匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2021-03-31

匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 10.37 168.38 75/115
基金數量(只) 8 18.39 57/115
基金經理數量 3 5.72 55/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安量化先鋒混合A 007775 檔案 混合型 06-17 1.5315 1.5315 2.90% 6.69% 27.12% 0.15 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合C 007776 檔案 混合型 06-17 1.5191 1.5191 2.90% 6.44% 26.49% 0.17 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安行業龍頭混合 005634 檔案 混合型 06-17 1.8438 1.8438 2.58% 21.53% 58.02% 1.44 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安泓陽三年持有期混合 009566 檔案 混合型 06-17 1.1482 1.1482 2.40% 14.82% - 10.34 鄒唯 開放申購 - 購買
匯安均衡優選混合 010412 檔案 混合型 06-17 0.9789 0.9789 2.40% - - 8.20 鄒唯 開放申購 0.15% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 06-17 0.8337 0.8337 2.28% 4.02% 0.20% 0.16 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 06-17 1.3485 1.3485 2.22% 6.10% 10.24% 0.02 周加文 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 06-17 1.3237 1.3237 2.22% 5.84% 9.70% 0.01 周加文 開放申購 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 06-17 1.3593 1.5483 2.03% 7.59% 12.32% 0.00 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 06-17 1.2538 1.4318 2.03% 7.62% 12.42% 1.01 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 06-17 1.4588 1.4588 1.72% 8.81% 32.13% 0.07 劉田 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 06-17 1.4253 1.4253 1.71% 8.37% 31.06% 0.06 劉田 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 06-17 1.9220 2.1911 1.66% 30.79% 65.31% 1.67 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 06-17 1.9602 2.2313 1.66% 30.85% 65.48% 0.31 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安價值藍籌混合A 009750 檔案 混合型 06-17 1.2010 1.2010 1.43% 11.12% - 0.61 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安價值藍籌混合C 009751 檔案 混合型 06-17 1.1957 1.1957 1.42% 10.85% - 0.01 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安核心價值混合A 010740 檔案 混合型 06-17 1.0053 1.0053 1.36% - - 1.45 陳欣 開放申購 0.15% 購買
匯安核心價值混合C 010741 檔案 混合型 06-17 1.0033 1.0033 1.35% - - 1.14 陳欣 開放申購 0.00% 購買
匯安核心資產混合C 009382 檔案 混合型 06-17 1.1410 1.1410 1.17% 4.01% 14.10% 0.20 朱晨歌 等 開放申購 0.00% 購買
匯安核心資產混合A 009381 檔案 混合型 06-17 1.1468 1.1468 1.17% 4.27% 14.68% 10.14 朱晨歌 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 06-17 1.6759 1.6759 1.09% 7.62% 39.00% 0.12 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 06-17 1.7210 1.7210 1.09% 8.08% 40.17% 2.06 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安宜創量化精選混合A 008251 檔案 混合型 06-17 1.6224 1.6224 0.91% 8.11% 43.72% 1.52 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安宜創量化精選混合C 008252 檔案 混合型 06-17 1.6104 1.6104 0.91% 7.83% 42.99% 0.52 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安中證500增強A 010157 檔案 股票指數 06-17 1.0469 1.0469 0.88% 5.91% - 2.77 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安中證500增強C 010158 檔案 股票指數 06-17 1.0444 1.0444 0.87% 5.68% - 1.13 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 06-17 1.9423 1.9423 0.73% 6.71% 36.11% 1.67 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 06-17 1.7950 1.7950 0.72% 6.50% 35.57% 3.05 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 06-17 1.0430 1.2941 0.39% 5.56% 13.83% 1.98 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 06-17 1.1040 1.9024 0.39% 11.28% 20.05% 0.52 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 06-17 1.0405 1.0405 0.31% 3.59% 4.93% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 06-17 0.9569 0.9569 0.30% 3.64% 4.89% 1.57 張再奇 開放申購 0.15% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 06-17 1.9158 1.9458 0.29% 2.99% 28.72% 3.85 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 06-17 1.9400 1.9700 0.29% 3.25% 29.36% 6.31 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安嘉利混合A 009133 檔案 混合型 06-17 1.0816 1.0816 0.11% 3.32% 9.07% 19.58 仇秉則 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉利混合C 009134 檔案 混合型 06-17 1.0766 1.0766 0.11% 3.10% 8.63% 0.00 仇秉則 開放申購 - 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 06-17 1.6127 1.6127 0.02% 7.16% 40.93% 0.30 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 06-17 1.6596 1.6596 0.02% 7.58% 42.05% 1.05 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 06-17 1.0536 1.0986 0.01% 1.93% 3.51% 0.92 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安嘉盛純債債券C 007337 檔案 債券型 06-17 0.9859 0.9859 0.01% 0.69% -2.02% 0.00 黃濟寬 暫停申購 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券A 007336 檔案 債券型 06-17 1.0071 1.0071 0.01% 2.38% 0.03% 0.50 黃濟寬 暫停申購 0.08% 購買
匯安嘉匯純債債券A 003742 檔案 債券型 06-17 1.0154 1.1942 0.00% 0.52% 1.61% 7.62 張再奇 開放申購 - 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 06-17 1.0025 1.1637 0.00% 1.86% 2.52% 17.24 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 06-17 1.0423 1.1666 0.00% 2.03% 2.48% 7.17 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 06-17 1.0470 1.0920 0.00% 1.80% 3.24% 1.05 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 06-17 1.0413 1.0863 0.00% 0.78% 2.31% 0.00 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券E 007211 檔案 債券型 06-17 1.0422 1.0472 0.00% 0.00% 1.35% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債C 008550 檔案 債券指數 06-17 1.0240 1.0393 0.00% 1.91% 2.89% 0.00 張再奇 暫停申購 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債A 008549 檔案 債券指數 06-17 1.0315 1.0469 0.00% 2.17% 3.40% 10.19 張再奇 暫停申購 0.08% 購買
匯安盛鑫三年定開純債債券 008735 檔案 定開債券 06-17 1.0126 1.0126 0.00% - - 40.34 張昆 暫停申購 - 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 06-17 1.0075 1.1440 -0.01% 1.64% 2.29% 37.68 黃濟寬 封閉期 0.08% 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 06-17 1.0112 1.0112 -0.01% 0.71% 0.75% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 06-17 1.0194 1.0194 -0.01% 0.88% 1.12% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉匯純債債券C 009771 檔案 債券型 06-17 1.0185 1.0498 -0.01% 0.53% - 0.00 張再奇 開放申購 - 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 06-17 1.7078 1.7078 -0.02% 17.14% 45.77% 0.00 劉田 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 06-17 1.6564 1.6564 -0.02% 17.09% 45.64% 0.00 劉田 開放申購 0.00% 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 06-17 1.0363 1.1533 -0.02% 1.34% 5.24% 4.48 張昆 暫停申購 0.08% 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 06-17 1.0791 1.2301 -0.02% 2.01% 2.36% 9.89 黃濟寬 暫停申購 0.08% 購買
匯安中短債債券C 005602 檔案 債券型 06-17 1.0471 1.0721 -0.02% 2.61% 4.03% 10.26 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安中短債債券A 005601 檔案 債券型 06-17 1.0519 1.0769 -0.02% 2.72% 4.28% 4.50 黃濟寬 開放申購 0.03% 購買
匯安信利債券A 008529 檔案 債券型 06-17 1.0029 1.0731 -0.03% 2.98% 7.39% 0.74 仇秉則 開放申購 0.08% 購買
匯安信利債券C 008530 檔案 債券型 06-17 1.0020 1.0679 -0.03% 2.78% 6.97% 1.25 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉盈一年持有期債券A 007315 檔案 債券型 06-17 1.0139 1.0139 -0.03% - - 1.96 仇秉則 等 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉盈一年持有期債券C 010270 檔案 債券型 06-17 1.0124 1.0124 -0.03% - - 0.60 仇秉則 等 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉誠債券A 007609 檔案 債券型 06-17 1.0537 1.1062 -0.04% 2.54% 4.88% 1.41 仇秉則 開放申購 0.06% 購買
匯安裕和純債債券A 007611 檔案 債券型 06-17 1.0393 1.0393 -0.04% 3.45% 3.91% 5.10 黃濟寬 暫停申購 0.06% 購買
匯安裕和純債債券C 007612 檔案 債券型 06-17 1.0498 1.0498 -0.04% 4.37% 4.79% 0.02 黃濟寬 暫停申購 0.00% 購買
匯安嘉誠債券C 007610 檔案 債券型 06-17 1.0498 1.0983 -0.05% 2.33% 4.44% 2.57 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安泓利一年持有期混合A 011991 檔案 混合型 06-17 0.9927 0.9927 -0.07% - - 6.46 仇秉則 開放申購 - 購買
匯安泓利一年持有期混合C 011992 檔案 混合型 06-17 0.9922 0.9922 -0.07% - - 5.58 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 06-17 1.2820 1.2820 -0.09% -6.20% 15.58% 0.10 陳欣 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 06-17 1.4705 1.4705 -0.10% -6.34% 15.46% 0.00 陳欣 開放申購 0.15% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 06-17 1.8017 1.8317 -0.12% 4.63% 38.67% 3.86 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 06-17 1.7697 1.7997 -0.13% 4.38% 37.97% 2.09 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 06-17 4.3082 4.3082 -0.30% 12.67% 60.88% 0.37 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 06-17 4.4072 4.4072 -0.30% 12.73% 61.02% 1.64 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安消費龍頭混合C 009565 檔案 混合型 06-17 1.0199 1.0199 -0.42% -4.55% - 0.38 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安消費龍頭混合A 009564 檔案 混合型 06-17 1.0243 1.0243 -0.42% -4.31% - 13.42 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 06-11 1.7071 1.9291 - 30.26% 75.06% 2.80 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安裕鑫12個月定開純債債券 008624 檔案 定開債券 06-11 1.0257 1.0437 - 2.54% - 10.10 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒鑫12個月定開純債債券 008818 檔案 定開債券 06-11 1.0218 1.0218 - 1.64% - 5.18 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒利39個月定開純債債券 009305 檔案 定開債券 06-11 1.0143 1.0143 - - - 42.32 仇秉則 等 封閉期 0.08% 購買
匯安鑫利優選混合C 010559 檔案 混合型 06-11 1.0073 1.0073 - - - 1.48 戴杰 封閉期 0.00% 購買
匯安鑫利優選混合A 010558 檔案 混合型 06-11 1.0083 1.0083 - - - 2.75 戴杰 封閉期 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 06-17 1.8700 1.8700 0.60% 1.8650 0.27% 0.52 朱晨歌
匯安上證證券ETF 510200 ETF-場內 06-17 1.1570 1.1570 0.54% 1.1530 0.35% 1.20 朱晨歌 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 35 0.97% 15.44 31,027.60
2 601012 隆基股份 13 0.51% 184.49 16,234.75
3 300750 寧德時代 9 0.40% 40.30 12,983.45
4 601318 中國平安 21 0.38% 155.22 12,215.81
5 600036 招商銀行 19 0.38% 237.23 12,122.45
6 000651 格力電器 9 0.37% 191.65 12,016.14
7 600882 妙可藍多 8 0.36% 206.01 11,720.14
8 002812 恩捷股份 3 0.36% 104.61 11,707.96
9 300014 億緯鋰能 5 0.35% 150.72 11,326.95
10 600438 通威股份 6 0.35% 340.38 11,144.04

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

62

1

真是個傻瓜 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民28L8p26539

2021-06-18

74

1

我第一次定投買入凈值是0.988后續縫跌補2%... [匯安均衡優選混合吧]

基民113E2q3237

2021-06-18

55

0

鄒總厲害啊,不愧是養雞老手。 [匯安均衡優選混合吧]

基民HliWtD

2021-06-18

144

0

這個持倉成本看不懂,第一次定投是0.988買... [匯安均衡優選混合吧]

基民113E2q3237

2021-06-18

110

0

看看排名就能看出水平,沒有對比就沒傷害 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民TQJpWR

2021-06-18

102

0

垃圾匯安,傻B經理,快一年了,成這個鳥樣... [匯安消費龍頭混合A吧]

基民TQJpWR

2021-06-18

120

0

應該和匯安行業龍頭是一樣的持倉… [匯安均衡優選混合吧]

基民iI63522091

2021-06-17

140

3

好懸啊 [匯安均衡優選混合吧]

我的名字已占用

2021-06-17

103

0

!!!!!!!!! [匯安消費龍頭混合A吧]

基民P1KKFP

2021-06-17

95

0

馬上就要一年了,一年的基金搞成這樣了 [匯安消費龍頭混合A吧]

大發民豐de李秋水

2021-06-17

126

0

值得擁有[拜神] [匯安均衡優選混合吧]

基民caLnBB

2021-06-17

522

12

輸贏很正常,保持好心態,別跌了就罵罵咧咧... [匯安均衡優選混合吧]

基基向上201026

2021-06-17

184

1

這只基金怎么看不到買了些什么呢? [匯安均衡優選混合吧]

基民ohJ0gC

2021-06-17

112

0

什么時候能止跌啊???坑啊! [匯安泓利一年持有期混合A吧]

基民25827RW576

2021-06-17

332

2

A50ETF有哪些成份,親們知道的話回復我一下... [匯安富時中國A50ETF吧]

健康雄鷹

2021-06-17

168

2

成功逃頂 [匯安均衡優選混合吧]

稻草人48926

2021-06-17

114

0

真垃圾 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民28L8p26539

2021-06-17

139

0

這個雞,估值走勢這么跟農銀新能源一模一樣 [匯安均衡優選混合吧]

基民131F007i30

2021-06-17

132

0

人家漲你也跌,人家跌你跌的更兇,你是基金... [匯安消費龍頭混合A吧]

基民0555782vZ7

2021-06-17

132

0

傻瓜 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民28L8p26539

2021-06-17

223

2

這只基從成立到現在,總體來講說得過去,但... [匯安豐澤混合C吧]

基民dEYi9m

2021-06-17

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0

這雞,應該是已經被公司放棄了,之前是個機... [匯安豐澤混合C吧]

狐神護衛隊副隊長

2021-06-17

271

3

今天適合加倉啊 [匯安均衡優選混合吧]

萬綠叢中一人紅

2021-06-17

202

1

準備今天上車,誰能告訴我此雞怎么樣 [匯安均衡優選混合吧]

wlw09270482

2021-06-17

198

2

你們趕緊約一架,在這里互罵這么久,太沒意... [匯安豐澤混合C吧]

云錆河

2021-06-17

188

1

想補多一點。我又估值不準[好困惑],每次補... [匯安均衡優選混合吧]

基民113E2q3237

2021-06-16

230

1

要知道這兩天跌成這樣,星期五就該全拋,而... [匯安均衡優選混合吧]

基民HliWtD

2021-06-16

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0

感謝過去的經理和新上任的年輕的經理,今天... [匯安豐融混合C吧]

絮雨清風

2021-06-16

128

0

又變綠了 [匯安均衡優選混合吧]

基民f0cCOJ

2021-06-16

197

1

有誰知道這個基金在哪個銀行能買到呀 [匯安均衡優選混合吧]

基民132816wC90

2021-06-16

261

3

親們,你們有誰能告訴我在哪能買到這只基金... [匯安均衡優選混合吧]

基民132816wC90

2021-06-16

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0

加倉了,希望經理能給力 [匯安豐利混合C吧]

胡博六十支

2021-06-16

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0

看明天走勢準備上車 [匯安均衡優選混合吧]

wlw09270482

2021-06-16

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0

接盤俠拿基民的錢去接盤,千萬不要串購認購 [匯安均衡優選混合吧]

基民93a07571R7

2021-06-16

343

2

今天入手 [匯安均衡優選混合吧]

基民9i527Q7130

2021-06-16

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0

今天可以加倉了嗎?暫時成本0.92 [匯安均衡優選混合吧]

基民26c5975U89

2021-06-16

126

0

匯安一路高開低走,從多因子多策略打下招牌... [匯安消費龍頭混合C吧]

京城區精神病院

2021-06-16

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0

一夜回到解放前[好困惑][好困惑][好困惑] [匯安均衡優選混合吧]

基民cnRQ65

2021-06-16

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0

滾差價極佳,還有潛力 [匯安均衡優選混合吧]

基民d9t6730920

2021-06-16

160

0

看好的有嗎?舉手走兩步! [匯安中短債債券C吧]

基民HX2021

2021-06-15

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棒棒棒 [匯安中短債債券C吧]

基民1M9Vb9

2021-06-15

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0

這支基金被地產股拖后腿了 [匯安豐澤混合A吧]

peanut1

2021-06-15

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還好買的低0.85殺進來的 [匯安均衡優選混合吧]

我的名字已占用

2021-06-15

951

9

觀察一段時間,吸引我關注的時候,是因為經... [匯安均衡優選混合吧]

喜歡吃魚的牛

2021-06-15

314

1

歷經大半年賺了6個點,太差。已清倉 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民2JzU0p

2021-06-15

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0

這只基什么時候放開申購? [匯安鑫利優選混合C吧]

jing668

2021-06-15

202

1

甩富國和農銀一條街。老經理還是有兩把刷子... [匯安均衡優選混合吧]

恭喜大展de傅紅雪

2021-06-15

195

0

高開低走的基金公司。從匯安多因子打下招牌... [匯安核心資產混合A吧]

京城區精神病院

2021-06-15

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推薦的人我服你了 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民228t12O901

2021-06-15

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3

怎么買了你這個垃圾 [匯安中短債債券C吧]

把雞喂飽

2021-06-14