太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-04-21

太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 10.20 167.97 76/115
基金數量(只) 7 18.17 62/115
基金經理數量 3 5.72 55/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
太平豐泰一年定開債券發起式 012140 定開債券 21.06.07 ~ 21.06.30 吳超 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平行業優選股票C 009538 檔案 股票型 06-11 1.2401 1.2401 0.40% 17.97% - 0.34 林開盛 開放申購 0.00% 購買
太平行業優選股票A 009537 檔案 股票型 06-11 1.2449 1.2449 0.40% 18.26% - 1.22 林開盛 開放申購 0.12% 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型 06-11 1.0930 1.0930 0.28% 15.17% 36.97% 19.14 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 股票指數 06-11 1.0012 1.0012 0.18% 16.12% 11.88% 1.01 林開盛 暫停申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 股票指數 06-11 0.9947 0.9947 0.18% 15.88% 11.43% 0.00 林開盛 暫停申購 0.00% 購買
太平恒利純債 005872 檔案 債券型 06-11 1.0098 1.0944 0.00% 1.73% 2.48% 54.46 趙巖 開放申購 0.08% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 檔案 債券指數 06-11 1.0262 1.0274 0.00% 1.97% 2.70% 0.51 吳超 暫停申購 0.00% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 檔案 定開債券 06-11 1.0554 1.0804 -0.01% 2.54% 3.31% 12.24 吳超 暫停申購 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 檔案 債券指數 06-11 1.0417 1.0429 -0.01% 3.45% 4.25% 0.00 吳超 暫停申購 0.06% 購買
太平恒久純債 010476 檔案 債券型 06-11 1.2514 1.2914 -0.01% 2.11% - 15.25 吳超 暫停申購 0.08% 購買
太平恒睿純債債券 009118 檔案 債券型 06-11 1.0161 1.0161 -0.03% 1.84% 2.24% 40.61 趙巖 暫停申購 0.08% 購買
太平豐盈一年定開債券發起式 011327 檔案 定開債券 06-11 1.0004 1.0004 -0.06% - - 55.10 陳曉 封閉期 - 購買
太平睿安混合C 010269 檔案 混合型 06-11 1.0589 1.0589 -0.09% 5.78% - 0.36 陳曉 限大額 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 檔案 混合型 06-11 1.0620 1.0620 -0.09% 6.05% - 5.88 陳曉 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型 06-11 1.1507 1.2967 -0.10% 6.60% 19.63% 4.21 吳超 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型 06-11 1.1393 1.2853 -0.10% 6.34% 19.04% 2.71 陳曉 等 限大額 0.00% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型 06-11 1.6875 1.6875 -0.11% 4.64% 36.37% 2.28 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平豐和一年定開債券發起式 010165 檔案 定開債券 06-11 1.0295 1.0295 -0.13% 2.33% - 71.52 陳曉 暫停申購 - 購買
太平價值增長股票C 010897 檔案 股票型 06-11 0.9934 0.9934 -0.36% - - 1.93 梁鵬 暫停申購 0.00% 購買
太平價值增長股票A 010896 檔案 股票型 06-11 0.9941 0.9941 -0.36% - - 0.26 梁鵬 暫停申購 0.12% 購買
太平智選一年定開股票 009794 檔案 股票型 06-11 1.1507 1.1907 - 13.28% - 5.45 常璐 暫停申購 - 購買
太平恒澤63個月定開 009533 檔案 定開債券 06-11 1.0284 1.0284 - 1.74% - 81.69 吳超 暫停申購 0.075% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 06-11 0.7874 1.9140% 1.85% 1.90% 0.52% 1.10 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 06-11 0.8541 2.1610% 2.10% 2.15% 0.59% 52.68 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 06-11 0.5359 1.9890% 1.98% 2.27% 0.55% 11.87 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 06-11 0.4695 1.7420% 1.73% 2.03% 0.49% 0.75 吳超 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002304 洋河股份 4 0.48% 111.30 18,330.47
2 300298 三諾生物 5 0.44% 544.17 16,842.00
3 000568 瀘州老窖 3 0.42% 71.92 16,184.25
4 600519 貴州茅臺 6 0.39% 7.51 15,079.55
5 002402 和而泰 3 0.37% 686.98 14,110.52
6 603236 移遠通信 3 0.31% 56.19 11,764.63
7 601318 中國平安 5 0.28% 135.12 10,633.64
8 601818 光大銀行 3 0.28% 2,600.00 10,608.00
9 300014 億緯鋰能 3 0.28% 141.00 10,595.95
10 600522 中天科技 1 0.25% 839.24 9,609.30

行業配置前十大(全部基金)

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太平基金吧

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太平恒久純債債券型證券投資基金2021年第1... [太平恒久純債吧]

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太平智選一年定期開放股票型發起式證券投資... [太平智選一年定開股票吧]

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太平睿盈混合型證券投資基金2021年第1季度... [太平睿盈混合A吧]

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太平恒睿純債債券型證券投資基金2021年第1... [太平恒睿純債債券吧]

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太平恒澤63個月定期開放債券型證券投資基金... [太平恒澤63個月定開吧]

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太平中債1-3年政策性金融債指數證券投資基... [太平中債1-3年政策性金融債A吧]

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太平豐和一年定期開放債券型發起式證券投資... [太平豐和一年定開債券發起式吧]

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太平MSCI香港價值增強指數證券投資基金2021... [太平MSCI香港價值增強A吧]

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太平日日金貨幣市場基金2021年第1季度報告 [太平日日金貨幣A吧]

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太平日日鑫貨幣市場基金2021年第1季度報告 [太平日日鑫貨幣A吧]

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