浦銀安盛基金管理有限公司

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浦銀安盛盛世精選混合A(519127) 2019年度五年期金基金·靈活配置型基金獎

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截止日期:2021-03-31

浦銀安盛基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 14.95 167.97 65/115
基金數量(只) 10 18.17 51/115
基金經理數量 2 5.72 76/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 009373 混合-FOF 21.06.10 ~ 21.06.18 陳曙亮 等 認購期 0費率 詳情 購買
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 009372 混合-FOF 21.06.10 ~ 21.06.18 陳曙亮 等 認購期 0.80% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛全球智能科技(QDII) 006555 檔案 QDII 06-10 1.5852 1.5852 0.98% 4.32% 20.69% 0.52 IKEDA KAE 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛環保新能源C 007164 檔案 混合型 06-11 2.0265 2.0265 0.76% 24.72% 72.07% 0.36 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛環保新能源A 007163 檔案 混合型 06-11 2.0471 2.0471 0.76% 24.94% 72.68% 0.45 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛港股通量化混合 005255 檔案 混合型 06-11 1.3466 1.3466 0.37% 13.49% 33.70% 0.84 羅雯 等 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛優化收益債券A 519111 檔案 債券型 06-11 1.4490 1.6690 0.07% 1.40% 1.61% 0.10 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 檔案 混合-FOF 06-09 1.0596 1.0596 0.05% 5.09% - 0.71 姚衛巍 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 檔案 混合-FOF 06-09 1.0567 1.0567 0.04% 4.90% - 0.22 姚衛巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛元定開債A 519322 檔案 定開債券 06-11 1.0381 1.2521 0.02% 3.21% 3.94% 89.53 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 檔案 混合型 06-11 1.1134 1.1134 0.02% 8.06% - 0.27 褚艷輝 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 檔案 混合型 06-11 1.1169 1.1169 0.02% 8.24% - 2.30 褚艷輝 等 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 檔案 定開債券 06-11 1.0569 1.1019 0.01% 1.31% 1.61% 0.00 李羿 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 檔案 債券型 06-11 1.0483 1.1843 0.01% 1.70% 1.86% 0.00 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 檔案 定開債券 06-11 1.0670 1.1120 0.01% 1.23% 1.62% 2.23 李羿 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 檔案 債券型 06-11 1.0575 1.2005 0.01% 1.87% 2.22% 99.04 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛元定開債C 519323 檔案 定開債券 06-11 1.0337 1.2347 0.01% 3.02% 3.58% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛通定開債券 004800 檔案 定開債券 06-11 1.0837 1.1337 0.01% 1.91% 2.44% 52.03 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛中短債A 006436 檔案 債券型 06-11 1.0930 1.0930 0.01% 1.78% 2.18% 1.89 劉大巍 開放申購 0.04% 購買
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 檔案 債券指數 06-11 1.0527 1.0527 0.01% 1.60% 2.66% 5.68 劉大巍 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 檔案 債券型 06-11 1.0239 1.0239 0.01% 1.84% - 0.00 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 檔案 債券型 06-11 1.0910 1.2020 0.00% 2.13% 2.50% 1.49 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛優化收益債券C 519112 檔案 債券型 06-11 1.3960 1.5960 0.00% 1.16% 1.16% 0.02 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中短債C 006437 檔案 債券型 06-11 1.0884 1.0884 0.00% 1.72% 2.06% 0.35 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 檔案 債券指數 06-11 1.0509 1.0509 0.00% 1.52% 2.69% 0.01 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 檔案 定開債券 06-11 1.0225 1.0465 0.00% 2.14% 2.13% 49.87 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 檔案 債券型 06-11 1.0265 1.0265 0.00% 2.01% - 0.05 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛華一年定開債券 011719 檔案 定開債券 06-11 1.0020 1.0020 0.00% - - 80.00 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 檔案 債券型 06-11 1.1308 1.2090 -0.01% 2.72% 2.96% 44.67 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 檔案 債券型 06-11 1.1210 1.1931 -0.01% 2.53% 2.60% 0.00 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛普益純債C 006465 檔案 債券型 06-11 1.0160 1.0750 -0.01% 1.77% 1.93% 0.03 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債A 005200 檔案 債券型 06-11 1.0295 1.0705 -0.01% 1.89% 2.27% 21.34 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 檔案 債券型 06-11 1.0251 1.0251 -0.01% 1.07% 0.76% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普天純債債券A 009041 檔案 債券型 06-11 1.0048 1.0048 -0.01% -0.20% - 0.32 曹治國 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛普天純債債券C 009042 檔案 債券型 06-11 1.0044 1.0044 -0.01% -0.11% - 0.01 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 檔案 債券指數 06-11 1.0095 1.0295 -0.01% 2.18% - 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 檔案 債券指數 06-11 1.0081 1.0261 -0.01% 1.80% - 28.81 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 檔案 債券型 06-11 1.0508 1.1571 -0.02% 1.79% 1.93% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普益純債A 006464 檔案 債券型 06-11 1.0182 1.0842 -0.02% 1.96% 2.29% 33.42 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債C 005201 檔案 債券型 06-11 1.0257 1.0607 -0.02% 1.71% 1.86% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 檔案 債券型 06-11 1.0328 1.0328 -0.02% 1.35% 1.21% 23.07 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛穩健豐利債券C 009944 檔案 債券型 06-11 1.0032 1.0032 -0.02% - - 5.99 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 檔案 債券型 06-11 1.0598 1.1747 -0.03% 1.99% 2.31% 0.50 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛穩健豐利債券A 009943 檔案 債券型 06-11 1.0044 1.0044 -0.03% - - 22.69 李羿 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 檔案 混合型 06-11 2.2280 2.2280 -0.04% 6.35% 21.75% 3.36 褚艷輝 限大額 0.15% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 檔案 混合型 06-11 1.3649 1.3899 -0.04% 4.49% 18.83% 2.80 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 檔案 定開債券 06-11 1.0237 1.0957 -0.04% 2.02% 2.54% 18.14 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 檔案 混合-FOF 06-09 1.1038 1.1038 -0.04% 4.39% 8.65% 12.35 王爽 等 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 檔案 混合型 06-11 1.3528 1.3788 -0.04% 4.28% 18.37% 4.96 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 檔案 混合型 06-11 1.8320 1.8320 -0.05% 6.26% 21.49% 8.89 褚艷輝 限大額 0.00% 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 檔案 混合-FOF 06-09 1.0971 1.0971 -0.05% 4.19% 8.23% 4.77 王爽 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛紅利精選混合 519115 檔案 混合型 06-11 3.4690 3.4690 -0.06% 25.51% 42.99% 0.72 陳蔚豐 開放申購 0.15% 購買
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 檔案 債券指數 06-11 1.0140 1.0240 -0.06% 1.78% - 9.53 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 檔案 債券指數 06-11 1.0132 1.0232 -0.07% 1.73% - 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 檔案 債券型 06-11 1.0740 1.2200 -0.09% 1.88% 2.15% 0.22 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 檔案 債券型 06-11 1.1024 1.1024 -0.10% 2.06% 4.04% 1.01 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 檔案 債券型 06-11 1.1103 1.1103 -0.10% 2.23% 4.40% 4.83 李羿 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 檔案 股票指數 06-11 1.0343 1.0343 -0.11% 4.37% 5.68% 0.21 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 檔案 混合型 06-11 1.4556 1.4556 -0.12% 5.33% 18.43% 5.74 陳士俊 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 檔案 混合型 06-11 1.3726 1.3726 -0.12% 4.91% 17.32% 0.84 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛增長動力混合 519170 檔案 混合型 06-11 1.1200 1.1200 -0.36% 24.03% 41.77% 10.31 陳蔚豐 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 檔案 混合型 06-11 1.9230 1.9230 -0.41% 13.05% 39.65% 0.22 秦聞 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 檔案 混合型 06-11 1.8370 1.8370 -0.43% 12.56% 38.54% 0.20 秦聞 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛基本面400指數 519117 檔案 股票指數 06-11 1.8470 1.8470 -0.59% 7.38% 26.33% 0.26 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 檔案 聯接基金 06-11 1.1772 1.1772 -0.63% 12.85% - 0.43 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 檔案 聯接基金 06-11 1.1797 1.1797 -0.63% 13.01% - 0.53 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 檔案 聯接基金 06-11 1.3139 1.3139 -0.66% 2.08% 28.27% 0.10 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 檔案 聯接基金 06-11 1.3088 1.3088 -0.66% 1.92% 27.87% 0.06 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 檔案 股票指數 06-11 1.7510 2.3400 -0.68% 9.69% 41.79% 11.02 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 009626 檔案 混合-FOF 06-09 1.0333 1.0333 -0.73% - - 0.15 王爽 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛價值精選混合A 009368 檔案 混合型 06-11 1.3050 1.3050 -0.83% 27.64% - 6.15 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值精選混合C 009369 檔案 混合型 06-11 1.3004 1.3004 -0.83% 27.39% - 0.48 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合 519126 檔案 混合型 06-11 3.1420 3.1420 -0.88% 31.35% 71.88% 5.96 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛醫療健康混合 519171 檔案 混合型 06-11 1.8850 2.1350 -0.89% 36.83% 61.13% 6.25 陳蔚豐 等 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合A 519125 檔案 混合型 06-11 3.0920 3.0920 -0.96% 25.74% 57.11% 0.37 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合C 519176 檔案 混合型 06-11 3.0980 3.0980 -0.99% 25.58% 56.78% 0.04 楊富麟 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛先進制造混合C 007067 檔案 混合型 06-11 1.3470 1.3470 -1.78% -4.91% 19.81% 4.03 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛先進制造混合A 007066 檔案 混合型 06-11 1.3537 1.3537 -1.78% -4.74% 20.23% 2.50 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值成長混合A 519110 檔案 混合型 06-11 2.0100 2.4730 -1.81% 19.42% 44.33% 9.43 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新興產業混合 519120 檔案 混合型 06-11 3.8110 3.8110 -1.85% 26.15% 53.98% 1.90 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛精致生活混合 519113 檔案 混合型 06-11 3.4920 3.5520 -1.88% 25.88% 55.75% 1.75 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛幸福回報定開債A 519118 檔案 定開債券 06-11 1.0270 1.4380 - 1.86% 1.47% 0.65 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸福回報定開債B 519119 檔案 定開債券 06-11 1.0240 1.4050 - 1.57% 0.98% 0.14 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 檔案 定開債券 06-11 1.0560 1.3080 - 1.03% 2.34% 0.09 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 檔案 定開債券 06-11 1.0310 1.2090 - 2.47% 2.76% 3.36 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛幸福聚利定開債C 519321 檔案 定開債券 06-11 1.0490 1.1220 - 1.22% 1.13% 0.01 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福聚益定開債C 519327 檔案 定開債券 06-11 1.0560 1.1060 - 2.26% 1.52% 0.05 章瀟楓 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福聚利定開債A 519320 檔案 定開債券 06-11 1.0500 1.1400 - 1.41% 1.50% 0.22 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸福聚益定開債A 519326 檔案 定開債券 06-11 1.0574 1.1234 - 2.44% 1.89% 0.79 章瀟楓 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 檔案 定開債券 06-11 1.0270 1.1860 - 2.28% 2.28% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安和回報定開混合C 004277 檔案 混合型 06-11 1.0097 1.2647 - 3.91% 11.04% 0.09 趙楠 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安和回報定開混合A 004276 檔案 混合型 06-11 1.0096 1.2816 - 4.09% 11.43% 0.41 趙楠 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 檔案 定開債券 06-11 1.0580 1.3310 - 1.21% 2.72% 0.45 劉大巍 暫停申購 0.04% 購買
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 檔案 混合型 06-11 1.0140 1.2065 - 2.31% 8.24% 0.35 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 檔案 混合型 06-11 1.0130 1.1925 - 2.14% 7.87% 0.00 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合C 004275 檔案 混合型 06-11 1.1859 1.3149 - 5.85% 16.58% 0.76 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合A 004274 檔案 混合型 06-11 1.1908 1.3273 - 6.04% 17.01% 1.75 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛盛融定開債券 006404 檔案 定開債券 06-11 1.0179 1.0879 - 1.90% 2.35% 101.09 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 檔案 定開債券 06-11 1.0507 1.0887 - 6.84% 6.88% 62.05 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛科創三年封閉混合 009048 檔案 混合型 06-11 1.2375 1.2375 - 12.90% 23.73% 2.49 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 檔案 定開債券 06-11 1.0134 1.0134 - 2.70% 2.85% 10.04 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 檔案 定開債券 06-11 1.0127 1.0127 - 2.80% 2.85% 10.00 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 檔案 定開債券 06-11 1.0065 1.0065 - 2.18% 2.23% 10.00 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 檔案 定開債券 06-11 1.0135 1.0355 - 1.97% - 80.33 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 檔案 定開債券 06-11 1.0118 1.0338 - 1.87% - 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛毅一年定開債券 009044 檔案 定開債券 06-11 1.0248 1.0248 - 2.29% - 2.14 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 檔案 定開債券 06-11 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 檔案 定開債券 06-11 1.0117 1.0287 - 1.82% - 80.35 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合C 009367 檔案 混合型 06-11 1.0201 1.0201 - - - 0.15 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合A 009366 檔案 混合型 06-11 1.0221 1.0221 - - - 2.45 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合C 009631 檔案 混合型 06-11 0.9774 0.9774 - - - 9.35 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合A 009630 檔案 混合型 06-11 0.9782 0.9782 - - - 14.84 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合C 011718 檔案 混合型 06-11 1.0059 1.0059 - - - 0.36 蔣佳良 暫停申購 0.00% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合A 011717 檔案 混合型 06-11 1.0061 1.0061 - - - 4.74 蔣佳良 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C 012357 檔案 債券型 06-11 1.0003 1.0003 - - - 2.29 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A 012356 檔案 債券型 06-11 1.0003 1.0003 - - - 0.25 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛鑫福混合C 012303 檔案 混合型 06-11 1.0001 1.0001 - - - 2.01 陳士俊 封閉期 - 購買
浦銀安盛鑫福混合A 012302 檔案 混合型 06-11 1.0003 1.0003 - - - 0.00 陳士俊 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 貨幣型 06-11 0.7002 2.3600% 2.34% 2.31% 0.58% 102.97 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 貨幣型 06-11 0.6343 2.1140% 2.09% 2.06% 0.52% 0.51 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 貨幣型 06-11 0.6137 2.2800% 2.27% 2.33% 0.61% 783.08 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 貨幣型 06-11 0.6413 2.3820% 2.37% 2.44% 0.63% 0.57 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 貨幣型 06-11 0.6796 2.5260% 2.51% 2.58% 0.67% 106.32 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 貨幣型 06-11 0.5073 2.2920% 2.16% 2.22% 0.54% 3.91 曹治國 限大額 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 貨幣型 06-11 0.5094 2.2920% 2.16% 2.22% 0.54% 0.25 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 貨幣型 06-11 0.5732 2.5380% 2.40% 2.46% 0.60% 3.25 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣B 519510 貨幣型 06-11 0.5957 2.6380% 2.54% 2.47% 0.62% 418.97 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣A 519509 貨幣型 06-11 0.5316 2.3940% 2.30% 2.22% 0.56% 3.68 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣E 519516 貨幣型 06-11 0.5301 2.3920% 2.30% 2.22% 0.56% 0.03 廉素君 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浦銀安盛創業板ETF 159810 ETF-場內 06-11 1.3059 1.3059 0.42% 1.3050 0.07% 0.32 陳士俊 等
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 ETF-場內 06-11 1.5849 1.5849 -0.67% 1.5850 -0.01% 2.01 陳士俊 等
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 ETF-場內 06-11 1.4385 1.4385 -0.69% 1.4380 0.03% 1.07 陳士俊 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 28 0.10% 11.50 23,102.90
2 601012 隆基股份 15 0.07% 179.98 15,837.98
3 000661 長春高新 10 0.06% 33.26 15,056.49
4 603456 九洲藥業 8 0.06% 352.35 13,470.36
5 300363 博騰股份 6 0.05% 240.59 12,705.43
6 603259 藥明康德 15 0.05% 82.27 11,534.37
7 000858 五 糧 液 17 0.05% 41.18 11,035.82
8 002821 凱萊英 5 0.04% 35.80 10,342.33
9 601166 興業銀行 6 0.04% 370.35 8,921.62
10 000651 格力電器 8 0.03% 131.75 8,260.73

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦銀安盛基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

222

0

走了,再也不見!!! [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民jkmexR

2021-06-13

180

1

為啥總看不到盈虧呢 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民hRZKON

2021-06-13

252

3

2015年1.45元買入,不知何時解放? [浦銀安盛增長動力混合吧]

基民tmmoID

2021-06-13

234

1

什么情況這是?這么低了還能跌這么多[滴汗] [浦銀安盛先進制造混合A吧]

基民5gLEYD

2021-06-13

215

0

我和你一樣的 [浦銀安盛盛世精選混合C吧]

基民32310o0P23

2021-06-13

259

0

你這也太過分了,辛辛苦苦幾個月你幾天給我... [浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C吧]

基民zVed2O

2021-06-12

252

0

可以贖回來了嗎 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民357F63u596

2021-06-12

291

0

真拿我們的不當回事,瞧瞧同期的新基金,都... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民357F63u596

2021-06-12

300

0

這樣的成績我也會做,跌出了也是大家的錢 [浦銀安盛先進制造混合C吧]

基民6cXLU3

2021-06-12

213

2

快點開放,我要賣掉 [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

好運嘟嘟嘟

2021-06-12

244

1

什么時候可以贖回 [浦銀安盛安久回報定開混合A吧]

順源玻璃

2021-06-12

297

0

什么破基金,開放也不能贖回 [浦銀安盛安久回報定開混合A吧]

順源玻璃

2021-06-12

248

0

難道又調倉了,估值偷吃太多了 [浦銀安盛價值成長混合A吧]

不補倉的小韭菜

2021-06-12

307

0

仔細查看了基金經理的產品和獲獎信息,發現... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

管住手的米飯香

2021-06-12

270

1

有人贖回了嗎? [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民c3371705C5

2021-06-12

272

0

@楊岳斌,你是和基民們有仇還是你能力真的... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民280P53t328

2021-06-12

214

0

已贖回 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

你仰慕的忠哥

2021-06-12

304

0

88天,持倉到現在沒公布。這是種什么行為?... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民9U05069I10

2021-06-12

212

0

只對社會講責任,不對基民講責任,這樣的基... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民vEfO8w

2021-06-12

172

0

又創新低, [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民vEfO8w

2021-06-12

214

0

同期買的多只基金已有10%以上的收益了,怎... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民YFZUJP

2021-06-12

248

3

有一半是垃圾股票,應該換掉了。 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民KmDxBE

2021-06-12

199

0

有意思 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

趕牛的牧童12

2021-06-12

124

0

水平不行,散戶來湊 [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

隨便看看大牛4824

2021-06-12

232

0

真得查查,基金經理不作為或者有其他貓膩?... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

金銀善賈地洪七公

2021-06-11

159

0

你每次創新底,你良心呢 [浦銀安盛先進制造混合C吧]

基民AhQmEM

2021-06-11

242

0

年后3月份買入的其他基金都是正收益,唯獨... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民eFpavA

2021-06-11

255

1

這雞封閉是1年,我也上讬的當,買了1萬 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民x6Vwuf

2021-06-11

168

0

買了你真是倒了血霉! [浦銀安盛精致生活混合吧]

股友7U3wjS

2021-06-11

163

0

[浦銀安盛先進制造混合A吧]

基民mErTIh

2021-06-11

159

0

這是套牢的策略! [浦銀安盛價值成長混合A吧]

hxyzzjg5103

2021-06-11

179

0

真垃圾 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民357F63u596

2021-06-11

149

0

已經掙錢了? [浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C吧]

股友9ev4TG

2021-06-11

157

0

老基金也跌,新基金也跌,你真不要臉。[哭]... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民jHwpMr

2021-06-11

154

1

今天的估值如果準確的話,這只基金的今天的... [浦銀安盛環保新能源C吧]

基民195820rX72

2021-06-11

191

0

這兩天怎么了,基金凈值跌的比較厲害! [浦銀安盛價值成長混合A吧]

基民j8Mngw

2021-06-11

158

0

半年沒賣,一點不漲,等錢用,賣了就拼命漲... [浦銀安盛環保新能源C吧]

來點殺氣

2021-06-11

139

0

我今天全部賣了,今年不適合持有過節 [浦銀安盛價值精選混合A吧]

基民09yN5C

2021-06-11

133

0

大家,可以贖回了,就擔心節后一路跌,我相... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

管住手的米飯香

2021-06-11

172

0

蹲一個持倉信息,難道全買的農業和銀行,不... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

管住手的米飯香

2021-06-11

156

2

15號開放,馬上贖回 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民280P53t328

2021-06-11

914

4

業績好差,后悔買了這個!還是封閉的,拿不... [浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C吧]

基民icVTGW

2021-06-11

253

1

我賭一個半月內漲幅至少10%。 [浦銀安盛先進制造混合C吧]

基民AWKxoh

2021-06-11

135

0

跑啊 [浦銀安盛環保新能源A吧]

CoolattrallyCool

2021-06-11

140

0

前排觀影 [浦銀安盛消費升級混合C吧]

韭菜收割者Lu1nb

2021-06-11

144

0

我自己做股票都有利潤了,怎么跟著職業選手... [浦銀安盛先進制造混合C吧]

zhengchuanwu

2021-06-11

159

0

經理好,您可以下臺嗎????勞駕了!!! [浦銀安盛先進制造混合C吧]

套利刮財

2021-06-11

202

0

楊經理你的倉位里的標的股票已經完全是走熊... [浦銀安盛先進制造混合A吧]

基民98o07r1823

2021-06-11

166

0

發的貼子怎么就給屏蔽了![興奮][興奮] [浦銀安盛價值成長混合A吧]

hxyzzjg5103

2021-06-11

172

1

總共募集3600萬,少點了,成不了氣候的 [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

隨便看看大牛4824

2021-06-11