興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

興銀基金 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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截止日期:2021-03-31

興銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 4.49 167.97 85/115
基金數量(只) 4 18.17 79/115
基金經理數量 3 5.72 55/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀穩安60天滾動持有債券A 012392 檔案 債券型 06-11 1.0015 1.0015 0.05% - - 0.30 李文程 開放申購 - 購買
興銀穩安60天滾動持有債券C 012393 檔案 債券型 06-11 1.0013 1.0013 0.04% - - 0.00 李文程 開放申購 - 購買
興銀鑫日享短債A 005079 檔案 債券型 06-11 1.0568 1.0568 0.02% 2.31% 3.47% 2.14 陶國峰 等 開放申購 0.03% 購買
興銀長盈三個月定開債 004123 檔案 定開債券 06-11 1.0132 1.1799 0.01% 2.19% 2.44% 10.03 陶國峰 暫停申購 - 購買
興銀中短債C 006546 檔案 債券型 06-11 1.0916 1.0916 0.01% 1.80% 2.41% 2.35 李文程 開放申購 0.00% 購買
興銀中短債A 006545 檔案 債券型 06-11 1.0956 1.0956 0.01% 1.85% 2.59% 1.34 李文程 開放申購 0.03% 購買
興銀匯福定開債 001619 檔案 定開債券 06-11 1.0339 1.0869 0.01% 2.79% 2.70% 10.00 范泰奇 暫停申購 - 購買
興銀鑫日享短債C 007637 檔案 債券型 06-11 1.0513 1.0513 0.01% 2.17% 3.16% 0.01 陶國峰 等 開放申購 0.00% 購買
興銀匯智定開債 009207 檔案 定開債券 06-11 1.0212 1.0252 0.01% 2.18% - 10.13 洪木妹 等 暫停申購 - 購買
興銀長樂定開債 001246 檔案 定開債券 06-11 1.0210 1.3110 0.00% 3.21% 3.94% 50.31 范泰奇 等 封閉期 0.01% 購買
興銀長益三個月定開債 004122 檔案 定開債券 06-11 1.0150 1.1949 0.00% 2.61% 2.69% 30.12 范泰奇 暫停申購 - 購買
興銀朝陽債券 001794 檔案 債券型 06-11 1.0125 1.2155 0.00% 2.76% 2.62% 5.15 李文程 開放申購 0.01% 購買
興銀瑞益 001960 檔案 債券型 06-11 1.0250 1.1740 0.00% 2.39% 2.39% 42.33 陶國峰 等 限大額 0.01% 購買
興銀合盈債券A 001783 檔案 債券型 06-11 1.0093 1.0661 0.00% 2.68% 2.70% 49.92 陶國峰 等 開放申購 0.06% 購買
興銀3-5年信用債C 007453 檔案 債券指數 06-11 1.0316 1.0416 0.00% 1.26% 0.89% 0.62 傅嶠鈺 開放申購 0.00% 購買
興銀聚豐債券 008582 檔案 債券型 06-11 1.0050 1.0250 0.00% 1.65% 2.25% 15.26 傅嶠鈺 開放申購 0.04% 購買
興銀合盈債券C 001784 檔案 債券型 06-11 1.0109 1.0627 -0.01% 2.51% 2.52% 0.00 陶國峰 等 開放申購 0.00% 購買
興銀3-5年信用債A 007452 檔案 債券指數 06-11 1.0350 1.0450 -0.01% 1.32% 1.01% 0.03 傅嶠鈺 開放申購 0.03% 購買
興銀匯逸定開債 007563 檔案 定開債券 06-11 1.0419 1.0689 -0.01% 1.95% 1.65% 10.44 李文程 開放申購 - 購買
興銀穩健債券 001575 檔案 債券型 06-11 0.9166 1.0275 -0.02% -9.78% -9.77% 0.00 傅嶠鈺 暫停申購 0.01% 購買
興銀合豐政策性金融債 007433 檔案 債券型 06-11 1.0280 1.0567 -0.02% 2.03% 1.93% 1.61 李文程 開放申購 0.06% 購買
興銀景氣優選混合A 010124 檔案 混合型 06-11 1.0214 1.0214 -0.02% 3.10% - 2.55 楊坤 等 開放申購 0.15% 購買
興銀景氣優選混合C 010125 檔案 混合型 06-11 1.0174 1.0174 -0.03% 2.72% - 1.61 楊坤 等 開放申購 0.00% 購買
興銀科技增長1個月滾動混合A 010925 檔案 混合型 06-11 1.0111 1.0111 -0.32% - - 8.17 楊坤 等 開放申購 - 購買
興銀科技增長1個月滾動混合C 010926 檔案 混合型 06-11 1.0096 1.0096 -0.33% - - 1.39 楊坤 等 開放申購 - 購買
興銀策略智選混合A 010427 檔案 混合型 06-11 1.0294 1.0294 -0.37% 5.72% - 0.43 楊坤 等 開放申購 - 購買
興銀策略智選混合C 010428 檔案 混合型 06-11 1.0254 1.0254 -0.37% 5.35% - 1.05 楊坤 等 開放申購 - 購買
興銀研究精選股票C 008538 檔案 股票型 06-11 1.1744 1.1744 -0.43% 13.68% - 0.36 楊坤 等 開放申購 0.00% 購買
興銀研究精選股票A 008537 檔案 股票型 06-11 1.1822 1.1822 -0.43% 14.11% - 1.49 楊坤 等 開放申購 0.15% 購買
興銀收益增強債券 003628 檔案 債券型 06-11 1.1773 1.1773 -0.48% 3.57% 7.47% 0.41 范泰奇 等 開放申購 0.08% 購買
興銀中證500指數增強C 011205 檔案 股票指數 06-11 1.0447 1.0447 -0.63% - - 1.43 李哲通 開放申購 0.00% 購買
興銀中證500指數增強A 010253 檔案 股票指數 06-11 1.0458 1.0458 -0.64% - - 1.21 李哲通 開放申購 0.15% 購買
興銀豐運穩益回報混合A 009205 檔案 混合型 06-11 1.1297 1.1297 -0.77% 7.33% 13.17% 0.35 袁作棟 開放申購 0.12% 購買
興銀豐運穩益回報混合C 009206 檔案 混合型 06-11 1.1260 1.1260 -0.77% 7.28% 12.80% 0.36 袁作棟 開放申購 0.00% 購買
興銀豐潤靈活配置混合 005146 檔案 混合型 06-11 1.3834 1.3834 -0.97% 9.89% 28.51% 0.07 王衛 開放申購 0.15% 購買
興銀消費新趨勢靈活配置 004456 檔案 混合型 06-11 1.5959 1.5959 -1.10% 14.26% 33.99% 0.07 蔡國亮 等 開放申購 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合A 008037 檔案 混合型 06-11 1.2940 1.2940 -1.33% 0.67% 21.80% 0.48 孔曉語 開放申購 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合C 008038 檔案 混合型 06-11 1.2736 1.2736 -1.33% 0.26% 20.80% 0.30 孔曉語 開放申購 0.00% 購買
興銀豐盈靈活配置 001474 檔案 混合型 06-11 2.2042 2.2042 -1.37% 7.30% 29.17% 0.19 孔曉語 開放申購 0.05% 購買
興銀大健康 001730 檔案 混合型 06-11 1.1690 1.1690 -1.68% 6.08% 16.20% 0.32 張海鈞 開放申購 0.15% 購買
興銀鼎新靈活配置混合 001339 檔案 混合型 06-11 1.6420 1.6990 -1.91% 11.40% 37.87% 0.46 楊坤 等 開放申購 0.05% 購買
興銀匯裕定開債 008406 檔案 定開債券 06-11 1.0246 1.0516 - 2.89% 3.15% 5.06 傅嶠鈺 暫停申購 - 購買
興銀合盛定開債A 008535 檔案 定開債券 06-11 1.0060 1.0260 - 1.22% 2.25% 12.53 范泰奇 等 封閉期 0.045% 購買
興銀合盛定開債C 008536 檔案 定開債券 06-11 1.0205 1.0205 - 0.99% 1.79% 0.00 范泰奇 等 封閉期 0.00% 購買
興銀匯悅一年定開債發起式 009091 檔案 定開債券 06-11 1.0225 1.0285 - 2.01% 2.88% 5.17 范泰奇 等 暫停申購 - 購買
興銀匯澤87個月定開債 010983 檔案 定開債券 06-11 1.0103 1.0173 - - - 76.14 范泰奇 封閉期 0.04% 購買
興銀高端制造混合A 011765 檔案 混合型 06-11 1.0068 1.0068 - - - 1.69 王衛 封閉期 0.15% 購買
興銀高端制造混合C 011766 檔案 混合型 06-11 1.0064 1.0064 - - - 1.46 王衛 封閉期 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀貨幣B 000740 貨幣型 06-11 0.5123 1.8870% 1.94% 1.90% 0.52% 1.89 李文程 限大額 0.00% 購買
興銀現金增利貨幣 001937 貨幣型 06-11 0.9828 2.7060% 2.62% 2.59% 0.64% 161.35 傅嶠鈺 限大額 0.00% 購買
興銀現金添利 004121 貨幣型 06-11 0.5088 1.9030% 1.90% 1.87% 0.50% 0.98 李文程 限大額 0.00% 購買
興銀貨幣A 000741 貨幣型 06-11 0.4571 1.6830% 1.74% 1.69% 0.47% 0.34 李文程 限大額 0.00% 購買
興銀現金收益貨幣 003525 貨幣型 06-11 0.3600 1.4140% 1.45% 1.38% 0.31% 0.37 傅嶠鈺 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600900 長江電力 4 0.03% 62.12 1,331.85
2 300674 宇信科技 7 0.03% 36.34 1,309.69
3 300750 寧德時代 5 0.03% 4.03 1,298.35
4 000069 華僑城A 2 0.02% 125.67 1,280.58
5 000651 格力電器 4 0.02% 19.53 1,224.53
6 601618 中國中冶 2 0.02% 319.01 1,091.01
7 601816 京滬高鐵 2 0.02% 179.23 1,048.50
8 600509 天富能源 2 0.02% 121.96 868.36
9 003035 南網能源 2 0.02% 62.92 846.27
10 002192 融捷股份 2 0.02% 15.61 833.11

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

興銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

131

0

怎么買不了了 [興銀現金增利貨幣吧]

基民152572cQ70

2021-06-11

253

0

興銀匯裕一年定期開放債券型發起式證券投資... [興銀匯裕定開債吧]

基金資訊

2021-06-11

207

0

興銀基金管理有限責任公司關于以通訊方式召... [興銀穩健債券吧]

基金資訊

2021-06-11

253

1

趁著回調我也上車買點制造業的基,產業升級... [興銀高端制造混合A吧]

基民baixiqobqi

2021-06-10

224

1

終于等到開放了,先上車為敬,支持高端制造... [興銀高端制造混合A吧]

基民hu1ywg

2021-06-10

173

1

我的收益到5個點了 [興銀中證500指數增強C吧]

基民Z77P190232

2021-06-10

146

0

不離不棄 [興銀科技增長1個月滾動混合A吧]

股友6Ac8183836

2021-06-10

138

0

[贊][贊][贊][贊] [興銀科技增長1個月滾動混合A吧]

股友6Ac8183836

2021-06-10

125

0

這個基金都沒人討論,是不是都割肉跑了。只... [興銀科技增長1個月滾動混合A吧]

沒覺悟的韭菜

2021-06-10

123

0

趕緊賣要清盤了 [興銀穩健債券吧]

理財專家阿光

2021-06-10

156

0

咋買不了了 [興銀現金增利貨幣吧]

基民15Z1651q03

2021-06-10

287

0

興銀基金管理有限責任公司關于以通訊方式召... [興銀穩健債券吧]

基金資訊

2021-06-10

297

0

興銀現金增利貨幣市場基金恢復直銷渠道大額... [興銀現金增利貨幣吧]

基金資訊

2021-06-09

280

0

興銀現金增利貨幣市場基金2021年端午假期前... [興銀現金增利貨幣吧]

基金資訊

2021-06-09

147

0

能力這么差,文憑學歷是買的吧! [興銀景氣優選混合C吧]

股友UxfSq5

2021-06-09

164

0

此貨幣基金買入收手續嗎? [興銀現金增利貨幣吧]

學會沉住氣

2021-06-08

158

0

此基金買入收手續費嗎? [興銀現金增利貨幣吧]

學會沉住氣

2021-06-08

253

0

興銀穩健債券型證券投資基金暫停申購業務的... [興銀穩健債券吧]

基金資訊

2021-06-08

241

0

興銀現金增利貨幣市場基金調整代銷渠道大額... [興銀現金增利貨幣吧]

基金資訊

2021-06-08

212

1

持倉怎么看不到 [興銀科技增長1個月滾動混合C吧]

基民2260vT7675

2021-06-07

133

0

上課賊船?耽誤時間啊 [興銀高端制造混合C吧]

a飛鴻

2021-06-07

308

1

啥時候可以贖回 [興銀高端制造混合C吧]

禾目文

2021-06-07

213

0

低估買高估賣,中間堅持定投 [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

251

0

對比下來,李經理的中證500還是不錯的 [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

246

0

性價比應該挺高的 [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

246

0

何必著急一時的收益 [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

221

0

基金投資大于三年 [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

232

0

加油 [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

225

0

低估值還不值得入手? [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

230

0

支持李經理 [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

234

0

價值投資就看中證500 [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

235

0

信心比黃金重要 [興銀中證500指數增強C吧]

Bear_zhu

2021-06-06

284

0

價值投資 [興銀中證500指數增強A吧]

Bear_zhu

2021-06-06

236

0

中證500有不少新興科技企業 [興銀中證500指數增強A吧]

Bear_zhu

2021-06-06

232

0

當前行情還是定投的比較好 [興銀中證500指數增強A吧]

Bear_zhu

2021-06-06

241

0

李經理 [興銀中證500指數增強A吧]

Bear_zhu

2021-06-06

264

0

定投定投,穩穩穩 [興銀中證500指數增強A吧]

Bear_zhu

2021-06-06

281

1

為什么持倉收益率-0.76% [興銀高端制造混合C吧]

基民37U2158y36

2021-06-06

261

1

為什么沒有最新凈值信息? [興銀高端制造混合C吧]

基民V0I9zz

2021-06-06

275

1

這是不是爛基呀 [興銀高端制造混合C吧]

基民z65226x678

2021-06-06

233

1

啥時候可以贖回 [興銀高端制造混合C吧]

wrightqing

2021-06-06

197

0

贖回 [興銀高端制造混合C吧]

面朝大海春暖花開9881

2021-06-04

156

0

努力加油[獻花][獻花][獻花][獻花] [興銀科技增長1個月滾動混合A吧]

股友6Ac8183836

2021-06-04

363

1

第一次,看看,試試,旁邊人都在理財 [興銀現金增利貨幣吧]

基民63a5796C99

2021-06-03

178

0

好小子!今天居然紅的!! [興銀中證500指數增強C吧]

基民5822V81W97

2021-06-03

218

0

臥槽嚇到我了 [興銀穩健債券吧]

基民iHHd5J

2021-06-03

203

2

不足七天的基金轉換收1.5的罰金嗎?哪位清... [興銀中短債C吧]

基民3107V36D22

2021-06-03

182

0

存這個比存貨幣好多了 [興銀中短債C吧]

愛吃肉肉的花花

2021-06-03

178

0

什么情況 [興銀科技增長1個月滾動混合A吧]

基民foIdW1

2021-06-02

236

0

興銀匯逸三個月定期開放債券型發起式證券投... [興銀匯逸定開債吧]

基金資訊

2021-06-02