農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀匯理基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-03-31

農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 97.46 167.97 34/115
基金數量(只) 6 18.17 66/115
基金經理數量 4 5.72 40/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀匯理金盛債券 011968 債券型 21.06.15 ~ 21.08.15 郭振宇 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 檔案 混合型 06-11 2.3906 2.3906 0.72% 8.50% 38.50% 0.82 張燕 等 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 檔案 混合型 06-11 2.2506 2.2506 0.38% 16.64% 43.83% 1.77 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 檔案 混合型 06-11 1.9921 1.9921 0.36% 11.97% 36.55% 1.12 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 檔案 混合-FOF 06-09 1.0269 1.0269 0.27% - - 2.27 羅文波 開放申購 0.08% 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 檔案 混合-FOF 06-09 1.3266 1.3266 0.26% 5.09% 20.33% 2.14 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀中小盤混合 660005 檔案 混合型 06-11 4.2901 4.6521 0.25% 14.45% 51.65% 8.87 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀養老2045五年持有混合(FOF) 010193 檔案 混合-FOF 06-09 1.0506 1.0506 0.21% 5.53% - 0.55 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀新能源主題 002190 檔案 混合型 06-11 3.2365 3.2365 0.17% 40.41% 150.35% 116.67 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 檔案 混合型 06-11 2.1566 2.1566 0.13% 10.34% 39.41% 1.54 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀策略收益一年持有混合 010347 檔案 混合型 06-11 0.9667 0.9667 0.03% - - 77.19 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀增強收益債券C 660109 檔案 債券型 06-11 1.7220 1.7930 0.02% 3.36% 6.96% 0.25 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀匯理金匯債券 000322 檔案 債券型 06-11 1.0253 1.0253 0.01% 1.68% - 1.26 許婭 等 開放申購 0.08% 購買
農銀醫療保健股票 000913 檔案 股票型 06-11 3.3989 3.3989 0.01% 33.57% 54.03% 26.13 夢圓 開放申購 0.15% 購買
農銀增強收益債券A 660009 檔案 債券型 06-11 1.7824 1.8534 0.01% 3.51% 7.28% 0.64 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理創新醫療混合 008293 檔案 混合型 06-11 1.8471 1.8471 0.01% 33.26% 52.96% 11.97 夢圓 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理金聚高等級債券 660016 檔案 債券型 06-11 1.0260 1.0260 0.00% 1.99% - 1.74 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀行業領先混合 000127 檔案 混合型 06-11 3.7265 4.1210 0.00% 5.09% 32.95% 19.63 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 檔案 混合型 06-11 2.8268 2.8268 0.00% 7.03% 39.60% 2.87 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 檔案 定開債券 06-11 1.1327 1.1411 0.00% 1.45% 2.03% 741.16 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 檔案 定開債券 06-11 1.0935 1.0935 0.00% 1.65% 2.04% 148.91 史向明 開放申購 - 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 檔案 債券指數 06-11 1.0117 1.0407 -0.01% 1.98% 2.43% 93.31 郭振宇 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理策略趨勢混合 008819 檔案 混合型 06-11 1.4362 1.4362 -0.01% 5.25% 32.71% 10.73 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理永樂3月持有(FOF) 009185 檔案 混合-FOF 06-09 1.0577 1.0577 -0.01% 2.60% - 1.11 葉忻 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 檔案 定開債券 06-11 1.0307 1.1507 -0.02% 2.08% 1.76% 5.22 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀工業4.0混合 001606 檔案 混合型 06-11 3.8041 3.8041 -0.02% 32.00% 127.93% 50.89 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 檔案 債券型 06-11 1.0320 1.1014 -0.02% 2.35% 2.73% 55.76 周宇 等 暫停申購 - 購買
農銀匯理金益債券 008030 檔案 債券型 06-11 1.0165 1.0660 -0.02% 2.34% 2.59% 39.12 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀國債及政金債1-5年指數 008658 檔案 債券指數 06-11 1.0226 1.0226 -0.02% 1.85% - 13.60 姚臻 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 檔案 定開債券 06-11 1.1598 1.1683 -0.03% 2.18% 2.60% 11.42 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金玉債券 010653 檔案 債券型 06-11 1.0043 1.0043 -0.03% - - 10.00 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金盈債券 007888 檔案 債券型 06-11 1.0399 1.0799 -0.04% 2.48% 3.24% 1.57 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 檔案 債券型 06-11 1.2704 1.7823 -0.05% 1.64% 2.19% 0.84 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀策略精選混合 660010 檔案 混合型 06-11 2.1872 2.1872 -0.05% 5.29% 34.24% 52.34 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 檔案 債券型 06-11 1.2439 1.6769 -0.05% 1.48% 1.89% 0.11 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀匯理瑞祥一年持有混合 010642 檔案 混合型 06-11 1.0089 1.0089 -0.05% - - 11.23 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀行業成長混合 660001 檔案 混合型 06-11 3.5951 4.1951 -0.07% 9.15% 29.92% 18.20 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 檔案 混合型 06-11 6.0589 6.1589 -0.07% 18.05% 51.97% 2.21 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 檔案 混合型 06-11 4.0773 4.0773 -0.09% 33.31% 120.36% 30.43 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 檔案 混合型 06-11 4.3174 4.3174 -0.09% 15.81% 54.34% 4.66 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 檔案 混合型 06-11 5.2775 5.3575 -0.11% 12.74% 58.64% 12.44 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 檔案 混合型 06-11 2.4134 3.4901 -0.12% 13.38% 46.37% 4.04 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 檔案 混合型 06-11 4.4575 4.4575 -0.32% 11.32% 40.47% 3.98 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 檔案 混合型 06-11 1.7160 1.7160 -0.34% 9.87% 35.68% 1.88 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 檔案 混合型 06-11 3.2513 3.2513 -0.41% 10.08% 24.44% 2.14 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 檔案 混合型 06-11 2.4107 2.4107 -0.46% 7.53% 39.49% 4.38 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀新興消費股票 010815 檔案 股票型 06-11 0.9963 0.9963 -0.46% - - 60.62 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 檔案 混合型 06-11 1.9269 1.9269 -0.50% 12.60% 45.38% 0.62 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 檔案 股票指數 06-11 1.6833 1.6833 -0.53% 7.89% 18.86% 0.66 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 檔案 股票型 06-11 1.2396 1.2396 -0.59% 1.54% 17.90% 4.50 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 檔案 股票指數 06-11 1.8361 1.8361 -0.82% 6.81% 32.01% 5.54 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀滬深300指數C 005152 檔案 股票指數 06-11 1.8159 1.8159 -0.82% 6.60% 31.48% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 檔案 混合型 06-11 1.9501 1.9501 -1.14% 9.72% 41.23% 1.25 許拓 開放申購 0.15% 購買
農銀金安18個月定開債 004134 檔案 定開債券 06-11 1.1905 1.1905 - 2.18% 1.98% 1.15 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 檔案 混合型 06-11 1.2247 1.2247 - 6.86% 16.83% 0.86 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 檔案 混合型 06-11 2.4560 2.7542 - 31.91% 108.17% 5.16 趙詣 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 檔案 定開債券 06-11 1.0401 1.0601 - 1.55% 3.40% 103.38 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 檔案 定開債券 06-11 1.0490 1.0490 - 1.19% 3.46% 46.45 郭振宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 檔案 定開債券 06-11 1.0113 1.0313 - 2.65% 2.99% 5.20 周宇 暫停申購 - 購買
農銀匯理智增一年定開混合 010201 檔案 混合型 06-11 0.9955 0.9955 - -0.78% - 26.35 張峰 等 暫停申購 0.15% 購買
農銀金潤一年定開債 010233 檔案 定開債券 06-11 1.0125 1.0125 - - - 20.20 姚臻 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀紅利日結貨幣A 000907 貨幣型 06-11 0.5749 2.0490% 2.04% 2.05% 0.53% 327.45 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 貨幣型 06-11 0.6411 2.2940% 2.29% 2.29% 0.59% 170.85 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 貨幣型 06-11 0.6752 1.9140% 1.91% 1.92% 0.51% 1.02 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 貨幣型 06-11 0.7417 2.1600% 2.15% 2.16% 0.57% 0.09 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 貨幣型 06-11 0.6792 2.1770% 2.15% 2.13% 0.54% 163.48 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 貨幣型 06-11 0.9035 2.5660% 2.38% 2.36% 0.61% 3.74 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 貨幣型 06-11 0.8371 2.3200% 2.14% 2.12% 0.55% 15.07 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 貨幣型 06-11 0.6932 2.2320% 2.21% 2.19% 0.56% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 15 0.69% 537.72 173,237.32
2 000733 振華科技 9 0.65% 2,998.59 163,722.82
3 300037 新宙邦 5 0.54% 1,769.53 135,262.67
4 002460 贛鋒鋰業 9 0.51% 1,346.32 126,903.98
5 002709 天賜材料 10 0.51% 1,547.77 126,313.26
6 603308 應流股份 7 0.49% 4,648.01 122,382.07
7 000651 格力電器 19 0.46% 1,837.55 115,214.10
8 300073 當升科技 2 0.46% 2,416.80 114,483.64
9 601012 隆基股份 9 0.45% 1,285.40 113,114.96
10 603659 璞泰來 2 0.37% 985.55 93,627.14

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6

親們,我今天加了4w,是因為今早上看了央視... [農銀新能源主題吧]

基民HolYfm

2021-06-13

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這家伙是不是自己把錢存銀行等吃利息 [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民hUsEHS

2021-06-13

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趙總,粉絲們都相信你,,, [農銀新能源主題吧]

基民3a579f6560

2021-06-13

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周二大漲那天忍住了沒賣,留言說要繼續冒險... [農銀新能源主題吧]

基民dC7dR6

2021-06-13

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我是不敢買呀,在山頂上涼颼颼 [農銀新能源主題吧]

基民y7812817L0

2021-06-13

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看看010135,從4月30日的0.8630漲至6月10日... [農銀策略收益一年持有混合吧]

xzj1001xzj

2021-06-13

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我也再次發誓不買農行基金 [農銀策略收益一年持有混合吧]

xzj1001xzj

2021-06-13

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農行基金我發誓再也不買 [農銀策略收益一年持有混合吧]

xzj1001xzj

2021-06-13

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再也不買農行基金 [農銀策略收益一年持有混合吧]

xzj1001xzj

2021-06-13

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農行基金我發誓再也不買 [農銀策略收益一年持有混合吧]

xzj1001xzj

2021-06-13

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[基金行情走勢圖] [農銀新能源主題吧]

先定個大目標

2021-06-13

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對于不是學霸但也不差,因為所在地高考難度... [農銀新能源主題吧]

研究半天買在頂點

2021-06-12

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[基金行情走勢圖] [農銀新能源主題吧]

基民35833KO317

2021-06-12

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炒作資金可能還想接著奏樂接著捂,可監管剛... [農銀研究精選混合吧]

少量分批均衡配置

2021-06-12

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和各位大神咨詢一下,手續費怎么計算的?怎... [農銀工業4.0混合吧]

基民HzG7v3

2021-06-12

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溫馨提示!新基,未經時間考驗,一般而言,... [農銀工業4.0混合吧]

少量分批均衡配置

2021-06-12

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為什么持倉收益和累計收益一模一樣?中間有... [農銀新能源主題吧]

婉茹止水

2021-06-12

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哥以后買基呢不看基金業績也不看經理水平,... [農銀新能源主題吧]

基民7K0903509V

2021-06-12

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半年了沒有一點起色[興奮][興奮][興奮][興... [農銀策略精選混合吧]

基民8O2777C173

2021-06-12

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這支適合長期定投嗎?誰能告訴我 [農銀新能源主題吧]

基民966373y7C8

2021-06-12

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我中歐醫療2.8進的,盈利百分之二十了,不... [農銀新能源主題吧]

基民990695RO79

2021-06-12

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2021年1-5月全國吸收外資4810億元人民幣,... [農銀新能源主題吧]

少量分批均衡配置

2021-06-12

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但是呢,好像一棵樹一樣,一棵樹不能每一根... [農銀新能源主題吧]

研究半天買在頂點

2021-06-12