國開泰富基金管理有限責任公司

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截止日期:2021-03-31

國開泰富基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.22 369.06 156/158
基金數量(只) 2 35.09 145/158
基金經理數量 2 11.74 129/158
  • 全部
  • 混合型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開開泰靈活配置混合A 003762 檔案 混合型 06-11 1.1239 1.2229 0.00% 0.10% 2.88% 0.00 王婷婷 等 暫停申購 0.15% 購買
國開開泰靈活配置混合C 003763 檔案 混合型 06-11 1.0881 1.1871 -0.01% -0.33% 2.10% 0.22 王婷婷 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開貨幣A 000901 貨幣型 06-11 0.2599 0.9900% 1.08% 1.04% 0.38% 0.29 王婷婷 暫停申購 0.00% 購買
國開貨幣B 000902 貨幣型 06-11 0.3261 1.2340% 1.33% 1.28% 0.44% 0.47 王婷婷 暫停申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000651 格力電器 2 0.19% 0.30 18.81
2 000400 許繼電氣 2 0.19% 1.20 18.48
3 601688 華泰證券 2 0.12% 0.70 11.87
4 600398 海瀾之家 2 0.11% 1.50 10.80
5 300059 東方財富 2 0.08% 0.30 8.18
6 601318 中國平安 2 0.08% 0.10 7.87
7 000002 萬 科A 2 0.06% 0.20 6.00
8 600900 長江電力 2 0.04% 0.20 4.29
9 603833 歐派家居 2 0.03% 0.02 3.15
10 002311 海大集團 2 0.03% 0.04 3.12

行業配置前十大(全部基金)

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