型 06-17 1.3310 3.7400 1.37% 6.78% 34.72% 10.63 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成靈活配置混合 000587 檔案 混合型 06-17 3.1810 3.5810 1.31% 8.79% 42.01% 1.30 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成正向回報靈活配置混合 001365 檔案 混合型 06-17 1.7660 1.7660 1.26% 21.46% 48.65% 0.86 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成成長進取混合A 010371 檔案 混合型 06-17 1.1184 1.1184 1.24% 12.75% - 9.22 謝家樂 開放申購 0.15% 購買
大成成長進取混合C 010372 檔案 混合型 06-17 1.1160 1.1160 1.24% 12.53% - 3.76 謝家樂 開放申購 0.00% 購買
大成深證成長40ETF聯接 090012 檔案 聯接基金 06-17 1.5790 1.5790 1.22% 6.91% 20.63% 1.40 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成科創主題3年封閉混合 501079 檔案 混合型 06-17 2.3370 2.3370 1.20% 21.99% 45.55% 18.01 謝家樂 暫停申購 0.15% 購買
大成睿景靈活配置混合C 001301 檔案 混合型 06-17 1.7210 1.7210 1.18% 32.90% 93.59% 7.83 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成睿景靈活配置混合A 001300 檔案 混合型 06-17 1.8080 1.8080 1.18% 33.43% 95.04% 10.50 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成國企改革靈活配置混合 002258 檔案 混合型 06-17 2.3340 2.3340 1.13% 28.24% 60.41% 0.67 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成國家安全主題混合 002567 檔案 混合型 06-17 1.5690 1.5690 1.03% 5.59% 21.53% 0.24 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成新銳產業混合 090018 檔案 混合型 06-17 4.6140 5.1140 1.03% 36.27% 99.22% 21.78 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成健康產業混合 090020 檔案 混合型 06-17 2.2810 2.2810 1.02% 28.72% 55.28% 1.47 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成一帶一路靈活配置混合 002319 檔案 混合型 06-17 1.9590 2.0390 0.98% 12.07% 30.51% 0.46 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成產業趨勢混合C 010827 檔案 混合型 06-17 0.9709 0.9709 0.96% - - 0.51 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成產業趨勢混合A 010826 檔案 混合型 06-17 0.9736 0.9736 0.96% - - 14.90 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成互聯網思維混合 001144 檔案 混合型 06-17 1.6100 1.6100 0.94% 2.94% 32.08% 3.96 李博 開放申購 0.12% 購買
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 檔案 QDII-指數 06-17 1.1950 1.1950 0.93% 9.83% 21.32% 0.10 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 檔案 QDII-指數 06-17 1.1930 1.1930 0.93% 9.75% 21.12% 0.00 冉凌浩 開放申購 - 購買
大成價值增長混合 090001 檔案 混合型 06-17 1.1657 4.6110 0.90% 16.31% 37.48% 15.49 楊挺 等 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票A 009069 檔案 股票型 06-17 1.0533 1.0533 0.81% -0.04% - 10.62 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票C 009070 檔案 股票型 06-17 1.0497 1.0497 0.81% -0.24% - 0.77 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成內需增長混合A 090015 檔案 混合型 06-17 5.1890 5.1890 0.78% 8.60% 42.79% 2.92 張燁 開放申購 0.15% 購買
大成精選增值混合 090004 檔案 混合型 06-17 1.7037 4.1247 0.75% 0.09% 23.25% 14.09 李博 開放申購 0.15% 購買
大成360互聯網+大數據100C 003359 檔案 股票指數 06-17 1.3770 1.3770 0.73% 4.32% 16.01% 0.94 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成360互聯網+大數據100A 002236 檔案 股票指數 06-17 1.4120 1.4120 0.71% 4.59% 16.69% 0.56 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成景榮債券C 002645 檔案 債券型 06-17 1.0130 1.0130 0.70% -3.71% -4.88% 0.00 李富強 開放申購 - 購買
大成恒生指數 160924 檔案 QDII-指數 06-17 1.0030 1.0030 0.70% 5.25% 6.25% 0.71 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成景榮債券A 002644 檔案 債券型 06-17 1.0210 1.0210 0.69% -3.50% -4.49% 0.11 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成優勢企業混合C 008272 檔案 混合型 06-17 1.6950 1.6950 0.69% 4.26% 54.23% 0.48 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成優勢企業混合A 008271 檔案 混合型 06-17 1.7152 1.7152 0.69% 4.68% 55.46% 3.81 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成動態量化混合 003147 檔案 混合型 06-17 1.4671 1.4671 0.63% 2.09% 12.82% 3.80 夏高 等 開放申購 0.15% 購買
大成景潤靈活配置混合 001364 檔案 混合型 06-17 1.1520 1.1520 0.61% 4.16% 28.72% 5.86 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成高新技術產業股票A 000628 檔案 股票型 06-17 3.2360 3.2360 0.59% 5.61% 51.85% 20.14 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成高新技術產業股票C 011066 檔案 股票型 06-17 3.2300 3.2300 0.59% - - 2.47 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成睿裕六月持有股票C 008872 檔案 股票型 06-17 1.2027 1.2027 0.58% 1.78% 20.29% 0.11 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成睿裕六月持有股票A 008871 檔案 股票型 06-17 1.2102 1.2102 0.57% 2.08% 21.02% 1.00 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合C 003374 檔案 混合型 06-17 1.4634 1.4634 0.52% 3.99% 31.16% 2.79 李富強 等 開放申購 0.00% 購買
大成景祿靈活配置混合A 003373 檔案 混合型 06-17 1.4642 1.4642 0.51% 4.05% 30.93% 4.52 李富強 等 開放申購 0.15% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 檔案 股票指數 06-17 1.3286 1.3286 0.49% 3.83% 25.27% 1.20 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 檔案 股票指數 06-17 1.3277 1.3277 0.49% 3.79% 25.18% 0.01 冉凌浩 開放申購 0.00% 購買
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 檔案 混合型 06-17 1.2820 1.2820 0.47% 3.89% 23.39% 7.24 黃萬青 等 開放申購 0.15% 購買
大成可轉債增強債券 090017 檔案 債券型 06-17 1.3220 1.3320 0.46% 3.52% 8.90% 0.26 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成核心雙動力混合 090011 檔案 混合型 06-17 1.5840 2.1840 0.44% 5.81% 36.91% 0.38 張鐘玉 開放申購 0.15% 購買
大成創新成長混合(LOF) 160910 檔案 混合型 06-17 1.1650 2.9420 0.43% 2.81% 38.08% 15.74 侯春燕 開放申購 0.15% 購買
大成企業能力驅動混合A 010178 檔案 混合型 06-17 0.9663 0.9663 0.41% - - 76.69 李博 開放申購 0.15% 購買
大成企業能力驅動混合C 010179 檔案 混合型 06-17 0.9647 0.9647 0.41% - - 1.32 李博 開放申購 0.00% 購買
大成恒享混合A 008869 檔案 混合型 06-17 1.0597 1.0597 0.39% -2.19% 5.58% 3.53 王磊 等 限大額 - 購買
大成恒享混合C 008870 檔案 混合型 06-17 1.0543 1.0543 0.39% -2.38% 5.17% 0.63 王磊 等 限大額 - 購買
大成滬深300指數A 519300 檔案 股票指數 06-17 1.1856 3.0152 0.37% 2.08% 29.39% 15.72 張鐘玉 開放申購 0.12% 購買
大成滬深300指數C 007096 檔案 股票指數 06-17 1.1822 1.4215 0.37% 2.02% 29.06% 0.03 張鐘玉 開放申購 0.00% 購買
大成多策略混合(LOF) 160921 檔案 混合型 06-17 1.3050 1.6620 0.31% 6.50% 25.97% 3.09 戴軍 限大額 0.15% 購買
大成優選混合(LOF) 160916 檔案 混合型 06-17 4.1700 3.6170 0.24% 3.94% 22.57% 38.26 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成2020生命周期混合 090006 檔案 混合型 06-17 0.8710 2.6930 0.23% 4.06% 11.95% 15.39 孫丹 開放申購 0.10% 購買
大成景盛一年定開債A 002946 檔案 定開債券 06-17 1.1213 1.1213 0.22% 1.28% 3.77% 1.23 王立 暫停申購 0.08% 購買
大成景盛一年定開債C 002947 檔案 定開債券 06-17 1.1008 1.1008 0.22% 1.08% 3.36% 0.01 王立 暫停申購 0.00% 購買
大成豐享回報混合C 009654 檔案 混合型 06-17 1.0099 1.0099 0.17% 0.56% - 0.48 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成豐享回報混合A 009653 檔案 混合型 06-17 1.0123 1.0123 0.17% 0.77% - 3.03 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成尊享18月定開混合C 009494 檔案 混合型 06-17 1.0042 1.0042 0.14% -1.88% - 0.25 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成尊享18月定開混合A 009493 檔案 混合型 06-17 1.0086 1.0086 0.14% -1.59% - 2.07 王磊 等 暫停申購 0.10% 購買
大成優選升級一年持有混合A 010738 檔案 混合型 06-17 0.9930 0.9930 0.14% - - 5.25 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合C 010739 檔案 混合型 06-17 0.9911 0.9911 0.14% - - 0.14 戴軍 開放申購 0.00% 購買
大成債券A/B 090002 檔案 債券型 06-17 1.0289 2.2556 0.13% 2.03% 3.06% 7.76 王立 開放申購 0.08% 購買
大成債券C 092002 檔案 債券型 06-17 1.0455 2.1937 0.13% 1.88% 2.75% 3.01 王立 開放申購 0.00% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 檔案 聯接基金 06-17 1.3548 1.3548 0.13% 0.61% 25.33% 0.05 張鐘玉 等 開放申購 0.00% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 檔案 聯接基金 06-17 1.3573 1.3573 0.13% 0.66% 25.47% 0.12 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成滬深300增強發起式C 010909 檔案 股票指數 06-17 0.9836 0.9836 0.13% - - 3.13 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成滬深300增強發起式A 010908 檔案 股票指數 06-17 0.9848 0.9848 0.13% - - 1.18 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成絕對收益策略混合C 001792 檔案 混合型 06-17 0.8590 0.8590 0.12% -6.32% -11.90% 0.04 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成絕對收益策略混合A 001791 檔案 混合型 06-17 0.8980 0.8980 0.11% -6.36% -11.53% 0.13 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成競爭優勢混合 090013 檔案 混合型 06-17 1.4090 2.4190 0.07% 11.65% 36.66% 2.07 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成藍籌穩健混合 090003 檔案 混合型 06-17 0.9756 3.8384 0.06% -2.98% 32.05% 20.71 侯春燕 開放申購 0.15% 購買
大成民穩增長混合C 008847 檔案 混合型 06-17 1.0927 1.0927 0.06% 1.66% 9.43% 1.92 王磊 限大額 0.00% 購買
大成民穩增長混合A 008846 檔案 混合型 06-17 1.0993 1.0993 0.06% 1.91% 9.97% 2.65 王磊 限大額 0.10% 購買
大成景瑞穩健配置混合A 008629 檔案 混合型 06-17 1.0824 1.0824 0.06% 1.20% 9.19% 3.34 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成卓享一年持有混合A 010369 檔案 混合型 06-17 1.0081 1.0081 0.06% 0.50% - 45.71 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成卓享一年持有混合C 010370 檔案 混合型 06-17 1.0058 1.0058 0.06% 0.30% - 6.63 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成景瑞穩健配置混合C 008630 檔案 混合型 06-17 1.0750 1.0750 0.05% 0.89% 8.52% 1.26 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成匯享一年持有混合C 009797 檔案 混合型 06-17 1.0026 1.0026 0.05% -1.15% - 0.16 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成匯享一年持有混合A 009796 檔案 混合型 06-17 1.0057 1.0057 0.05% -0.97% - 4.64 王磊 等 開放申購 1.20% 購買
大成景泰純債債券A 008747 檔案 債券型 06-17 1.0408 1.0408 0.02% 1.77% 2.86% 0.57 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成全球美元債(QDII)C人民幣 008752 檔案 QDII 06-16 1.0510 1.0660 0.02% 0.21% 4.09% 0.02 彭振中 限大額 0.00% 購買
大成月添利債券A 090021 檔案 債券型 06-17 1.0130 1.0130 0.01% 0.72% - 0.41 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券A 000130 檔案 債券型 06-17 1.3390 1.6390 0.01% 1.01% 1.81% 0.44 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成景盈債券 006811 檔案 債券型 06-17 1.0071 1.0831 0.01% 2.13% 5.16% 2.02 汪偉 限大額 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券A 008003 檔案 定開債券 06-17 1.0258 1.0466 0.01% 1.37% 2.99% 75.02 李富強 暫停申購 0.08% 購買
大成景泰純債債券C 008748 檔案 債券型 06-17 1.0355 1.0355 0.01% 1.57% 2.45% 0.03 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景樂純債債券C 008689 檔案 債券型 06-17 1.0339 1.0339 0.01% 1.47% 2.37% 0.06 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成全球美元債(QDII)A人民幣 008751 檔案 QDII 06-16 1.0572 1.0722 0.01% 0.39% 4.35% 2.69 彭振中 限大額 0.08% 購買
大成景悅中短債C 008821 檔案 債券型 06-17 1.0410 1.0410 0.01% 2.87% - 0.29 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景悅中短債A 008820 檔案 債券型 06-17 1.0440 1.0440 0.01% 3.03% - 0.47 汪偉 開放申購 0.04% 購買
大成月添利債券B 091021 檔案 債券型 06-17 1.0157 1.0157 0.00% 0.85% - 0.02 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成安匯金融債C 090023 檔案 債券型 06-17 1.0234 1.0234 0.00% 1.06% - 0.35 張俊杰 限大額 0.00% 購買
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大成惠祥純債債券 004117 檔案 債券型 06-17 1.0052 1.1632 0.00% 1.64% 2.22% 20.77 陳會榮 限大額 - 購買
大成安匯金融債A 091023 檔案 債券型 06-17 1.0240 1.0240 0.00% 1.09% - 0.00 張俊杰 限大額 0.08% 購買
大成景興信用債債券C 000131 檔案 債券型 06-17 1.2961 1.5961 0.00% 0.81% 1.40% 0.08 孫丹 開放申購 0.00% 購買
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大成景安短融債券E 002086 檔案 債券型 06-17 1.2063 1.4133 0.00% 1.51% 2.44% 2.34 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠利純債 003574 檔案 債券型 06-17 1.0396 1.1744 0.00% 1.75% 1.99% 15.48 方孝成 限大額 - 購買
大成中證紅利指數A 090010 檔案 股票指數 06-17 2.0410 2.1970 0.00% 8.80% 28.69% 23.17 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成策略回報混合 090007 檔案 混合型 06-17 1.2330 3.1860 0.00% 10.20% 33.43% 7.03 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成中證紅利指數C 007801 檔案 股票指數 06-17 2.0340 2.0340 0.00% 8.77% 28.57% 0.53 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成中債1-3年國開債指數C 007947 檔案 債券指數 06-17 1.0180 1.0397 0.00% 1.73% 2.36% 0.00 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成中債1-3年國開債指數A 007946 檔案 債券指數 06-17 1.0199 1.0416 0.00% 1.79% 2.46% 6.54 方銳 開放申購 0.05% 購買
大成惠嘉一年定開債券 007967 檔案 定開債券 06-17 1.0029 1.0418 0.00% 1.29% 3.12% 215.69 李富強 等 暫停申購 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券C 008004 檔案 定開債券 06-17 1.0208 1.0416 0.00% 1.20% 2.67% 0.00 李富強 暫停申購 0.00% 購買
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大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 檔案 債券指數 06-17 1.0085 1.0290 0.00% 1.81% - 0.00 方銳 等 限大額 0.00% 購買
大成景優中短債A 008686 檔案 債券型 06-17 1.0784 1.0784 0.00% 6.99% - 0.51 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成景優中短債C 008687 檔案 債券型 06-17 1.0788 1.0788 0.00% 7.08% - 0.00 汪偉 等 開放申購 - 購買
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大成安誠債券C 009397 檔案 債券型 06-17 1.0155 1.0155 0.00% 1.35% - 0.01 方孝成 等 開放申購 - 購買
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大成景旭純債債券C 000153 檔案 債券型 06-17 1.0620 1.4180 -0.01% 1.66% 2.08% 0.04 方銳 限大額 0.00% 購買
大成智惠量化多策略混合 004209 檔案 混合型 06-17 1.0430 1.2610 -0.01% -15.62% -4.92% 0.05 蘇秉毅 限大額 0.12% 購買
大成景旭純債債券B 006674 檔案 債券型 06-17 1.0635 1.2413 -0.01% 1.88% 2.49% 18.22 方銳 限大額 - 購買
大成惠享一年定開債券 008628 檔案 定開債券 06-17 1.0149 1.0149 -0.01% 0.67% - 0.10 陳會榮 暫停申購 - 購買
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 檔案 債券指數 06-17 1.0091 1.0296 -0.01% 1.81% - 8.17 方銳 等 限大額 0.05% 購買
大成安誠債券A 009396 檔案 債券型 06-17 1.0374 1.0374 -0.01% 3.41% - 0.50 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成惠裕定開純債債券 003841 檔案 定開債券 06-17 1.0287 1.1537 -0.02% 1.76% 2.65% 4.86 馮佳 開放申購 - 購買
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大成惠福債券 006812 檔案 債券型 06-17 1.0201 1.0401 -0.02% 1.84% 1.86% 3.01 張俊杰 等 開放申購 - 購買
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大成惠澤一年定開債券發起式 010959 檔案 定開債券 06-17 1.0014 1.0014 -0.02% - - 5.10 李富強 暫停申購 - 購買
大成惠平一年定開債發起式 011742 檔案 定開債券 06-17 1.0040 1.0040 -0.02% - - 10.10 馮佳 暫停申購 - 購買
大成惠恒一年定開債券發起式 010960 檔案 定開債券 06-17 1.0025 1.0025 -0.02% - - 10.15 李富強 暫停申購 - 購買
大成景尚靈活配置混合C 003693 檔案 混合型 06-17 1.1817 1.3425 -0.03% 2.85% 10.57% 0.01 王磊 等 限大額 0.00% 購買
大成中債3-5年國開債A 007507 檔案 債券指數 06-17 1.0220 1.0650 -0.03% 1.82% 2.07% 26.95 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 檔案 聯接基金 06-17 1.1407 1.1407 -0.03% 4.66% 24.63% 0.33 李紹 開放申購 0.12% 購買
大成中債3-5年國開債C 007508 檔案 債券指數 06-17 1.0209 1.0619 -0.04% 1.69% 1.89% 0.03 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 檔案 聯接基金 06-17 1.1333 1.1333 -0.04% 4.44% 24.12% 1.45 李紹 開放申購 0.00% 購買
大成核心價值甄選混合A 010929 檔案 混合型 06-17 0.9913 0.9913 -0.04% - - 29.28 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成核心價值甄選混合C 010930 檔案 混合型 06-17 0.9897 0.9897 -0.05% - - 2.99 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成消費主題混合 090016 檔案 混合型 06-17 2.0060 2.2630 -0.10% 16.83% 61.64% 1.78 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成景陽領先混合 519019 檔案 混合型 06-17 1.0310 4.6960 -0.10% 13.27% 57.17% 7.77 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合A 008269 檔案 混合型 06-17 1.2988 1.2988 -0.27% 12.07% 30.23% 6.49 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合C 008270 檔案 混合型 06-17 1.2914 1.2914 -0.27% 11.87% 29.74% 0.65 徐彥 開放申購 0.00% 購買
大成納斯達克100 000834 檔案 QDII-指數 06-16 3.0840 3.0840 -0.32% 8.13% 27.81% 13.17 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成景恒混合C 006038 檔案 混合型 06-17 1.7810 1.7810 -0.34% 3.19% 19.29% 0.17 蘇秉毅 開放申購 0.00% 購買
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大成景恒混合A 090019 檔案 混合型 06-17 1.7480 2.3400 -0.40% 3.43% 19.97% 0.49 蘇秉毅 開放申購 0.15% 購買
大成養老2040(FOF)C 007298 檔案 混合-FOF 06-15 1.3869 1.3869 -0.40% 4.55% 18.37% 0.30 尚瓊 開放申購 0.00% 購買
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 檔案 混合-FOF 06-15 1.1246 1.1246 -0.49% 6.49% - 0.44 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成標普500等權重指數 096001 檔案 QDII-指數 06-16 2.1770 2.5060 -0.68% 15.51% 27.33% 3.06 冉凌浩 開放申購 0.15% 購買
大成安享得利六個月持有混合A 010940 檔案 混合型 06-11 1.0031 1.0031 - - - 3.03 王磊 等 暫停申購 0.08% 購買
大成安享得利六個月持有混合C 010941 檔案 混合型 06-11 1.0029 1.0029 - - - 0.12 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成港股精選混合(QDII)C 011584 檔案 QDII 06-16 0.9928 0.9928 - - - 0.77 柏楊 開放申購 0.00% 購買
大成港股精選混合(QDII)A 011583 檔案 QDII 06-16 0.9934 0.9934 - - - 4.17 柏楊 開放申購 0.15% 購買
大成消費精選股票A 011923 檔案 股票型 06-11 0.9912 0.9912 - - - 6.34 張燁 暫停申購 0.15% 購買
大成消費精選股票C 011926 檔案 股票型 06-11 0.9908 0.9908 - - - 0.29 張燁 暫停申購 0.00% 購買
大成創新趨勢混合A 012184 檔案 混合型 06-11 1.0015 1.0015 - - - 12.80 魏慶國 暫停申購 0.15% 購買
大成創新趨勢混合C 012185 檔案 混合型 06-11 1.0013 1.0013 - - - 0.25 魏慶國 暫停申購 0.00% 購買
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14日年化

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基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成豐財寶貨幣A 000626 貨幣型 06-17 0.5649 2.1190% 2.17% 2.23% 0.57% 0.10 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成豐財寶貨幣B 000627 貨幣型 06-17 0.6308 2.3640% 2.41% 2.48% 0.63% 184.01 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣E 000726 貨幣型 06-17 0.5270 1.7180% 1.73% 1.98% 0.47% 13.43 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成添利寶貨幣B 000725 貨幣型 06-17 0.5655 1.8610% 1.87% 2.12% 0.51% 55.84 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣A 002200 貨幣型 06-17 0.5040 1.8350% 1.85% 1.92% 0.50% 0.02 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣E 002202 貨幣型 06-17 0.5039 1.8340% 1.85% 1.92% 0.50% 0.00 張俊杰 限大額 - 購買
大成慧成貨幣B 002201 貨幣型 06-17 0.5697 2.0790% 2.09% 2.16% 0.56% 101.44 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣A 003252 貨幣型 06-17 0.6610 1.9040% 2.17% 2.50% 0.58% 3.95 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣B 003253 貨幣型 06-17 0.7278 2.1510% 2.42% 2.74% 0.64% 3.64 張俊杰 暫停申購 0.00% 購買
大成貨幣A 090005 貨幣型 06-17 0.5440 2.0460% 2.20% 2.15% 0.54% 4.52 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣A 090022 貨幣型 06-17 0.5311 1.9310% 1.99% 2.13% 0.50% 334.53 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣B 091022 貨幣型 06-17 0.5966 2.1760% 2.23% 2.38% 0.56% 3.03 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成貨幣B 091005 貨幣型 06-17 0.6103 2.2920% 2.44% 2.40% 0.60% 0.19 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣E 511690 貨幣型 06-17 0.6619 1.9060% 2.18% 2.50% 0.58% 24.40 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣A 519898 貨幣型 06-17 1.0592 1.7430% 1.80% 1.84% 0.45% 4.45 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣B 519899 貨幣型 06-17 1.2275 2.3510% 2.40% 2.45% 0.60% 0.32 張俊杰 場內交易 - 購買
大成添利寶貨幣A 000724 貨幣型 06-17 0.4998 1.6160% 1.62% 1.87% 0.45% 0.05 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣E 001699 貨幣型 06-17 0.2527 1.7280% 1.39% 1.17% 0.31% 0.30 張俊杰 開放申購 - 購買
大成恒豐寶貨幣A 001697 貨幣型 06-17 0.2515 1.1120% 1.10% 1.01% 0.26% 0.04 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣B 001698 貨幣型 06-17 0.3173 1.3550% 1.35% 1.25% 0.32% 0.10 張俊杰 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
大成深證成份ETF 159943 ETF-場內 06-17 16.7370 1.0990 1.31% 16.6200 0.70% 1.26 蘇秉毅
大成深證成長40ETF 159906 ETF-場內 06-17 1.6170 1.6170 1.25% 1.6130 0.25% 1.66 張鐘玉 等
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 QDII-ETF 06-17 0.9830 0.9830 1.25% 0.9750 0.81% 3.93 冉凌浩
大成中證全指醫療保健設備與服務ETF 516610 ETF-場內 06-17 1.0464 1.0464 1.24% 1.0470 -0.06% 3.74 夏高 等
大成中證500深市ETF 159932 ETF-場內 06-17 1.8460 1.5640 0.93% 1.8600 -0.76% 0.39 張鐘玉 等
大成中證500滬市ETF 510440 ETF-場內 06-17 2.0630 2.0630 0.63% 2.0490 0.68% 0.41 蘇秉毅
大成MSCI中國A股質優價值100ETF 515520 ETF-場內 06-17 1.3746 1.3746 0.14% 1.3730 0.12% 0.55 張鐘玉 等
大成中證100ETF 159923 ETF-場內 06-17 2.2590 2.2590 -0.04% 2.2490 0.44% 0.26 蘇秉毅
大成有色金屬期貨ETF 159980 ETF-場內 06-17 1.3392 1.3392 -0.16% 1.3330 0.46% 3.47 李紹
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 48 0.93% 86.37 173,512.91
2 300760 邁瑞醫療 22 0.67% 314.51 125,523.17
3 00700 騰訊控股 18 0.52% 187.78 96,809.55
4 601877 正泰電器 21 0.50% 2,582.08 93,729.62
5 600690 海爾智家 18 0.43% 2,559.86 79,816.35
6 688036 傳音控股 19 0.42% 371.81 77,849.43
7 603989 艾華集團 22 0.35% 2,200.82 64,593.97
8 601966 玲瓏輪胎 11 0.32% 1,264.16 59,162.57
9 002352 順豐控股 9 0.31% 724.29 58,681.72
10 002372 偉星新材 10 0.28% 2,094.54 52,908.12

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

56

0

老鐵們那天才有機會進場 [大成新銳產業混合吧]

基民YZaxLK

2021-06-18

39

0

大雞,尼爭點氣行不行?? [大成企業能力驅動混合A吧]

基民C712125h87

2021-06-18

71

0

大雞,軟不拉唧的…… [大成企業能力驅動混合A吧]

基民C712125h87

2021-06-18

41

0

一到周五,讓人特別操心…… [大成企業能力驅動混合A吧]

基民C712125h87

2021-06-18

68

0

大雞,今天這會看著操心…… [大成企業能力驅動混合A吧]

基民C712125h87

2021-06-18

68

0

支棱起來吧!加油 [大成健康產業混合吧]

天天小表哥

2021-06-18

62

0

讓這倆逼給騙慘了 [大成卓享一年持有混合A吧]

股友X690003N17

2021-06-18

142

1

請基金經理站出來給我們一個解釋 [大成卓享一年持有混合A吧]

基民862w35W733

2021-06-18

49

0

到現在都明白了為什么要封閉期一年了吧 [大成卓享一年持有混合A吧]

股友X690003N17

2021-06-18

147

1

垃圾大成。,不會調倉,不會管理。趕快讓位... [大成卓享一年持有混合A吧]

WAWDZgRyy

2021-06-18

70

1

活著干啥 [大成企業能力驅動混合A吧]

基民zLkqee

2021-06-18

152

3

7個月了還沒回本… [大成卓享一年持有混合A吧]

基民SHydqZ

2021-06-18

57

0

這個經理不行,該撤退了 [大成景陽領先混合吧]

基民9KpmqE

2021-06-18

76

0

你大爺爺天天跌 [大成消費主題混合吧]

基民7596pH6195

2021-06-18

83

0

什么板塊大漲都跟這死基沒關系,漲了小漲,... [大成互聯網思維混合吧]

基民Q6Sgu0

2021-06-18

72

0

2個廢物MMP [大成科技消費股票A吧]

HC空軍1號

2021-06-18

83

0

經理,有色金屬該調倉了 [大成新銳產業混合吧]

股友baEXcx

2021-06-18

75

0

你是什么玩意?漲沒你份,跌到挺起勁的,不... [大成新銳產業混合吧]

基民ZzXYxs

2021-06-18

76

0

就這么喜歡化工,輪胎[虧大了] [大成新銳產業混合吧]

基民82l192636O

2021-06-18

104

1

等我不虧錢就甩了你 [大成健康產業混合吧]

基民cAhn5U

2021-06-18

63

0

長期搞到拉圾股票一個多月來都下跌 [大成景陽領先混合吧]

基民lW3xu8

2021-06-18

109

0

新能源,藥,酒,芯片輪了N次,沒見這基輪... [大成睿景靈活配置混合C吧]

基民ijTIKy

2021-06-18

374

4

對比其它有色基金,人家漲兩個多點,你就零... [大成有色金屬期貨ETF吧]

基民l689Bk

2021-06-18

67

0

它,怎么會買了個這么垃圾的基金 [大成互聯網思維混合吧]

基民Q6Sgu0

2021-06-18

86

0

漲的時候好疲軟[哭] [大成企業能力驅動混合A吧]

基民D013W95015

2021-06-18

90

0

海爾智家不差了一個月只二天上漲基本上下跌 [大成景陽領先混合吧]

基民lW3xu8

2021-06-18

92

0

匯川技術 12.03% [大成創業板兩年定開混合A吧]

股友i7Fbox3128

2021-06-18

124

0

這只雞已經不行了。完全是失望 [大成新銳產業混合吧]

基民97158F2O02

2021-06-18

125

0

調了什么倉哦,最近好差哦 [大成消費主題混合吧]

高拋低吸切入點

2021-06-18

116

0

幸好贖回了 [大成核心價值甄選混合A吧]

基民MEl51o

2021-06-18

192

1

排名快倒數了,這陣一點也不好 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民1906vt5863

2021-06-18

143

0

加油,看好你,經理[獻花] [大成360互聯網+大數據100A吧]

基民9V5N250500

2021-06-18

158

1

讓你加點比亞迪,咋就聽不進去 [大成創業板兩年定開混合A吧]

buildYourDreams

2021-06-18

152

1

每天是數據也太不靠譜,看的跌的呢,補倉后... [大成成長進取混合A吧]

基民Vt1lmw

2021-06-18

148

1

大哥,買點半導體吧,科創里那么多的半導體... [大成科創主題3年封閉混合吧]

基民DvSIXF

2021-06-18

187

0

基金經理出來解釋一下,拿我們的錢玩啊?能... [大成企業能力驅動混合A吧]

基民y8Qiyf

2021-06-18

188

5

不見持倉 [大成產業趨勢混合A吧]

龍哥鴻運

2021-06-18

230

0

大成匯享一年持有期混合型證券投資基金(C類... [大成匯享一年持有混合C吧]

基金資訊

2021-06-18

196

0

大成匯享一年持有期混合型證券投資基金更新... [大成匯享一年持有混合A吧]

基金資訊

2021-06-18

206

0

大成匯享一年持有期混合型證券投資基金(A類... [大成匯享一年持有混合A吧]

基金資訊

2021-06-18

199

0

關于大成核心趨勢混合型證券投資基金A、C類... [大成核心趨勢混合A吧]

基金資訊

2021-06-18

197

0

關于大成彭博巴克萊農發行債券1-3年指數證... [大成彭博農發行債1-3年指數A吧]

基金資訊

2021-06-18

198

0

關于大成景旭純債債券型證券投資基金恢復大... [大成景旭純債債券A吧]

基金資訊

2021-06-18

203

0

大成匯享一年持有期混合型證券投資基金增聘... [大成匯享一年持有混合A吧]

基金資訊

2021-06-18

127

0

羞辱一下你。看看別的科技如何? [大成科技消費股票C吧]

小蝌蚪的小尾巴

2021-06-18

198

3

跑不贏基準指數 [大成納斯達克100吧]

基民e7vhK7

2021-06-18

128

0

堅持堅持 [大成中證紅利指數A吧]

基民cZL9Tj

2021-06-17

144

0

我從沒在天天基金上買個,天天基金平臺怎樣... [大成核心趨勢混合A吧]

基民0x593G6323

2021-06-17

135

0

[微笑][微笑][微笑] [大成創業板兩年定開混合C吧]

基民wEYwtD

2021-06-17

124

0

看著這個女的 [大成消費精選股票A吧]

基民P27865H799

2021-06-17