工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀文體產業股票A(001714) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-06-11

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 734.48 167.97 11/115
基金數量(只) 74 18.17 8/115
基金經理數量 25 5.72 2/115
  • 全部
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  • 混合型
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  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀核心優勢混合C 012120 混合型 21.06.07 ~ 21.06.21 鄢耀 認購期 0費率 詳情 購買
工銀核心優勢混合A 012119 混合型 21.06.07 ~ 21.06.21 鄢耀 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 06-10 1.4124 1.4124 0.95% 13.43% 23.86% 0.81 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 06-10 0.2208 0.2208 0.91% 16.09% 36.89% 0.81 趙憲成 開放申購 - 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 06-11 1.8910 1.8910 0.85% 22.71% 95.35% 12.68 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 聯接基金 06-11 0.9608 0.9608 0.80% -0.33% -3.41% 0.21 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 聯接基金 06-11 0.9572 0.9572 0.79% -0.50% -3.76% 0.09 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 06-11 1.4542 1.5222 0.66% 8.22% 27.42% 36.97 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 06-11 1.4465 1.4465 0.66% 7.90% 26.66% 0.23 趙憲成 暫停申購 - 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 06-10 1.1560 1.1560 0.54% 14.38% 39.82% 1.49 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 06-10 0.1807 0.1807 0.50% 17.03% 54.58% 1.49 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型 06-11 1.2484 1.2484 0.41% 13.76% 25.77% 7.46 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型 06-11 1.2357 1.2357 0.41% 13.65% 25.53% 1.55 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 聯接基金 06-11 1.7641 1.7641 0.40% 21.36% 46.86% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII 06-10 0.2490 0.2490 0.40% - - - 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 06-10 3.0560 3.0560 0.39% 8.25% 15.28% 5.69 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 聯接基金 06-11 1.7350 1.7350 0.39% 21.15% 46.35% 1.34 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 06-10 1.5910 2.4140 0.38% 6.27% 17.98% 8.80 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 06-10 2.1070 2.1070 0.33% 16.86% 49.33% 2.43 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 06-10 0.3294 0.3294 0.30% 19.61% 65.03% 2.43 趙憲成 開放申購 - 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 06-11 1.9640 1.9640 0.26% 11.65% 41.70% 1.57 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合-FOF 06-09 1.5900 1.5900 0.25% 11.51% 31.83% 5.94 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 06-11 1.3136 1.3136 0.25% 5.78% 27.04% 0.13 陳小鷺 開放申購 0.00% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 06-11 1.3291 1.3291 0.25% 6.21% 28.06% 0.30 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合-FOF 06-10 1.1084 1.1084 0.22% 3.64% 8.38% 9.93 周崟 開放申購 - 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合-FOF 06-09 1.3491 1.3491 0.21% 8.99% 27.39% 0.87 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2055混合(FOF) 009340 檔案 混合-FOF 06-09 1.1308 1.1308 0.21% 9.16% - 0.24 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合-FOF 06-09 1.4169 1.4169 0.18% 8.91% 25.47% 0.56 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型 06-11 1.7480 1.7480 0.17% 11.98% 32.83% 6.46 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型 06-11 1.7300 1.7300 0.17% 11.76% 32.26% 0.95 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合-FOF 06-09 1.5932 1.5932 0.15% 7.92% 32.94% 1.90 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型 06-11 1.4780 1.4780 0.14% 12.05% 27.09% 4.43 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合-FOF 06-09 1.0487 1.0487 0.14% 4.36% - 4.48 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 股票指數 06-11 1.1566 1.7096 0.12% 7.30% 20.66% 0.12 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 股票指數 06-11 1.1528 1.1528 0.12% 7.14% 20.33% 0.01 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型 06-11 1.3770 1.3770 0.12% 26.26% - 1.71 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型 06-11 1.3725 1.3725 0.11% 26.01% - 1.21 張宇帆 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型 06-11 3.1587 3.1587 0.10% 35.55% 105.28% 17.99 閆思倩 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型 06-11 3.2203 3.2203 0.10% 35.82% 106.10% 18.69 閆思倩 開放申購 0.15% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 06-11 3.3910 3.3910 0.09% 25.22% 91.15% 2.05 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型 06-11 1.6400 1.7860 0.06% 3.21% 8.11% 0.46 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型 06-11 1.6220 1.7670 0.06% 3.05% 7.70% 0.14 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型 06-11 1.0794 1.0794 0.05% 2.23% 2.24% 0.29 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型 06-11 1.0907 1.0907 0.05% 2.42% 2.64% 0.23 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型 06-11 1.3118 1.8328 0.04% 4.43% 3.23% 0.81 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型 06-11 1.3404 1.8974 0.04% 4.65% 3.65% 1.12 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型 06-11 1.8224 1.8224 0.04% 19.63% 64.22% 109.20 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合型 06-11 0.9986 0.9986 0.04% - - 0.39 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 06-10 1.0304 1.0304 0.03% -1.80% -7.54% 0.98 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 06-10 1.0172 1.0172 0.03% -1.99% -7.90% 0.05 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型 06-11 1.2652 1.3062 0.03% 3.05% -1.26% 13.21 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合型 06-11 1.0004 1.0004 0.03% - - 2.97 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型 03-18 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.05 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型 06-11 1.2245 1.2605 0.02% 2.83% -1.66% 0.12 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型 06-11 1.0372 1.0372 0.01% 2.81% - 2.26 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型 06-11 1.1864 1.1864 0.01% 2.77% 2.46% 1.28 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型 06-11 1.0805 1.0805 0.01% 2.12% 3.06% 2.41 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 定開債券 06-11 1.0006 1.0333 0.01% 1.18% 2.38% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 定開債券 06-11 1.0007 1.0399 0.01% 1.40% 2.84% 61.88 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型 06-11 1.0326 1.0326 0.01% 1.34% 2.41% 12.80 魏欣 開放申購 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 定開債券 06-11 1.0234 1.0299 0.01% 1.80% - 76.69 王朔 暫停申購 - 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型 06-11 1.0343 1.0343 0.01% 2.95% - 0.00 谷衡 暫停申購 - 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 檔案 定開債券 06-11 1.0005 1.0005 0.01% - - 50.20 李娜 暫停申購 - 購買
工銀聚豐混合A 011532 檔案 混合型 06-11 0.9969 0.9969 0.01% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型 06-11 1.0291 1.0291 0.00% 1.50% - 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型 06-11 1.0257 1.0257 0.00% 1.35% - 2.76 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 定開債券 06-11 1.0753 1.2354 0.00% 2.48% 2.55% 148.62 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型 06-11 1.5380 1.7890 0.00% 4.77% 10.30% 164.95 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型 06-11 1.1657 1.3641 0.00% 3.31% 3.10% 5.59 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型 06-11 1.1831 1.3990 0.00% 3.52% 3.51% 25.49 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型 06-11 1.3260 1.3260 0.00% -0.75% 4.74% 9.45 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型 06-11 1.2420 1.2420 0.00% -1.11% 4.02% 1.20 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型 06-11 1.1590 1.1590 0.00% 2.56% 2.05% 1.76 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型 06-11 1.0548 1.1803 0.00% 2.73% 2.98% 28.05 何秀紅 限大額 - 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 06-10 0.1611 0.1611 0.00% 0.50% 2.22% 0.98 陳涵 限大額 - 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型 06-11 1.0420 1.6530 0.00% -0.27% 5.76% 0.54 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型 06-11 1.7020 2.1240 0.00% 2.84% 5.45% 188.26 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型 06-11 1.0693 1.0693 0.00% 1.89% 2.60% 0.54 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型 06-11 1.0632 1.0632 0.00% 2.59% 2.06% 1.65 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型 06-11 1.0722 1.0722 0.00% 2.80% 2.49% 3.17 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券指數 06-11 1.0164 1.0602 0.00% 1.86% 2.36% 42.15 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券指數 06-11 1.0281 1.0724 0.00% 1.82% 2.27% 0.01 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券指數 06-11 1.0177 1.0577 0.00% 1.89% 2.42% 29.86 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型 06-11 1.0600 1.0600 0.00% 1.99% 3.19% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券指數 06-11 1.0258 1.0408 0.00% 1.77% 2.04% 0.51 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型 06-11 1.0326 1.0326 0.00% 1.40% 2.33% 0.11 魏欣 開放申購 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型 06-11 1.0122 1.0122 0.00% 2.65% 2.22% 0.02 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 定開債券 06-11 1.0198 1.0253 0.00% 1.55% - 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型 06-11 1.0080 1.0080 0.00% 0.84% - 1.05 張略釗 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型 06-11 1.0018 1.0018 0.00% 0.11% - 0.00 張略釗 開放申購 - 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型 06-11 1.0304 1.0304 0.00% 2.01% - 0.00 谷衡 開放申購 - 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型 06-11 1.0230 1.0230 0.00% 0.25% - 0.00 魏欣 開放申購 - 購買
工銀聚豐混合C 011533 檔案 混合型 06-11 0.9967 0.9967 0.00% - - 1.28 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀穩健回報60天持有期短債A 012336 檔案 債券型 06-11 1.0004 1.0004 0.00% - - 0.10 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀穩健回報60天持有期短債C 012337 檔案 債券型 06-11 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型 06-11 1.0392 1.1521 -0.01% 2.03% 2.34% 14.80 陳桂都 限大額 - 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券指數 06-11 1.0163 1.0559 -0.01% 1.84% 2.30% 0.00 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券指數 06-11 1.0240 1.0390 -0.01% 1.71% 1.93% 0.00 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券指數 06-11 1.0183 1.0283 -0.01% 1.99% - 58.80 陳涵 開放申購 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券指數 06-11 1.0183 1.0283 -0.01% 1.95% - 0.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀聚瑞混合C 011728 檔案 混合型 06-11 0.9967 0.9967 -0.01% - - 1.36 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀聚瑞混合A 011727 檔案 混合型 06-11 0.9968 0.9968 -0.01% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 定開債券 06-11 1.0180 1.3782 -0.02% 2.08% 2.38% 2.19 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型 06-11 1.0766 1.7244 -0.02% 2.81% 4.21% 18.36 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型 06-11 1.4395 1.4395 -0.02% 7.67% 25.00% 2.46 周穎輝 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型 06-11 1.4209 1.4209 -0.02% 7.46% 24.49% 0.17 周穎輝 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 定開債券 06-11 1.0318 1.1390 -0.02% 2.25% 2.25% 50.82 李娜 暫停申購 - 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型 06-11 1.3168 1.3168 -0.02% 14.38% - 4.07 袁芳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型 06-11 1.3271 1.3271 -0.02% 14.84% - 27.30 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 檔案 混合型 06-11 1.0010 1.0010 -0.03% - - 18.52 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 檔案 混合型 06-11 1.0007 1.0007 -0.03% - - 0.44 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券指數 06-11 1.0304 1.0768 -0.04% 2.11% 1.98% 0.02 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券指數 06-11 1.0320 1.0790 -0.04% 2.16% 2.07% 10.56 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型 06-11 2.6368 2.6368 -0.05% 24.38% 71.22% 1.93 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型 06-11 2.5618 2.5618 -0.05% 24.00% 70.22% 0.39 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型 06-11 1.0210 1.0210 -0.05% 2.14% - 19.20 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型 06-11 1.6540 2.0410 -0.06% 2.61% 4.95% 51.08 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型 06-11 1.0189 1.0189 -0.06% 1.94% - 0.77 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型 06-11 1.0287 1.0287 -0.06% - - 74.85 袁芳 暫停申購 0.15% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型 06-11 1.5060 1.7350 -0.07% 4.51% 9.88% 3.35 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 06-11 1.5240 1.5240 -0.07% 25.02% 85.18% 22.30 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型 06-11 1.2130 1.3210 -0.08% 3.15% 12.09% 10.19 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型 06-11 1.2370 1.2370 -0.08% 3.00% 6.91% 3.33 張洋 開放申購 - 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型 06-11 1.7770 1.7770 -0.11% 3.13% 7.24% 4.58 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 06-11 0.8800 0.8800 -0.11% 9.18% 39.46% 6.03 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型 06-11 1.0141 1.0161 -0.12% 1.65% 2.12% 0.00 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型 06-11 1.0152 1.0213 -0.12% 1.86% 2.55% 2.92 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型 06-11 1.4670 1.9960 -0.14% 3.46% 20.25% 10.32 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型 06-11 1.4210 1.8960 -0.14% 3.12% 19.51% 2.84 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型 06-11 1.4770 1.4770 -0.14% 3.14% 12.92% 18.07 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型 06-11 1.3780 1.3780 -0.14% 8.93% 23.81% 4.50 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新金融股票 001054 檔案 股票型 06-11 3.0940 3.0940 -0.16% 29.51% 95.95% 23.93 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 06-11 3.6480 3.8370 -0.16% 20.20% 61.77% 148.03 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型 06-11 1.2116 2.0149 -0.16% 4.16% 12.14% 2.88 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型 06-11 1.1705 1.1705 -0.16% 3.60% 10.29% 1.04 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 06-11 3.6380 3.6380 -0.16% 19.83% - 2.14 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀養老產業股票A 001171 檔案 股票型 06-11 2.3900 2.3900 -0.17% 45.73% 61.05% 19.22 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型 06-11 1.2056 1.9473 -0.17% 3.94% 11.68% 2.43 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀聚福混合C 005944 檔案 混合型 06-11 1.2780 1.2780 -0.17% 9.19% 21.64% 4.58 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型 06-11 1.1609 1.1609 -0.17% 3.39% 9.85% 0.33 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀養老產業股票C 012238 檔案 股票型 06-11 2.3900 2.3900 -0.17% - - - 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀聚福混合A 005943 檔案 混合型 06-11 1.2919 1.2919 -0.18% 9.33% 22.04% 0.02 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型 06-11 3.0060 3.0060 -0.20% 20.14% 75.17% 1.41 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型 06-11 2.3750 2.3750 -0.21% 6.12% 16.82% 1.88 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型 06-11 0.4738 5.5807 -0.21% 14.81% 55.96% 53.83 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 檔案 混合型 06-11 1.3490 1.3490 -0.22% 8.53% 34.23% 1.49 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型 06-11 3.2220 3.2220 -0.22% 20.49% 76.35% 2.29 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略遠見混合C 011933 檔案 混合型 06-11 0.9977 0.9977 -0.22% - - 6.67 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 檔案 混合型 06-11 0.9984 0.9984 -0.22% - - 60.44 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型 06-11 1.3650 1.4666 -0.23% 25.09% 45.35% 3.08 孔令兵 等 開放申購 0.15% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型 06-11 2.5200 2.5200 -0.24% 6.37% 17.26% 3.21 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型 06-11 2.6239 3.1667 -0.24% 19.22% 55.06% 3.18 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型 06-11 1.3532 1.4482 -0.24% 24.85% 44.77% 0.07 孔令兵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 檔案 混合型 06-11 1.3480 1.3480 -0.30% - - - 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型 06-11 1.5040 1.5040 -0.33% 9.54% 39.52% 1.63 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型 06-11 2.1053 2.3553 -0.33% 10.23% 36.05% 13.56 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型 06-11 3.7300 3.7300 -0.35% 23.22% 69.08% 1.77 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型 06-11 0.9979 0.9979 -0.35% - - 37.80 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型 06-11 0.9956 0.9956 -0.35% - - 2.78 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀量化策略混合C 012241 檔案 混合型 06-11 3.9760 3.9760 -0.35% - - - 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型 06-11 4.5690 4.8460 -0.37% 15.91% 90.61% 34.61 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型 06-11 1.3290 1.3290 -0.37% 8.05% 20.49% 4.35 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型 06-11 4.5630 4.5630 -0.37% - - 0.05 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型 06-11 2.8710 2.8710 -0.38% 9.92% 35.62% 3.68 歐陽凱 等 限大額 0.15% 購買
工銀量化策略混合A 481017 檔案 混合型 06-11 3.9790 4.4240 -0.38% 13.30% 54.89% 4.81 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型 06-11 1.5420 1.5420 -0.39% 9.83% 40.18% 0.14 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 06-11 0.7190 0.7190 -0.42% 16.34% 50.73% 43.77 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合 481015 檔案 混合型 06-11 4.7260 4.7260 -0.42% 12.74% 78.07% 12.69 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 聯接基金 06-11 1.2413 1.2413 -0.43% 3.58% 24.57% 0.13 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 聯接基金 06-11 1.2485 1.2485 -0.43% 3.78% 25.06% 0.52 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 06-11 2.0100 2.0100 -0.45% 11.54% 74.48% 14.03 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型 06-11 1.4172 1.4172 -0.45% 3.24% 15.38% 8.21 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型 06-11 2.7395 2.7395 -0.45% 11.95% 73.72% 3.32 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型 06-11 2.7697 2.7697 -0.45% 12.18% 74.40% 14.64 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創新成長混合C 011305 檔案 混合型 06-11 0.9986 0.9986 -0.45% - - 3.78 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型 06-11 1.0014 1.0014 -0.45% - - 64.80 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 06-11 4.3260 4.3260 -0.46% 44.54% 60.82% 38.33 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 06-11 1.7280 1.7280 -0.46% 21.09% 80.19% 3.88 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型 06-11 1.2690 1.2690 -0.47% 2.34% 12.10% 4.56 李敏 等 限大額 - 購買
工銀優質成長混合A 010088 檔案 混合型 06-11 1.0953 1.0953 -0.47% 9.66% - 44.19 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀優質成長混合C 010089 檔案 混合型 06-11 1.0905 1.0905 -0.48% 9.22% - 2.23 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型 06-11 1.2274 1.7455 -0.49% 15.43% 54.40% 4.55 林念 限大額 0.15% 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 06-11 2.3700 2.3700 -0.50% 17.38% 72.87% 10.60 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型 06-11 1.0175 1.0175 -0.52% - - 16.75 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型 06-11 1.0162 1.0162 -0.52% - - 2.28 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型 06-11 2.2640 2.2640 -0.53% 12.86% 60.68% 2.00 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型 06-11 0.7352 2.5432 -0.54% 19.98% 61.52% 15.76 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 06-11 2.8200 2.8200 -0.56% 23.04% 78.26% 10.17 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 06-11 2.8170 2.8170 -0.56% - - 0.04 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 06-11 3.7524 3.7524 -0.59% 36.62% 53.16% 5.16 譚冬寒 限大額 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 06-11 3.8222 3.8222 -0.59% 37.04% 54.08% 18.27 譚冬寒 限大額 0.15% 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 聯接基金 06-11 1.1193 1.1193 -0.59% - - 3.10 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 聯接基金 06-11 1.1205 1.1205 -0.59% - - 16.45 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型 06-11 1.5482 1.5482 -0.65% 9.28% 28.53% 4.24 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型 06-11 1.5152 1.5152 -0.65% 9.06% 28.02% 4.91 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型 06-11 3.5930 3.5930 -0.66% 12.56% 75.10% 25.11 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型 06-11 1.2433 1.2433 -0.66% 24.27% - 26.84 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 06-11 4.9150 4.9150 -0.67% 43.21% 65.04% 72.17 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 聯接基金 06-11 1.2078 1.5400 -0.67% 8.15% 20.71% 1.08 劉偉琳 限大額 0.10% 購買
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型 06-11 1.2374 1.2374 -0.67% 23.76% - 3.18 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 06-11 4.9010 4.9010 -0.67% 42.80% - 1.77 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 聯接基金 06-11 1.2040 1.2040 -0.68% 8.02% 20.40% 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 聯接基金 06-11 1.1386 1.1386 -0.68% 12.28% - 0.07 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 聯接基金 06-11 1.1407 1.1407 -0.68% 12.41% - 0.11 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 06-11 1.4350 1.4350 -0.76% 14.80% 55.64% 9.93 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 股票指數 06-11 1.2419 2.0299 -0.76% 6.98% 31.13% 20.40 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 股票指數 06-11 1.2353 1.4554 -0.76% 6.76% 30.59% 1.83 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 聯接基金 06-11 1.2911 1.2911 -0.76% 5.46% 28.62% 0.09 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 聯接基金 06-11 1.2981 1.2981 -0.76% 5.59% 28.93% 2.52 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 聯接基金 06-11 1.4942 1.4942 -0.79% 4.26% 23.61% 1.04 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 聯接基金 06-11 1.5072 1.5072 -0.79% 4.38% 23.92% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 檔案 混合型 06-11 2.3530 2.3530 -0.84% 24.23% 89.45% 6.05 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型 06-11 2.3510 2.3510 -0.84% - - 0.01 鄢耀 等 開放申購 0.00% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型 06-11 1.5970 2.7150 -0.87% 7.79% 51.38% 3.59 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 06-11 3.2610 3.2610 -0.88% 13.47% 68.79% 0.98 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 06-11 2.6720 2.6720 -0.89% 9.02% 54.81% 5.11 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 06-11 2.6710 2.6710 -0.89% - - 0.04 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 06-11 1.8740 1.8740 -0.95% 18.68% 53.61% 1.41 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 06-11 3.4070 3.4070 -0.96% - - 0.79 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 06-11 3.4110 3.4110 -0.99% 14.66% 79.81% 45.30 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型 06-11 2.6950 3.7390 -1.03% 4.62% 29.38% 85.31 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型 06-11 2.6570 2.6570 -1.04% 4.28% - 2.60 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型 06-11 3.0430 3.3920 -1.10% 8.91% 54.62% 5.15 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型 06-11 3.0390 3.0390 -1.11% - - 0.02 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型 06-11 1.5230 1.5230 -1.23% 32.03% 51.00% 4.59 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型 06-11 1.5101 1.5101 -1.24% 31.51% 49.78% 0.73 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 聯接基金 06-11 1.6719 2.3067 -1.42% 3.15% 34.74% 17.61 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 聯接基金 06-11 1.6619 2.1115 -1.42% 2.95% 34.20% 0.30 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 06-11 1.6509 1.6509 -1.43% 11.53% 46.64% 5.85 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型 06-11 2.4027 2.4027 -1.44% 10.81% 41.02% 2.54 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀消費股票C 008167 檔案 股票型 06-11 1.6342 1.6342 -1.44% 11.09% 45.47% 1.32 林夢 等 開放申購 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 檔案 混合型 06-11 2.6740 2.6740 -1.47% 20.45% 71.96% 2.46 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 股票指數 06-11 0.9467 0.2874 -1.50% -3.95% -5.92% 0.98 劉偉琳 開放申購 1.00% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 股票指數 06-11 0.9454 0.9454 -1.50% -4.08% - 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 定開債券 06-11 1.5280 1.5280 - 2.28% 2.28% 0.64 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債兩年定開債A 000078 檔案 定開債券 06-11 1.4080 1.4080 - 3.00% 2.25% 6.76 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 定開債券 06-11 1.5780 1.5780 - 2.40% 2.67% 1.47 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債兩年定開債C 000079 檔案 定開債券 06-11 1.3660 1.3660 - 2.78% 1.86% 0.15 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 定開債券 06-11 1.2300 1.2760 - 3.89% 1.40% 0.40 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 定開債券 06-11 1.0104 1.1462 - 1.68% 3.32% 49.82 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 定開債券 06-11 1.1300 1.1300 - 2.94% 0.94% 0.52 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 定開債券 06-11 1.0601 1.1558 - 2.35% 2.44% 61.46 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 定開債券 06-11 1.0036 1.1095 - 2.47% 2.75% 141.88 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 定開債券 06-11 1.1420 1.1420 - 3.14% 4.40% 2.52 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 定開債券 06-11 1.2450 1.2450 - 4.18% 1.88% 10.16 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 定開債券 06-11 1.0519 1.0700 - 4.49% 5.46% 45.03 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型 06-11 2.2535 2.2535 - 14.98% 49.93% 19.99 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 定開債券 06-11 1.0026 1.0501 - 2.39% 2.62% 141.98 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 定開債券 06-11 1.0023 1.0408 - 2.35% 2.45% 110.35 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型 06-11 1.1064 1.1064 - 4.58% 11.35% 0.57 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型 06-11 1.1137 1.1137 - 4.91% 12.03% 6.62 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型 06-11 1.2838 1.2838 - 14.65% - 0.55 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型 06-11 1.2915 1.2915 - 15.10% - 2.35 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型 06-11 1.0173 1.0173 - - - 4.52 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型 06-11 1.0148 1.0148 - - - 0.81 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型 06-11 1.0817 1.0817 - - - 2.00 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型 06-11 1.0801 1.0801 - - - 0.17 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 定開債券 06-11 1.0117 1.0117 - - - 20.10 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - - 游凜峰 等 - - 購買
工銀1-3年國開債指數E 012172 檔案 債券指數 - - - - - - - 魏欣 等 - - 購買
工銀1-3年農發債指數E 012166 檔案 債券指數 - - - - - - - 魏欣 等 - - 購買
工銀3-5年國開債指數E 012169 檔案 債券指數 - - - - - - - 魏欣 等 - - 購買
工銀中債1-5年進出口行E 012168 檔案 債券指數 - - - - - - - 魏欣 等 - - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數E 012165 檔案 債券指數 - - - - - - - 陳涵 - - 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 檔案 債券型 - - - - - - - 何秀紅 暫停申購 0.40% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 檔案 債券型 - - - - - - - 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 06-11 0.6337 2.0530% 2.08% 2.16% 0.55% 49.57 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 06-11 0.5248 2.0260% 2.05% 2.14% 0.56% 527.82 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 06-11 0.7022 2.3110% 2.33% 2.41% 0.62% 146.28 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 06-11 0.5634 2.0690% 2.18% 2.15% 0.56% 4.84 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 06-11 0.5260 2.0550% 2.06% 2.08% 0.56% 837.62 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 06-11 0.6154 2.0860% 2.17% 2.19% 0.57% 1.67 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 06-11 0.6813 2.3250% 2.41% 2.43% 0.64% 99.10 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 06-11 0.6292 2.3150% 2.42% 2.40% 0.62% 4.01 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 06-11 0.6473 2.4120% 2.42% 2.44% 0.62% 1,084.92 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 06-11 0.5816 2.1660% 2.17% 2.19% 0.56% 8.19 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 06-11 0.5966 2.3490% 2.23% 2.15% 0.58% 632.96 王朔 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀瑞信黃金ETF 518660 ETF-場內 06-11 3.8448 0.9964 0.84% 3.8410 0.10% 0.89 趙栩
工銀瑞信創業板ETF 159958 ETF-場內 06-11 1.9146 1.9146 0.42% 1.9080 0.34% 3.32 趙栩 等
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII-ETF 06-11 0.9597 0.9597 0.04% 0.9550 0.49% 2.43 鄧皓友
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 ETF-場內 06-11 1.0532 1.0532 -0.11% 1.0510 0.21% 2.82 鄧皓友
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 ETF-場內 06-11 1.3451 1.3451 -0.45% 1.3370 0.60% 2.00 劉偉琳
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 ETF-場內 06-11 0.8881 0.8881 -0.45% 0.8850 0.35% 5.76 劉偉琳
工銀上證科創50成份ETF 588050 ETF-場內 06-11 1.4698 1.0242 -0.62% 1.4740 -0.29% 37.11 趙栩
工銀瑞信深證100ETF 159970 ETF-場內 06-11 6.8633 1.5022 -0.65% 6.8300 0.49% 0.47 趙栩
工銀中證500ETF 510530 ETF-場內 06-11 6.7734 1.3095 -0.71% 6.8020 -0.42% 3.04 趙栩 等
工銀中證科技龍頭ETF 516050 ETF-場內 06-11 0.9317 0.9317 -0.71% 0.9280 0.40% 10.61 劉偉琳
工銀MSCI中國ETF 512320 ETF-場內 06-11 1.1341 1.1341 -0.72% 1.1360 -0.17% 0.98 鄧皓友
工銀上證央企ETF 510060 ETF-場內 06-11 2.1532 1.3773 -0.75% 2.1500 0.15% 1.05 趙栩
工銀瑞信中證800ETF 515830 ETF-場內 06-11 5.5609 1.1113 -0.76% 5.5270 0.61% 0.22 趙栩 等
工銀瑞信滬深300ETF 510350 ETF-場內 06-11 5.2757 1.3836 -0.80% 5.2710 0.09% 32.65 劉偉琳
工銀瑞信上證50ETF 510850 ETF-場內 06-11 3.6547 1.5243 -0.84% 3.6530 0.05% 2.03 趙栩
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 ETF-場內 06-11 0.9356 0.9356 -0.99% 0.9340 0.17% 3.51 鄧皓友
工銀深證紅利ETF 159905 ETF-場內 06-11 2.6854 2.6854 -1.52% 2.6810 0.16% 37.03 趙栩
工銀瑞信深證物聯網50ETF 159709 ETF-場內 - - - - - - - 趙栩
工銀瑞信中證線上消費ETF 159725 ETF-場內 06-11 1.0001 1.0001 - - - 2.45 劉偉琳
工銀瑞信中證180ESGETF 510990 ETF-場內 - - - - - - - 鄧皓友
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 海康威視 51 0.59% 6,996.49 391,103.61
2 000858 五 糧 液 60 0.46% 1,143.18 306,349.86
3 300750 寧德時代 36 0.43% 892.30 287,472.03
4 603259 藥明康德 37 0.43% 2,020.68 283,298.68
5 00700 騰訊控股 25 0.40% 519.54 267,855.90
6 002142 寧波銀行 31 0.29% 4,980.05 193,624.24
7 600036 招商銀行 30 0.24% 3,174.57 162,220.47
8 600887 XD伊利股 23 0.24% 3,971.81 158,991.39
9 600519 貴州茅臺 51 0.22% 72.71 146,079.61
10 300363 博騰股份 10 0.20% 2,488.74 131,430.31

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

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這個月沒搞過小蘭蘭! [工銀前沿醫療股票A吧]

朋友33777

2021-06-13

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我的是什么顏色的,今天可以加餐嗎? [工銀前沿醫療股票A吧]

基民18C3Y89732

2021-06-13

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嗨,美女經理,我想問問,你新增銀行我可以... [工銀物流產業股票吧]

吃雞小白要努力變強喔

2021-06-13

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2.05,估計是遇到大額贖回了! [工銀物流產業股票吧]

基民GbWxFA

2021-06-13

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現金七十萬,家庭年收入40萬。有更高風險的... [工銀前沿醫療股票A吧]

基民70um131509

2021-06-13

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年后跑了沒抄底,后悔了 [工銀健康生活混合C吧]

基民zZwaVj

2021-06-13

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大家好,準備長期持有這只基金的,給我點個... [工銀文體產業股票A吧]

富甲一方財富自由

2021-06-13

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哈弗混動即將全面落地? 長城牽手寧德保十... [工銀互聯網加股票吧]

張繼宗

2021-06-13

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請問一下專業人士 [工銀瑞信雙利債券A吧]

a12203

2021-06-13

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重倉后悔了。看著移動就更悔[復盤]。 [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民J0js3E

2021-06-13

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菠蘿蜜[微笑] [工銀養老產業股票C吧]

海廣壺

2021-06-13

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晚上有驚喜嗎? [工銀前沿醫療股票C吧]

李韭侯

2021-06-13

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牛,今天又買了,關門了,明天該跌了 [工銀科技創新6個月定開混合A吧]

基民1kEK8y

2021-06-13

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這個基金什么情況?為啥出入這么大?全部調... [工銀研究精選股票吧]

重新開始再出發

2021-06-13

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老哥才知道這上面的定投沒有復利還有人和我... [工銀前沿醫療股票A吧]

學海無涯書山有路

2021-06-13

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暈死好想加呢 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民81o2Z83360

2021-06-13

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這個基很好,可以長期持有 [工銀前沿醫療股票A吧]

夢幻潤玉

2021-06-13

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私募都75%攢錢!王姐你半年打馬虎!下周沒... [工銀靈動價值混合A吧]

阿雄阿妹

2021-06-13

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提前祝大家端午安康,我們的基金凈值越來越... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民uJ0hJs

2021-06-13

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寧德跌破半年線,非常嚴重的技術破位,這種... [工銀創新成長混合A吧]

敬亭綠雪88

2021-06-13

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趙總,你不努力的話再過3年你的5年前3榮譽... [工銀前沿醫療股票A吧]

基民1507c06I91

2021-06-13

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后端費用請告之 [工銀核心優勢混合C吧]

基民930Pl71783

2021-06-13

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圖啥?? [工銀中證傳媒指數(LOF)A吧]

基民lkKQED

2021-06-13

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快開門,芳芳,在支援你點 [工銀圓豐三年持有期混合吧]

巴菲特他二伯

2021-06-13

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漂亮是挺漂亮的,媽媽說漂亮的姐姐會騙人[... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

黃藍色的男孩

2021-06-13

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今天這估值,問題大呀!沒有人核查嗎? [工銀新能源汽車混合C吧]

基民MmUbxZ

2021-06-13

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帆姐,穩住。走歪了,要保持好水平線,橫著... [工銀物流產業股票吧]

我想取個能脫單的網名

2021-06-13

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看看自己是什么 [工銀圓興混合吧]

濃油赤醬陽春白雪

2021-06-13

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短期持有工銀一個月,感覺賺錢還是比較容易... [工銀新能源汽車混合C吧]

惠風和暢20

2021-06-13

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加油才行,否則落后了,買的應帥收益已快30... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民yQXvPm

2021-06-13

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下周新能源應該會承壓先賣掉一點等下跌后再... [工銀新能源汽車混合C吧]

老劉選新能源

2021-06-13

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日出印象在養雞:二季末的持倉情況——全線... [工銀前沿醫療股票A吧]

日出印象在養雞

2021-06-13

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中歐醫療健康雖然幫我賺了一波,但手續費過... [工銀前沿醫療股票A吧]

南喬定投

2021-06-13

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都是工銀的基,轉到001171去了,這基太讓人... [工銀核心價值混合A吧]

股友55KuTP7130

2021-06-13

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抄底證券、軍工、計算機等,并不是不看好新... [工銀新能源汽車混合C吧]

惠風和暢20

2021-06-13

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怎么評論都不敢公布 [工銀核心價值混合A吧]

基民381R716g69

2021-06-13

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應該是減持了陽光電源。要不估值不會差那么... [工銀核心價值混合A吧]

基民f707262u55

2021-06-13

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趕快滾蛋爛基[困頓] [工銀核心價值混合A吧]

基民266K1P9369

2021-06-13

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趕快換人 [工銀核心價值混合A吧]

基民381R716g69

2021-06-13

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水平太差了 [工銀核心價值混合A吧]

基民381R716g69

2021-06-13

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的,不行就下臺,讓別人上 [工銀核心價值混合A吧]

基民381R716g69

2021-06-13

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這個廢物干什么吃的?持有一年了還戴綠帽子 [工銀核心價值混合A吧]

基民381R716g69

2021-06-13

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這段時間嚴重偷吃,太傷基民的心了。 [工銀核心價值混合A吧]

基民v15130659N

2021-06-13

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太垃圾了 [工銀核心價值混合A吧]

基民381R716g69

2021-06-13

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比那個淼淼好多了,芳芳目前已經把淼淼甩的... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民vISHWO

2021-06-13

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混合雞觀摩!工銀新金融股票,持倉包括白酒... [工銀新金融股票吧]

少量分批均衡配置

2021-06-13

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評分高,回撤小,好基 [工銀物流產業股票吧]

基民d651x18231

2021-06-13

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在天天基金網上買和支付寶賬號買區別有多大... [工銀圓興混合吧]

基民9k3591750C

2021-06-13

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北向資金一周動向:掃貨“光茅”29億元 甩... [工銀互聯網加股票吧]

張繼宗

2021-06-13

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[圖片] [工銀新能源汽車混合A吧]

二胡帶你飛

2021-06-13