鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2021-03-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.19 167.97 114/115
基金數量(只) 2 18.17 91/115
基金經理數量 2 5.72 76/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鑫元鑫動力混合A 012096 混合型 21.06.28 ~ 21.07.16 李彪 -- - 詳情 購買
鑫元鑫動力混合C 012097 混合型 21.06.28 ~ 21.07.16 李彪 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型 06-11 0.9601 1.0401 0.15% 3.64% 5.29% 0.04 林啟姜 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型 06-11 0.9869 1.0669 0.14% 3.84% 5.70% 0.21 林啟姜 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型 06-11 1.0342 1.0342 0.12% 3.53% - 1.76 王美芹 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 06-11 1.0360 1.1301 0.02% 2.22% 2.04% 10.29 趙慧 限大額 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 06-11 1.0381 1.0842 0.02% 2.37% 4.58% 5.11 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 06-11 1.0732 1.1972 0.01% 2.22% 2.25% 32.61 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 06-11 1.0321 1.1120 0.01% 2.02% 1.63% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 06-11 1.1354 1.1692 0.01% 3.00% 2.83% 10.31 趙慧 限大額 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 06-11 1.0830 1.1763 0.01% 1.80% 2.15% 9.62 顏昕 限大額 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 06-11 1.0853 1.0853 0.01% 2.17% 2.88% 5.37 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 06-11 1.0549 1.2711 0.00% 1.67% 1.08% 0.01 郭卉 開放申購 0.00% 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 06-11 1.1057 1.3390 0.00% 2.22% 2.70% 5.29 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 06-11 1.0576 1.2098 0.00% 1.72% 1.19% 1.03 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 06-11 1.0217 1.1762 0.00% 1.85% 2.92% 20.27 顏昕 限大額 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 06-11 1.0749 1.0749 0.00% 1.95% 2.47% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 06-11 1.0286 1.0356 0.00% 1.86% 2.14% 0.02 顏昕 開放申購 - 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 06-11 1.3275 1.3775 -0.01% 0.17% 0.78% 2.30 趙慧 開放申購 0.06% 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 06-11 1.1079 1.1824 -0.01% 2.16% 2.61% 10.95 顏昕 限大額 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 06-11 1.0267 1.0467 -0.01% 1.95% 1.30% 1.15 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 06-11 1.0382 1.0722 -0.01% 2.60% 3.65% 15.24 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 06-11 1.0301 1.0371 -0.01% 1.91% 2.24% 1.05 顏昕 開放申購 - 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型 06-11 1.0061 1.0061 -0.01% 0.60% - 2.00 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 06-11 1.0363 1.0363 -0.03% 2.04% 1.66% 1.03 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 06-11 1.0344 1.0344 -0.03% 1.99% 1.56% 0.02 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型 06-11 1.0341 1.0341 -0.06% 2.78% 3.68% 0.02 趙慧 開放申購 0.00% 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型 06-11 1.0370 1.0370 -0.06% 2.92% 3.94% 2.22 趙慧 開放申購 0.03% 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 06-11 1.0179 1.2546 -0.07% 1.85% 1.41% 0.00 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 06-11 1.0180 1.0955 -0.07% 1.94% 2.09% 2.12 趙慧 暫停申購 0.06% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 06-11 1.0200 1.3603 -0.08% 1.91% 1.52% 4.47 鄭文旭 開放申購 0.04% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 06-11 1.6133 1.6933 -0.08% 26.01% 58.18% 0.28 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 06-11 1.6184 1.7134 -0.08% 26.39% 58.98% 0.83 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 06-11 1.2388 1.4548 -0.28% 7.71% 24.31% 1.14 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 06-11 1.2264 1.4064 -0.28% 7.29% 23.35% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 06-11 1.2045 1.2045 -0.31% 6.80% 11.76% 0.65 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 06-11 1.1848 1.1848 -0.31% 6.56% 11.21% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 06-11 1.5712 1.5712 -0.36% 15.39% 49.62% 1.88 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 06-11 1.5430 1.5430 -0.36% 15.16% 49.02% 0.30 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 06-11 1.0279 1.0879 -0.37% 0.25% 0.14% 0.13 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 06-11 1.0011 1.0611 -0.37% 0.04% -0.27% 0.03 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 06-11 1.1168 1.1168 -0.38% 11.68% 11.68% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 06-11 1.1171 1.1171 -0.38% 10.31% 13.27% 2.09 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 06-11 1.7098 1.7098 -1.16% 16.38% 47.12% 0.18 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 06-11 1.6848 1.6848 -1.17% 15.92% 45.97% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 06-11 1.0871 1.1903 - 2.18% 2.36% 12.74 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 06-11 1.0765 1.0765 - 1.99% 1.41% 10.20 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 06-11 1.0617 1.2033 - 6.87% 7.23% 10.18 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 06-11 1.0380 1.1880 - 3.03% 3.10% 8.20 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 06-11 1.0292 1.1541 - 2.63% 3.30% 5.28 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 06-11 1.0336 1.1436 - 2.31% 3.07% 5.22 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 06-11 1.0455 1.1801 - 2.27% 2.44% 6.21 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債C 006083 檔案 定開債券 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債A 006082 檔案 定開債券 06-11 1.0616 1.0695 - 2.24% 1.43% 10.13 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 06-11 1.0311 1.0691 - 2.15% 2.02% 3.17 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 06-11 1.0238 1.0957 - 2.18% 4.00% 7.48 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 06-11 1.0667 1.0667 - 2.48% 1.81% 40.79 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 06-11 1.0222 1.0572 - 1.57% 3.23% 15.24 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 06-11 1.0276 1.0626 - 1.85% 1.96% 10.04 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 定開債券 06-11 1.0155 1.0156 - 2.41% 2.12% 1.01 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 06-11 1.0197 1.0297 - 2.84% 3.21% 5.29 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 定開債券 06-11 1.0247 1.0247 - 1.48% - 22.82 王海燕 等 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 06-11 0.7154 2.3100% 2.25% 2.14% 0.54% 60.63 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 06-11 0.6497 2.0650% 2.01% 1.89% 0.48% 2.24 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 06-11 0.9153 2.4830% 2.27% 2.15% 0.59% 2.25 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 06-11 0.9811 2.7290% 2.52% 2.40% 0.65% 3.45 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 10 0.08% 1.59 3,194.31
2 000858 五 糧 液 7 0.06% 8.55 2,291.23
3 300750 寧德時代 7 0.05% 6.49 2,090.88
4 000651 格力電器 5 0.04% 24.40 1,529.91
5 601318 中國平安 8 0.03% 16.19 1,274.15
6 600570 恒生電子 4 0.03% 13.00 1,092.00
7 603259 藥明康德 4 0.03% 7.66 1,074.49
8 603659 璞泰來 3 0.03% 10.87 1,032.65
9 600036 招商銀行 4 0.02% 18.04 921.84
10 300760 邁瑞醫療 4 0.02% 1.83 730.37

行業配置前十大(全部基金)

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2021-06-07

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2021-06-07

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2021-06-07

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基民r972K15526

2021-06-06

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2021-06-04

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2021-06-04

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2021-06-04

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2021-06-04

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中低風險投資

2021-06-04

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美刀不是刀

2021-06-03

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2021-06-02

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基民66v00758x9

2021-06-01

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2021-06-01

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2021-05-31

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2021-05-31

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2021-05-31

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2021-05-31