中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-03-31

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 57.24 168.38 40/115
基金數量(只) 18 18.39 29/115
基金經理數量 6 5.72 27/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀睿豐回報混合C 011678 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 楊成 認購期 - 詳情 購買
中銀睿豐回報混合A 011677 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 楊成 認購期 - 詳情 購買
中銀嘉享3個月定開債 012134 定開債券 21.06.04 ~ 21.09.03 白潔 等 認購期 - 詳情 購買
中銀通利債券A 012204 債券型 21.06.07 ~ 21.06.21 陳瑋 認購期 0.06% 詳情 購買
中銀通利債券C 012205 債券型 21.06.07 ~ 21.06.21 陳瑋 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀智能制造股票A 001476 檔案 股票型 06-17 1.7300 1.7300 2.55% 17.69% 87.43% 11.91 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票C 012181 檔案 股票型 06-17 1.7300 1.7300 2.49% - - - 王偉 開放申購 0.00% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 06-17 2.2620 2.2620 1.98% -0.62% 26.94% 0.47 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 06-17 2.4420 2.4770 1.96% 2.91% 39.30% 0.51 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 06-17 1.1020 1.1020 1.94% 2.04% 42.56% 6.10 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀優選靈活配置混合C 012631 檔案 混合型 06-17 1.5686 1.5686 1.82% - - - 王偉 開放申購 0.00% 購買
中銀優選靈活配置混合A 163807 檔案 混合型 06-17 1.5685 3.3162 1.81% 8.73% 48.55% 8.38 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 06-17 2.1675 2.1675 1.80% 1.06% 36.81% 0.53 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 06-17 2.2250 2.2250 1.69% 2.87% 6.51% 0.23 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 06-17 2.9110 2.9110 1.64% 12.35% 48.22% 0.61 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 06-17 1.8708 4.2373 1.44% 6.03% 30.28% 16.77 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 06-17 3.4510 3.5510 1.35% 7.71% 36.67% 3.57 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 06-17 2.4045 2.4045 1.16% 10.37% 44.64% 0.84 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合A 000939 檔案 混合型 06-17 1.1510 2.0760 1.14% 10.34% 55.04% 4.48 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 06-17 1.4250 1.4250 1.14% 8.04% 45.41% 12.28 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票C 012600 檔案 股票型 06-17 1.2233 1.2233 1.14% - - - 吳印 開放申購 0.00% 購買
中銀內核驅動股票A 009877 檔案 股票型 06-17 1.2230 1.2230 1.13% 11.81% - 5.99 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 06-17 0.5407 4.3842 1.05% 19.15% 57.97% 20.85 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀成長優選股票 009379 檔案 股票型 06-17 1.0121 1.0121 1.05% - - 3.09 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合C 012236 檔案 混合型 06-17 0.5405 0.5405 1.05% - - - 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀研究精選靈活配置混合C 012264 檔案 混合型 06-17 1.1500 1.1500 1.05% - - - 吳印 開放申購 0.00% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 06-17 2.9080 2.9080 1.01% 19.47% 52.17% 3.21 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 06-17 2.9020 2.9020 1.01% 19.28% - 0.14 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型 06-17 2.0987 2.0987 0.94% 14.32% 43.42% 5.63 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型 06-17 2.0939 2.0939 0.94% 14.09% - 0.08 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 06-17 1.4214 1.5214 0.87% -0.16% 22.76% 1.00 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 06-17 1.3703 1.3703 0.85% 10.21% 36.47% 6.05 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 06-17 1.3671 1.3671 0.85% 10.00% - 0.07 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 06-17 2.3931 2.3931 0.82% 13.51% 53.15% 0.93 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 06-17 1.5342 3.3813 0.74% 16.13% 52.34% 6.76 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 06-17 2.0590 2.0590 0.73% 1.08% 30.81% 0.63 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型 06-17 3.2379 3.2659 0.72% 13.47% 39.00% 11.22 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型 06-17 3.2284 3.2284 0.71% 13.24% - 0.12 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 06-17 1.9215 1.9615 0.70% 8.28% 40.48% 5.02 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 06-17 2.4840 2.4840 0.65% 10.20% 35.44% 0.38 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型 06-17 1.5113 1.5113 0.50% 5.32% 38.27% 3.43 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型 06-17 1.5080 1.5080 0.49% 5.11% - 0.21 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型 06-17 1.2951 1.2951 0.47% 5.65% 22.65% 0.65 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型 06-17 1.2921 1.2921 0.47% 5.44% - 0.00 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀港股通優勢成長股票 010204 檔案 股票型 06-17 0.9948 0.9948 0.47% - - 6.37 夏宜冰 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 06-17 2.7900 2.7900 0.43% 1.97% 19.33% 6.04 李建 限大額 0.08% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 06-17 3.0530 3.0730 0.43% 13.96% 52.04% 3.55 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 06-17 1.9704 5.3096 0.41% 7.51% 36.46% 15.44 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 06-17 2.6870 2.6870 0.41% 1.78% 18.89% 2.07 李建 限大額 0.00% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 06-17 1.6200 2.4937 0.38% 4.81% 18.69% 7.71 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 06-17 1.2896 1.3096 0.31% 5.73% 19.74% 4.60 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型 06-17 1.0641 1.0641 0.28% 4.35% - 7.94 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 06-17 1.3176 1.4176 0.25% 5.17% 15.71% 8.09 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 06-17 1.1709 1.1909 0.25% 4.49% 13.61% 7.86 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 06-17 1.2610 1.4960 0.24% 5.43% 11.99% 1.75 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 06-17 1.2810 1.5160 0.23% 5.52% 12.27% 5.73 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型 06-17 1.0269 1.0269 0.19% 2.69% - 5.26 劉騰 開放申購 0.12% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 06-17 1.2600 1.4290 0.16% 3.80% 13.01% 4.09 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 06-17 1.1200 1.4840 0.09% 4.38% 12.18% 3.28 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 06-17 1.1180 1.4780 0.09% 4.29% 12.10% 2.94 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 06-17 1.1230 1.4730 0.09% 3.89% 10.67% 3.82 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 06-17 1.1230 1.4670 0.09% 3.79% 10.57% 2.29 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 06-17 1.1570 1.4470 0.09% 3.58% 11.79% 2.61 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 06-17 1.1290 1.4060 0.09% 3.96% 12.85% 3.98 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 06-17 1.1600 1.4480 0.09% 3.48% 11.65% 4.60 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 06-17 1.1230 1.4650 0.09% 3.98% 10.57% 3.02 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 06-17 1.1270 1.3980 0.09% 3.87% 12.76% 3.49 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 06-17 1.2080 1.4560 0.08% 3.42% 12.51% 2.20 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 06-17 1.2030 1.4410 0.08% 3.44% 12.46% 5.27 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 06-17 1.1830 1.4640 0.08% 4.97% 12.46% 2.40 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 06-17 1.1810 1.4390 0.08% 4.98% 12.38% 5.49 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 06-17 1.2630 1.4320 0.08% 3.87% 13.08% 3.58 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 06-17 1.3150 1.4200 0.08% 3.79% 11.44% 1.43 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 06-17 1.3100 1.4150 0.08% 3.72% 11.30% 4.20 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 06-17 1.2645 1.4195 0.08% 4.21% 16.69% 5.19 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 06-17 1.3170 1.7920 0.08% 1.93% 7.30% 31.47 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 06-17 1.3090 1.7350 0.08% 1.63% 6.83% 2.18 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 06-17 1.2766 1.4296 0.07% 4.15% 16.56% 0.33 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 06-17 1.1241 1.4331 0.07% 3.99% 10.90% 2.01 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 06-17 1.1190 1.4270 0.06% 3.93% 10.78% 5.12 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型 06-17 0.9817 0.9817 0.05% - - 8.15 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型 06-17 0.9842 0.9842 0.05% - - 64.04 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 06-17 1.2606 1.4386 0.03% 0.53% 12.10% 3.93 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 06-17 1.2548 1.4328 0.02% 0.48% 11.98% 1.55 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 06-17 1.0501 1.1906 0.01% 1.78% 2.09% 5.17 田原 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型 06-17 1.7260 2.0460 0.00% 1.05% 9.45% 86.25 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 06-17 1.0580 1.4350 0.00% 2.50% 3.09% 45.43 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型 06-17 1.3730 1.8040 0.00% 1.48% 9.84% 26.26 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 06-17 1.0410 1.2410 0.00% 2.15% 4.47% 10.71 王曉彥 開放申購 0.08% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 06-17 1.1250 1.4620 0.00% 3.88% 10.44% 3.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 06-17 1.3760 1.4970 0.00% -0.36% 11.92% 4.31 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 06-17 1.3720 1.4930 0.00% -0.36% 11.78% 0.83 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 06-17 1.0264 1.1743 0.00% 2.08% 2.23% 9.80 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型 06-17 1.0760 1.6470 0.00% 3.16% 2.69% 18.93 奚鵬洲 等 限大額 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 06-17 1.3500 1.7120 0.00% 2.12% 4.44% 36.26 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 06-17 1.0560 1.3790 0.00% 2.02% 2.51% 5.03 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 06-17 1.0550 1.2540 0.00% 2.41% 2.80% 4.67 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 06-17 1.0435 1.1756 0.00% 2.42% 2.74% 12.33 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 06-17 1.3320 1.6940 0.00% 2.07% 4.19% 7.44 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 06-17 1.0200 1.1440 0.00% 2.09% 2.40% 0.08 王曉彥 開放申購 - 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 06-17 1.0134 1.0706 0.00% 1.71% 2.42% 80.76 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 06-17 1.3360 1.3960 0.00% 1.98% 4.09% 0.36 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 06-17 100.8881 103.8186 0.00% 1.05% 2.15% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 06-17 100.9441 104.0631 0.00% 1.12% 2.29% 5.26 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 06-17 1.0024 1.0024 0.00% 0.78% 1.83% 0.50 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 06-17 1.0079 1.0261 0.00% 0.74% 1.63% 0.35 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 06-17 1.0100 1.0321 0.00% 0.95% 2.05% 0.31 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 06-16 0.1539 0.1539 0.00% 1.65% 9.07% 0.12 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 06-16 0.1545 0.1545 0.00% 1.85% 9.50% 0.95 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型 06-17 1.3680 1.3680 0.00% 1.26% - 4.68 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型 06-17 1.7220 1.7220 0.00% 0.88% - 7.34 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型 06-17 1.0730 1.0730 0.00% 2.88% - 0.00 奚鵬洲 等 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型 06-17 1.0248 1.0248 -0.01% 1.22% - 0.26 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型 06-17 1.0157 1.0157 -0.01% 1.07% - 0.28 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 06-17 1.0232 1.1844 -0.01% 2.26% 2.17% 160.27 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型 06-17 1.0056 1.0056 -0.01% 0.04% - 0.12 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 06-17 1.0315 1.1597 -0.01% 2.39% 2.48% 10.13 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 06-17 1.0291 1.0838 -0.01% 1.77% 2.37% 33.04 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 06-17 1.0489 1.0889 -0.01% 1.95% 2.70% 20.92 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 06-17 1.0355 1.0544 -0.01% 1.40% 1.92% 0.51 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 06-17 1.0200 1.0200 -0.01% 1.81% 2.49% 10.12 王曉彥 暫停申購 - 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型 06-17 1.0024 1.0199 -0.01% 1.59% - 32.24 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀恒泰9個月持有期債券A 012191 檔案 債券型 06-17 0.9994 0.9994 -0.01% - - 2.06 白潔 暫停申購 - 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型 06-17 1.0055 1.0055 -0.02% 0.17% - 0.05 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 06-17 1.0076 1.1409 -0.02% 1.76% 2.30% 40.75 周毅 等 暫停申購 - 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 06-17 1.0355 1.0521 -0.02% 1.07% 1.80% 0.11 周毅 開放申購 - 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 06-16 0.9898 0.9898 -0.02% -0.19% -1.00% 0.95 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券指數 06-17 1.0146 1.0146 -0.02% 1.45% - 46.81 田原 等 封閉期 - 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型 06-17 1.0385 1.0385 -0.02% 0.40% - 0.00 白潔 等 限大額 0.00% 購買
中銀彭博巴克萊銀行1-5年 010509 檔案 債券指數 06-17 1.0036 1.0061 -0.02% - - 30.20 田原 開放申購 0.05% 購買
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 檔案 混合型 06-17 0.9947 0.9947 -0.02% - - 0.11 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀恒泰9個月持有期債券C 012192 檔案 債券型 06-17 0.9990 0.9990 -0.02% - - 0.19 白潔 暫停申購 - 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 06-17 1.0423 1.1039 -0.03% 1.82% 2.27% 25.09 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 06-17 1.0503 1.0767 -0.03% 1.52% 2.73% 0.83 白潔 等 限大額 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 06-17 1.0478 1.0742 -0.03% 1.47% 2.63% 0.15 白潔 等 限大額 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 06-16 0.9859 0.9859 -0.03% -0.39% -1.39% 0.12 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型 06-17 0.9779 0.9779 -0.03% -1.46% -1.80% 20.00 索麗娜 等 開放申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型 06-17 0.9745 0.9745 -0.03% -1.62% -2.10% 4.20 索麗娜 等 開放申購 - 購買
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 檔案 混合型 06-17 0.9957 0.9957 -0.03% - - 2.10 楊成 開放申購 0.12% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 06-17 1.1957 1.4007 -0.04% 2.73% 11.23% 1.80 白潔 等 開放申購 0.08% 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 06-17 1.0712 1.0964 -0.04% 2.05% 4.81% 10.39 范銳 開放申購 - 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 06-17 1.0556 1.0556 -0.04% 2.08% 2.79% 0.56 王曉彥 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 06-17 1.0508 1.0508 -0.04% 1.92% 2.48% 0.57 王曉彥 開放申購 0.00% 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 06-17 1.1900 1.1900 -0.04% 2.52% 10.79% 0.00 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 聯接基金 06-17 1.0005 1.0005 -0.04% -0.68% - 0.14 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 聯接基金 06-17 0.9999 0.9999 -0.04% -0.73% - 0.56 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 06-17 2.1780 2.1880 -0.05% 2.59% 38.99% 5.69 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 06-16 0.1792 0.1792 -0.06% 0.90% 2.99% 4.49 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型 06-17 1.1157 1.1157 -0.06% 0.93% 11.57% 59.90 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型 06-17 1.1224 1.1224 -0.06% 1.24% 12.24% 68.53 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 06-17 1.5080 1.5080 -0.07% -1.11% 13.64% 7.87 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 06-17 1.0908 1.0908 -0.07% 2.28% 6.51% 0.33 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 06-17 1.0984 1.0984 -0.07% 2.48% 6.94% 3.85 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 06-16 1.1480 1.1480 -0.09% -1.12% -6.74% 4.49 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 06-17 1.1140 1.4680 -0.09% -0.71% 10.60% 5.17 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 06-17 1.1120 1.4610 -0.09% -0.71% 10.51% 4.60 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 06-17 1.1250 1.7730 -0.09% 1.70% 3.82% 33.38 奚鵬洲 限大額 0.00% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 06-17 1.0570 1.4130 -0.09% 2.11% 2.79% 50.30 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 06-17 1.5003 1.5003 -0.11% 9.96% 43.64% 1.42 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 06-17 2.9460 2.9660 -0.14% 7.01% 39.75% 1.97 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 06-17 1.8720 1.8720 -0.16% 5.88% 37.75% 3.05 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型 06-17 1.5632 1.5632 -0.20% 1.48% 33.32% 9.19 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型 06-17 1.5595 1.5595 -0.20% 1.28% - 0.59 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 06-15 1.1107 1.1133 -0.26% 4.77% 10.39% 0.50 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合-FOF 06-15 1.0181 1.0181 -0.38% 1.95% - 0.24 邢秋羽 開放申購 0.12% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 06-16 0.6970 0.6970 -0.43% 4.03% 14.08% 0.42 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 06-16 1.4490 1.4490 -0.75% 18.67% 40.54% 0.37 陳學林 開放申購 0.15% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 聯接基金 06-17 0.9433 0.9433 -1.52% -3.98% - 0.09 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 聯接基金 06-17 0.9409 0.9409 -1.53% -4.15% - 0.38 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 06-11 1.0830 1.4590 - 3.24% 5.25% 1.51 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 06-11 1.0360 1.3190 - 3.08% 3.88% 42.49 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 06-11 1.1350 1.2330 - 2.81% 3.08% 12.24 范銳 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 06-11 1.2110 1.4960 - 4.01% 9.64% 27.63 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 06-11 1.0521 1.2121 - 1.87% 4.94% 5.02 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 06-11 1.0817 1.1426 - 2.33% 2.61% 210.24 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 06-11 1.1168 1.1858 - 2.04% 2.43% 52.05 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 06-11 1.0186 1.1687 - 1.76% 2.41% 241.89 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 06-11 1.1120 1.1640 - 0.63% 4.22% 2.37 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 06-11 1.0664 1.1691 - 2.40% 2.68% 461.15 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 06-11 1.0222 1.1954 - 2.42% 2.86% 30.23 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 06-11 1.0482 1.1492 - 1.72% 1.85% 6.86 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 06-11 1.0187 1.1406 - 1.49% 1.95% 76.05 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 06-11 1.0862 1.1367 - 2.02% 2.50% 27.08 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 06-11 1.1864 1.2027 - 4.01% 9.58% 2.54 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 06-11 1.0240 1.0794 - 2.36% 2.77% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 06-11 1.0297 1.0868 - 2.55% 3.15% 7.54 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 06-11 1.0150 1.0214 - 3.51% 3.20% 1.10 周毅 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 定開債券 06-11 1.0170 1.0270 - 1.59% - 81.63 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型 06-11 1.2493 1.2493 - 20.74% - 7.24 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀臻享債券 010884 檔案 債券型 06-11 1.0005 1.0005 - - - 22.05 周毅 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀誠利混合A 011679 檔案 混合型 - - - - - - - 苗婷 暫停申購 0.10% 購買
中銀誠利混合C 011680 檔案 混合型 - - - - - - - 苗婷 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 06-17 0.5866 2.1390% 2.20% 2.18% 0.56% 457.64 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 06-17 0.5910 2.1370% 2.14% 2.15% 0.57% 209.30 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 06-17 1.3522 2.3050% 2.14% 2.19% 0.54% 93.15 易芳菲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 06-17 0.6237 2.2750% 2.29% 2.31% 0.60% 50.76 蔡靜 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 06-17 0.5579 2.0350% 2.05% 2.07% 0.54% 2.66 蔡靜 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 06-17 0.6292 2.3010% 2.32% 2.35% 0.59% 35.65 易芳菲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 06-17 0.6292 2.3010% 2.32% 2.35% 0.59% 3.99 易芳菲 等 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀中證800ETF 515610 ETF-場內 06-17 1.0583 1.0583 0.53% 1.0520 0.60% 0.37 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 06-17 1.3089 1.3089 -0.05% 1.3080 0.07% 1.25 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 06-17 1.3690 1.5970 -0.15% 1.3680 0.07% 0.13 趙建忠
中銀上海金ETF 518890 ETF-場內 06-17 3.7424 0.9005 -1.66% 3.7390 0.09% 0.98 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 51 0.41% 73.70 148,062.70
2 000651 格力電器 74 0.37% 2,143.14 134,374.80
3 600887 伊利股份 55 0.26% 2,313.71 92,617.84
4 300014 億緯鋰能 14 0.19% 996.99 70,349.61
5 000858 五 糧 液 42 0.19% 254.12 68,099.64
6 600900 長江電力 36 0.16% 2,755.07 59,068.64
7 600690 海爾智家 18 0.14% 1,644.90 51,288.08
8 000001 平安銀行 31 0.14% 2,276.35 50,102.52
9 000538 云南白藥 24 0.13% 374.88 45,177.05
10 603233 大參林 17 0.12% 530.17 44,502.86

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

5

0

神經了,打開后故意的吧,天天跌 [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民8khvFf

2021-06-18

35

0

期待贖回! [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民eM5XMU

2021-06-18

63

0

94%的債券5%的股票都能玩虧?我。。。。一... [中銀順澤回報一年持有期混合C吧]

基民P713698F33

2021-06-18

48

0

虧死了[哭]買的最多的一支 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民LGFNhr

2021-06-18

58

0

你是個啦集 [中銀順澤回報一年持有期混合C吧]

我喜歡吃螃蟹

2021-06-18

156

1

今天牛 [中銀研究精選靈活配置混合A吧]

基鳴東方紅

2021-06-18

674

2

中銀基金劉瀟:不抱團的三年醫藥冠軍 [中銀醫療保健混合A吧]

點拾投資

2021-06-18

140

2

這雞持有消費,人家漲了1.49你還跌,買了5w... [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民218882C93X

2021-06-18

239

3

要不是中行領導逼著賣我才不賣呢!沒法跟客... [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

基民8gIpAL

2021-06-18

80

0

因為賣的人多了?所以天天跌? [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民mR0KiV

2021-06-18

83

0

這個吧里沒人說話呢?想買這基看著不錯啊 [中銀品質生活混合吧]

基民9325w5O208

2021-06-18

168

1

這基也很差,一年才賺11% [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民H3DdNi

2021-06-18

208

0

中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金開放... [中銀季季紅定開債吧]

基金資訊

2021-06-18

197

3

個個都說這么好!贖回干嘛!繼續持有啊! [中銀順興回報一年持有混合A吧]

穩穩的錢進

2021-06-18

201

0

中銀豐和定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐和定開債券吧]

基金資訊

2021-06-18

270

0

中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加... [中銀薪錢包貨幣吧]

基金資訊

2021-06-18

270

0

中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申... [中銀利享定期開放債券吧]

基金資訊

2021-06-18

107

0

本來想當理財買著放,加倉后,一直綠,幾時... [中銀招利債券A吧]

阿震78

2021-06-17

217

1

就這還明星經理,買的榮譽吧! [中銀新回報靈活配置混合A吧]

aT9fdU韭菜老白

2021-06-17

145

0

行情即將開始、可以考慮調倉換股了、謝謝 [中銀大健康股票C吧]

愛石者1

2021-06-17

130

0

請問這只雞什么時候可以拋 [中銀科技創新一年定開混合吧]

基民0Glwey

2021-06-17

133

0

最近這兩周表現的很差,在醫療基金里排名倒... [中銀創新醫療混合A吧]

wangyangyi622

2021-06-17

176

1

滾吧水平這么差還是金牛經理?被浦發坑慘了... [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

基民N57867962T

2021-06-17

119

0

最垃圾的基金 [中銀高質量發展機遇混合吧]

股友73DW115322

2021-06-17

126

0

近期表現太差了 [中銀新經濟靈活配置混合吧]

基民bCQIqr

2021-06-17

129

0

天天基金估值太差勁了,支付寶較好,建議大... [中銀轉債增強債券A吧]

基民6051W352G8

2021-06-17

137

0

表現極其惡劣[傲][傲][傲] [中銀收益混合A吧]

基民5fHAUh

2021-06-17

162

0

本月11號贖回基金為何今天18號了,還不到帳... [中銀持續增長混合A吧]

基民dy60310115

2021-06-17

121

0

天天這幾天估值差的太遠了, [中銀轉債增強債券A吧]

基民6051W352G8

2021-06-17

130

0

今天終于是正的了 [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

基民628oc86528

2021-06-17

133

0

等,耐心的等 [中銀金融地產混合C吧]

joefang4488

2021-06-17

135

0

還有虧的嗎,虧了十幾個點,此雞不行了 [中銀收益混合A吧]

基民bUrpzo

2021-06-17

132

0

這個拉圾半年了還是綠的 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民o5tJnN

2021-06-17

149

1

固收+,半年還未回本,這算是完了 [中銀順澤回報一年持有期混合C吧]

基民Q5svoD

2021-06-17

169

0

敬畏市場,逆向思維,巴菲特索羅斯不成文選... [中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A吧]

二胡帶你飛

2021-06-17

164

0

天天基金第三筆定投款//我在2021-06-1718:4... [中銀醫療保健混合A吧]

基民7896v6763K

2021-06-17

141

0

科技基金又行了嗎? [中銀科技創新一年定開混合吧]

將來會更好007

2021-06-17

191

2

這-0.17出現的頻率太高了吧! [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民Q163615h78

2021-06-17

148

0

天天負 [中銀招利債券C吧]

基民2q5596k531

2021-06-17

141

0

中國中免換能源股好天賜材料好 [中銀持續增長混合A吧]

基民7r959282y8

2021-06-17

135

0

三星期的交易日只紅了2天 [中銀金融地產混合A吧]

基民小女子

2021-06-17

117

0

好好看看別人! [中銀大健康股票A吧]

基民MdFgak

2021-06-17

209

2

昨天漲的那么可憐,跌起來你倒是很賣力 [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民n797889U25

2021-06-17

272

2

枉費基民對你們的信任!極其不負責任,以如... [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民08W6F71853

2021-06-17

304

4

今天贖回來了,妥妥地跑贏信托 [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民zdIF2o

2021-06-17

642

7

我覺得這只雞已經非常不錯了!特別穩健!一... [中銀順興回報一年持有混合A吧]

武漢滴崽

2021-06-17

110

0

換雞 [中銀金融地產混合A吧]

基民H9XO0F

2021-06-17

191

1

加油!成立不到一個月,走勢不錯,跑贏滬深... [中銀持續增長混合C吧]

基民1839022qY5

2021-06-17

172

1

這趨勢能等到我下個月發工資嗎,我想加倉 [中銀持續增長混合C吧]

基民7C66751i81

2021-06-17

207

1

真要死,買起就沒賺過錢,又是大跌,什么時... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民LGFNhr

2021-06-17