交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-03-31

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 70.77 167.97 38/115
基金數量(只) 10 18.17 51/115
基金經理數量 3 5.72 55/115
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 混合-FOF 21.07.28 ~ 21.10.27 劉兵 -- - 詳情 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 混合-FOF 21.07.28 ~ 21.10.27 劉兵 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀新能源指數(LOF) 164905 檔案 股票指數 06-11 1.2441 1.3066 2.05% 23.25% 72.69% 3.19 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數A 007464 檔案 股票指數 06-11 2.1962 2.1962 0.68% 28.80% 68.42% 8.73 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 檔案 股票指數 06-11 2.1829 2.1829 0.68% 28.55% 67.76% 6.99 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 檔案 QDII-指數 06-10 1.7620 1.7620 0.51% -10.74% 9.10% 25.23 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 檔案 混合型 06-11 2.2750 2.3700 0.26% 15.84% 51.46% 8.35 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀鴻光一年混合C 011257 檔案 混合型 06-11 1.0120 1.0120 0.15% - - 17.57 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 檔案 混合型 06-11 1.0130 1.0130 0.15% - - 38.29 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 檔案 混合-FOF 06-09 1.2985 1.2985 0.10% 6.24% 28.49% 9.56 蔡錚 開放申購 0.10% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII 06-10 2.6320 3.2750 0.08% 15.21% 27.96% 1.19 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 檔案 混合-FOF 06-09 1.1588 1.1588 0.04% 3.13% 8.56% 133.40 蔡錚 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發起A 519718 檔案 債券型 06-11 1.0748 1.3748 0.03% 2.96% 2.93% 60.18 于海穎 等 限大額 0.08% 購買
交銀純債債券發起C 519720 檔案 債券型 06-11 1.0747 1.3307 0.02% 2.75% 2.54% 1.82 于海穎 等 限大額 0.00% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型 06-11 1.0501 1.3111 0.02% 2.13% 2.36% 10.93 連端清 限大額 0.03% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型 06-11 1.0908 1.1808 0.02% 3.03% 3.24% 2.41 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型 06-11 1.0810 1.1610 0.02% 2.74% 2.63% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型 06-11 1.0582 1.0582 0.02% 3.06% 3.42% 11.42 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型 06-11 1.0519 1.0519 0.02% 2.86% 3.02% 0.16 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型 06-11 1.1941 1.6801 0.01% 2.52% 2.41% 33.64 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 檔案 債券型 06-11 1.0634 1.3934 0.01% 2.52% 2.44% 31.90 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型 06-11 1.2287 1.2287 0.01% 2.61% 2.68% 8.78 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型 06-11 1.2428 1.2428 0.01% 2.82% 3.09% 44.94 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型 06-11 1.1706 1.1706 0.01% 2.20% 2.24% 0.07 連端清 限大額 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型 06-11 1.0594 1.0694 0.01% 2.03% 2.69% 0.22 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型 06-11 1.0308 1.0308 0.00% 2.19% - 30.72 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型 06-11 1.0035 1.1709 0.00% 1.69% 2.06% 39.82 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型 06-11 1.1216 1.2736 0.00% 2.55% 2.52% 0.07 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型 06-11 1.0525 1.1695 0.00% 1.81% 2.42% 35.38 連端清 限大額 - 購買
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型 06-11 1.1584 1.1584 0.00% 1.61% 2.03% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀雙輪動債券C 519725 檔案 債券型 06-11 1.0646 1.3516 0.00% 2.31% 2.07% 0.11 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型 06-11 2.1420 2.2810 0.00% 2.76% 2.92% 5.47 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型 06-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型 06-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 檔案 債券指數 06-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暫停申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型 06-11 1.0695 1.0795 0.00% 2.24% 3.10% 42.61 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 檔案 定開債券 06-11 1.0346 1.0346 0.00% 2.69% 2.83% 10.23 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 債券指數 06-11 1.0176 1.0276 0.00% 1.90% - 47.09 季參平 開放申購 - 購買
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型 06-11 1.0022 1.1436 -0.01% 1.38% 1.46% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型 06-11 1.0422 1.1612 -0.01% 1.78% 1.85% 0.00 季參平 限大額 - 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型 06-11 1.1002 1.2342 -0.01% 1.75% 1.44% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型 06-11 1.0226 1.1656 -0.01% 1.97% 2.28% 6.89 季參平 限大額 - 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型 06-11 1.0294 1.2974 -0.01% 1.96% 1.85% 6.25 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型 06-11 1.1251 1.1751 -0.01% 1.78% 1.87% 5.66 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 檔案 債券指數 06-11 1.0278 1.0698 -0.01% 1.87% 2.35% 36.90 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 債券指數 06-11 1.0013 1.0013 -0.01% 0.13% - 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕惠純債債券 519722 檔案 債券型 06-11 1.0232 1.0232 -0.02% 1.57% - 7.82 連端清 限大額 - 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型 06-11 1.1733 1.1733 -0.02% 1.57% 1.45% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型 06-11 1.0483 1.1183 -0.02% 1.93% 2.03% 16.88 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型 06-11 1.0194 1.7904 -0.04% 3.72% 6.03% 9.35 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型 06-11 1.0195 1.7305 -0.04% 3.51% 5.60% 1.90 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型 06-11 1.0300 1.0900 -0.04% 2.21% 2.07% 8.73 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型 06-11 1.1900 1.3870 -0.06% 12.96% 9.17% 0.05 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀增強收益債券 519729 檔案 債券型 06-11 1.4670 1.6020 -0.07% 3.53% 3.60% 0.15 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型 06-11 1.4220 1.5540 -0.07% 4.69% 13.41% 12.84 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型 06-11 1.2149 1.4229 -0.07% 13.17% 9.65% 0.08 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型 06-11 1.2790 1.7720 -0.08% 4.58% 14.76% 4.77 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 檔案 混合型 06-11 1.3000 1.3000 -0.08% 4.59% 14.84% 8.80 唐赟 等 開放申購 0.08% 購買
交銀核心資產混合 006202 檔案 混合型 06-11 1.9854 1.9854 -0.10% 10.58% 39.64% 0.85 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀臻選回報混合 010916 檔案 混合型 06-11 1.0289 1.0289 -0.10% - - 8.66 王藝偉 開放申購 - 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 檔案 混合型 06-11 1.1847 1.2987 -0.11% 5.03% 15.67% 9.25 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型 06-11 1.6364 1.6364 -0.12% 4.28% 4.96% 0.19 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型 06-11 1.5844 1.5844 -0.12% 4.07% 4.51% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀施羅德鑫選回報混合C 011199 檔案 混合型 06-11 0.9988 0.9988 -0.12% - - 1.95 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀施羅德鑫選回報混合A 011198 檔案 混合型 06-11 0.9989 0.9989 -0.12% - - 2.40 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型 06-11 1.4840 1.5040 -0.13% 5.02% 15.40% 11.94 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 檔案 混合型 06-11 1.5831 1.5831 -0.14% 6.03% 23.44% 8.14 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型 06-11 1.3890 1.4490 -0.14% 5.55% 16.14% 8.38 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型 06-11 1.2427 1.5777 -0.14% 1.55% 0.62% 0.09 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型 06-11 5.1310 5.1510 -0.14% 4.93% 15.25% 1.24 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型 06-11 1.4220 1.5540 -0.14% 4.62% 13.23% 2.43 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型 06-11 1.3750 1.4350 -0.15% 5.36% 15.84% 2.84 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型 06-11 1.3730 1.4480 -0.15% 4.57% 15.09% 3.55 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型 06-11 1.2958 1.6338 -0.15% 1.76% 1.00% 0.44 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型 06-11 1.3630 1.4380 -0.15% 4.69% 15.22% 8.50 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀穩固收益債券 519726 檔案 債券型 06-11 1.1526 1.5188 -0.16% 2.90% 1.82% 0.48 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型 06-11 1.2880 1.8210 -0.16% 4.63% 14.85% 12.45 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型 06-11 1.1590 1.4480 -0.16% 1.98% 18.35% 1.58 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型 06-11 1.1539 1.4279 -0.16% 1.75% 17.89% 0.57 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀安心收益債券 519753 檔案 債券型 06-11 1.1283 1.1283 -0.17% 3.64% 6.95% 0.66 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀中證環境治理(LOF) 164908 檔案 股票指數 06-11 0.5040 0.5040 -0.20% -0.20% 0.80% 4.72 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀啟道混合 010483 檔案 混合型 06-11 0.9794 0.9794 -0.34% - - 57.70 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型 06-11 1.3109 1.3109 -0.40% 8.32% 26.32% 0.56 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型 06-11 1.3010 1.3010 -0.40% 8.12% 25.82% 0.07 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 檔案 股票型 06-11 4.0370 4.0370 -0.46% 29.83% 58.88% 27.87 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 檔案 混合型 06-11 2.4740 2.4740 -0.49% 8.41% 32.72% 7.57 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 檔案 聯接基金 06-11 1.6680 1.6680 -0.54% 5.50% 33.12% 2.92 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 檔案 混合型 06-11 1.0376 1.0376 -0.57% - - 57.06 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 檔案 混合型 06-11 1.0347 1.0347 -0.58% - - 2.26 劉鵬 開放申購 0.00% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 檔案 混合型 06-11 1.2682 1.2682 -0.61% 2.66% 23.13% 62.26 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 檔案 混合型 06-11 5.5920 5.9980 -0.67% 7.35% 25.66% 59.36 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 檔案 混合型 06-11 1.9320 3.1160 -0.77% 3.22% 27.93% 20.34 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 檔案 混合型 06-11 1.0743 1.0743 -0.79% 7.87% - 42.28 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型 06-11 5.6660 5.6660 -0.81% 5.32% 27.35% 86.70 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 檔案 混合型 06-11 1.9237 2.0347 -0.83% 8.73% 30.81% 22.67 何帥 開放申購 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 檔案 混合型 06-11 3.6110 4.4440 -0.88% 7.34% 26.84% 61.55 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型 06-11 0.9867 0.9867 -0.88% -1.64% - 50.75 周中 限大額 0.15% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 檔案 混合型 06-11 1.4367 1.4367 -0.90% 15.53% 36.09% 4.60 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 檔案 聯接基金 06-11 2.2530 2.2530 -0.92% 1.81% 22.11% 0.69 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 檔案 混合型 06-11 4.3976 5.5246 -0.94% 14.65% 59.35% 63.85 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 檔案 混合型 06-11 1.7690 1.7690 -0.95% 9.40% 47.42% 3.05 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 檔案 混合型 06-11 2.1440 2.1440 -0.97% 14.22% 36.13% 22.74 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 檔案 混合型 06-11 1.4046 1.4046 -0.99% 17.85% 40.19% 26.98 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 檔案 混合型 06-11 1.4448 1.4448 -1.05% 6.03% 31.86% 131.67 楊浩 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 檔案 混合型 06-11 1.2629 1.2629 -1.10% 16.44% - 41.14 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 檔案 混合型 06-11 1.8265 1.8265 -1.12% 19.39% 52.39% 51.98 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型 06-11 3.2190 3.2190 -1.17% 6.10% 32.09% 148.77 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀精選混合 519688 檔案 混合型 06-11 1.2588 4.1986 -1.22% 18.71% 50.13% 128.20 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 檔案 混合型 06-11 4.6010 5.0010 -1.22% 18.67% 50.56% 151.35 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 檔案 混合型 06-11 1.4980 1.4980 -1.23% 13.87% 47.28% 45.52 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 檔案 混合型 06-11 2.5807 3.0587 -1.29% 17.29% 61.72% 10.72 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 檔案 混合型 06-11 3.2716 3.2716 -1.30% 13.42% 44.93% 67.10 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 檔案 混合型 06-11 6.6500 7.6560 -1.40% 0.96% 18.33% 29.54 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型 06-11 1.0011 1.9201 -1.42% 0.96% 18.64% 21.69 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 檔案 混合型 06-11 2.0840 2.0940 -1.47% 3.99% 35.59% 2.24 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 檔案 混合型 06-11 2.5500 3.0100 -1.47% 11.84% 43.66% 17.97 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 檔案 混合型 06-11 1.2757 4.1657 -1.50% -2.40% 11.34% 21.58 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 檔案 混合型 06-11 1.0944 1.0944 -1.79% 9.44% - 48.55 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀趨勢混合 519702 檔案 混合型 06-11 3.2340 3.7340 -1.85% 22.18% 68.26% 15.44 楊金金 開放申購 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型 06-11 2.3580 3.0210 -1.91% 21.23% 83.64% 5.11 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 檔案 混合型 06-11 2.5149 2.5149 -2.02% 25.51% 99.55% 8.10 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 檔案 股票型 06-11 2.3160 5.4250 -2.03% 24.72% 94.62% 15.47 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 檔案 混合型 06-11 3.1787 3.1787 -2.03% 24.03% 96.11% 6.86 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 檔案 定開債券 06-11 1.0231 1.0426 - 1.27% 2.89% 118.57 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 檔案 混合型 06-11 1.0086 1.0086 - - - 5.14 于海穎 等 暫停申購 0.08% 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 檔案 混合型 06-11 1.0084 1.0084 - - - 0.09 于海穎 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀成長動力一年持有混合C 011276 檔案 混合型 - - - - - - - 周中 暫停申購 0.00% 購買
交銀成長動力一年持有混合A 011275 檔案 混合型 - - - - - - - 周中 暫停申購 1.20% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型 06-11 0.5991 2.2840% 2.28% 2.32% 0.59% 205.08 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型 06-11 0.6646 2.5280% 2.52% 2.56% 0.65% 24.02 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型 06-11 0.7115 2.6270% 2.63% 2.66% 0.69% 10.80 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型 06-11 0.6459 2.3810% 2.39% 2.41% 0.63% 23.65 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型 06-11 0.7018 2.4260% 2.50% 2.53% 0.63% 259.65 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型 06-11 0.6360 2.1800% 2.26% 2.29% 0.57% 121.24 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型 06-11 0.6997 2.5950% 2.62% 2.61% 0.66% 299.90 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型 06-11 0.6467 2.3570% 2.38% 2.37% 0.60% 0.21 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型 06-11 0.6581 2.4910% 2.49% 2.46% 0.62% 125.31 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型 06-11 0.5924 2.2470% 2.25% 2.22% 0.56% 0.36 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 貨幣型 06-11 0.6348 2.3320% 2.39% 2.35% 0.55% 1.38 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 貨幣型 06-11 0.5690 2.0920% 2.15% 2.11% 0.49% 1.95 季參平 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀上證180公司治理ETF 510010 ETF-場內 06-11 1.5160 1.6880 -0.52% 1.5160 0.00% 2.86 邵文婷
交銀深證300價值ETF 159913 ETF-場內 06-11 2.4500 2.4500 -1.01% 2.4790 -1.18% 0.67 邵文婷
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002493 榮盛石化 31 1.84% 24,288.87 666,402.48
2 002415 海康威視 13 1.83% 11,820.07 660,741.63
3 300408 三環集團 14 1.40% 12,110.03 507,167.95
4 002049 紫光國微 18 1.34% 4,513.21 482,868.46
5 002352 順豐控股 11 1.33% 5,940.26 481,279.98
6 002271 東方雨虹 31 1.30% 9,152.68 468,251.31
7 002841 視源股份 7 1.03% 2,846.68 370,979.88
8 603517 絕味食品 9 1.01% 4,719.34 363,389.50
9 600519 貴州茅臺 37 0.86% 155.48 312,367.16
10 300413 芒果超媒 7 0.85% 5,308.09 308,506.36

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

交銀施羅德基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

413

2

從雙周定投改為了周定投,還是虧這么多,只... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

chitmien

2021-06-14

459

3

都說板塊輪流轉,怎么不見轉到交銀系這來?... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

海之詩246

2021-06-14

739

7

$中國互聯(SZ164906)$現在估算只有1個多點... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

小魚養成計

2021-06-14

5289

39

還是有很多勇士,不看溢價,買入就凈虧3個... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

小魚養成計

2021-06-14

218

0

為什么這兩天沒人討論討論了呢[圍觀] [交銀股息優化混合吧]

緣靚11

2021-06-13

1036

6

江湖還是曾經的江湖,劍客己不是當年的劍客... [交銀阿爾法核心混合吧]

喜悲無常

2021-06-13

66538

1621

2021年第二季度投資記錄 [交銀持續成長主題混合吧]

江湖新菜刀

2021-06-13

455

3

瞧咱這韭菜當的多合格。幾千只怎么就選擇你... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

紅色10cm

2021-06-13

296

3

我就是一個典型的反面教材 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民y7812817L0

2021-06-13

250

0

大家看一下駱狗還發新基金嗎?一定替它宣傳... [交銀瑞思三年封閉運作混合吧]

安之若泰27

2021-06-13

290

0

能不吃藥嗎?吃藥我有了,消費就是消費不要... [交銀消費新驅動股票吧]

奧卡姆剃刀_小民哥

2021-06-13

277

0

今年1月新基被套情有可原,畢竟市場高位。... [交銀施羅德啟欣混合吧]

如虎添翼11

2021-06-13

632

1

我想一個基金,存在短期業績變差的情況,在... [交銀新成長混合吧]

魔法師Alice

2021-06-13

486

2

奔著交銀3劍客和興全5虎去的我太受傷了。 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

錢是坐著等出來的

2021-06-13

506

4

我覺得還好[微笑] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

全村的韭菜

2021-06-13

549

3

此基近半年從高處跌落后,就躺平不干活,三... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民思想不滑坡

2021-06-13

1267

9

勞資一塊錢都不想在你身上浪費了,朋友們出... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

楊濤888888

2021-06-13

267

0

交銀的低迷期[困頓] [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

一級抬杠運動員X

2021-06-13

248

2

今年初追高加了不少,現在終于變紅了,不容... [交銀新成長混合吧]

我是獨一無二的的

2021-06-13

265

0

美聯儲加息后估計還要跌一波 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民0579O9385g

2021-06-13

245

0

5個月了,無收益 [交銀啟道混合吧]

基民RvEPF2

2021-06-13

332

1

還有比這更垃圾的??? [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民9872M751X3

2021-06-13

534

0

我基金第二主力國富中小盤和第一主力交銀新... [交銀新成長混合吧]

教天鵝飛的笨鵝

2021-06-13

297

0

楊總端午節放假,你也好好研究研究分析一下... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

尋水的魚1L慢慢玩吧

2021-06-13

261

0

惱火 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民ZUBGKk

2021-06-13

291

0

二十多億現金弄到那里去了?周中??? [交銀啟道混合吧]

基民ELveDy

2021-06-13

238

0

周中,交行雞道。 [交銀啟道混合吧]

基民ELveDy

2021-06-13

446

2

我都-12.8%了…[哭]什么時候回本讓我走吧 [交銀內核驅動混合吧]

馬尾不再

2021-06-13

291

1

雷神 [交銀新成長混合吧]

老令狐沖

2021-06-13

364

2

近期表現太垃圾,浪費了幾波行情,周一考慮... [交銀新成長混合吧]

bailey777

2021-06-13

447

5

誰能說說成立這么久了,為什么規模這么小呢... [交銀股息優化混合吧]

基民e9Uuka

2021-06-13

446

1

[圖片] [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民xUzRc2

2021-06-13

296

0

韓總持倉節后不容樂觀,逃出是否加倉還是耐... [交銀內需增長一年持有混合吧]

基民meRDaq

2021-06-13

248

0

不考慮調倉換股么?? [交銀創業板50指數A吧]

二蛋的哥哥

2021-06-13

210

2

加關注就是為了看看他這只新基能有多少人買... [交銀成長動力一年持有混合A吧]

基民i973K77362

2021-06-13

212

0

下跌從來未缺席 [交銀穩健配置混合A吧]

dfobvrsi

2021-06-13

1789

1

各位老鐵們,這只基金我已經重倉一年多了,... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民VSDVEB

2021-06-13

1429

32

-1.17%,又跌這么多,今年落后太多了。 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2021-06-13

288

1

廢物 [交銀精選混合吧]

基民IOouij

2021-06-13

408

3

轉的及時,這貨是真不行 [交銀精選混合吧]

我是菜粉

2021-06-13

588

4

近3個月收益排名全市場倒數的明星基金:傅... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

消費醫療永不下車

2021-06-13

335

0

啥時候補上虧損? [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民sha

2021-06-13

342

0

交銀基金管理公司爛到底了,為了在市場圈錢... [交銀啟道混合吧]

基民98Q8C71932

2021-06-13

422

0

這種SB不直接拉黑還8個贊[鼓掌]你讓5.2凈值... [交銀新成長混合吧]

cccccccc_7788

2021-06-13

718

2

感覺楊浩這兩年表現有失水準,不穩定,波動... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

n140413813746064

2021-06-13

262

0

你厲害呀! [交銀新能源指數(LOF)吧]

基民8q33p95866

2021-06-13

303

0

經理好樣的,長期持有 [交銀內需增長一年持有混合吧]

基民bUrpzo

2021-06-13

269

0

死豬 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

多爾分

2021-06-13

306

0

為啥這只新基還鎖定我就跌了一百多丶求解 [交銀成長動力一年持有混合A吧]

基民59Pi922791

2021-06-13

318

0

為啥子基金還鎖定什么都看不了我就跌了一百... [交銀成長動力一年持有混合A吧]

基民59Pi922791

2021-06-13