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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-06-112021-06-10日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1012291中融恒益純債債券C估值圖基金吧1.13971.13971.00041.00040.139313.92%暫停開放
    2004812中歐先進制造股票A估值圖基金吧2.92042.92042.83452.83450.08593.03%開放開放
    3004813中歐先進制造股票C估值圖基金吧2.90222.90222.81692.81690.08533.03%開放開放
    4519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧4.47225.37224.39615.29610.07611.73%開放開放
    5000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧4.49204.49204.41904.41900.07301.65%開放開放
    6398061中海消費混合估值圖基金吧5.59805.80805.52605.73600.07201.30%開放開放
    7460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.46816.90715.40126.84020.06691.24%開放開放
    8010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.24215.66205.17815.59800.06401.24%開放開放
    9370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.14996.36496.08666.30160.06331.04%開放開放
    10590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧6.10806.10806.04606.04600.06201.03%開放開放
    11001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧3.11803.11803.05803.05800.06001.96%開放開放
    12519679銀河主題混合估值圖基金吧6.95907.52706.90007.46800.05900.86%開放開放
    13000126招商安潤混合估值圖基金吧3.36343.70743.30723.65120.05621.70%開放開放
    14002939廣發創新升級混合估值圖基金吧3.46883.51383.41413.45910.05471.60%開放開放
    15005911廣發雙擎升級混合A估值圖基金吧3.62303.75593.56983.70270.05321.49%開放開放
    16001951金鷹改革紅利混合估值圖基金吧2.91302.91302.86002.86000.05301.85%開放開放
    17009314廣發雙擎升級混合C估值圖基金吧3.61003.61003.55713.55710.05291.49%開放開放
    18004745長盛創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧2.29442.29442.24402.24400.05042.25%限大額開放
    19630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.95004.31003.90004.26000.05001.28%開放開放
    20377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧3.99204.34703.94204.29700.05001.27%開放開放
    21004784招商穩健優選股票估值圖基金吧2.64112.64112.59402.59400.04711.82%開放開放
    22519672銀河藍籌混合估值圖基金吧5.20105.20105.15505.15500.04600.89%開放開放
    23001069華泰柏瑞消費成長混合估值圖基金吧3.00803.00802.96202.96200.04601.55%開放開放
    24210008金鷹策略配置混合估值圖基金吧2.80363.40362.75833.35830.04531.64%開放開放
    25005794銀華心怡靈活配置混合估值圖基金吧2.71642.88942.67172.84470.04471.67%開放開放
    26005968創金合信工業周期股票A估值圖基金吧3.29033.29033.24633.24630.04401.36%開放開放
    27005969創金合信工業周期股票C估值圖基金吧3.22403.22403.18093.18090.04311.35%開放開放
    28007306華泰柏瑞基本面智選A估值圖基金吧2.82722.82722.78502.78500.04221.52%開放開放
    29162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.38995.96563.34805.92370.04191.25%開放開放
    30007307華泰柏瑞基本面智選C估值圖基金吧2.80132.80132.75962.75960.04171.51%開放開放
    31009132廣發小盤成長混合(LOF)C估值圖基金吧3.38213.61053.34043.56880.04171.25%開放開放
    32002296長城行業輪動混合估值圖基金吧1.86291.86291.82281.82280.04012.20%開放開放
    33001856易方達環保主題混合估值圖基金吧3.26703.26703.22803.22800.03901.21%開放開放
    34000603易方達創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.71101.71101.67301.67300.03802.27%開放開放
    35000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧3.19013.19013.15243.15240.03771.20%開放開放
    36377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧6.51506.51506.47806.47800.03700.57%開放開放
    37006250上投摩根動力精選估值圖基金吧2.90162.90162.86472.86470.03691.29%開放開放
    38002083新華鑫動力靈活配置混合A估值圖基金吧2.74812.74812.71142.71140.03671.35%開放開放
    39002084新華鑫動力靈活配置混合C估值圖基金吧2.73272.73272.69622.69620.03651.35%開放開放
    40000689前海開源新經濟混合估值圖基金吧2.12702.23702.09102.20100.03601.72%開放開放
    41257070國聯安優選行業混合估值圖基金吧3.65003.95103.61403.91500.03601.00%開放開放
    42002272新華科技創新主題靈活配置混合估值圖基金吧1.85411.85411.81881.81880.03531.94%開放開放
    43008909創金合信鑫益混合A估值圖基金吧1.69671.69671.66231.66230.03442.07%暫停開放
    44008910創金合信鑫益混合C估值圖基金吧1.68651.68651.65231.65230.03422.07%暫停開放
    45008009華商高端裝備制造股票估值圖基金吧2.11322.11322.07972.07970.03351.61%開放開放
    46001471融通新能源靈活配置混合估值圖基金吧2.31302.43302.28002.40000.03301.45%開放開放
    47519183萬家雙引擎靈活配置混合估值圖基金吧2.22762.91762.19472.88470.03291.50%開放開放
    48000929博時黃金D估值圖基金吧3.85781.68563.82531.67210.03250.85%暫停開放
    ---
    49379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧4.06194.18994.02974.15770.03220.80%開放開放
    50005669前海開源公用事業股票估值圖基金吧2.09372.09372.06152.06150.03221.56%開放開放
    51001000中歐明睿新起點混合估值圖基金吧2.31302.31302.28102.28100.03201.40%開放開放
    52000930博時黃金I估值圖基金吧3.78821.57903.75631.56580.03190.85%暫停開放
    ---
    53910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.49565.88665.46375.85470.03190.58%暫停開放
    54010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.49595.49595.46405.46400.03190.58%暫停暫停
    55005728華寶綠色主題混合估值圖基金吧1.83391.83391.80211.80210.03181.76%開放開放
    56519642銀河智造混合估值圖基金吧3.23103.23103.20003.20000.03100.97%開放開放
    57000496長安產業精選混合A估值圖基金吧1.79762.03761.76722.00720.03041.72%開放開放
    58910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.81355.40954.78325.37920.03030.63%暫停開放
    59167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧2.08762.08762.05762.05760.03001.46%開放開放
    60167001平安鼎泰混合(LOF)估值圖基金吧1.50651.50651.47661.47660.02992.02%開放開放
    61008640方正富邦科技創新A估值圖基金吧1.96851.96851.93871.93870.02981.54%開放開放
    62002071長安產業精選混合C估值圖基金吧1.75601.80601.72631.77630.02971.72%開放開放
    63008641方正富邦科技創新C估值圖基金吧1.96121.96121.93151.93150.02971.54%開放開放
    64005825申萬菱信智能驅動股票估值圖基金吧3.06143.06143.03233.03230.02910.96%開放開放
    65160634鵬華中證環保產業指數(LOF)估值圖基金吧1.32900.96801.30000.94900.02902.23%開放開放
    66001790國泰智能汽車股票A估值圖基金吧2.62802.62802.59902.59900.02901.12%開放開放
    67005634匯安行業龍頭混合估值圖基金吧1.88851.88851.85951.85950.02901.56%開放開放
    68011323國泰智能汽車股票C估值圖基金吧2.62402.62402.59502.59500.02901.12%開放開放
    69000541華商創新成長混合發起式估值圖基金吧3.04403.29903.01603.27100.02800.93%開放開放
    70000696匯添富環保行業股票估值圖基金吧2.50402.50402.47602.47600.02801.13%開放開放
    71570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.28505.18004.25705.15200.02800.66%開放開放
    72005037銀華新能源新材料A估值圖基金吧1.82531.82531.79731.79730.02801.56%開放開放
    73004890中郵健康文娛混合估值圖基金吧2.30472.30472.27682.27680.02791.23%開放開放
    74164304新華中證環保產業指數估值圖基金吧1.28811.28811.26031.26030.02782.21%開放開放
    75005038銀華新能源新材料C估值圖基金吧1.79591.79591.76831.76830.02761.56%開放開放
    76270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.55005.55005.52295.52290.02710.49%開放開放
    77460007華泰柏瑞行業領先混合估值圖基金吧3.41903.41903.39203.39200.02700.80%開放開放
    78290014泰信現代服務業混合估值圖基金吧2.28102.34102.25402.31400.02701.20%開放開放
    79001156申萬菱信新能源汽車混合估值圖基金吧2.71902.71902.69202.69200.02701.00%開放開放
    80001576國泰智能裝備股票A估值圖基金吧2.49202.49202.46502.46500.02701.10%開放開放
    81010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.53585.53585.50895.50890.02690.49%開放開放
    82910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧4.50115.06414.47435.03730.02680.60%暫停開放
    83163114申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A估值圖基金吧1.37502.40401.34832.36440.02671.98%開放開放
    84501057匯添富中證新能源汽車A估值圖基金吧2.49462.49462.46822.46820.02641.07%開放開放
    85501058匯添富中證新能源汽車C估值圖基金吧2.47282.47282.44672.44670.02611.07%開放開放
    86163809中銀藍籌混合估值圖基金吧3.14603.16603.12003.14000.02600.83%開放開放
    87217020招商安達靈活配置混合估值圖基金吧2.75753.05542.73153.02940.02600.95%開放開放
    88001278前海開源清潔能源混合A估值圖基金吧1.84902.20901.82302.18300.02601.43%開放開放
    89002360前海開源清潔能源混合C估值圖基金吧1.84302.20301.81702.17700.02601.43%開放開放
    90010419申萬菱信中證環保產業指數(LOF)C估值圖基金吧1.33841.33841.31241.31240.02601.98%開放開放
    91011322國泰智能裝備股票C估值圖基金吧2.48702.48702.46102.46100.02601.06%開放開放
    92009999東方中國紅利混合估值圖基金吧1.14651.14651.12061.12060.02592.31%開放開放
    93161729招商3年封閉瑞利混合估值圖基金吧2.18742.18742.16192.16190.02551.18%暫停暫停
    94001279中海積極增利混合估值圖基金吧2.21602.21602.19102.19100.02501.14%開放開放
    95164905交銀新能源指數(LOF)估值圖基金吧1.24411.30661.21911.28040.02502.05%開放開放
    96002132廣發鑫享混合估值圖基金吧2.47202.47202.44702.44700.02501.02%開放開放
    97001824博時滬港深成長企業估值圖基金吧1.75401.75401.72901.72900.02501.45%開放開放
    98004854廣發中證全指汽車指數A估值圖基金吧1.45781.45781.43281.43280.02501.74%開放開放
    99004855廣發中證全指汽車指數C估值圖基金吧1.45341.45341.42861.42860.02481.74%開放開放
    100006424嘉合錦程混合A估值圖基金吧2.32542.42542.30072.40070.02471.07%開放開放
    101004332恒生滬港深新興產業精選混合估值圖基金吧1.80321.80321.77881.77880.02441.37%開放開放
    102005211銀河智慧混合估值圖基金吧2.53252.53252.50832.50830.02420.96%開放開放
    103006425嘉合錦程混合C估值圖基金吧2.27902.37902.25482.35480.02421.07%開放開放
    104700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.14404.24404.12004.22000.02400.58%開放開放
    105000609華商新量化混合估值圖基金吧2.69303.24302.66903.21900.02400.90%開放開放
    106001956國聯安科技動力估值圖基金吧2.27402.27402.25012.25010.02391.06%開放開放
    107008528華泰柏瑞質量成長A估值圖基金吧1.70701.70701.68371.68370.02331.38%開放開放
    108011452華泰柏瑞質量成長C估值圖基金吧1.70511.70511.68191.68190.02321.38%開放開放
    109007141嘉合穩健增長混合A估值圖基金吧1.46321.46321.44011.44010.02311.60%開放開放
    110160212國泰估值優勢混合(LOF)估值圖基金吧3.92303.92303.90003.90000.02300.59%開放開放
    111004636中信建投智信物聯網C估值圖基金吧2.22242.22242.19942.19940.02301.05%開放開放
    112160805長盛同智優勢混合(LOF)估值圖基金吧1.32922.95981.30622.93680.02301.76%開放開放
    113007142嘉合穩健增長混合C估值圖基金吧1.45561.45561.43281.43280.02281.59%開放開放
    114240010華寶行業精選混合估值圖基金吧1.89801.89801.87561.87560.02241.19%開放開放
    115005894華夏優勢精選股票估值圖基金吧2.17782.17782.15542.15540.02241.04%開放開放
    116001809中信建投智信物聯網A估值圖基金吧2.15302.15302.13072.13070.02231.05%開放開放
    117007203銀河新動能混合估值圖基金吧2.03772.03772.01542.01540.02231.11%開放開放
    118002031華夏策略混合估值圖基金吧6.28606.88606.26406.86400.02200.35%開放開放
    119160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.11805.52004.09605.49300.02200.54%開放開放
    120005708國聯安遠見成長混合估值圖基金吧2.47032.47032.44842.44840.02190.89%開放開放
    121270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.70394.70394.68214.68210.02180.47%開放開放
    122007590華寶綠色領先股票估值圖基金吧1.49371.49371.47201.47200.02171.47%開放開放
    123010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.69444.69444.67284.67280.02160.46%開放開放
    124001064廣發中證環保ETF聯接A估值圖基金吧1.01391.01390.99240.99240.02152.17%開放開放
    125002984廣發中證環保ETF聯接C估值圖基金吧1.00221.00220.98090.98090.02132.17%開放開放
    126151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.50486.35022.48366.32110.02120.85%開放開放
    127398021中海能源策略混合估值圖基金吧1.14331.45331.12231.43230.02101.87%開放開放
    128002669華商萬眾創新混合估值圖基金吧2.42502.42502.40402.40400.02100.87%開放開放
    129673060西部利得景瑞靈活配置混合A估值圖基金吧2.33202.42702.31102.40600.02100.91%開放開放
    130070021嘉實主題新動力混合估值圖基金吧3.55103.55103.53003.53000.02100.59%開放開放
    131008903廣發科技先鋒混合估值圖基金吧1.56721.56721.54621.54620.02101.36%開放開放
    132009258西部利得景瑞靈活配置混合C估值圖基金吧2.32202.41702.30102.39600.02100.91%開放開放
    133009140永贏競爭力精選混合估值圖基金吧1.77711.77711.75631.75630.02081.18%開放開放
    134540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧3.23813.23813.21773.21770.02040.63%開放開放
    135001296長城轉型成長靈活配置混合估值圖基金吧1.86781.86781.84751.84750.02031.10%開放開放
    136005009申萬菱信行業輪動股票估值圖基金吧1.74861.74861.72851.72850.02011.16%開放開放
    137377020上投摩根內需動力混合估值圖基金吧1.64552.66341.62552.64340.02001.23%開放開放
    138210004金鷹穩健成長混合估值圖基金吧2.29903.02902.27903.00900.02000.88%開放開放
    139001476中銀智能制造股票A估值圖基金吧1.76801.76801.74801.74800.02001.14%開放開放
    140012181中銀智能制造股票C估值圖基金吧1.76901.76901.74901.74900.02001.14%開放開放
    141160422華安創業板50ETF聯接A估值圖基金吧2.62571.85172.60591.83770.01980.76%開放開放
    142160424華安創業板50ETF聯接C估值圖基金吧2.61362.61362.59392.59390.01970.76%開放開放
    143011102天弘中證光伏產業指數A估值圖基金吧0.98110.98110.96140.96140.01972.05%開放開放
    144011142創金合信新材料新能源股票A估值圖基金吧1.16841.16841.14881.14880.01961.71%開放開放
    145011103天弘中證光伏產業指數C估值圖基金吧0.98030.98030.96070.96070.01962.04%開放開放
    146005593上投創新商業模式混合估值圖基金吧2.21392.21392.19442.19440.01950.89%開放開放
    147011143創金合信新材料新能源股票C估值圖基金吧1.16531.16531.14581.14580.01951.70%開放開放
    148003745廣發多元新興股票估值圖基金吧2.63002.63002.61062.61060.01940.74%開放開放
    149005962寶盈人工智能股票A估值圖基金吧3.01233.01232.99292.99290.01940.65%開放開放
    150004925長信低碳環保行業量化股票估值圖基金吧2.17212.17212.15282.15280.01930.90%開放開放
    151398051中海環保新能源混合估值圖基金吧2.36802.36802.34902.34900.01900.81%開放開放
    152001106華商健康生活混合估值圖基金吧1.54501.59501.52601.57600.01901.25%開放開放
    153001869招商制造業混合A估值圖基金吧2.81102.93102.79202.91200.01900.68%開放開放
    154200016長城穩健成長靈活配置混合估值圖基金吧2.09733.23102.07843.20190.01890.91%開放開放
    155005963寶盈人工智能股票C估值圖基金吧2.94462.94462.92572.92570.01890.65%開放開放
    156005826華夏潛龍精選股票估值圖基金吧2.27532.27532.25652.25650.01880.83%限大額開放
    157005598廣發中小盤精選混合估值圖基金吧1.67751.67751.65881.65880.01871.13%開放開放
    158217012招商行業領先混合A估值圖基金吧2.74703.04702.72903.02900.01800.66%開放開放
    159110025易方達資源行業混合估值圖基金吧1.22301.22301.20501.20500.01801.49%開放開放
    160000031華夏復興混合估值圖基金吧3.61703.61703.59903.59900.01800.50%開放開放
    161004569招商制造業混合C估值圖基金吧2.73802.73802.72002.72000.01800.66%開放開放
    162910028東方紅內需增長混合A估值圖基金吧4.08184.52884.06444.51140.01740.43%暫停開放
    163012243東方紅內需增長混合B估值圖基金吧4.08164.08164.06434.06430.01730.43%封閉期開放
    ---
    164005815農銀匯理睿選靈活配置混合估值圖基金吧2.39062.39062.37342.37340.01720.72%開放開放
    165180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.94405.72403.92705.70700.01700.43%限大額開放
    166000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧3.70403.70403.68703.68700.01700.46%開放開放
    167502023鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)估值圖基金吧1.69901.18101.68201.17000.01701.01%開放開放
    168004895華商鑫安靈活混合估值圖基金吧2.07202.19802.05502.18100.01700.83%開放開放
    169006348銀華盛利混合發起式估值圖基金吧2.82292.82292.80602.80600.01690.60%開放開放
    170009640中銀證券優選行業龍頭混合A估值圖基金吧1.22181.22181.20491.20490.01691.40%開放開放
    171005090嘉合睿金混合發起式A估值圖基金吧1.79362.06361.77682.04680.01680.95%開放開放
    172009641中銀證券優選行業龍頭混合C估值圖基金吧1.21711.21711.20031.20030.01681.40%開放開放
    173002121廣發滬港深新起點股票A估值圖基金吧2.10602.19102.08942.17440.01660.79%開放開放
    174005091嘉合睿金混合發起式C估值圖基金吧1.76032.02531.74382.00880.01650.95%開放開放
    175006267諾德量化核心A估值圖基金吧1.99512.04511.97862.02860.01650.83%開放開放
    176010024廣發滬港深新起點股票C估值圖基金吧2.10052.10052.08402.08400.01650.79%開放開放
    177377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.92764.92764.91124.91120.01640.33%開放開放
    178006268諾德量化核心C估值圖基金吧1.98982.03981.97342.02340.01640.83%開放開放
    179010345華泰柏瑞成長智選混合A估值圖基金吧1.19931.19931.18291.18290.01641.39%開放開放
    180005642鵬揚景升A估值圖基金吧2.67842.67842.66212.66210.01630.61%限大額開放
    181010346華泰柏瑞成長智選混合C估值圖基金吧1.19601.19601.17971.17970.01631.38%開放開放
    182570001諾德價值優勢混合估值圖基金吧3.54503.97503.52883.95880.01620.46%開放開放
    183010001創金合信研究精選股票A估值圖基金吧1.18361.18361.16741.16740.01621.39%暫停開放
    184009968金鷹內需成長混合A估值圖基金吧1.25631.31861.24021.30250.01611.30%開放開放
    185010002創金合信研究精選股票C估值圖基金吧1.17941.17941.16331.16330.01611.38%暫停開放
    186690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.59905.59905.58305.58300.01600.29%開放開放
    187000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.14602.14602.13002.13000.01600.75%開放開放
    188210005金鷹主題優勢混合估值圖基金吧2.24202.24202.22602.22600.01600.72%開放開放
    189002419匯添富盈安靈活配置混合估值圖基金吧2.03402.05502.01802.03900.01600.79%開放開放
    190001709華富物聯世界靈活配置混合估值圖基金吧1.99401.99401.97801.97800.01600.81%開放開放
    191002064華富產業升級靈活配置混合估值圖基金吧1.74602.04601.73002.03000.01600.92%開放開放
    192001245工銀生態環境股票估值圖基金吧1.89101.89101.87501.87500.01600.85%開放開放
    193001780諾安改革趨勢靈活配置混合估值圖基金吧2.00202.00201.98601.98600.01600.81%開放開放
    194001515平安新鑫先鋒C估值圖基金吧2.08602.08602.07002.07000.01600.77%開放開放
    195009969金鷹內需成長混合C估值圖基金吧1.25001.31031.23411.29440.01591.29%開放開放
    196005643鵬揚景升C估值圖基金吧2.61172.61172.59592.59590.01580.61%限大額開放
    197003624創金合信資源股票發起式A估值圖基金吧2.28162.28162.26602.26600.01560.69%開放開放
    198007163浦銀安盛環保新能源A估值圖基金吧2.04712.04712.03162.03160.01550.76%開放開放
    199007132長城港股通混合估值圖基金吧1.54021.56021.52481.54480.01541.01%開放開放
    200000524上投摩根民生需求股票估值圖基金吧3.18853.62753.17323.61220.01530.48%開放開放
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