萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-03-31

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 42.54 167.97 46/115
基金數量(只) 12 18.17 40/115
基金經理數量 3 5.72 55/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家惠裕回報6個月持有期混合C 011244 混合型 21.06.09 ~ 21.06.23 陳佳昀 認購期 0費率 詳情 購買
萬家惠裕回報6個月持有期混合A 011243 混合型 21.06.09 ~ 21.06.23 陳佳昀 認購期 0.60% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型 06-11 2.2276 2.9176 1.50% 18.39% 35.27% 0.23 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板指數增強C 009982 檔案 股票指數 06-11 1.0872 1.0872 0.71% - - 0.91 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強A 009981 檔案 股票指數 06-11 1.0888 1.0888 0.71% - - 2.69 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型 06-11 2.5911 2.5911 0.44% 31.84% 79.48% 1.72 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型 06-11 2.0077 5.5018 0.37% 8.74% 39.93% 165.10 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家周期優勢企業混合C 008492 檔案 混合型 06-11 1.0084 1.0084 0.32% 0.46% - 0.01 劉洋 開放申購 - 購買
萬家周期優勢企業混合A 008491 檔案 混合型 06-11 1.0113 1.0113 0.31% 0.67% - 0.00 劉洋 開放申購 - 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型 06-11 1.3236 1.3910 0.27% 1.89% 7.03% 0.22 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 檔案 混合型 06-11 1.0363 1.0363 0.16% - - 1.49 喬亮 等 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 檔案 混合型 06-11 1.0351 1.0351 0.15% - - 1.47 喬亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型 06-11 1.4392 1.4392 0.10% 5.19% 37.47% 3.85 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型 06-11 1.4489 1.4489 0.10% 5.45% 38.17% 29.63 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型 06-11 1.0939 1.4565 0.09% -1.95% 11.80% 2.25 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型 06-11 1.7807 1.7807 0.09% 16.42% 53.68% 2.89 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型 06-11 1.7506 1.7506 0.09% 16.13% 52.93% 0.42 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型 06-11 1.0296 1.0296 0.06% 2.46% 2.97% 0.07 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型 06-11 1.0329 1.0329 0.06% 2.60% 3.29% 4.89 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家強化收益定開債 161911 檔案 定開債券 06-11 1.0216 1.5016 0.04% 2.32% 2.78% 3.50 陳奕雯 暫停申購 0.08% 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型 06-11 1.0607 1.1327 0.02% 1.73% 0.87% 2.27 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合-FOF 06-09 1.2021 1.2021 0.02% 3.42% 10.80% 5.14 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型 06-11 1.0562 1.1294 0.02% 1.64% 0.68% 0.01 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型 06-11 1.0607 1.1327 0.02% -0.18% -1.01% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合-FOF 06-09 1.1247 1.1247 0.02% 4.77% - 0.98 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型 06-11 1.6911 2.3311 0.01% -2.43% 7.20% 0.59 黃海 等 開放申購 0.06% 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型 06-11 1.1228 1.1708 0.01% 2.40% 1.73% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型 06-11 1.2265 1.2265 0.01% 2.66% 7.00% 8.50 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型 06-11 1.2090 1.2090 0.01% 2.46% 6.57% 0.67 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型 06-11 1.0007 1.0501 0.01% 1.87% 2.37% 0.00 谷丹青 限大額 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型 06-11 1.0009 1.0522 0.01% 1.91% 2.49% 35.45 谷丹青 限大額 - 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 定開債券 06-11 1.0257 1.1145 0.00% 1.94% 2.40% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型 06-11 1.1896 1.2475 0.00% 2.56% 2.20% 7.42 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型 06-11 1.1972 1.2592 0.00% 2.66% 2.40% 65.68 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型 06-11 1.1345 1.1924 0.00% 2.54% 2.44% 22.28 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型 06-11 1.0409 1.2067 0.00% 4.46% 4.88% 0.00 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型 06-11 1.0414 1.2133 0.00% 4.56% 5.08% 2.49 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型 06-11 1.3607 1.3607 0.00% -6.07% 8.53% 0.87 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型 06-11 2.2389 2.2389 0.00% 5.97% 14.38% 6.96 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 定開債券 06-11 1.0388 1.1354 -0.01% 2.13% 2.80% 5.13 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型 06-11 1.1035 1.1993 -0.01% 2.69% 2.59% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型 06-11 1.1092 1.2097 -0.01% 2.81% 2.86% 75.16 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型 06-11 1.0144 1.1594 -0.01% 2.28% 2.19% 7.96 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型 06-11 1.0136 1.1586 -0.01% 2.18% 1.99% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型 06-11 1.1390 1.1614 -0.01% 2.67% 2.09% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型 06-11 1.1411 1.1665 -0.01% 2.67% 2.10% 11.07 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型 06-11 1.2013 1.4130 -0.01% 1.94% 2.81% 1.66 蘇謀東 限大額 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型 06-11 1.1553 1.7093 -0.01% 2.10% 2.70% 0.45 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型 06-11 1.2190 1.4627 -0.01% 2.15% 3.21% 16.25 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型 06-11 2.1837 2.1837 -0.01% 5.70% 13.81% 8.73 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型 06-11 1.0255 1.0997 -0.01% 2.47% 1.85% 0.26 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型 06-11 1.0298 1.1117 -0.01% 2.67% 2.25% 12.14 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合-FOF 06-09 1.3223 1.3223 -0.01% 5.56% 18.52% 0.15 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型 06-11 1.6355 1.6355 -0.02% 6.53% 16.03% 2.71 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型 06-11 1.1421 1.6561 -0.02% 1.88% 2.27% 0.05 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型 06-11 1.0619 1.1480 -0.03% 2.38% 2.67% 0.14 周潛瑋 開放申購 0.06% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型 06-11 1.0532 1.1300 -0.03% 2.26% 2.47% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型 06-11 1.5880 1.5880 -0.03% 6.43% 15.80% 6.29 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型 06-11 1.1404 1.1404 -0.03% 14.64% - 1.29 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型 06-11 1.1438 1.1438 -0.03% 14.92% - 11.04 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型 06-11 1.1933 1.1933 -0.05% 6.42% 19.89% 4.72 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型 06-11 1.1866 1.1866 -0.05% 6.32% 19.65% 0.63 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型 06-11 1.1757 1.2857 -0.07% 1.69% 2.08% 0.00 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型 06-11 1.4235 1.4235 -0.08% 6.14% 17.41% 3.44 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型 06-11 1.1578 1.2308 -0.08% 1.63% 1.96% 2.39 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型 06-11 1.3608 1.3608 -0.09% 5.97% 17.19% 2.08 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型 06-11 1.1779 1.1779 -0.10% 7.54% 13.01% 0.66 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型 06-11 1.2186 1.2186 -0.10% 7.65% 13.24% 7.18 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型 06-11 1.3824 1.3824 -0.12% 1.71% 22.85% 0.19 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型 06-11 1.1092 1.1092 -0.13% 2.59% 10.70% 28.00 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家精選混合 519185 檔案 混合型 06-11 1.1406 2.3869 -0.14% -1.07% 10.82% 7.88 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型 06-11 1.1525 1.3135 -0.16% 3.17% 11.99% 9.62 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型 06-11 1.1483 1.3032 -0.16% 3.07% 11.77% 8.82 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合A 001530 檔案 混合型 06-11 1.2805 1.3105 -0.17% 3.53% 13.75% 8.93 蘇謀東 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞富靈活配置混合C 012007 檔案 混合型 06-11 1.2799 1.3099 -0.17% - - - 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型 06-11 1.1664 1.8333 -0.18% 4.40% 8.60% 0.44 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型 06-11 1.1811 1.1811 -0.22% 1.09% 0.08% 2.33 谷丹青 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型 06-11 1.1827 1.1827 -0.22% 1.09% 0.08% 3.54 谷丹青 開放申購 0.06% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型 06-11 1.1410 1.1410 -0.22% 11.71% - 2.62 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型 06-11 1.1457 1.1457 -0.22% 11.98% - 14.80 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型 06-11 1.2391 2.2791 -0.24% 1.09% 5.14% 0.70 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型 06-11 1.1323 1.2883 -0.24% 4.84% 16.84% 6.83 陳奕雯 開放申購 0.15% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 股票指數 06-11 2.1044 2.1044 -0.39% 9.48% 31.32% 0.44 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型 06-11 1.0601 1.0601 -0.41% 4.60% 6.70% 0.01 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型 06-11 1.0649 1.0649 -0.41% 4.80% 7.13% 0.24 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型 06-11 1.2530 1.2530 -0.46% 3.85% 10.58% 2.31 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型 06-11 1.2620 1.2620 -0.46% 4.12% 11.14% 3.22 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型 06-11 1.9309 1.9309 -0.48% 21.52% 42.75% 1.50 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 股票指數 06-11 1.5443 1.7023 -0.52% 9.09% 40.88% 6.29 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 股票指數 06-11 1.6878 1.7569 -0.52% 14.34% 34.90% 0.28 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 股票指數 06-11 1.6707 1.7379 -0.52% 14.11% 34.36% 0.07 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型 06-11 1.1829 1.1829 -0.52% 18.12% - 0.10 高源 等 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型 06-11 1.1870 1.1870 -0.52% 18.42% - 2.64 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 股票指數 06-11 1.9417 2.1417 -0.53% 8.87% 40.30% 2.20 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型 06-11 2.3623 2.3623 -0.54% 34.62% 71.59% 0.79 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 股票指數 06-11 1.1040 1.7399 -0.56% 9.52% 28.54% 1.02 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型 06-11 1.5737 3.5425 -0.57% 11.60% 42.97% 13.77 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 股票指數 06-11 1.1054 1.7151 -0.57% 9.30% 27.99% 0.85 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型 06-11 1.9873 1.9873 -0.60% 22.91% 46.56% 15.65 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型 06-11 2.8063 2.8063 -0.62% 34.05% 72.18% 0.91 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型 06-11 2.8561 2.8561 -0.62% 34.38% 73.02% 1.69 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 檔案 混合型 06-11 1.0786 1.0786 -0.63% - - 10.49 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 檔案 混合型 06-11 1.0808 1.0808 -0.63% - - 22.35 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型 06-11 1.9956 2.3936 -0.66% 15.36% 62.84% 10.10 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型 06-11 1.9763 2.3708 -0.66% 15.07% 62.02% 0.34 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型 06-11 1.9824 2.4761 -0.69% 13.87% 51.06% 15.42 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 檔案 混合型 06-11 1.0903 1.0903 -0.71% - - 21.91 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型 06-11 2.3324 2.3324 -0.73% 31.35% 67.87% 0.23 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型 06-11 2.3515 2.3515 -0.73% 31.68% 68.71% 0.83 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型 06-11 2.4389 2.9106 -0.76% 6.16% 45.24% 5.49 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型 06-11 2.1851 2.3530 -0.76% 5.73% 44.08% 1.75 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型 06-11 1.2820 1.2820 -0.79% 4.42% 27.46% 43.81 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型 06-11 2.2178 2.2178 -0.84% 3.74% 38.22% 6.14 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型 06-11 2.1749 2.1749 -0.85% 3.48% 37.54% 2.01 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家180指數 519180 檔案 股票指數 06-11 1.1818 3.5218 -0.87% 5.14% 26.50% 10.04 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型 06-11 2.9669 2.9669 -0.93% 28.63% 54.27% 0.10 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型 06-11 2.2693 2.6873 -0.94% 13.62% 46.88% 8.90 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型 06-11 3.0344 3.0344 -0.94% 28.95% 55.05% 0.55 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 06-11 2.5498 2.5498 -0.96% 3.41% 34.04% 17.28 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型 06-11 2.0616 2.0616 -0.98% 3.99% 49.28% 26.29 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型 06-11 1.7215 1.7215 -1.37% 11.01% 34.70% 0.71 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型 06-11 1.2555 1.2555 -1.85% 20.09% - 12.15 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 定開債券 06-11 1.0800 1.1683 - 2.20% 2.26% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 定開債券 06-11 1.0910 1.1935 - 2.39% 2.67% 5.07 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 定開債券 06-11 1.0236 1.1801 - 2.48% 3.42% 22.92 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 定開債券 06-11 1.0236 1.1755 - 2.37% 3.21% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 定開債券 06-11 1.0940 1.1838 - 2.37% 3.12% 0.01 陳奕雯 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 定開債券 06-11 1.0981 1.1920 - 2.46% 3.32% 12.37 陳奕雯 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 定開債券 06-11 1.0137 1.0378 - 1.34% 2.01% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 定開債券 06-11 1.0158 1.0443 - 1.54% 2.28% 46.44 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 定開債券 06-11 1.0029 1.0451 - 1.42% 3.03% 114.13 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型 06-11 1.0899 1.0899 - 2.49% - 14.15 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 檔案 定開債券 06-11 1.0121 1.0121 - - - 55.20 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合C 011535 檔案 混合型 06-11 0.9984 0.9984 - - - 0.87 尹誠庸 封閉期 - 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合A 011534 檔案 混合型 06-11 0.9988 0.9988 - - - 6.16 尹誠庸 封閉期 - 購買
萬家瑞澤回報一年持有混合 012195 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 暫停申購 0.60% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 06-11 0.5848 2.1970% 2.21% 2.23% 0.57% 0.01 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 06-11 0.6364 2.3910% 2.41% 2.42% 0.62% 198.80 郅元 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 貨幣型 06-11 0.5927 2.0610% 2.05% 2.02% 0.53% 97.74 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 06-11 0.5696 2.1210% 2.16% 2.18% 0.54% 1.67 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 12-09 0.6604 2.2380% 2.28% 2.25% 0.56% 0.00 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 06-11 0.5943 2.2110% 2.25% 2.27% 0.56% 46.20 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 06-11 0.6445 2.4440% 2.43% 2.41% 0.59% 3.13 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 06-11 0.5287 1.9720% 2.01% 2.03% 0.50% 2.13 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 06-11 0.5787 2.1950% 2.18% 2.16% 0.53% 0.69 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 06-11 0.6378 2.3250% 2.35% 2.41% 0.61% 50.24 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 06-11 0.5857 2.1310% 2.16% 2.21% 0.57% 425.27 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 06-11 0.6453 2.2550% 2.25% 2.21% 0.57% 115.74 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 12-17 0.6297 2.4520% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 ETF-場內 06-11 3.3570 3.3570 -0.78% 3.3530 0.12% 0.48 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603986 兆易創新 10 1.00% 1,205.10 205,927.56
2 300454 深信服 10 0.95% 792.79 195,818.56
3 600588 用友網絡 7 0.87% 5,007.70 178,825.04
4 002594 比亞迪 5 0.78% 980.00 161,219.70
5 300661 圣邦股份 9 0.73% 646.18 149,461.90
6 300676 華大基因 5 0.72% 1,213.38 149,015.38
7 002439 啟明星辰 7 0.64% 3,928.54 131,095.52
8 300124 匯川技術 7 0.61% 1,472.57 125,919.71
9 300012 華測檢測 10 0.57% 4,093.16 116,655.15
10 688023 安恒信息 5 0.46% 355.77 94,041.48

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

萬家基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

270

0

到九月是一年期到了???? [萬家社會責任18個月定開A吧]

基民DbpRiU

2021-06-13

323

1

每個月開放贖回嗎? [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民yae5kt

2021-06-13

270

0

換一個換一個 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

夏日蝶飛

2021-06-13

289

0

持倉股很多都大漲,它怎么才漲一點點?換股... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

人人順

2021-06-13

388

4

[獻花] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

歲月之力量

2021-06-13

362

1

我已經退出來了,沒有出來的等下個月1一5日... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

黃信斯

2021-06-13

351

2

還可以 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民Vckl5g

2021-06-13

4838

19

為什么我每次都能賣在最高點上,買在最低點... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

股市花千骨

2021-06-13

286

0

重倉地產不對,要及時調倉 [萬家價值優勢一年持有期混合吧]

基民5753tx0353

2021-06-13

288

0

下周不賣,等待何時 [萬家消費成長吧]

基民wuyuan

2021-06-13

333

0

有史以來買過最垃圾的基金,千萬不要買 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民838xx92093

2021-06-13

296

0

有史以來最差的基,就是找只雞操盤都比這個... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民838xx92093

2021-06-13

233

1

哈哈,還有誰繼續留下來的,今天全綠 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

銀河地水火風

2021-06-13

306

0

為什么不調倉,好歹操作一下呀! [萬家精選混合吧]

基民hp5koP

2021-06-13

210

0

這雞估計要清盤了 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

崗上的云

2021-06-13

193

0

下一個贖回日是什么時間 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

wyC123456

2021-06-13

178

0

不是滿1年了嗎?怎么還不開放???? [萬家價值優勢一年持有期混合吧]

基民ptabN5

2021-06-13

313

0

多數是銀行和地產,啥時輪到我們漲啊! [萬家瑞祥混合A吧]

基民32310o0P23

2021-06-12

355

0

持有快一年,看看算什么持有。 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民xUGWpS

2021-06-12

438

6

離前期高點還差8.78%![大笑][大笑][大笑] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

搶銀子去喲

2021-06-12

376

2

(先讓我回本)聽著;看你這名字、衰貨!!... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

搶銀子去喲

2021-06-12

455

3

0.37%,紅了就牛[微笑][勝利] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-06-12

152

1

漸入佳境!可鼓不可泄。為小黃經理打氣加油... [萬家自主創新混合A吧]

股友6ESEVy

2021-06-12

288

0

什么時候能贖回! [萬家價值優勢一年持有期混合吧]

新來小股民

2021-06-12

219

3

今天加倉3萬,看好你哦!估值2.8877 [萬家成長優選混合A吧]

羅馬假日3

2021-06-12

260

0

我要舉報,一年了還虧 [萬家新利靈活配置混合吧]

新來小股民

2021-06-12

295

0

來個半年95.5分的成績單 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

再逼逼就別玩了

2021-06-12

282

2

年前買的!到現在還虧7.38!真是太垃圾了[... [萬家臻選混合吧]

基民af7emV

2021-06-12

1098

4

統計顯示,全球半導體市場2020年市場規模達... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-06-12

356

2

看股票池就惡心,根本不會炒股?還控制贖回... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

黃老吉1

2021-06-12

241

1

大咖們,今天要減點倉嗎? [萬家創業板指數增強A吧]

朋友33777

2021-06-12

227

0

應該是滿一年后,每月的1一5日可贖回,也可... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

黃信斯

2021-06-12

263

0

還沒有持倉啊。緊張什么!!!股價那么高,... [萬家內需增長一年持有混合吧]

天津谷瞎

2021-06-12

181

1

為什么看不到持倉? [萬家內需增長一年持有混合吧]

n662913726563972

2021-06-12

389

2

從買了你就沒回本過真是太失望 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民ph26555633

2021-06-12

469

6

今天回本 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民rhFTgo

2021-06-12

288

0

凈值突破2了[勝利] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

行健宏揚

2021-06-12

248

0

看看持有 [萬家經濟新動能混合C吧]

走錯了地方

2021-06-12

446

3

3年了還這鬼樣[興奮][興奮][興奮][贊][興奮... [萬家新利靈活配置混合吧]

基民IpvVyF

2021-06-12

259

0

目前來看,此基甚好 [萬家人工智能混合吧]

這不是預言

2021-06-12

255

0

當時發行五支基中,萬家買得最少,原因是以... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民WMOhXN

2021-06-12

236

1

漲到高位了不知道賣出一些股票嗎經理,倉位... [萬家科創板2年定開混合吧]

微微一笑很傾城77

2021-06-12

196

0

撤了 [萬家成長優選混合C吧]

基民Q850892F21

2021-06-12

204

0

這個基金很坑人,贖回也沒公告,害人不淺呀... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

HXV98468736

2021-06-12

229

0

破基太破了 [萬家價值優勢一年持有期混合吧]

基民69539xm311

2021-06-12

234

3

窮逼們一贖回就逆市上漲,呵呵真打臉 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民vTlWGd

2021-06-12

408

2

5萬萬家動力本金全部贖回,利潤放在那里生... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民iF5wsg

2021-06-12

247

1

第一次認識這高經理,是認識的基金經理中最... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民380d2N9656

2021-06-12

252

3

不是封閉一年嗎?一年到了,怎么還不能贖回... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民BVT6RX

2021-06-12

189

0

加油! [萬家行業優選混合(LOF)吧]

燈塔需要整修

2021-06-12