中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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截止日期:2021-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 24.58 167.97 56/115
基金數量(只) 20 18.17 28/115
基金經理數量 6 5.72 27/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中金新璟3個月定期開放債券 011890 定開債券 21.05.20 ~ 21.08.19 董珊珊 認購期 - 詳情 購買
中金鑫瑞優選一年持有混合 011703 混合型 21.06.07 ~ 21.07.02 邱延冰 認購期 0.12% 詳情 購買
中金金合債券 012101 債券型 21.06.15 ~ 21.09.14 董珊珊 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金衡利1年定開債 009158 檔案 定開債券 06-11 1.0144 1.0144 0.09% 4.01% 1.44% 12.28 陳詩昆 等 開放申購 0.06% 購買
中金新輝1年 009450 檔案 定開債券 06-11 1.0365 1.0365 0.01% 2.83% - 10.24 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金瑞康靈活配置混合 010185 檔案 混合型 06-11 1.1149 1.1149 0.01% 11.53% - 0.21 邱延冰 開放申購 - 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型 06-11 1.1300 1.2320 0.00% 1.07% 1.35% 0.13 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型 06-11 1.1540 1.2660 0.00% 1.23% 1.76% 0.90 石玉 開放申購 0.08% 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型 06-11 1.0119 1.0816 0.00% 2.79% 3.00% 78.28 董珊珊 等 開放申購 0.10% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型 06-11 1.0200 1.0897 0.00% 2.71% 2.89% 0.00 董珊珊 等 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券指數 06-11 1.0271 1.0321 -0.01% 1.57% 1.98% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券指數 06-11 1.0272 1.0332 -0.01% 1.62% 2.08% 1.02 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型 06-11 1.0479 1.1584 -0.02% 1.84% 2.13% 5.13 石玉 等 開放申購 0.10% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型 06-11 1.0437 1.1548 -0.02% 1.63% 1.74% 0.00 石玉 等 開放申購 0.00% 購買
中金恒遠一年持有期混合 011293 檔案 混合型 06-11 1.0029 1.0029 -0.07% - - 2.15 邱延冰 開放申購 0.10% 購買
中金衡益增強債券C 007698 檔案 債券型 06-11 1.0687 1.0687 -0.11% 0.57% 3.79% 0.14 陳詩昆 開放申購 0.00% 購買
中金衡益增強債券A 007697 檔案 債券型 06-11 1.0760 1.0760 -0.11% 0.77% 4.19% 0.37 陳詩昆 開放申購 0.08% 購買
中金瑞泰靈活配置混合 010218 檔案 混合型 06-11 1.1283 1.1283 -0.22% 11.98% - 0.21 邱延冰 開放申購 - 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型 06-11 1.1190 1.1190 -0.27% 0.81% 1.82% 1.84 魏孛 封閉期 0.15% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 股票指數 06-11 1.2276 1.2276 -0.32% 1.33% 10.97% 0.15 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 股票指數 06-11 1.2210 1.2210 -0.33% 1.21% 10.70% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型 06-11 1.6480 1.6480 -0.35% 17.23% 36.28% 0.17 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型 06-11 1.6243 1.6243 -0.35% 17.02% 35.75% 0.02 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 股票指數 06-11 1.7032 1.7032 -0.40% 6.85% 34.93% 0.96 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 股票指數 06-11 1.6884 1.6884 -0.40% 6.72% 34.60% 0.10 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型 06-11 1.3979 1.4379 -0.41% 7.35% 18.77% 3.93 劉重晉 等 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型 06-11 1.3754 1.4154 -0.41% 7.14% 18.30% 0.58 劉重晉 等 限大額 0.00% 購買
中金成長精選混合C 010952 檔案 混合型 06-11 1.0029 1.0029 -0.42% - - 2.20 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金成長精選混合A 010951 檔案 混合型 06-11 1.0047 1.0047 -0.42% - - 2.20 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型 06-11 1.4531 1.4531 -0.45% 4.28% 26.24% 0.04 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型 06-11 1.5005 1.5005 -0.45% 4.02% 25.68% 0.08 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型 06-11 1.4673 1.4673 -0.45% 10.44% 40.00% 1.75 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型 06-11 1.9223 1.9223 -0.46% 24.08% 44.34% 17.09 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金中證500C 003578 檔案 股票指數 06-11 1.6678 1.6678 -0.71% 13.84% 38.49% 1.12 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證500A 003016 檔案 股票指數 06-11 1.6747 1.6747 -0.72% 14.06% 39.04% 1.44 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 06-11 2.2819 2.2819 -0.72% 26.20% 30.93% 0.34 丁天宇 開放申購 0.00% 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 06-11 2.3092 2.3092 -0.72% 26.45% 31.46% 1.16 丁天宇 開放申購 0.15% 購買
中金MSCI低波動C 006344 檔案 股票指數 06-11 1.4984 1.4984 -0.76% 4.57% 23.08% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI低波動A 006343 檔案 股票指數 06-11 1.5042 1.5042 -0.76% 4.70% 23.39% 0.18 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 股票指數 06-11 1.9899 1.9899 -0.85% 10.61% 45.12% 2.72 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 股票指數 06-11 2.0263 2.0263 -0.85% 10.39% 44.54% 2.04 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型 06-11 1.5320 1.6920 -0.91% 13.82% 38.94% 1.23 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型 06-11 1.7711 1.7711 -0.98% 20.06% 39.26% 0.22 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型 06-11 1.7618 1.7618 -0.98% 18.70% 37.81% 1.44 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型 06-11 5.1445 5.1445 -1.03% 6.29% 25.67% 0.17 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型 06-11 1.3477 1.3477 -1.03% 6.24% 25.51% 0.00 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 股票指數 06-11 1.2417 1.2417 -1.16% -1.45% 18.37% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 股票指數 06-11 1.2484 1.2484 -1.16% -1.33% 18.67% 0.17 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 06-11 1.6270 1.6270 -1.21% 12.05% 57.50% 2.58 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 股票指數 06-11 1.5517 1.5517 -1.24% 10.39% 54.77% 0.29 朱寶臣 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 股票指數 06-11 1.5558 1.5558 -1.24% 10.52% 55.15% 1.40 朱寶臣 等 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 股票指數 06-11 2.8312 2.8312 -1.31% 14.26% 56.84% 1.84 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 股票指數 06-11 2.8423 2.8423 -1.31% 14.40% 57.22% 3.46 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 定開債券 06-11 1.0137 1.1225 - 2.64% 2.71% 15.13 石玉 等 暫停申購 - 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 定開債券 06-11 1.0348 1.0868 - -1.23% -0.81% 0.00 石玉 等 封閉期 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 定開債券 06-11 1.0327 1.0947 - 2.02% 2.61% 2.02 石玉 等 封閉期 0.06% 購買
中金新潤3個月定開債A 007437 檔案 定開債券 06-11 1.0214 1.0214 - 1.27% 2.12% 0.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金新潤3個月定開債C 007438 檔案 定開債券 06-11 1.0171 1.0171 - 1.12% 1.80% 0.50 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 定開債券 06-11 1.0120 1.0490 - 1.68% 3.71% 50.55 董珊珊 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 定開債券 06-11 1.0098 1.0427 - 1.45% 3.27% 0.00 董珊珊 暫停申購 0.00% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 定開債券 06-11 1.0157 1.0247 - 1.56% - 1.11 石玉 暫停申購 - 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 定開債券 06-11 1.0114 1.0309 - 1.92% - 80.29 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型 06-11 1.1417 1.1417 - 15.02% - 10.80 邱延冰 暫停申購 - 購買
中金普洛斯REITs 508056 檔案 REITs - - - - - - 58.37 陳茸茸 等 暫停申購 - 購買
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  • 股票型
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  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家B 000883 貨幣型 06-11 0.5936 2.2130% 2.22% 2.22% 0.58% 71.50 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家A 000882 貨幣型 06-11 0.5292 1.9700% 1.97% 1.97% 0.52% 1.02 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 06-11 0.5304 1.9790% 1.98% 1.98% 0.52% 228.07 石玉 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 ETF-場內 06-11 0.9607 0.9607 -1.36% 0.9620 -0.14% 4.56 耿帥軍
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 24 0.35% 11.00 22,095.38
2 300725 藥石科技 12 0.20% 89.50 12,744.10
3 000858 五 糧 液 18 0.17% 40.56 10,867.93
4 300760 邁瑞醫療 12 0.16% 24.97 9,966.46
5 600276 恒瑞醫藥 16 0.14% 93.23 8,585.26
6 000568 瀘州老窖 10 0.13% 35.55 8,000.23
7 000333 美的集團 12 0.12% 90.97 7,480.41
8 00700 騰訊控股 3 0.11% 13.72 7,073.48
9 600966 博匯紙業 8 0.11% 412.77 6,946.96
10 600887 伊利股份 14 0.11% 172.02 6,885.89

行業配置前十大(全部基金)

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2021-06-10

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中金金合債券型證券投資基金托管協議 [中金金合債券吧]

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2021-06-10

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中金基金管理有限公司中金金合債券型證券投... [中金金合債券吧]

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2021-06-10

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中金金合債券型證券投資基金招募說明書 [中金金合債券吧]

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2021-06-10

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中金金合債券型證券投資基金基金產品資料概... [中金金合債券吧]

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2021-06-10

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中金金合債券型證券投資基金基金合同及招募... [中金金合債券吧]

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2021-06-10

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中金金合債券型證券投資基金基金份額發售公... [中金金合債券吧]

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2021-06-10

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請問昨天定投的,不是用今天的價格確定份額... [中金中證滬港深優選消費50指數A吧]

基民53J0o00871

2021-06-09

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當初賣中金衡利,郵儲銀行都有任務,都說利... [中金衡利1年定開債吧]

財運為富的雨晨

2021-06-09

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白酒距離春節最高點還有距離,所以還會繼續... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-06-09

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策略指數收益大比拼:1.上證紅利2.深證紅利... [中金MSCI質量A吧]

基民spCrwt

2021-06-09

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買進了也配售了錢也扣了,怎么看不見持倉呢... [中金普洛斯REITs吧]

基民ihbOYQ

2021-06-09

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呼吁監管部門查查這支基金,太不正常了。這... [中金衡利1年定開債吧]

基民x986X37979

2021-06-09

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關于中金衡益增強債券型證券投資基金基金資... [中金衡益增強債券A吧]

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2021-06-09

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社會同情弱者!小老百姓撬不動你郵儲銀行和... [中金衡利1年定開債吧]

財運為富的雨晨

2021-06-09

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我唯一住房被拆遷了,拆了以后房價瘋漲,只... [中金衡利1年定開債吧]

財運為富的雨晨

2021-06-09

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賣了開始漲了,一年時間都沒漲,這什么破基... [中金衡利1年定開債吧]

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2021-06-09

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燈油未盡,苦拖時光? [中金衡利1年定開債吧]

財運為富的雨晨

2021-06-08

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今天難道是回光返照?? [中金衡利1年定開債吧]

股友e83CaT

2021-06-08

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果然上9就下調 [中金科創主題3年封閉混合吧]

股友jbbFdd

2021-06-08

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什么時候上市? [中金普洛斯REITs吧]

云德時尚

2021-06-08

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為什么退回來的資金從上周五開始一直處于可... [中金普洛斯REITs吧]

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2021-06-08