東興基金管理有限公司

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截止日期:2021-03-31

東興基金管理 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.73 168.38 105/115
基金數量(只) 2 18.39 91/115
基金經理數量 1 5.72 91/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
東興宸瑞量化混合C 012298 混合型 21.05.28 ~ 21.06.25 張旭 等 認購期 0費率 詳情 購買
東興宸瑞量化混合A 012297 混合型 21.05.28 ~ 21.06.25 張旭 等 認購期 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
東興興晟混合A 009327 檔案 混合型 06-17 1.0513 1.0513 1.04% 5.82% - 1.24 李晨輝 等 開放申購 0.15% 購買
東興興晟混合C 009328 檔案 混合型 06-17 1.0459 1.0459 1.04% 5.51% - 0.41 李晨輝 等 開放申購 0.00% 購買
東興改革精選混合 001708 檔案 混合型 06-17 1.3060 1.3060 0.69% 0.77% 28.92% 0.08 孫繼青 開放申購 0.15% 購買
東興中證消費50A 009116 檔案 股票指數 06-17 1.6333 1.6333 0.09% 8.04% 52.43% 0.33 李兵偉 開放申購 0.06% 購買
東興中證消費50C 009117 檔案 股票指數 06-17 1.6313 1.6313 0.08% 7.98% 52.27% 0.40 李兵偉 開放申購 0.00% 購買
東興量化優享混合 004696 檔案 混合型 06-17 1.3441 1.3441 0.04% 1.76% 23.33% 0.06 李兵偉 等 開放申購 0.15% 購買
東興興財短債債券A 007394 檔案 債券型 06-17 1.0253 1.0253 0.00% 0.78% 1.57% 0.00 司馬義買買提 開放申購 0.04% 購買
東興興利債券D 011024 檔案 債券型 06-17 1.0806 1.0806 0.00% - - 1.39 司馬義買買提 限大額 - 購買
東興興利債券A 003545 檔案 債券型 06-17 1.0824 1.1324 -0.01% 1.87% 4.00% 2.40 司馬義買買提 限大額 0.08% 購買
東興品牌精選混合C 006442 檔案 混合型 06-17 1.1144 1.6344 -0.01% -0.13% 29.98% 0.00 孫繼青 暫停申購 0.00% 購買
東興品牌精選混合A 004840 檔案 混合型 06-17 1.1144 1.6344 -0.01% -0.16% 29.97% 0.01 孫繼青 限大額 0.15% 購買
東興興財短債債券C 007395 檔案 債券型 06-17 1.0206 1.0206 -0.01% 0.60% 1.20% 0.01 司馬義買買提 開放申購 0.00% 購買
東興興利債券C 009617 檔案 債券型 06-17 1.0822 1.1322 -0.01% 1.86% 3.99% 0.91 司馬義買買提 限大額 0.00% 購買
東興未來價值混合C 007550 檔案 混合型 06-17 1.2569 1.2569 -0.03% -2.68% 18.26% 0.01 李晨輝 開放申購 0.00% 購買
東興未來價值混合A 004695 檔案 混合型 06-17 1.2608 1.2608 -0.04% -2.63% 18.37% 0.10 李晨輝 開放申購 0.15% 購買
東興藍海財富混合 002182 檔案 混合型 06-17 0.8210 0.8210 -0.12% -2.26% 17.29% 0.31 李晨輝 限大額 0.15% 購買
東興興福一年定開債券 007091 檔案 定開債券 06-11 1.0491 1.0491 - 0.83% 1.21% 1.03 司馬義買買提 暫停申購 - 購買
東興興瑞一年定開 007769 檔案 定開債券 06-11 1.0368 1.0848 - 2.23% 4.80% 1.55 司馬義買買提 暫停申購 0.06% 購買
東興鑫遠三年定開 008165 檔案 定開債券 06-11 1.0126 1.0226 - 1.20% 2.14% 20.46 司馬義買買提 暫停申購 0.04% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
東興安盈寶B 002760 貨幣型 06-17 0.5187 1.9630% 1.90% 2.01% 0.52% 15.14 司馬義買買提 限大額 0.00% 購買
東興安盈寶A 002759 貨幣型 06-17 0.4517 1.7170% 1.66% 1.77% 0.46% 13.40 司馬義買買提 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 6 0.24% 0.71 1,426.39
2 000333 美的集團 5 0.16% 11.82 971.83
3 000858 五 糧 液 2 0.16% 3.49 933.91
4 600887 伊利股份 5 0.14% 20.74 830.22
5 601888 中國中免 2 0.12% 2.36 720.82
6 600036 招商銀行 5 0.08% 9.01 460.42
7 002714 牧原股份 2 0.08% 4.48 448.13
8 000568 瀘州老窖 2 0.07% 1.85 416.29
9 603288 海天味業 2 0.06% 2.36 377.77
10 601318 中國平安 4 0.06% 4.50 354.15

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

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