中加基金管理有限公司

中加純債一年A(000552) 2019年度五年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2021-03-31

中加基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.55 167.97 108/115
基金數量(只) 2 18.17 91/115
基金經理數量 1 5.72 91/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中加聚優一年定開混合C 011434 混合型 21.06.02 ~ 21.06.30 馮漢杰 認購期 0費率 詳情 購買
中加聚優一年定開混合A 011433 混合型 21.06.02 ~ 21.06.30 馮漢杰 認購期 0.08% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加安瑞平衡養老三年(FOF) 008930 檔案 混合-FOF 06-09 1.0562 1.0562 0.12% 4.80% - 0.10 郭智 開放申購 0.12% 購買
中加純債一年C 000553 檔案 定開債券 06-11 1.0970 1.4920 0.09% 1.86% 1.47% 1.41 閆沛賢 開放申購 0.00% 購買
中加安瑞穩健養老一年(FOF) 007673 檔案 混合-FOF 06-09 1.1312 1.1312 0.04% 4.00% 11.11% 1.04 郭智 開放申購 0.08% 購買
中加頤睿純債債券C 006067 檔案 債券型 06-11 1.0100 1.1096 0.02% 2.46% 2.05% 0.00 王霈 開放申購 - 購買
中加頤睿純債債券A 006066 檔案 債券型 06-11 1.0086 1.1199 0.02% 2.66% 2.47% 25.17 王霈 開放申購 - 購買
中加純債債券 000914 檔案 債券型 06-11 1.0609 1.4713 0.01% 2.60% 2.94% 20.66 閆沛賢 開放申購 0.06% 購買
中加豐裕純債債券 003673 檔案 債券型 06-11 1.0259 1.2199 0.01% 1.12% 2.22% 0.51 王霈 等 限大額 0.08% 購買
中加頤瑾定開債券A 006963 檔案 定開債券 06-11 1.0447 1.0597 0.01% 2.17% 1.93% 20.81 王霈 暫停申購 - 購買
中加穗盈純債債券 011187 檔案 債券型 06-11 1.0063 1.0063 0.01% - - 2.03 袁素 暫停申購 - 購買
中加純債一年A 000552 檔案 定開債券 06-11 1.1000 1.5230 0.00% 2.04% 1.83% 12.10 閆沛賢 開放申購 0.057% 購買
中加豐潤純債債券A 002881 檔案 債券型 06-11 1.1178 2.0598 0.00% 2.24% 2.24% 5.79 楊宇俊 開放申購 0.08% 購買
中加豐潤純債債券C 002882 檔案 債券型 06-11 1.1667 1.1767 0.00% 2.14% 2.04% 0.35 楊宇俊 開放申購 0.00% 購買
中加豐尚純債債券 003155 檔案 債券型 06-11 1.0373 1.1788 0.00% 2.34% 3.15% 32.08 王霈 限大額 - 購買
中加頤享純債債券 004910 檔案 債券型 06-11 1.0208 1.1775 0.00% 2.29% 2.92% 10.47 于躍 開放申購 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 檔案 債券型 06-11 1.0293 1.1094 0.00% 1.75% 1.95% 4.60 于躍 等 開放申購 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 檔案 債券型 06-11 1.0435 1.0650 0.00% 1.81% 2.20% 0.00 于躍 暫停申購 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 檔案 債券型 06-11 1.0457 1.0702 0.00% 1.64% 2.21% 5.07 于躍 暫停申購 - 購買
中加頤鑫純債債券 006304 檔案 債券型 06-11 1.0096 1.0861 0.00% 1.70% 1.89% 22.67 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加裕盈純債債券 007121 檔案 債券型 06-11 1.0544 1.0594 0.00% 1.81% 2.50% 11.21 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券C 006964 檔案 定開債券 06-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加優選中高等級債券C 007558 檔案 債券型 06-11 1.0456 1.0456 0.00% 2.32% 1.99% 0.03 楊宇俊 等 開放申購 0.00% 購買
中加優享純債債券 007480 檔案 債券型 06-11 1.0215 1.0215 0.00% 1.50% 1.83% 0.81 于躍 等 暫停申購 - 購買
中加瑞享純債債券A 008765 檔案 債券型 06-11 0.9971 0.9971 0.00% 1.21% 1.02% 0.00 魏泰源 開放申購 - 購買
中加博裕純債債券 008785 檔案 債券型 06-11 1.0152 1.0252 0.00% 1.72% - 10.08 袁素 開放申購 - 購買
中加瑞享純債債券C 011245 檔案 債券型 06-11 1.0058 1.0058 0.00% - - 0.54 魏泰源 開放申購 - 購買
中加瑞盈債券 002440 檔案 債券型 06-11 1.1922 1.1922 -0.01% 0.72% 5.84% 0.17 王霈 暫停申購 0.08% 購買
中加豐享純債債券 003445 檔案 債券型 06-11 1.0202 1.1792 -0.01% 2.00% 2.41% 61.43 王霈 限大額 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 檔案 債券型 06-11 1.0296 1.1103 -0.01% 1.76% 1.96% 0.00 于躍 等 開放申購 - 購買
中加頤合純債債券 006180 檔案 債券型 06-11 1.0146 1.0946 -0.01% 1.83% 1.70% 37.02 閆沛賢 等 暫停申購 - 購買
中加頤智純債債券 006411 檔案 債券型 06-11 1.0212 1.0777 -0.01% 1.65% 1.55% 3.03 魏泰源 暫停申購 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 檔案 債券型 06-11 1.0129 1.0619 -0.01% 1.77% 1.84% 16.07 袁素 暫停申購 - 購買
中加民豐純債 007572 檔案 債券型 06-11 1.0151 1.0571 -0.01% 1.84% 2.35% 5.82 袁素 暫停申購 - 購買
中加優選中高等級債券A 007557 檔案 債券型 06-11 1.0520 1.0520 -0.01% 2.51% 2.39% 1.06 楊宇俊 等 開放申購 0.08% 購買
中加1-3年政金債指數 008574 檔案 債券指數 06-11 1.0023 1.0223 -0.01% 1.84% 2.13% 42.90 魏泰源 開放申購 - 購買
中加瑞合純債債券 010397 檔案 債券型 06-11 1.0073 1.0173 -0.01% 1.65% - 18.47 于躍 暫停申購 - 購買
中加心悅混合A 005371 檔案 混合型 06-11 1.1088 1.1118 -0.02% 1.86% 2.26% 1.72 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加頤興定開債券 005879 檔案 定開債券 06-11 1.0103 1.1331 -0.02% 1.89% 2.04% 29.95 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加心享混合A 002027 檔案 混合型 06-11 1.2082 1.3303 -0.03% 4.71% 9.08% 14.41 閆沛賢 等 開放申購 0.08% 購買
中加心悅混合C 005372 檔案 混合型 06-11 1.1084 1.1114 -0.03% 1.87% 2.28% 0.00 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加核心智造混合A 009242 檔案 混合型 06-11 1.2938 1.2938 -0.03% 16.18% - 1.85 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加心享混合C 002533 檔案 混合型 06-11 1.2090 1.4822 -0.04% 4.66% 8.96% 0.13 閆沛賢 等 開放申購 0.00% 購買
中加核心智造混合C 009243 檔案 混合型 06-11 1.2882 1.2882 -0.04% 15.98% - 0.20 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加聚慶六個月定開混合A 009164 檔案 混合型 06-11 1.2029 1.2029 -0.06% 7.50% 19.88% 3.39 馮漢杰 等 開放申購 0.08% 購買
中加聚慶六個月定開混合C 009165 檔案 混合型 06-11 1.1978 1.1978 -0.06% 7.28% 19.40% 3.20 馮漢杰 等 開放申購 0.00% 購買
中加科豐價值精選混合 008356 檔案 混合型 06-11 1.1675 1.1749 -0.06% 6.80% 17.67% 5.48 馮漢杰 等 限大額 0.10% 購買
中加豐澤純債債券 003417 檔案 債券型 06-11 1.0380 1.2120 -0.10% 2.06% 1.56% 10.82 楊宇俊 限大額 - 購買
中加科享混合C 010399 檔案 混合型 06-11 1.0351 1.0351 -0.10% 4.11% - 0.71 于躍 等 開放申購 0.00% 購買
中加科享混合A 010398 檔案 混合型 06-11 1.0376 1.0376 -0.10% 4.32% - 4.21 于躍 等 開放申購 0.10% 購買
中加紫金靈活配置混合C 005374 檔案 混合型 06-11 1.3215 1.3215 -0.12% 5.80% 25.79% 0.68 許飛虎 限大額 0.00% 購買
中加紫金靈活配置混合A 005373 檔案 混合型 06-11 1.3374 1.3374 -0.13% 5.95% 26.41% 5.75 許飛虎 限大額 0.08% 購買
中加聚隆持有期混合C 010546 檔案 混合型 06-11 1.0142 1.0142 -0.15% - - 0.77 馮漢杰 等 開放申購 0.00% 購買
中加聚隆持有期混合A 010545 檔案 混合型 06-11 1.0151 1.0151 -0.15% - - 2.02 馮漢杰 等 開放申購 0.08% 購買
中加科盈混合A 008033 檔案 混合型 06-11 1.2015 1.2015 -0.16% 4.95% 16.55% 4.46 閆沛賢 等 限大額 0.10% 購買
中加科盈混合C 008034 檔案 混合型 06-11 1.1880 1.1880 -0.16% 4.61% 15.70% 1.42 閆沛賢 等 限大額 0.00% 購買
中加新興成長混合A 009855 檔案 混合型 06-11 1.3274 1.3274 -0.18% 28.61% - 0.33 李坤元 開放申購 0.12% 購買
中加新興成長混合C 009856 檔案 混合型 06-11 1.3223 1.3223 -0.18% 28.29% - 0.17 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加轉型動力混合C 005776 檔案 混合型 06-11 2.3515 2.3515 -0.29% 15.56% 55.53% 0.14 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加轉型動力混合A 005775 檔案 混合型 06-11 2.4105 2.4105 -0.29% 16.01% 56.63% 1.04 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加中證500指數增強C 010154 檔案 股票指數 06-11 1.0924 1.0924 -0.42% 15.51% - 0.40 鐘偉 開放申購 0.00% 購買
中加中證500指數增強A 010153 檔案 股票指數 06-11 1.0951 1.0951 -0.42% 15.71% - 0.15 鐘偉 開放申購 0.10% 購買
中加改革紅利混合 001537 檔案 混合型 06-11 1.5765 1.6365 -0.73% 20.77% 46.23% 0.68 王梁 開放申購 0.15% 購買
中加新興消費混合A 010176 檔案 混合型 06-11 1.1933 1.1933 -0.89% 19.34% - 4.20 李坤元 開放申購 0.15% 購買
中加新興消費混合C 010177 檔案 混合型 06-11 1.1909 1.1909 -0.89% 19.10% - 1.14 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加優勢企業混合C 009854 檔案 混合型 06-11 1.3761 1.3761 -1.08% 23.76% - 0.40 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加優勢企業混合A 009853 檔案 混合型 06-11 1.3887 1.3887 -1.08% 24.29% - 1.08 李坤元 開放申購 0.15% 購買
中加純債兩年債券A 003660 檔案 定開債券 06-11 1.1005 1.2028 - 1.74% 0.84% 10.88 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 檔案 定開債券 06-11 1.1079 1.1919 - 1.61% 0.59% 0.00 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加豐盈一年定開債 003428 檔案 定開債券 06-11 1.1166 1.1864 - 2.19% 2.90% 10.44 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券A 004911 檔案 定開債券 06-11 1.0343 1.1641 - 2.11% 2.55% 85.99 王霈 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券C 004912 檔案 定開債券 06-11 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 檔案 定開債券 06-11 1.0741 1.1761 - 1.44% 2.54% 0.07 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 檔案 定開債券 06-11 1.0871 1.1891 - 1.58% 2.85% 2.76 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加頤慧定開債券發起式C 005337 檔案 定開債券 06-11 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發起式A 005336 檔案 定開債券 06-11 1.0199 1.1542 - 2.16% 2.76% 70.43 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚利純債定開A 006588 檔案 定開債券 06-11 1.0375 1.1154 - 1.25% 0.87% 7.08 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加聚利純債定開C 006589 檔案 定開債券 06-11 1.0291 1.1061 - 1.08% 0.52% 0.35 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債C 007062 檔案 定開債券 06-11 1.0466 1.1099 - 3.03% 3.36% 0.27 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債A 007061 檔案 定開債券 06-11 1.0554 1.1187 - 3.25% 3.79% 8.06 閆沛賢 暫停申購 0.08% 購買
中加恒泰定開債券 007478 檔案 定開債券 06-11 1.0160 1.0445 - 1.25% 1.66% 4.00 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加享利三年債券 007680 檔案 定開債券 06-11 1.0099 1.0539 - 1.48% 3.09% 91.36 于躍 暫停申購 - 購買
中加享潤兩年定開債 007928 檔案 定開債券 06-11 1.0171 1.0441 - 1.31% 2.96% 72.85 袁素 暫停申購 - 購買
中加科鑫混合A 010543 檔案 混合型 06-11 0.9995 0.9995 - - - 2.01 楊宇俊 等 暫停申購 0.08% 購買
中加科鑫混合C 010544 檔案 混合型 06-11 0.9993 0.9993 - - - 0.44 楊宇俊 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加貨幣C 000332 貨幣型 06-11 0.5545 1.9520% 2.00% 1.98% 0.54% 120.44 魏泰源 開放申購 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 貨幣型 06-11 0.4884 1.7110% 1.76% 1.74% 0.48% 8.80 魏泰源 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 8 0.06% 2.67 5,364.03
2 601633 長城汽車 9 0.06% 177.11 5,336.27
3 002925 盈趣科技 9 0.04% 67.50 4,324.55
4 000858 五 糧 液 8 0.04% 15.65 4,193.89
5 002206 海 利 得 7 0.04% 585.72 3,461.58
6 601601 中國太保 11 0.03% 85.73 3,244.02
7 000799 酒鬼酒 6 0.03% 19.35 2,944.30
8 601088 中國神華 9 0.03% 140.34 2,820.76
9 601939 建設銀行 7 0.03% 381.06 2,800.79
10 600809 山西汾酒 6 0.03% 7.69 2,560.10

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中加基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

937

4

果然今天跌了,昨天已經趁著漲的時候已賣出... [中加新興消費混合C吧]

y樂逍遙188

2021-06-14

188

0

還好還好,跌的時候跌的少,漲的時候漲的多... [中加科豐價值精選混合吧]

股友gfoQDX

2021-06-11

706

7

趁著漲減倉賣出大部分 [中加新興消費混合C吧]

y樂逍遙188

2021-06-11

140

0

堅定持有! [中加聚慶六個月定開混合C吧]

基民bDq086

2021-06-11

222

0

中加基金管理有限公司關于旗下部分基金增加... [中加核心智造混合A吧]

基金資訊

2021-06-11

222

0

中加基金管理有限公司關于在中信建投證券股... [中加中證500指數增強A吧]

基金資訊

2021-06-11

257

1

啥時候能贖回 [中加聚慶六個月定開混合C吧]

基民OMQkGn

2021-06-11

172

0

什么時候可以贖回呀…… [中加純債一年A吧]

基民mWTwb9

2021-06-11

141

0

不知道說經理垃圾的是什么人目前此基金經理... [中加聚優一年定開混合A吧]

基民bDq086

2021-06-10

120

0

估值0.16呀, [中加科豐價值精選混合吧]

小基來救世

2021-06-10

166

0

中加聚慶基金,重倉十只股票,長城汽車漲了... [中加聚慶六個月定開混合C吧]

股友6rRri2

2021-06-10

802

4

下午釀酒行業、食品飲料、醫療行業、醫藥制... [中加新興消費混合C吧]

y樂逍遙188

2021-06-10

172

0

什么時候開放贖回 [中加純債一年A吧]

基民AwgsH9

2021-06-10

417

0

今天準備考慮減倉賣出大部分,預防未來白酒... [中加新興消費混合C吧]

y樂逍遙188

2021-06-10

135

0

這個基金經理牛啊好基 [中加新興消費混合A吧]

基民YJEjbN

2021-06-10

244

0

中加基金管理有限公司關于旗下基金代銷機構... [中加紫金靈活配置混合A吧]

基金資訊

2021-06-10

198

0

好基!此基只應天上有人間無 [中加純債一年A吧]

基民gzt3at

2021-06-10

473

1

持有20天,盈利7百元,昨天這個基金跌的真... [中加新興消費混合C吧]

y樂逍遙188

2021-06-10

251

0

中加基金管理有限公司關于中加中證500指數... [中加中證500指數增強A吧]

基金資訊

2021-06-10

264

0

中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金... [中加恒泰定開債券吧]

基金資訊

2021-06-10

333

2

固收+不該是權益-,回歸本質才是正道 [中加聚優一年定開混合A吧]

基民檸檬

2021-06-10

290

1

近一年的1.93是咋來的?明明現在剛好一年,... [中加純債一年A吧]

基民A768993y99

2021-06-09

174

0

終于天亮了[大笑] [中加純債一年A吧]

基民gzt3at

2021-06-09

333

0

隔壁某個食品飲料基金是漲的,今天這基金卻... [中加新興消費混合C吧]

y樂逍遙188

2021-06-09

293

2

走為好 [中加聚慶六個月定開混合C吧]

股友6rRri2

2021-06-09

150

0

看來今天又要漲了,其他的都在跌,就你最穩... [中加科豐價值精選混合吧]

基民xbsjkstnf1

2021-06-09

225

0

這支基金啥時候能賣出? [中加聚鑫純債一年定開A吧]

股友Uhfz9b

2021-06-09

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0

中加基金管理有限公司關于旗下部分基金增加... [中加純債債券吧]

基金資訊

2021-06-09

307

2

請問中加純債今年什么時間可以贖回去年五月... [中加純債一年C吧]

基民PMnmgl

2021-06-09

194

0

給基金經理點贊![愛心][愛心][愛心][愛心] [中加聚慶六個月定開混合C吧]

基民bDq086

2021-06-09

158

0

這也差太多了 [中加優勢企業混合A吧]

基民ttR8ng

2021-06-08

141

0

這個基的估值與凈值很隨意,只有你想不出沒... [中加優勢企業混合A吧]

基民W77zSS

2021-06-08

173

0

真差,連國債指數都不如 [中加純債一年A吧]

基民untlbH

2021-06-08

181

0

垃基 [中加純債一年A吧]

基民untlbH

2021-06-08

321

2

純債去年行情不好。大家應該還是保持耐心哦... [中加純債一年A吧]

基民STtiQb

2021-06-08

184

1

長了這么久,兩天就跌沒了 [中加新興消費混合A吧]

基民ty20097168

2021-06-08

187

0

今天夠狠。估計賺的都要吐出來 [中加新興消費混合A吧]

清歡MSY

2021-06-08

174

0

最近象過山車一樣的大盤,能這樣覺的很好了... [中加轉型動力混合A吧]

sailing123456

2021-06-08

7860

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年年正收益,年化回報近7%,這只明星債基6... [中加純債一年A吧]

晴空聊基

2021-06-08

313

1

今天先加倉加一些, [中加新興消費混合C吧]

y樂逍遙188

2021-06-08

153

0

體驗不錯,想加倉!基友們怎么看! [中加轉型動力混合A吧]

買基狂歡ktv

2021-06-08

193

1

馮經理低調,從成立以來一直持有,走勢怎么... [中加轉型動力混合A吧]

基民162U88330P

2021-06-08

262

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產品是好產品,基金經理也是好基金經理,奈... [中加純債一年A吧]

財財子有才

2021-06-08

204

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基金經理希望你努力一下,都一年多了還不長... [中加聚利純債定開C吧]

基民X7aA5B

2021-06-08

203

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債基人很少的正常, [中加科豐價值精選混合吧]

小基來救世

2021-06-08

156

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剛回本又泡湯了[哭][哭] [中加優勢企業混合A吧]

股友6eV3388211

2021-06-08

158

0

圾基。 [中加純債一年A吧]

爭相斗艷

2021-06-08

291

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中加核心智造混合型證券投資基金(A類份額)... [中加核心智造混合A吧]

基金資訊

2021-06-08

199

1

什么時候開放申購? [中加聚慶六個月定開混合A吧]

基民92AVub

2021-06-08

262

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中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金... [中加聚盈四個月定開債A吧]

基金資訊

2021-06-08