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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-11-262021-11-25日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1008997同泰競爭優勢混合A估值圖基金吧1.33171.33171.28101.28100.05073.96%開放開放
    2008998同泰競爭優勢混合C估值圖基金吧1.32341.32341.27311.27310.05033.95%開放開放
    3010587鵬揚先進制造混合A估值圖基金吧1.51141.51141.46241.46240.04903.35%開放開放
    4010588鵬揚先進制造混合C估值圖基金吧1.50171.50171.45301.45300.04873.35%開放開放
    5011035嘉實中證稀土產業ETF聯接A估值圖基金吧1.15921.15921.12331.12330.03593.20%開放開放
    6011036嘉實中證稀土產業ETF聯接C估值圖基金吧1.15881.15881.12291.12290.03593.20%開放開放
    7001245工銀生態環境股票估值圖基金吧3.02803.02802.93502.93500.09303.17%開放開放
    8005296南華豐淳混合A估值圖基金吧2.46922.46922.39502.39500.07423.10%開放開放
    9005297南華豐淳混合C估值圖基金吧2.38302.38302.31142.31140.07163.10%開放開放
    10005076創金合信優選回報靈活配置混合估值圖基金吧1.54772.20471.50162.15860.04613.07%開放開放
    11005477長安鑫禧靈活配置混合A估值圖基金吧0.82450.82450.80060.80060.02392.99%開放開放
    12005478長安鑫禧靈活配置混合C估值圖基金吧0.81860.81860.79480.79480.02382.99%開放開放
    13005927創金合信新能源汽車股票A估值圖基金吧3.71053.71053.60343.60340.10712.97%開放開放
    14005928創金合信新能源汽車股票C估值圖基金吧3.61673.61673.51243.51240.10432.97%開放開放
    15005343長安裕盛靈活配置混合A估值圖基金吧1.22021.22021.18551.18550.03472.93%開放開放
    16005344長安裕盛靈活配置混合C估值圖基金吧1.21031.21031.17581.17580.03452.93%開放開放
    17009644東方阿爾法優勢產業混合A估值圖基金吧2.36772.36772.30182.30180.06592.86%開放開放
    18009645東方阿爾法優勢產業混合C估值圖基金吧2.35122.35122.28582.28580.06542.86%開放開放
    19011146創金氣候變化責任投資股票A估值圖基金吧1.68811.68811.64181.64180.04632.82%開放開放
    20011147創金氣候變化責任投資股票C估值圖基金吧1.68211.68211.63591.63590.04622.82%開放開放
    21360010光大均衡精選混合估值圖基金吧1.32031.94051.28421.90440.03612.81%開放開放
    22290008泰信發展主題混合估值圖基金吧2.86003.29902.78303.22200.07702.77%開放開放
    23005728華寶綠色主題混合A估值圖基金吧2.14022.14022.08322.08320.05702.74%開放開放
    24012799華寶綠色主題混合C估值圖基金吧2.13942.13942.08232.08230.05712.74%開放開放
    25006051鵬揚核心價值靈活配置A估值圖基金吧3.13903.13903.05583.05580.08322.72%限大額開放
    26006052鵬揚核心價值靈活配置C估值圖基金吧3.10033.10033.01823.01820.08212.72%限大額開放
    27011704東方阿爾法產業先鋒混合A估值圖基金吧1.00901.00900.98340.98340.02562.60%開放開放
    28011705東方阿爾法產業先鋒混合C估值圖基金吧1.00721.00720.98170.98170.02552.60%開放開放
    29005352鵬揚景泰成長混合A估值圖基金吧3.15373.15373.07443.07440.07932.58%限大額開放
    30005353鵬揚景泰成長混合C估值圖基金吧3.10363.10363.02563.02560.07802.58%限大額開放
    31004128前海聯合泳隆混合A估值圖基金吧1.56621.74421.52731.70530.03892.55%開放開放
    32007040前海聯合泳隆混合C估值圖基金吧1.55791.55791.51921.51920.03872.55%開放開放
    33000794寶盈睿豐創新混合A/B估值圖基金吧3.56603.56603.47803.47800.08802.53%開放開放
    34010135泰達高研發6個月持有混合A估值圖基金吧1.58321.58321.54421.54420.03902.53%開放開放
    35290014泰信現代服務業混合估值圖基金吧3.28903.34903.20803.26800.08102.52%開放開放
    36000796寶盈睿豐創新混合C估值圖基金吧3.17003.17003.09203.09200.07802.52%開放開放
    37010136泰達高研發6個月持有混合C估值圖基金吧1.57771.57771.53891.53890.03882.52%開放開放
    38005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧4.78364.78364.66674.66670.11692.50%開放開放
    39005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧4.68344.68344.56904.56900.11442.50%開放開放
    40009859銀華樂享混合估值圖基金吧1.13541.13541.10791.10790.02752.48%開放開放
    41013395華夏新能源車龍頭混合發起式A估值圖基金吧1.12381.12381.09661.09660.02722.48%開放開放
    42013396華夏新能源車龍頭混合發起式C估值圖基金吧1.12251.12251.09531.09530.02722.48%開放開放
    43008180同泰慧利混合A估值圖基金吧1.78701.78701.74401.74400.04302.47%開放開放
    44008181同泰慧利混合C估值圖基金吧1.77701.77701.73421.73420.04282.47%開放開放
    45011446長江新能源產業混合發起A估值圖基金吧1.75151.75151.70931.70930.04222.47%開放開放
    46011447長江新能源產業混合發起C估值圖基金吧1.74721.74721.70511.70510.04212.47%開放開放
    47008050同泰慧擇混合A估值圖基金吧1.38581.38581.35301.35300.03282.42%開放開放
    48008051同泰慧擇混合C估值圖基金吧1.37481.37481.34231.34230.03252.42%開放開放
    49004925長信低碳環保行業量化股票A估值圖基金吧2.98372.98372.91422.91420.06952.38%開放開放
    50013151長信低碳環保行業量化股票C估值圖基金吧2.98152.98152.91212.91210.06942.38%開放開放
    51213003寶盈策略增長混合估值圖基金吧1.58512.60711.54882.57080.03632.34%開放開放
    52110025易方達資源行業混合估值圖基金吧1.67001.67001.63201.63200.03802.33%開放開放
    53009147建信新能源行業股票估值圖基金吧2.96562.96562.89942.89940.06622.28%開放開放
    54213002寶盈泛沿海增長混合估值圖基金吧1.14633.22821.12083.18400.02552.28%開放開放
    55013028恒越品質生活混合發起式估值圖基金吧0.90880.90880.88850.88850.02032.28%開放開放
    56000496長安產業精選混合A估值圖基金吧2.36712.60712.31452.55450.05262.27%開放開放
    57002071長安產業精選混合C估值圖基金吧2.30702.35702.25592.30590.05112.27%開放開放
    58470021匯添富優選回報靈活配置混合A估值圖基金吧2.25002.25002.20002.20000.05002.27%開放開放
    59002418匯添富優選回報靈活配置混合C估值圖基金吧2.23402.23402.18502.18500.04902.24%開放開放
    60012862匯添富中證電池主題指數發起式A估值圖基金吧1.12881.12881.10421.10420.02462.23%開放開放
    61012863匯添富中證電池主題指數發起式C估值圖基金吧1.12801.12801.10341.10340.02462.23%開放開放
    62013802財通資管中證鋼鐵指數發起式A估值圖基金吧0.96230.96230.94150.94150.02082.21%開放開放
    ---
    63013803財通資管中證鋼鐵指數發起式C估值圖基金吧0.96050.96050.93980.93980.02072.20%開放開放
    ---
    64398021中海能源策略混合估值圖基金吧1.76752.07751.72972.03970.03782.19%開放開放
    65610006信達澳銀產業升級混合估值圖基金吧3.70904.17903.63004.10000.07902.18%開放開放
    66008189國泰中證鋼鐵ETF聯接A估值圖基金吧1.65971.65971.62451.62450.03522.17%開放開放
    67398061中海消費混合估值圖基金吧6.14606.35606.01606.22600.13002.16%開放開放
    68165317建信豐裕多策略混合(LOF)估值圖基金吧2.33802.33802.28862.28860.04942.16%開放開放
    69008190國泰中證鋼鐵ETF聯接C估值圖基金吧1.65071.65071.61581.61580.03492.16%開放開放
    70012149國投瑞銀產業趨勢混合C估值圖基金吧1.61601.61601.58191.58190.03412.16%開放開放
    71400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧4.75545.21544.65555.11550.09992.15%開放開放
    72012148國投瑞銀產業趨勢混合A估值圖基金吧1.61881.61881.58471.58470.03412.15%開放開放
    73162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧2.80525.20172.74655.14300.05872.14%開放開放
    74005119銀華智薈內在價值靈活配置估值圖基金吧2.60432.60432.54972.54970.05462.14%開放開放
    75001659富安達新動力混合估值圖基金吧2.11362.11362.06942.06940.04422.14%開放開放
    76006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧4.79094.79094.69084.69080.10012.13%開放開放
    77002148國壽安保穩惠混合估值圖基金吧2.46262.75522.41142.70400.05122.12%開放開放
    78004223金信多策略精選靈活配置估值圖基金吧2.03912.56541.99672.52300.04242.12%開放開放
    79168401紅土轉型精選混合(LOF)估值圖基金吧3.26593.26593.19833.19830.06762.11%開放開放
    80012810鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C估值圖基金吧1.02001.02000.99900.99900.02102.10%開放開放
    81502023鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A估值圖基金吧1.85301.27801.81501.25400.03802.09%開放開放
    82001471融通新能源靈活配置混合估值圖基金吧3.20703.32703.14203.26200.06502.07%開放開放
    83168002國壽安保策略精選混合(LOF)估值圖基金吧3.00713.05712.94622.99620.06092.07%開放開放
    84012126泰達宏利新能源股票A估值圖基金吧1.57211.57211.54021.54020.03192.07%開放開放
    85012127泰達宏利新能源股票C估值圖基金吧1.56981.56981.53801.53800.03182.07%開放開放
    86007689國投瑞銀新能源混合A估值圖基金吧3.70033.77033.62623.69620.07412.04%開放開放
    87007690國投瑞銀新能源混合C估值圖基金吧3.67053.74053.59713.66710.07342.04%開放開放
    88168203中融國證鋼鐵行業指數(LOF)估值圖基金吧1.35201.35201.32501.32500.02702.04%開放開放
    89012800泰達轉型機遇股票C估值圖基金吧3.91403.91403.83603.83600.07802.03%限大額開放
    90012445華富新能源股票型發起式估值圖基金吧1.05091.05091.03001.03000.02092.03%開放開放
    91610004信達澳銀中小盤混合估值圖基金吧4.40004.40004.31304.31300.08702.02%限大額開放
    92010447中郵未來成長混合A估值圖基金吧1.12621.12621.10391.10390.02232.02%開放開放
    93010448中郵未來成長混合C估值圖基金吧1.12431.12431.10201.10200.02232.02%開放開放
    94000828泰達轉型機遇股票A估值圖基金吧3.91704.13703.84004.06000.07702.01%限大額開放
    95005630華安研究精選混合A估值圖基金吧3.02423.26552.96473.20600.05952.01%開放開放
    96013506華安研究精選混合C估值圖基金吧3.02103.02102.96152.96150.05952.01%開放開放
    97005983上投摩根核心精選估值圖基金吧3.01163.01162.95242.95240.05922.01%開放開放
    98011885工銀景氣優選混合C估值圖基金吧0.96110.96110.94220.94220.01892.01%開放開放
    99210003金鷹行業優勢混合估值圖基金吧3.74504.13503.67144.06140.07362.00%開放開放
    100005894華夏優勢精選股票估值圖基金吧2.15552.15552.11332.11330.04222.00%開放開放
    101001753紅土創新新興產業混合估值圖基金吧2.09502.09502.05402.05400.04102.00%開放開放
    102011884工銀景氣優選混合A估值圖基金吧0.96310.96310.94420.94420.01892.00%開放開放
    103001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧4.94074.96574.84474.86970.09601.98%開放開放
    104005402廣發資源優選股票A估值圖基金吧2.54762.54762.49832.49830.04931.97%開放開放
    105010235廣發資源優選股票C估值圖基金吧2.53722.53722.48812.48810.04911.97%開放開放
    106011261金鷹新能源混合C估值圖基金吧1.60601.60601.57501.57500.03101.97%開放開放
    107002083新華鑫動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.64233.64233.57233.57230.07001.96%開放開放
    108002084新華鑫動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.62023.62023.55063.55060.06961.96%開放開放
    109011260金鷹新能源混合A估值圖基金吧1.61031.61031.57931.57930.03101.96%開放開放
    110011142創金合信新材料新能源股票A估值圖基金吧1.43811.43811.41041.41040.02771.96%開放開放
    111011143創金合信新材料新能源股票C估值圖基金吧1.43031.43031.40281.40280.02751.96%開放開放
    112582003東吳配置優化混合A估值圖基金吧2.30772.53172.26392.48790.04381.93%開放開放
    113011707東吳配置優化混合C估值圖基金吧2.29842.29842.25482.25480.04361.93%開放開放
    114580006東吳新經濟混合A估值圖基金吧2.13342.52342.09312.48310.04031.93%開放開放
    115740001長安宏觀策略混合估值圖基金吧1.58402.40401.55402.37400.03001.93%開放開放
    116005037銀華新能源新材料A估值圖基金吧2.45192.45192.40582.40580.04611.92%開放開放
    117012617東吳新經濟混合C估值圖基金吧2.13172.13172.09152.09150.04021.92%開放開放
    118005293諾德新旺估值圖基金吧1.97951.97951.94231.94230.03721.92%開放開放
    119005038銀華新能源新材料C估值圖基金吧2.40792.40792.36272.36270.04521.91%開放開放
    120012354南方新能源產業趨勢混合A估值圖基金吧1.07551.07551.05531.05530.02021.91%開放開放
    121012355南方新能源產業趨勢混合C估值圖基金吧1.07381.07381.05371.05370.02011.91%開放開放
    122481010工銀中小盤混合估值圖基金吧4.54804.54804.46304.46300.08501.90%開放開放
    123006233萬家汽車新趨勢混合A估值圖基金吧3.19863.19863.13903.13900.05961.90%開放開放
    124006234萬家汽車新趨勢混合C估值圖基金吧3.16533.16533.10643.10640.05891.90%開放開放
    125008261招商研究優選股票A估值圖基金吧1.41541.41541.38901.38900.02641.90%開放開放
    126008262招商研究優選股票C估值圖基金吧1.39741.39741.37141.37140.02601.90%開放開放
    127481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.56505.56505.46205.46200.10301.89%開放開放
    128006265紅土創新新科技股票估值圖基金吧4.44634.49634.36394.41390.08241.89%開放開放
    129000793工銀高端制造股票估值圖基金吧2.37102.37102.32702.32700.04401.89%開放開放
    130000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.69622.43481.66472.39110.03151.89%開放開放
    131002149嘉實新優選混合估值圖基金吧1.68401.75601.65301.72500.03101.88%暫停開放
    132009432德邦科技創新一年定開混合A估值圖基金吧1.35091.35091.32601.32600.02491.88%開放開放
    133013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.56105.56105.45905.45900.10201.87%開放開放
    134002408中信建投醫改混合A估值圖基金吧3.04083.04082.98512.98510.05571.87%開放開放
    135007553中信建投醫改混合C估值圖基金吧2.52292.52292.47672.47670.04621.87%開放開放
    136011815恒越優勢精選混合估值圖基金吧1.41291.41291.38701.38700.02591.87%限大額開放
    137009433德邦科技創新一年定開混合C估值圖基金吧1.34751.34751.32271.32270.02481.87%開放開放
    138010611萬家戰略發展產業混合A估值圖基金吧1.29941.29941.27561.27560.02381.87%開放開放
    139010612萬家戰略發展產業混合C估值圖基金吧1.29381.29381.27011.27010.02371.87%開放開放
    140014023泰達宏利景氣領航兩年持有混合估值圖基金吧1.02201.02201.00321.00320.01881.87%封閉期封閉期
    ---
    141006250上投摩根動力精選混合A估值圖基金吧3.87413.87413.80443.80440.06971.83%開放開放
    142013137上投摩根動力精選混合C估值圖基金吧3.86953.86953.79993.79990.06961.83%開放開放
    143167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧3.12313.12313.06733.06730.05581.82%開放開放
    144008093同泰慧選混合發起式A估值圖基金吧1.42841.45341.40291.42790.02551.82%開放開放
    145008094同泰慧選混合發起式C估值圖基金吧1.41721.44221.39191.41690.02531.82%開放開放
    146009486光大瑞和混合A估值圖基金吧1.20791.20791.18661.18660.02131.80%開放開放
    147008177建信高股息主題股票估值圖基金吧1.68352.16101.65392.13140.02961.79%開放開放
    148009487光大瑞和混合C估值圖基金吧1.20131.20131.18021.18020.02111.79%開放開放
    149162214泰達宏利領先中小盤混合估值圖基金吧1.26101.26101.23901.23900.02201.78%開放開放
    150000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.34735.34735.25475.25470.09261.76%開放開放
    151013526信誠新興產業混合C估值圖基金吧5.34055.34055.24815.24810.09241.76%限大額開放
    152006568國聯安行業領先混合估值圖基金吧2.48232.48232.43942.43940.04291.76%開放開放
    153010090中信建投醫藥健康A估值圖基金吧1.22811.22811.20681.20680.02131.76%開放開放
    154010091中信建投醫藥健康C估值圖基金吧1.21671.21671.19561.19560.02111.76%開放開放
    155012390中歐產業前瞻混合A估值圖基金吧0.96240.96240.94580.94580.01661.76%開放開放
    156161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.35865.45403.30095.39630.05771.75%開放開放
    157002844金鷹多元策略混合估值圖基金吧2.67212.67212.62612.62610.04601.75%開放開放
    158011939博時新能源汽車主題混合C估值圖基金吧1.26431.26431.24261.24260.02171.75%開放開放
    159013179廣發國證新能源車電池ETF聯接A估值圖基金吧1.11281.11281.09371.09370.01911.75%開放開放
    160012391中歐產業前瞻混合C估值圖基金吧0.95900.95900.94250.94250.01651.75%開放開放
    161217001招商安泰混合估值圖基金吧0.50523.97290.49653.96420.00871.75%開放開放
    162005947德邦民裕進取量化混合A估值圖基金吧1.53721.53721.51091.51090.02631.74%開放開放
    163005948德邦民裕進取量化混合C估值圖基金吧1.51011.51011.48431.48430.02581.74%開放開放
    164004557北信瑞豐鼎豐靈活配置混合估值圖基金吧1.41301.41301.38891.38890.02411.74%開放開放
    165011938博時新能源汽車主題混合A估值圖基金吧1.26791.26791.24621.24620.02171.74%開放開放
    166013180廣發國證新能源車電池ETF聯接C估值圖基金吧1.11211.11211.09311.09310.01901.74%開放開放
    167012079信達澳銀新能源精選混合估值圖基金吧1.60491.60491.57761.57760.02731.73%開放開放
    168501201紅土科技創新3年封閉混合估值圖基金吧2.23042.23042.19262.19260.03781.72%暫停暫停
    169530001建信恒久價值混合估值圖基金吧1.90745.58141.87515.52020.03231.72%開放開放
    170010001創金合信研究精選股票A估值圖基金吧1.22851.22851.20771.20770.02081.72%開放開放
    171010002創金合信研究精選股票C估值圖基金吧1.22101.22101.20041.20040.02061.72%開放開放
    172005708國聯安遠見成長混合估值圖基金吧3.01673.01672.96672.96670.05001.69%開放開放
    173006132萬家智造優勢混合A估值圖基金吧3.28683.82673.23243.77230.05441.68%開放開放
    174006133萬家智造優勢混合C估值圖基金吧3.20643.73383.15333.68070.05311.68%開放開放
    175001933華商新興活力混合估值圖基金吧3.08903.08903.03803.03800.05101.68%開放開放
    176003284中郵醫藥健康混合估值圖基金吧2.47312.47312.43232.43230.04081.68%開放開放
    177000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.08504.08504.01804.01800.06701.67%開放開放
    178000550廣發新動力混合估值圖基金吧3.10803.10803.05703.05700.05101.67%開放開放
    179460001華泰柏瑞盛世中國混合估值圖基金吧0.76604.45670.75344.42660.01261.67%開放開放
    180590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧7.60507.60507.48107.48100.12401.66%開放開放
    181003834華夏能源革新股票A估值圖基金吧4.17404.17404.10604.10600.06801.66%限大額開放
    182013188華夏能源革新股票C估值圖基金吧4.16604.16604.09804.09800.06801.66%限大額開放
    183000541華商創新成長混合發起式估值圖基金吧3.84704.10203.78404.03900.06301.66%開放開放
    184310368申萬菱信競爭優勢混合估值圖基金吧3.07164.08763.02134.03730.05031.66%開放開放
    185001294新華戰略新興產業靈活配置混合估值圖基金吧1.64941.64941.62241.62240.02701.66%開放開放
    186010282中信建投智享生活混合A估值圖基金吧1.38681.38681.36421.36420.02261.66%開放開放
    187010283中信建投智享生活混合C估值圖基金吧1.38101.38101.35851.35850.02251.66%開放開放
    188011369華商均衡成長混合A估值圖基金吧1.35181.35181.32971.32970.02211.66%開放開放
    189011371華商遠見價值A估值圖基金吧1.05311.05311.03591.03590.01721.66%開放開放
    190010341招商產業精選股票A估值圖基金吧0.99840.99840.98210.98210.01631.66%開放開放
    191010342招商產業精選股票C估值圖基金吧0.99090.99090.97470.97470.01621.66%開放開放
    192519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧5.01205.47844.93075.39710.08131.65%開放開放
    193011370華商均衡成長混合C估值圖基金吧1.34661.34661.32471.32470.02191.65%開放開放
    194007258凱石灃混合C估值圖基金吧1.23531.23531.21531.21530.02001.65%開放開放
    195011372華商遠見價值C估值圖基金吧1.04931.04931.03231.03230.01701.65%開放開放
    196001225中郵趨勢精選靈活配置混合估值圖基金吧0.98600.98600.97000.97000.01601.65%開放開放
    197001229德邦福鑫靈活配置混合A估值圖基金吧2.25092.25092.21462.21460.03631.64%開放開放
    198002106德邦福鑫靈活配置混合C估值圖基金吧2.20922.20922.17362.17360.03561.64%開放開放
    199007257凱石灃混合A估值圖基金吧1.25721.25721.23691.23690.02031.64%開放開放
    200010694萬家內需增長一年持有混合估值圖基金吧1.24961.24961.22961.22960.02001.63%開放暫停
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