華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

華安生態優先混合(000294) 2019年度三年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-04-21

華安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 460.62 167.97 14/115
基金數量(只) 35 18.17 18/115
基金經理數量 10 5.72 21/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華安中證滬港深科技100ETF 517360 ETF-場內 21.05.17 ~ 21.06.11 倪斌 等 認購期 - 詳情 購買
華安錦灝金融債3個月定開債發起式 012295 定開債券 21.06.07 ~ 21.09.07 林唐宇 等 認購期 - 詳情 購買
華安添祥6個月持有混合 011390 混合型 21.07.01 ~ 21.07.16 孫麗娜 等 -- - 詳情 購買
華安添和一年債券C 012446 債券型 21.07.08 ~ 21.07.14 朱才敏 -- - 詳情 購買
華安添和一年債券A 012433 債券型 21.07.08 ~ 21.07.14 朱才敏 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安大中華升級股票 040021 檔案 QDII 06-10 1.8120 1.8120 1.34% 15.41% 32.07% 0.37 蘇圻涵 等 開放申購 0.15% 購買
華安香港精選股票(QDII) 040018 檔案 QDII 06-10 2.3430 2.3430 1.21% 16.92% 44.90% 6.70 蘇圻涵 等 開放申購 0.16% 購買
華安納斯達克100指數 040046 檔案 QDII-指數 06-10 4.0200 4.0200 1.08% 9.90% 25.31% 17.36 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安納斯達克100指數現匯 040048 檔案 QDII-指數 06-10 0.6284 0.6284 1.06% 12.48% 38.51% 17.36 倪斌 限大額 - 購買
華安納斯達克100指數現鈔 040047 檔案 QDII-指數 06-10 0.6284 0.6284 1.06% 12.48% 38.51% 17.36 倪斌 限大額 - 購買
華安黃金易ETF聯接C 000217 檔案 聯接基金 06-11 1.3938 1.3938 0.84% 1.22% -2.04% 52.71 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安黃金易ETF聯接A 000216 檔案 聯接基金 06-11 1.4077 1.4077 0.83% 1.39% -1.70% 16.31 許之彥 開放申購 0.06% 購買
華安創業板50ETF聯接A 160422 檔案 聯接基金 06-11 2.6257 1.8517 0.76% 28.61% 64.40% 5.89 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50ETF聯接C 160424 檔案 聯接基金 06-11 2.6136 2.6136 0.76% 28.45% 64.00% 6.80 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安事件驅動量化策略混合 002179 檔案 混合型 06-11 1.6360 1.6360 0.74% 19.24% 52.47% 0.43 張序 開放申購 0.15% 購買
華安創業板50指數 160420 檔案 股票指數 06-11 1.7054 0.6508 0.60% 28.54% 67.35% 9.09 劉璇子 開放申購 0.12% 購買
華安優質生活混合 008133 檔案 混合型 06-11 1.5391 1.5391 0.46% 12.87% 44.52% 27.09 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 005440 檔案 QDII 06-10 1.1445 1.1445 0.44% 3.14% 5.91% 0.18 莊宇飛 開放申購 0.15% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 005441 檔案 QDII 06-10 1.1276 1.1276 0.44% 2.92% 5.48% 0.01 莊宇飛 開放申購 0.00% 購買
華安CES港股通ETF聯接C 005814 檔案 聯接基金 06-11 1.1446 1.1446 0.36% 6.92% 16.65% 0.17 倪斌 開放申購 0.00% 購買
華安CES港股通ETF聯接A 005813 檔案 聯接基金 06-11 1.1355 1.1355 0.35% 7.13% 17.11% 0.19 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安強化收益債券B 040013 檔案 債券型 06-11 1.2220 1.9670 0.25% 5.48% 5.87% 0.32 蘇玉平 開放申購 0.00% 購買
華安強化收益債券A 040012 檔案 債券型 06-11 1.2290 2.0380 0.24% 5.69% 6.33% 0.56 蘇玉平 開放申購 0.08% 購買
華安核心優選混合 040011 檔案 混合型 06-11 2.8669 4.3969 0.18% 22.73% 88.38% 9.98 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安穩定收益債券A 040009 檔案 債券型 06-11 1.1203 1.8871 0.17% 2.43% 7.57% 3.46 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安穩定收益債券B 040010 檔案 債券型 06-11 1.1161 1.8268 0.16% 2.22% 7.14% 0.82 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安平衡養老三年持有(FOF) 010323 檔案 混合-FOF 06-09 1.0171 1.0171 0.15% 1.70% - 0.88 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安新回報靈活配置混合 001311 檔案 混合型 06-11 1.4590 1.4590 0.14% 4.96% 13.63% 7.70 朱才敏 限大額 0.15% 購買
華安滬港深優選混合 006768 檔案 混合型 06-11 1.7173 1.7173 0.14% 19.81% 40.58% 1.79 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安動態靈活配置混合 040015 檔案 混合型 06-11 3.3980 4.0110 0.12% 17.82% 48.25% 2.39 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安科創主題混合 501073 檔案 混合型 06-11 1.1784 1.1784 0.10% 5.35% 10.18% 11.32 謝昌旭 等 暫停申購 0.12% 購買
華安新動力靈活配置混合 001139 檔案 混合型 06-11 1.3010 1.3010 0.08% 2.60% 6.12% 13.07 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安添頤混合 001485 檔案 混合型 06-11 1.3100 1.3100 0.08% 3.48% 7.47% 12.04 朱才敏 限大額 - 購買
華安養老2030三年(FOF) 006575 檔案 混合-FOF 06-09 1.2612 1.2612 0.05% 5.23% 15.86% 3.32 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安升級主題混合 040020 檔案 混合型 06-11 2.8110 3.3110 0.04% 8.70% 62.96% 8.39 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安雙債添利債券A 000149 檔案 債券型 06-11 1.3170 1.6370 0.03% 2.32% 4.08% 2.69 賀濤 等 開放申購 0.08% 購買
華安新興消費混合C 010555 檔案 混合型 06-11 0.9962 0.9962 0.03% -0.38% - 13.42 陳媛 開放申購 0.00% 購買
華安新興消費混合A 010554 檔案 混合型 06-11 0.9987 0.9987 0.03% -0.13% - 59.53 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安雙債添利債券C 000150 檔案 債券型 06-11 1.2839 1.6039 0.02% 2.14% 3.72% 0.42 賀濤 等 開放申購 0.00% 購買
華安行業輪動混合 040016 檔案 混合型 06-11 3.4542 4.1902 0.02% 9.57% 62.26% 6.92 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安智增精選混合 160421 檔案 混合型 06-11 2.2606 2.2606 0.01% 23.37% 62.77% 0.96 王春 開放申購 0.15% 購買
華安安華靈活配置混合 002350 檔案 混合型 06-11 1.5422 1.5422 0.01% 5.58% 25.97% 1.40 謝昌旭 開放申購 - 購買
華安新恒利混合C 003806 檔案 混合型 06-11 1.3765 1.3765 0.01% 4.73% 12.89% 0.52 石雨欣 限大額 - 購買
華安新恒利混合A 003805 檔案 混合型 06-11 1.3798 1.3798 0.01% 4.78% 13.00% 7.55 石雨欣 限大額 - 購買
華安安業債券A 006953 檔案 債券型 06-11 1.0268 1.2719 0.01% 3.14% 3.52% 44.31 康釗 開放申購 - 購買
華安安業債券C 006954 檔案 債券型 06-11 1.0256 1.2686 0.01% 3.08% 3.41% 0.00 康釗 開放申購 - 購買
華安全球精選債(QDII)C 008358 檔案 QDII 06-10 1.0072 1.0072 0.01% -1.75% -5.56% 0.00 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安德國30(DAX)聯接 000614 檔案 QDII-指數 06-10 1.4660 1.4660 0.00% 12.77% 16.53% 7.27 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安安享混合 000708 檔案 混合型 06-11 1.3380 1.3380 0.00% 2.53% 6.44% 12.78 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安全球美元收益債人民幣A 002391 檔案 QDII 06-10 1.1210 1.1210 0.00% -2.10% -6.51% 3.09 莊宇飛 開放申購 0.08% 購買
華安全球美元收益債C 002393 檔案 QDII 06-10 1.0970 1.0970 0.00% -2.23% -6.80% 0.33 莊宇飛 開放申購 0.00% 購買
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 檔案 QDII 06-10 0.1718 0.1718 0.00% 0.17% 3.56% 0.92 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安全球美元票息債人民幣A 002426 檔案 QDII 06-10 1.0990 1.0990 0.00% -2.14% -6.31% 0.92 莊宇飛 開放申購 0.08% 購買
華安全球美元票息債C 002429 檔案 QDII 06-10 1.0730 1.0730 0.00% -2.37% -6.78% 0.03 莊宇飛 開放申購 0.00% 購買
華安穩固收益債券C 040019 檔案 債券型 06-11 1.0850 1.6210 0.00% 1.69% 2.04% 1.89 鄭可成 等 開放申購 0.00% 購買
華安添鑫中短債A 040045 檔案 債券型 06-11 1.0757 1.3486 0.00% 1.58% 2.90% 29.80 馬曉璇 等 限大額 0.045% 購買
華安信用四季紅債券C 006015 檔案 債券型 06-11 1.0590 1.1530 0.00% 1.86% 1.68% 2.02 蘇玉平 限大額 0.00% 購買
華安安浦債券A 006337 檔案 債券型 06-11 1.0417 1.0917 0.00% 2.03% 2.74% 7.16 周舒展 開放申購 - 購買
華安安盛3個月定開債 006936 檔案 定開債券 06-11 1.0334 1.0812 0.00% 2.09% 2.72% 15.17 石雨欣 等 暫停申購 - 購買
華安添鑫中短債C 007020 檔案 債券型 06-11 1.0688 1.0688 0.00% 1.44% 2.62% 29.92 馬曉璇 等 限大額 0.00% 購買
華安現金潤利 007746 檔案 貨幣型 06-11 103.3601 103.3601 0.00% 0.93% 1.84% 0.61 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安安和債券A 007167 檔案 債券型 06-11 1.0297 1.0537 0.00% 2.63% 3.60% 5.14 康釗 開放申購 - 購買
華安安和債券C 007168 檔案 債券型 06-11 1.0292 1.0542 0.00% 2.58% 3.50% 0.00 康釗 開放申購 - 購買
華安全球精選債(QDII)A 008357 檔案 QDII 06-10 0.9513 0.9513 0.00% -1.53% -5.11% 0.72 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安安敦債券A 008426 檔案 債券型 06-11 0.9967 0.9967 0.00% 0.96% 0.79% 0.05 馬曉璇 開放申購 - 購買
華安眾鑫90天滾動短債A 012229 檔案 債券型 06-11 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.11 鄭如熙 等 開放申購 - 購買
華安眾鑫90天滾動短債C 012230 檔案 債券型 06-11 1.0013 1.0013 0.00% - - 0.00 鄭如熙 等 開放申購 - 購買
華安鼎瑞定開債發起式 005377 檔案 定開債券 06-11 1.0217 1.1449 -0.01% 1.94% 2.09% 20.33 李邦長 等 暫停申購 - 購買
華安安浦債券C 006338 檔案 債券型 06-11 0.9429 0.9429 -0.01% 1.98% 2.63% 0.00 周舒展 開放申購 - 購買
華安鼎益債券A 005709 檔案 債券型 06-11 1.0396 1.1248 -0.01% 2.17% 3.08% 4.22 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安中債1-3年政策金融債C 007181 檔案 債券指數 06-11 1.0379 1.0639 -0.01% 2.13% 2.37% 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安安敦債券C 008427 檔案 債券型 06-11 1.0145 1.0145 -0.01% 0.86% 0.64% 0.00 馬曉璇 開放申購 - 購買
華安宏利混合 040005 檔案 混合型 06-11 8.0513 8.6713 -0.02% 19.48% 44.73% 25.99 王春 開放申購 0.15% 購買
華安純債債券C 040041 檔案 債券型 06-11 1.0716 1.3591 -0.02% 1.85% 2.41% 6.50 鄭如熙 限大額 0.00% 購買
華安純債債券A 040040 檔案 債券型 06-11 1.0738 1.3816 -0.02% 2.05% 2.82% 43.59 鄭如熙 限大額 0.08% 購買
華安安逸半年定開債 005501 檔案 定開債券 06-11 1.0220 1.1302 -0.02% 1.96% 2.48% 10.13 鄭如熙 等 暫停申購 - 購買
華安安悅債券A 005531 檔案 債券型 06-11 1.0292 1.1361 -0.02% 1.85% 2.56% 18.70 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安悅債券C 005532 檔案 債券型 06-11 1.0276 1.1431 -0.02% 1.79% 2.44% 0.00 鄭如熙 限大額 - 購買
華安鼎益債券C 006554 檔案 債券型 06-11 1.0388 1.1319 -0.02% 2.11% 2.98% 1.61 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安中債1-3年政策金融債A 007180 檔案 債券指數 06-11 1.0400 1.0660 -0.02% 2.17% 2.46% 19.68 林唐宇 開放申購 - 購買
華安安平6個月定開債 007213 檔案 定開債券 06-11 1.0688 1.0688 -0.02% 1.95% 2.07% 6.02 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安安騰一年定開債 008904 檔案 定開債券 06-11 1.0149 1.0149 -0.02% 1.89% 2.58% 5.14 馬曉璇 暫停申購 - 購買
華安現代生活混合 008290 檔案 混合型 06-11 1.5394 1.5394 -0.02% 11.28% 49.89% 7.29 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安添益一年持有混合A 010813 檔案 混合型 06-11 1.0047 1.0047 -0.02% - - 5.00 鄭可成 開放申購 0.12% 購買
華安成長先鋒混合A 010792 檔案 混合型 06-11 1.0869 1.0869 -0.02% - - 37.48 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安成長先鋒混合C 010793 檔案 混合型 06-11 1.0850 1.0850 -0.02% - - 5.92 蔣璆 開放申購 0.00% 購買
華安新瑞利混合C 003798 檔案 混合型 06-11 1.3585 1.3585 -0.03% 3.65% 11.79% 1.24 石雨欣 限大額 - 購買
華安新瑞利混合A 003797 檔案 混合型 06-11 1.3646 1.3646 -0.03% 3.71% 11.90% 4.02 石雨欣 限大額 - 購買
華安穩健養老一年(FOF) 007643 檔案 混合-FOF 06-09 1.1253 1.1253 -0.03% 4.13% 9.06% 14.31 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安中債1-5年國開行債C 009657 檔案 債券指數 06-11 1.0143 1.0293 -0.03% 2.20% - 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安中債1-5年國開行債A 009656 檔案 債券指數 06-11 1.0152 1.0302 -0.03% 2.27% - 5.65 林唐宇 開放申購 - 購買
華安添益一年持有混合C 010814 檔案 混合型 06-11 1.0034 1.0034 -0.03% - - 1.26 鄭可成 開放申購 0.00% 購買
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 檔案 混合型 06-11 1.8078 1.8078 -0.04% 9.39% 58.19% 25.72 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安錦溶0-5年金融債定開債 010467 檔案 定開債券 06-11 1.0101 1.0101 -0.04% - - 44.60 林唐宇 等 開放申購 - 購買
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 檔案 QDII 06-10 0.1752 0.1752 -0.06% 0.17% 3.30% 3.09 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安金享混合 009200 檔案 混合型 06-11 1.0768 1.0768 -0.06% 8.28% - 0.11 王春 開放申購 - 購買
華安新活力混合 000590 檔案 混合型 06-11 1.4890 1.7500 -0.07% 4.05% 12.12% 7.72 賀濤 限大額 0.15% 購買
華安鼎豐債券 003847 檔案 債券型 06-11 1.0666 1.2438 -0.07% 2.10% 2.45% 44.88 李邦長 限大額 0.08% 購買
華安安禧混合C 002399 檔案 混合型 06-11 1.2431 1.2831 -0.09% 6.43% 13.16% 0.17 朱才敏 等 限大額 0.00% 購買
華安安禧混合A 002398 檔案 混合型 06-11 1.2792 1.3192 -0.09% 6.75% 13.85% 3.89 朱才敏 等 限大額 0.15% 購買
華安穩固收益債券A 002534 檔案 債券型 06-11 1.1180 1.7990 -0.09% 1.82% 2.34% 7.70 鄭可成 等 開放申購 0.08% 購買
華安安進靈活配置混合 002768 檔案 混合型 06-11 1.4825 1.4825 -0.09% 4.72% 26.59% 7.81 賀濤 等 限大額 - 購買
華安信用四季紅債券A 040026 檔案 債券型 06-11 1.0570 1.5130 -0.09% 1.95% 2.04% 1.77 蘇玉平 限大額 0.08% 購買
華安中債7-10年國開債A 007228 檔案 債券指數 06-11 1.0067 1.0176 -0.09% 2.73% 1.14% 5.15 馬曉璇 等 開放申購 - 購買
華安中債7-10年國開債C 007229 檔案 債券指數 06-11 1.5831 1.7031 -0.09% 2.68% 58.29% 0.00 馬曉璇 等 開放申購 - 購買
華安添利6個月債券A 010619 檔案 債券型 06-11 1.0038 1.0038 -0.10% - - 88.16 周益鳴 等 開放申購 0.08% 購買
華安穩健回報混合 000072 檔案 混合型 06-11 1.2654 2.2236 -0.11% 5.00% 9.27% 5.81 鄭可成 等 開放申購 0.15% 購買
華安制造先鋒混合 006154 檔案 混合型 06-11 2.9283 2.9283 -0.11% 15.99% 45.76% 0.90 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安添利6個月債券C 010620 檔案 債券型 06-11 1.0024 1.0024 -0.11% - - 27.35 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安新豐利靈活配置混合C 003804 檔案 混合型 06-11 1.8141 1.8141 -0.15% 6.35% 37.33% 0.22 馬韜 等 開放申購 - 購買
華安新豐利靈活配置混合A 003803 檔案 混合型 06-11 5.1830 5.1830 -0.15% 6.39% 37.45% 6.54 馬韜 等 開放申購 - 購買
華安聚優精選混合 009714 檔案 混合型 06-11 1.1971 1.1971 -0.15% 8.64% - 156.82 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安優勢企業混合C 010788 檔案 混合型 06-11 0.9804 0.9804 -0.17% - - 4.32 楊明 開放申購 0.00% 購買
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華安優勢企業混合A 010787 檔案 混合型 06-11 0.9830 0.9830 -0.18% - - 57.65 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安標普全球石油指數 160416 檔案 QDII-指數 06-10 1.0440 1.0840 -0.19% 22.97% 13.48% 7.42 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安添福18個月混合A 009409 檔案 混合型 06-11 1.0202 1.0202 -0.19% - - 3.19 周益鳴 等 開放申購 0.12% 購買
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華安滬港深機會靈活配置混合 004263 檔案 混合型 06-11 2.5290 2.7410 -0.20% 19.12% 54.68% 52.59 陸秋淵 等 開放申購 0.15% 購買
華安量化多因子混合(LOF) 160415 檔案 混合型 06-11 1.8586 1.5342 -0.20% 11.75% 40.96% 0.12 馬丁 開放申購 0.15% 購買
華安雙核驅動混合 006121 檔案 混合型 06-11 2.7113 2.7113 -0.20% 25.79% 75.93% 7.66 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安紅利精選混合 005521 檔案 混合型 06-11 1.5018 1.5679 -0.21% 15.45% 43.54% 10.07 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安添瑞6個月混合A 009400 檔案 混合型 06-11 1.0440 1.0740 -0.21% 2.20% - 46.29 周益鳴 等 開放申購 0.08% 購買
華安新優選靈活配置混合C 002144 檔案 混合型 06-11 1.3380 1.3380 -0.22% 3.72% 16.96% 1.60 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安添瑞6個月混合C 009401 檔案 混合型 06-11 1.0388 1.0688 -0.22% 1.93% - 6.45 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
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華安醫療創新混合 008359 檔案 混合型 06-11 1.7136 1.7136 -0.24% 37.94% 65.39% 4.02 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
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華安安心收益債券A 040036 檔案 債券型 06-11 1.0820 1.7300 -0.28% 1.07% 3.76% 0.87 鄭可成 開放申購 0.08% 購買
華安安心收益債券B 040037 檔案 債券型 06-11 1.0770 1.7240 -0.28% 0.90% 3.39% 0.23 鄭可成 開放申購 0.00% 購買
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 檔案 混合型 06-11 2.4200 2.5390 -0.29% 12.24% 46.58% 9.71 高鑰群 開放申購 0.15% 購買
華安研究精選混合 005630 檔案 混合型 06-11 2.6365 2.8778 -0.29% 32.34% 65.95% 5.59 萬建軍 限大額 0.15% 購買
華安安康靈活配置混合C 002364 檔案 混合型 06-11 1.5949 1.5949 -0.31% 3.61% 15.95% 3.67 石雨欣 等 開放申購 0.00% 購買
華安安康靈活配置混合A 002363 檔案 混合型 06-11 1.6451 1.6451 -0.31% 3.92% 16.65% 10.25 石雨欣 等 開放申購 0.12% 購買
華安新泰利靈活配置混合C 003800 檔案 混合型 06-11 1.3133 1.3257 -0.31% 6.76% 20.08% 0.62 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安新泰利靈活配置混合A 003799 檔案 混合型 06-11 1.3333 1.3472 -0.31% 6.81% 20.17% 5.95 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安上證龍頭ETF聯接 040190 檔案 聯接基金 06-11 1.5720 1.5720 -0.32% 4.59% 19.27% 0.50 蘇卿云 等 開放申購 0.12% 購買
華安新絲路主題股票 001104 檔案 股票型 06-11 2.9060 3.0150 -0.34% 26.40% 74.17% 20.51 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安滬深300增強C 000313 檔案 股票指數 06-11 2.5133 2.8733 -0.35% 11.23% 46.09% 4.15 許之彥 等 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300增強A 000312 檔案 股票指數 06-11 2.6300 2.9900 -0.35% 11.45% 46.67% 4.22 許之彥 等 開放申購 0.12% 購買
華安新機遇靈活配置 001282 檔案 混合型 06-11 1.4379 1.4379 -0.37% 5.65% 14.16% 0.53 舒灝 等 開放申購 0.12% 購買
華安策略優選混合 040008 檔案 混合型 06-11 2.8925 4.4288 -0.37% 19.04% 47.84% 61.28 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安精致生活混合C 011129 檔案 混合型 06-11 1.0161 1.0161 -0.40% - - 5.87 王斌 開放申購 0.00% 購買
華安精致生活混合A 011128 檔案 混合型 06-11 1.0176 1.0176 -0.41% - - 64.09 王斌 開放申購 0.15% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接A 000373 檔案 聯接基金 06-11 2.1480 2.1480 -0.42% 13.65% 25.10% 0.40 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接C 000376 檔案 聯接基金 06-11 2.0900 2.0900 -0.43% 13.40% 24.63% 0.42 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安國企改革主題靈活配置混合 001445 檔案 混合型 06-11 3.4660 3.4660 -0.46% 16.82% 60.39% 6.02 張亮 開放申購 0.15% 購買
華安中證500低波ETF聯接C 006130 檔案 聯接基金 06-11 1.3250 1.3250 -0.46% 6.92% 17.36% 0.11 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
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華安可轉債債券B 040023 檔案 債券型 06-11 1.4870 1.4870 -0.47% 5.54% 14.47% 1.03 周益鳴 開放申購 0.00% 購買
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華安低碳生活混合 006122 檔案 混合型 06-11 2.4191 2.4191 -0.52% 11.98% 57.74% 5.48 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安科技創新混合 008635 檔案 混合型 06-11 1.3760 1.3760 -0.52% 15.47% 35.75% 3.32 李欣 開放申購 0.15% 購買
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華安智能裝備主題股票 001072 檔案 股票型 06-11 2.1910 2.2440 -0.59% 14.59% 41.45% 5.78 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深外延增長混合 001694 檔案 混合型 06-11 4.0170 4.0920 -0.59% 10.97% 63.63% 97.61 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安科技動力混合 040025 檔案 混合型 06-11 5.3750 6.1620 -0.59% 14.05% 42.80% 10.16 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安幸福生活混合 005136 檔案 混合型 06-11 2.7634 2.7634 -0.65% 22.19% 75.74% 12.38 崔瑩 等 開放申購 0.15% 購買
華安安順混合 519909 檔案 混合型 06-11 3.6850 4.0000 -0.67% 20.19% 65.17% 9.47 高鑰群 等 開放申購 0.15% 購買
華安大國新經濟股票 000549 檔案 股票型 06-11 3.4560 3.4560 -0.69% 15.05% 34.89% 1.14 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安智能生活混合 006879 檔案 混合型 06-11 2.3187 2.3187 -0.75% 20.07% 39.14% 20.64 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安匯嘉精選混合A 010385 檔案 混合型 06-11 1.0004 1.0004 -0.76% 0.14% - 49.65 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安匯嘉精選混合C 010386 檔案 混合型 06-11 0.9973 0.9973 -0.77% -0.11% - 7.69 崔瑩 開放申購 0.00% 購買
華安媒體互聯網混合 001071 檔案 混合型 06-11 2.8540 2.8540 -0.80% 20.12% 37.94% 44.89 胡宜斌 限大額 0.15% 購買
華安上證180ETF聯接 040180 檔案 聯接基金 06-11 1.8269 1.8269 -0.80% 5.53% 27.00% 1.88 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安滬深300ETF聯接C 008777 檔案 聯接基金 06-11 1.1401 1.1401 -0.81% 10.07% - 0.21 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安物聯網主題股票 001028 檔案 股票型 06-11 1.3290 1.3290 -0.82% 13.01% 30.68% 4.74 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安滬深300ETF聯接A 008776 檔案 聯接基金 06-11 1.1420 1.1420 -0.82% 10.18% - 0.42 許之彥 開放申購 0.05% 購買
華安成長創新混合 007460 檔案 混合型 06-11 1.9950 1.9950 -0.83% 21.79% 44.66% 6.50 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安中國A股增強指數 040002 檔案 股票指數 06-11 1.0590 5.0720 -0.84% 12.12% 38.43% 20.04 許之彥 等 限大額 0.15% 購買
華安創新混合 040001 檔案 混合型 06-11 1.1140 5.3220 -0.89% 12.75% 43.56% 17.70 楊明 等 開放申購 0.15% 購買
華安中證銀行指數 160418 檔案 股票指數 06-11 1.0181 1.1721 -0.95% 8.16% 27.47% 3.51 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安大安全混合 002181 檔案 混合型 06-11 2.2910 2.2910 -1.08% 18.64% 59.21% 0.62 舒灝 開放申購 0.15% 購買
華安文體健康混合 001532 檔案 混合型 06-11 3.1740 3.1740 -1.09% 37.64% 93.18% 3.91 劉暢暢 開放申購 0.15% 購買
華安安信消費混合 519002 檔案 混合型 06-11 3.9880 4.3330 -1.48% 15.09% 51.63% 18.69 王斌 開放申購 0.15% 購買
華安中證全指證券公司指數 160419 檔案 股票指數 06-11 1.1069 0.7454 -1.55% -4.49% 22.86% 5.54 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安年年紅債券A 000227 檔案 定開債券 06-11 1.0440 1.5330 - 1.16% 2.71% 28.74 周益鳴 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債A 000239 檔案 定開債券 06-11 1.0200 1.2930 - 2.47% 3.28% 0.58 孫麗娜 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債C 000240 檔案 定開債券 06-11 1.0190 1.2730 - 2.38% 3.08% 0.17 孫麗娜 暫停申購 0.00% 購買
華安年年紅債券C 001994 檔案 定開債券 06-11 1.0410 1.3270 - 0.87% 2.13% 1.16 周益鳴 暫停申購 0.00% 購買
華安睿明兩年定開混合C 005696 檔案 混合型 06-11 1.5902 1.6382 - 12.31% 66.52% 0.11 楊明 等 暫停申購 0.00% 購買
華安睿明兩年定開混合A 005695 檔案 混合型 06-11 1.6255 1.6865 - 12.87% 68.22% 1.91 楊明 等 暫停申購 0.15% 購買
華安鼎信3個月定開債 007420 檔案 定開債券 06-11 1.0515 1.0815 - 2.22% 2.93% 30.34 朱才敏 暫停申購 - 購買
華安年年豐定開債C 007625 檔案 定開債券 06-11 1.0362 1.0362 - 1.67% 1.44% 0.21 鄭如熙 暫停申購 0.00% 購買
華安年年豐定開債A 007624 檔案 定開債券 06-11 1.0438 1.0438 - 1.87% 1.86% 1.13 鄭如熙 暫停申購 0.06% 購買
華安安嘉定開 007370 檔案 定開債券 06-11 1.0340 1.0590 - 1.97% 2.79% 10.31 鮑越愚 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債C 008215 檔案 定開債券 06-11 1.0147 1.0447 - 1.58% 3.02% 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債A 008214 檔案 定開債券 06-11 1.0187 1.0487 - 1.71% 3.28% 123.42 孫麗娜 暫停申購 - 購買
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華安鑫浦定開債A 008675 檔案 定開債券 06-11 1.0166 1.0536 - 1.96% 3.92% 80.67 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安創業板兩年定開混合 160425 檔案 混合型 06-11 1.2243 1.2243 - 18.56% - 3.49 蔣璆 暫停申購 0.15% 購買
華安錦源0-7年金融債定開債 009786 檔案 定開債券 06-11 1.0204 1.0204 - 2.04% - 91.88 林唐宇 等 暫停申購 - 購買
華安聚恒精選混合A 011238 檔案 混合型 06-11 1.0252 1.0252 - - - 9.61 楊明 暫停申購 0.15% 購買
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華安聚嘉精選混合A 011251 檔案 混合型 06-11 1.0365 1.0365 - - - 15.67 王斌 暫停申購 0.15% 購買
華安聚嘉精選混合C 011252 檔案 混合型 06-11 1.0350 1.0350 - - - 3.53 王斌 暫停申購 0.00% 購買
華安匯宏精選混合A 011144 檔案 混合型 06-11 1.0317 1.0317 - - - 2.76 李欣 暫停申購 0.15% 購買
華安匯宏精選混合C 011145 檔案 混合型 06-11 1.0304 1.0304 - - - 0.48 李欣 暫停申購 0.00% 購買
華安養老2040三年持有混合(FOF) 010320 檔案 混合-FOF 06-04 1.0027 1.0027 - - - 0.96 何移直 等 暫停申購 0.12% 購買
華安添禧一年持有期混合C 010523 檔案 混合型 06-11 0.9989 0.9989 - - - 0.40 鄭可成 等 暫停申購 0.00% 購買
華安添禧一年持有期混合A 010522 檔案 混合型 06-11 0.9990 0.9990 - - - 8.32 鄭可成 等 暫停申購 0.08% 購買
華安興安優選一年持有混合A 011738 檔案 混合型 06-11 0.9995 0.9995 - - - 15.29 陸奔 暫停申購 0.15% 購買
華安興安優選一年持有混合C 011739 檔案 混合型 06-11 0.9995 0.9995 - - - 10.16 陸奔 暫停申購 0.00% 購買
張江REIT 508000 檔案 REITs - - - - - - 14.95 葉璟 等 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安現金寶貨幣A 000873 貨幣型 06-11 0.5418 2.0960% 2.10% 2.12% 0.55% 48.53 林唐宇 等 限大額 0.00% 購買
華安現金寶貨幣B 000874 貨幣型 06-11 0.6072 2.3420% 2.35% 2.36% 0.61% 168.81 林唐宇 等 限大額 0.00% 購買
華安匯財通貨幣 000709 貨幣型 06-11 0.5964 2.0090% 2.03% 2.03% 0.53% 246.07 朱才敏 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣A 040038 貨幣型 06-11 0.5478 2.0610% 2.08% 2.09% 0.54% 1,677.18 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安現金富利貨幣B 041003 貨幣型 06-11 0.5146 2.3350% 2.20% 2.13% 0.53% 15.50 孫麗娜 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣B 040039 貨幣型 06-11 0.6138 2.3070% 2.32% 2.34% 0.60% 20.61 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣H 511600 貨幣型 06-11 0.5805 2.1820% 2.20% 2.21% 0.57% 0.46 李邦長 等 場內交易 - 購買
華安現金富利貨幣A 040003 貨幣型 06-11 0.4487 2.0940% 1.96% 1.89% 0.47% 4.05 孫麗娜 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華安中證新能源汽車ETF 516660 ETF-場內 06-11 1.1849 1.1849 1.09% 1.1800 0.41% 5.73 倪斌
華安黃金易ETF 518880 ETF-場內 06-11 3.7993 1.4347 0.85% 3.7950 0.11% 113.84 許之彥
華安創業板50ETF 159949 ETF-場內 06-11 1.4386 1.4386 0.71% 1.4390 -0.03% 117.39 許之彥
華安CES港股通ETF 513900 ETF-場內 06-11 1.1643 1.1643 0.38% 1.1640 0.03% 5.32 倪斌
華安日經225ETF 513880 QDII-ETF 06-11 1.2104 1.2104 0.20% 1.2080 0.20% 0.55 倪斌
華安恒生科技(QDII-ETF) 513580 QDII-ETF 06-11 0.9829 0.9829 0.09% 0.9770 0.60% 4.55 蘇卿云 等
華安德國30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 06-10 1.2560 1.2560 0.00% 1.2530 0.24% 9.01 倪斌
華安法國CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 06-10 1.3037 1.3037 -0.21% 1.3010 0.21% 0.53 倪斌
華安上證龍頭ETF 510190 ETF-場內 06-11 4.2230 1.6180 -0.33% 4.2120 0.26% 0.68 蘇卿云 等
華安中證細分醫藥ETF 512120 ETF-場內 06-11 2.5030 2.5030 -0.44% 2.4990 0.16% 1.39 蘇卿云
華安中證低波動ETF 512260 ETF-場內 06-11 1.4791 1.4791 -0.49% 1.4790 0.01% 1.43 蘇卿云
華安中證電子50ETF 515320 ETF-場內 06-11 0.9588 0.9588 -0.80% 0.9510 0.81% 6.50 許之彥
華安滬深300ETF 515390 ETF-場內 06-11 1.3378 1.3378 -0.84% 1.3350 0.21% 5.05 許之彥
華安上證180ETF 510180 ETF-場內 06-11 4.2750 4.5249 -0.85% 4.2610 0.33% 232.14 許之彥
華安行業中性低波動ETF 512270 ETF-場內 06-11 1.1297 1.1297 -0.88% 1.1290 0.06% 0.07 蘇卿云
華安中證全指證券公司ETF 516200 ETF-場內 06-11 1.0625 1.0625 -1.47% 1.0610 0.14% 2.56 倪斌
華安中證申萬食品飲料ETF 516900 ETF-場內 06-11 1.0491 1.0491 -1.99% 1.0510 -0.18% 2.73 倪斌 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600036 招商銀行 30 0.79% 7,285.80 372,304.44
2 600519 貴州茅臺 33 0.77% 181.15 363,937.78
3 00700 騰訊控股 18 0.75% 687.33 354,359.72
4 601888 中國中免 35 0.57% 872.68 267,109.71
5 300750 寧德時代 11 0.46% 665.20 214,305.97
6 002142 寧波銀行 23 0.43% 5,218.37 202,890.28
7 002415 海康威視 22 0.42% 3,532.85 197,486.26
8 002475 立訊精密 16 0.42% 5,787.33 195,785.36
9 002027 分眾傳媒 17 0.41% 20,998.97 194,870.45
10 300059 東方財富 14 0.39% 6,710.35 182,924.20

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

14610

584

專玩創板ETF [華安創業板50ETF吧]

剁椒創板ETF

2021-06-12

180

0

裂開了,,真不給力! [華安添益一年持有混合A吧]

基民L56V939976

2021-06-12

207

1

照昨天這個走勢,機會來了。 [華安聚優精選混合吧]

基民T8968U9093

2021-06-12

154

0

破罐破摔,大不了清盤又犮-只 [華安科創主題混合吧]

基民hnCGSj

2021-06-12

231

0

為啥這個基金經理的年均收益率這么高?可是... [華安升級主題混合吧]

基民wAbCti

2021-06-12

177

0

WC[怒] [華安匯嘉精選混合A吧]

做夢中大獎m1500

2021-06-12

267

4

每次來這個貼吧,我都感觸深刻呀[下跌]當我... [華安創業板50ETF吧]

花果山雜貨店

2021-06-12

703

9

陳媛美女能不能用心經營你的這支新基金,才... [華安新興消費混合A吧]

基民VUSyXJ

2021-06-12

389

5

大家來聊聊,跑不跑? [華安文體健康混合吧]

一庫哥養基

2021-06-12

201

1

看看持有 [華安納斯達克100指數吧]

努力做個富婆888

2021-06-12

194

0

金牛基金經理要牛起來啊,七個月了還是負的 [華安匯嘉精選混合A吧]

股友lXaDz7

2021-06-12

303

1

覺得規模大基金會不行,你得等幾個月才知道... [華安文體健康混合吧]

股友38697I155x

2021-06-12

241

0

基金28定律從評論里就可以看出來 [華安文體健康混合吧]

渦輪巴惠特

2021-06-12

495

9

小漲小跌的也還行吧,據說海外基漲的也不錯 [華安文體健康混合吧]

大貓愛理財wn

2021-06-12

146

0

不擔心他不漲,只擔心他大盤轉熊會躍多少!... [華安精致生活混合A吧]

基民TfT1Cv

2021-06-12

329

5

這種負的收益,絕對是老鼠倉,輸送利益,比... [華安聚優精選混合吧]

基民nLmWgz

2021-06-12

142

0

倒霉催的慕名而來小百姓花錢養基金經理收 [華安聚優精選混合吧]

炒基垃圾

2021-06-12

331

3

今天做了倒T,1445出完了,1440接了2成,過... [華安創業板50ETF吧]

怕虧就別玩niky

2021-06-12

127

0

本輪回調只是利率回歸合理中樞水平的過程,... [華安添利6個月債券A吧]

Value_at_Risk

2021-06-12

608

2

廣東:到2023年工業互聯網實現普及應用!一... [華安媒體互聯網混合吧]

少量分批均衡配置

2021-06-12

1716

19

功課復習!行情走弱的基金,拉大加倉的時間... [華安媒體互聯網混合吧]

少量分批均衡配置

2021-06-12

157

0

為啥還紅了 [華安升級主題混合吧]

基民61h688673A

2021-06-12

133

0

你這只雞太讓人失望了。 [華安優勢企業混合C吧]

基民xpgYbB

2021-06-11

283

2

這支基金基本特點就是有點保守,十大重倉三... [華安行業輪動混合吧]

股海慢魚

2021-06-11

155

0

完了。 [華安優勢企業混合C吧]

基民59R63771g3

2021-06-11

654

8

創50網格交易日記:第114天,由于更換券商,... [華安創業板50ETF吧]

伸手接飛刀

2021-06-11

142

0

連漲三天 [華安事件驅動量化策略混合吧]

天天創新高12

2021-06-11

138

0

太讓人們失望了吧? [華安優勢企業混合C吧]

基民59R63771g3

2021-06-11

166

0

太呲了火了。換經理吧。 [華安優勢企業混合C吧]

基民59R63771g3

2021-06-11

150

0

我們希望是這樣的趨勢,可你呢??? [華安聚優精選混合吧]

基民07600oY063

2021-06-11

161

2

我買基幾十年了,你是最不靠譜的人。 [華安匯嘉精選混合A吧]

基民3fZHTe

2021-06-11

455

20

評論里大部分人沒思考能力么?新發行三個月... [華安聚恒精選混合A吧]

基民WqgVrG

2021-06-11

165

1

小崔:看來也是徒有虛名。小步漲,大步跌。 [華安匯嘉精選混合A吧]

基民mddvUV

2021-06-11

183

0

真倒霉買了這只基,水份太大了(吹的狠水平... [華安匯嘉精選混合A吧]

丹霓168

2021-06-11

168

1

反正就是死豬一頭了,反正聽不見。你們愛咋... [華安匯嘉精選混合C吧]

迅雨8

2021-06-11

164

0

鵬總調倉了! [華安行業輪動混合吧]

股友d9xawp

2021-06-11

130

0

最穩的一只雞了,跌的少,漲的多 [華安創業板50指數吧]

基民Fsl70f

2021-06-11

163

1

還有這操作? [華安升級主題混合吧]

老令狐沖

2021-06-11

141

0

快折磨死了就是這只基買的多 [華安精致生活混合A吧]

基民63L2X38088

2021-06-11

161

1

以后再不買銀行推薦的了,不止手續費貴,還... [華安匯嘉精選混合A吧]

基民2m39089E17

2021-06-11

154

0

太讓人失望了,這基表現不好 [華安滬港深外延增長混合吧]

基民Fz8qhy

2021-06-11

149

0

還是賣了吧平淡無奇和放銀行一樣 [華安安信消費混合吧]

追漲殺跌不補倉

2021-06-11

132

0

信任!有可為 [華安升級主題混合吧]

基民11f022936d

2021-06-11

140

0

催瑩你管的基金不是一般的垃圾! [華安匯嘉精選混合C吧]

基民GkLaAV

2021-06-11

141

0

準備賣了 [華安成長創新混合吧]

風雨的浠浠

2021-06-11

162

0

今天正好兩年了,才百分之十幾的收益,比好... [華安科創主題混合吧]

基民wI0jsH

2021-06-11

202

2

今天來個驚喜吧 [華安媒體互聯網混合吧]

基民21007v6f56

2021-06-11

251

4

美股太垃圾了持有一年了收益率才幾個點 [華安納斯達克100指數吧]

基民9Z0XDx

2021-06-11

159

0

看看唇釉 [華安納斯達克100指數吧]

基民LM3nub

2021-06-11

150

0

為什么我選了你呢! [華安聚優精選混合吧]

基民Fxd6bx

2021-06-11