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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-06-112021-06-10日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1012291中融恒益純債債券C估值圖基金吧1.13971.13971.00041.00040.139313.92%暫停開放
    2004812中歐先進制造股票A估值圖基金吧2.92042.92042.83452.83450.08593.03%開放開放
    3004813中歐先進制造股票C估值圖基金吧2.90222.90222.81692.81690.08533.03%開放開放
    4009999東方中國紅利混合估值圖基金吧1.14651.14651.12061.12060.02592.31%開放開放
    5000603易方達創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.71101.71101.67301.67300.03802.27%開放開放
    6004745長盛創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧2.29442.29442.24402.24400.05042.25%限大額開放
    7160634鵬華中證環保產業指數(LOF)估值圖基金吧1.32900.96801.30000.94900.02902.23%開放開放
    8164304新華中證環保產業指數估值圖基金吧1.28811.28811.26031.26030.02782.21%開放開放
    9002296長城行業輪動混合估值圖基金吧1.86291.86291.82281.82280.04012.20%開放開放
    10001064廣發中證環保ETF聯接A估值圖基金吧1.01391.01390.99240.99240.02152.17%開放開放
    11002984廣發中證環保ETF聯接C估值圖基金吧1.00221.00220.98090.98090.02132.17%開放開放
    12008909創金合信鑫益混合A估值圖基金吧1.69671.69671.66231.66230.03442.07%暫停開放
    13008910創金合信鑫益混合C估值圖基金吧1.68651.68651.65231.65230.03422.07%暫停開放
    14164905交銀新能源指數(LOF)估值圖基金吧1.24411.30661.21911.28040.02502.05%開放開放
    15011102天弘中證光伏產業指數A估值圖基金吧0.98110.98110.96140.96140.01972.05%開放開放
    16011103天弘中證光伏產業指數C估值圖基金吧0.98030.98030.96070.96070.01962.04%開放開放
    17167001平安鼎泰混合(LOF)估值圖基金吧1.50651.50651.47661.47660.02992.02%開放開放
    18163114申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A估值圖基金吧1.37502.40401.34832.36440.02671.98%開放開放
    19010419申萬菱信中證環保產業指數(LOF)C估值圖基金吧1.33841.33841.31241.31240.02601.98%開放開放
    20001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧3.11803.11803.05803.05800.06001.96%開放開放
    21002272新華科技創新主題靈活配置混合估值圖基金吧1.85411.85411.81881.81880.03531.94%開放開放
    22398021中海能源策略混合估值圖基金吧1.14331.45331.12231.43230.02101.87%開放開放
    23001951金鷹改革紅利混合估值圖基金吧2.91302.91302.86002.86000.05301.85%開放開放
    24004784招商穩健優選股票估值圖基金吧2.64112.64112.59402.59400.04711.82%開放開放
    25005728華寶綠色主題混合估值圖基金吧1.83391.83391.80211.80210.03181.76%開放開放
    26160805長盛同智優勢混合(LOF)估值圖基金吧1.32922.95981.30622.93680.02301.76%開放開放
    27004854廣發中證全指汽車指數A估值圖基金吧1.45781.45781.43281.43280.02501.74%開放開放
    28004855廣發中證全指汽車指數C估值圖基金吧1.45341.45341.42861.42860.02481.74%開放開放
    29519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧4.47225.37224.39615.29610.07611.73%開放開放
    30000689前海開源新經濟混合估值圖基金吧2.12702.23702.09102.20100.03601.72%開放開放
    31000496長安產業精選混合A估值圖基金吧1.79762.03761.76722.00720.03041.72%開放開放
    32002071長安產業精選混合C估值圖基金吧1.75601.80601.72631.77630.02971.72%開放開放
    33011142創金合信新材料新能源股票A估值圖基金吧1.16841.16841.14881.14880.01961.71%開放開放
    34000126招商安潤混合估值圖基金吧3.36343.70743.30723.65120.05621.70%開放開放
    35011143創金合信新材料新能源股票C估值圖基金吧1.16531.16531.14581.14580.01951.70%開放開放
    36005794銀華心怡靈活配置混合估值圖基金吧2.71642.88942.67172.84470.04471.67%開放開放
    37000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧4.49204.49204.41904.41900.07301.65%開放開放
    38210008金鷹策略配置混合估值圖基金吧2.80363.40362.75833.35830.04531.64%開放開放
    39008009華商高端裝備制造股票估值圖基金吧2.11322.11322.07972.07970.03351.61%開放開放
    40002939廣發創新升級混合估值圖基金吧3.46883.51383.41413.45910.05471.60%開放開放
    41007141嘉合穩健增長混合A估值圖基金吧1.46321.46321.44011.44010.02311.60%開放開放
    42007142嘉合穩健增長混合C估值圖基金吧1.45561.45561.43281.43280.02281.59%開放開放
    43005669前海開源公用事業股票估值圖基金吧2.09372.09372.06152.06150.03221.56%開放開放
    44005634匯安行業龍頭混合估值圖基金吧1.88851.88851.85951.85950.02901.56%開放開放
    45005037銀華新能源新材料A估值圖基金吧1.82531.82531.79731.79730.02801.56%開放開放
    46005038銀華新能源新材料C估值圖基金吧1.79591.79591.76831.76830.02761.56%開放開放
    47001069華泰柏瑞消費成長混合估值圖基金吧3.00803.00802.96202.96200.04601.55%開放開放
    48008640方正富邦科技創新A估值圖基金吧1.96851.96851.93871.93870.02981.54%開放開放
    49008641方正富邦科技創新C估值圖基金吧1.96121.96121.93151.93150.02971.54%開放開放
    50007306華泰柏瑞基本面智選A估值圖基金吧2.82722.82722.78502.78500.04221.52%開放開放
    51007307華泰柏瑞基本面智選C估值圖基金吧2.80132.80132.75962.75960.04171.51%開放開放
    52519183萬家雙引擎靈活配置混合估值圖基金吧2.22762.91762.19472.88470.03291.50%開放開放
    53005911廣發雙擎升級混合A估值圖基金吧3.62303.75593.56983.70270.05321.49%開放開放
    54009314廣發雙擎升級混合C估值圖基金吧3.61003.61003.55713.55710.05291.49%開放開放
    55110025易方達資源行業混合估值圖基金吧1.22301.22301.20501.20500.01801.49%開放開放
    56007590華寶綠色領先股票估值圖基金吧1.49371.49371.47201.47200.02171.47%開放開放
    57167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧2.08762.08762.05762.05760.03001.46%開放開放
    58001471融通新能源靈活配置混合估值圖基金吧2.31302.43302.28002.40000.03301.45%開放開放
    59001824博時滬港深成長企業估值圖基金吧1.75401.75401.72901.72900.02501.45%開放開放
    60001278前海開源清潔能源混合A估值圖基金吧1.84902.20901.82302.18300.02601.43%開放開放
    61002360前海開源清潔能源混合C估值圖基金吧1.84302.20301.81702.17700.02601.43%開放開放
    62001000中歐明睿新起點混合估值圖基金吧2.31302.31302.28102.28100.03201.40%開放開放
    63009640中銀證券優選行業龍頭混合A估值圖基金吧1.22181.22181.20491.20490.01691.40%開放開放
    64009641中銀證券優選行業龍頭混合C估值圖基金吧1.21711.21711.20031.20030.01681.40%開放開放
    65010345華泰柏瑞成長智選混合A估值圖基金吧1.19931.19931.18291.18290.01641.39%開放開放
    66010001創金合信研究精選股票A估值圖基金吧1.18361.18361.16741.16740.01621.39%暫停開放
    67460001華泰柏瑞盛世中國混合估值圖基金吧0.70934.32120.69964.29800.00971.39%開放開放
    68008528華泰柏瑞質量成長A估值圖基金吧1.70701.70701.68371.68370.02331.38%開放開放
    69011452華泰柏瑞質量成長C估值圖基金吧1.70511.70511.68191.68190.02321.38%開放開放
    70010346華泰柏瑞成長智選混合C估值圖基金吧1.19601.19601.17971.17970.01631.38%開放開放
    71010002創金合信研究精選股票C估值圖基金吧1.17941.17941.16331.16330.01611.38%暫停開放
    72004332恒生滬港深新興產業精選混合估值圖基金吧1.80321.80321.77881.77880.02441.37%開放開放
    73005968創金合信工業周期股票A估值圖基金吧3.29033.29033.24633.24630.04401.36%開放開放
    74008903廣發科技先鋒混合估值圖基金吧1.56721.56721.54621.54620.02101.36%開放開放
    75005969創金合信工業周期股票C估值圖基金吧3.22403.22403.18093.18090.04311.35%開放開放
    76002083新華鑫動力靈活配置混合A估值圖基金吧2.74812.74812.71142.71140.03671.35%開放開放
    77002084新華鑫動力靈活配置混合C估值圖基金吧2.73272.73272.69622.69620.03651.35%開放開放
    78398061中海消費混合估值圖基金吧5.59805.80805.52605.73600.07201.30%開放開放
    79009968金鷹內需成長混合A估值圖基金吧1.25631.31861.24021.30250.01611.30%開放開放
    80006250上投摩根動力精選估值圖基金吧2.90162.90162.86472.86470.03691.29%開放開放
    81009969金鷹內需成長混合C估值圖基金吧1.25001.31031.23411.29440.01591.29%開放開放
    82630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.95004.31003.90004.26000.05001.28%開放開放
    83377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧3.99204.34703.94204.29700.05001.27%開放開放
    84162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.38995.96563.34805.92370.04191.25%開放開放
    85009132廣發小盤成長混合(LOF)C估值圖基金吧3.38213.61053.34043.56880.04171.25%開放開放
    86001106華商健康生活混合估值圖基金吧1.54501.59501.52601.57600.01901.25%開放開放
    87010944招商商業模式優選A估值圖基金吧1.04981.04981.03681.03680.01301.25%開放開放
    88010945招商商業模式優選C估值圖基金吧1.04781.04781.03491.03490.01291.25%開放開放
    89460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.46816.90715.40126.84020.06691.24%開放開放
    90010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.24215.66205.17815.59800.06401.24%開放開放
    91004890中郵健康文娛混合估值圖基金吧2.30472.30472.27682.27680.02791.23%開放開放
    92377020上投摩根內需動力混合估值圖基金吧1.64552.66341.62552.64340.02001.23%開放開放
    93010412匯安均衡優選混合估值圖基金吧1.00551.00550.99330.99330.01221.23%開放開放
    94009566匯安泓陽三年持有期混合估值圖基金吧1.18321.18321.16891.16890.01431.22%開放封閉期
    ---
    95001856易方達環保主題混合估值圖基金吧3.26703.26703.22803.22800.03901.21%開放開放
    96000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧3.19013.19013.15243.15240.03771.20%開放開放
    97290014泰信現代服務業混合估值圖基金吧2.28102.34102.25402.31400.02701.20%開放開放
    98240010華寶行業精選混合估值圖基金吧1.89801.89801.87561.87560.02241.19%開放開放
    99008861西部利得港股通新機遇混合A估值圖基金吧1.19221.19221.17821.17820.01401.19%開放開放
    100010093西部利得港股通新機遇混合C估值圖基金吧1.19161.19161.17761.17760.01401.19%開放開放
    101011077匯豐晉信創新先鋒估值圖基金吧1.06481.06481.05231.05230.01251.19%開放開放
    102161729招商3年封閉瑞利混合估值圖基金吧2.18742.18742.16192.16190.02551.18%暫停暫停
    103009140永贏競爭力精選混合估值圖基金吧1.77711.77711.75631.75630.02081.18%開放開放
    104005009申萬菱信行業輪動股票估值圖基金吧1.74861.74861.72851.72850.02011.16%開放開放
    105001279中海積極增利混合估值圖基金吧2.21602.21602.19102.19100.02501.14%開放開放
    106012181中銀智能制造股票C估值圖基金吧1.76901.76901.74901.74900.02001.14%開放開放
    107001476中銀智能制造股票A估值圖基金吧1.76801.76801.74801.74800.02001.14%開放開放
    108000696匯添富環保行業股票估值圖基金吧2.50402.50402.47602.47600.02801.13%開放開放
    109005598廣發中小盤精選混合估值圖基金吧1.67751.67751.65881.65880.01871.13%開放開放
    110001790國泰智能汽車股票A估值圖基金吧2.62802.62802.59902.59900.02901.12%開放開放
    111011323國泰智能汽車股票C估值圖基金吧2.62402.62402.59502.59500.02901.12%開放開放
    112010609華泰柏瑞質量領先混合C估值圖基金吧0.94310.94310.93270.93270.01041.12%開放開放
    113007203銀河新動能混合估值圖基金吧2.03772.03772.01542.01540.02231.11%開放開放
    114010608華泰柏瑞質量領先混合A估值圖基金吧0.94600.94600.93560.93560.01041.11%開放開放
    115001576國泰智能裝備股票A估值圖基金吧2.49202.49202.46502.46500.02701.10%開放開放
    116001296長城轉型成長靈活配置混合估值圖基金吧1.86781.86781.84751.84750.02031.10%開放開放
    117009360招商創新增長混合A估值圖基金吧1.23641.23641.22291.22290.01351.10%開放開放
    118009361招商創新增長混合C估值圖基金吧1.22671.22671.21331.21330.01341.10%開放開放
    119011206創金合信競爭優勢混合A估值圖基金吧1.02571.02571.01451.01450.01121.10%開放開放
    120011207創金合信競爭優勢混合C估值圖基金吧1.02411.02411.01301.01300.01111.10%開放開放
    121168203中融國證鋼鐵行業指數(LOF)估值圖基金吧1.21001.21001.19701.19700.01301.09%開放開放
    122010322大摩新興產業股票估值圖基金吧1.07021.07021.05871.05870.01151.09%開放開放
    123501057匯添富中證新能源汽車A估值圖基金吧2.49462.49462.46822.46820.02641.07%開放開放
    124501058匯添富中證新能源汽車C估值圖基金吧2.47282.47282.44672.44670.02611.07%開放開放
    125006424嘉合錦程混合A估值圖基金吧2.32542.42542.30072.40070.02471.07%開放開放
    126006425嘉合錦程混合C估值圖基金吧2.27902.37902.25482.35480.02421.07%開放開放
    127001042華夏領先股票估值圖基金吧0.94700.94700.93700.93700.01001.07%開放開放
    128011322國泰智能裝備股票C估值圖基金吧2.48702.48702.46102.46100.02601.06%開放開放
    129001956國聯安科技動力估值圖基金吧2.27402.27402.25012.25010.02391.06%開放開放
    130004636中信建投智信物聯網C估值圖基金吧2.22242.22242.19942.19940.02301.05%開放開放
    131001809中信建投智信物聯網A估值圖基金吧2.15302.15302.13072.13070.02231.05%開放開放
    132004727先鋒聚優C估值圖基金吧1.23581.23581.22291.22290.01291.05%開放開放
    133004726先鋒聚優A估值圖基金吧1.20361.20361.19111.19110.01251.05%開放開放
    134370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.14996.36496.08666.30160.06331.04%開放開放
    135005894華夏優勢精選股票估值圖基金吧2.17782.17782.15542.15540.02241.04%開放開放
    136001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧1.26201.26201.24901.24900.01301.04%開放開放
    137010806東財新能源車C估值圖基金吧1.24741.24741.23461.23460.01281.04%開放開放
    138590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧6.10806.10806.04606.04600.06201.03%開放開放
    139010805東財新能源車A估值圖基金吧1.24981.24981.23701.23700.01281.03%開放開放
    140002132廣發鑫享混合估值圖基金吧2.47202.47202.44702.44700.02501.02%開放開放
    141501096國聯安科創3年封閉混合估值圖基金吧1.27391.27391.26101.26100.01291.02%暫停暫停
    142502023鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)估值圖基金吧1.69901.18101.68201.17000.01701.01%開放開放
    143007132長城港股通混合估值圖基金吧1.54021.56021.52481.54480.01541.01%開放開放
    144150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.07235.02331.06165.01260.01071.01%開放開放
    145257070國聯安優選行業混合估值圖基金吧3.65003.95103.61403.91500.03601.00%開放開放
    146001156申萬菱信新能源汽車混合估值圖基金吧2.71902.71902.69202.69200.02701.00%開放開放
    147008189國泰中證鋼鐵ETF聯接A估值圖基金吧1.54751.54751.53221.53220.01531.00%開放開放
    148008190國泰中證鋼鐵ETF聯接C估值圖基金吧1.54121.54121.52601.52600.01521.00%開放開放
    149161028富國中證新能源汽車指數(LOF)估值圖基金吧1.22301.44201.21101.43500.01200.99%開放開放
    150005628匯安趨勢動力股票A估值圖基金吧1.39631.39631.38281.38280.01350.98%開放開放
    151002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧1.23901.23901.22701.22700.01200.98%開放開放
    152519642銀河智造混合估值圖基金吧3.23103.23103.20003.20000.03100.97%開放開放
    153005629匯安趨勢動力股票C估值圖基金吧1.37071.37071.35751.35750.01320.97%開放開放
    154011512天弘中證新能源車A估值圖基金吧1.20781.20781.19621.19620.01160.97%開放開放
    155011513天弘中證新能源車C估值圖基金吧1.20741.20741.19581.19580.01160.97%開放開放
    156010301達誠成長先鋒混合A估值圖基金吧1.10741.10741.09681.09680.01060.97%開放開放
    157005825申萬菱信智能驅動股票估值圖基金吧3.06143.06143.03233.03230.02910.96%開放開放
    158005211銀河智慧混合估值圖基金吧2.53252.53252.50832.50830.02420.96%開放開放
    159007431浙商之江鳳凰聯接估值圖基金吧1.58561.58561.57051.57050.01510.96%開放開放
    160010302達誠成長先鋒混合C估值圖基金吧1.10441.10441.09391.09390.01050.96%開放開放
    161217020招商安達靈活配置混合估值圖基金吧2.75753.05542.73153.02940.02600.95%開放開放
    162005090嘉合睿金混合發起式A估值圖基金吧1.79362.06361.77682.04680.01680.95%開放開放
    163005091嘉合睿金混合發起式C估值圖基金吧1.76032.02531.74382.00880.01650.95%開放開放
    164160620鵬華中證A股資源產業指數(LOF)估值圖基金吧1.49001.07801.47601.06900.01400.95%開放開放
    165009380富安達科技領航混合估值圖基金吧1.11611.11611.10561.10560.01050.95%開放開放
    166009049易方達高端制造混合估值圖基金吧1.64881.64881.63351.63350.01530.94%開放開放
    167001313上投摩根智慧互聯股票估值圖基金吧1.39801.39801.38501.38500.01300.94%開放開放
    168020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.53606.32900.53106.31300.00500.94%開放開放
    169000541華商創新成長混合發起式估值圖基金吧3.04403.29903.01603.27100.02800.93%開放開放
    170002064華富產業升級靈活配置混合估值圖基金吧1.74602.04601.73002.03000.01600.92%開放開放
    171673060西部利得景瑞靈活配置混合A估值圖基金吧2.33202.42702.31102.40600.02100.91%開放開放
    172009258西部利得景瑞靈活配置混合C估值圖基金吧2.32202.41702.30102.39600.02100.91%開放開放
    173200016長城穩健成長靈活配置混合估值圖基金吧2.09733.23102.07843.20190.01890.91%開放開放
    174000609華商新量化混合估值圖基金吧2.69303.24302.66903.21900.02400.90%開放開放
    175004925長信低碳環保行業量化股票估值圖基金吧2.17212.17212.15282.15280.01930.90%開放開放
    176519672銀河藍籌混合估值圖基金吧5.20105.20105.15505.15500.04600.89%開放開放
    177005708國聯安遠見成長混合估值圖基金吧2.47032.47032.44842.44840.02190.89%開放開放
    178005593上投創新商業模式混合估值圖基金吧2.21392.21392.19442.19440.01950.89%開放開放
    179006786泰康港股通大消費指數A估值圖基金吧1.61681.61681.60261.60260.01420.89%開放開放
    180006787泰康港股通大消費指數C估值圖基金吧1.60281.60281.58871.58870.01410.89%開放開放
    181007277恒生前海消費升級混合估值圖基金吧1.43201.43201.41941.41940.01260.89%開放開放
    182011631東財有色增強C估值圖基金吧1.16171.16171.15151.15150.01020.89%開放開放
    183001225中郵趨勢精選靈活配置混合估值圖基金吧0.79200.79200.78500.78500.00700.89%開放開放
    184210004金鷹穩健成長混合估值圖基金吧2.29903.02902.27903.00900.02000.88%開放開放
    185011630東財有色增強A估值圖基金吧1.16251.16251.15241.15240.01010.88%開放開放
    186010293華商量化優質精選混合估值圖基金吧1.00471.00470.99590.99590.00880.88%開放開放
    187002669華商萬眾創新混合估值圖基金吧2.42502.42502.40402.40400.02100.87%開放開放
    188519679銀河主題混合估值圖基金吧6.95907.52706.90007.46800.05900.86%開放開放
    189001983中郵低碳配置混合估值圖基金吧1.40101.40101.38901.38900.01200.86%開放開放
    190000929博時黃金D估值圖基金吧3.85781.68563.82531.67210.03250.85%暫停開放
    ---
    191000930博時黃金I估值圖基金吧3.78821.57903.75631.56580.03190.85%暫停開放
    ---
    192151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.50486.35022.48366.32110.02120.85%開放開放
    193001245工銀生態環境股票估值圖基金吧1.89101.89101.87501.87500.01600.85%開放開放
    194001143華商量化進取混合估值圖基金吧1.53601.53601.52301.52300.01300.85%開放開放
    195000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.39381.39381.38221.38220.01160.84%開放開放
    196002963易方達黃金ETF聯接C估值圖基金吧1.32671.32671.31571.31570.01100.84%開放開放
    197011425廣發優勢成長股票A估值圖基金吧1.05731.05731.04851.04850.00880.84%開放開放
    198011426廣發優勢成長股票C估值圖基金吧1.05591.05591.04711.04710.00880.84%開放開放
    199163809中銀藍籌混合估值圖基金吧3.14603.16603.12003.14000.02600.83%開放開放
    200005826華夏潛龍精選股票估值圖基金吧2.27532.27532.25652.25650.01880.83%限大額開放
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