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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-06-112021-06-10日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.612875.37971.614775.4685-0.0019-0.12%開放開放
    2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.211027.015020.214027.0180-0.0030-0.01%開放開放
    3070002嘉實增長混合估值圖基金吧23.117023.788023.157023.8280-0.0400-0.17%暫停開放
    4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧14.300016.176014.499016.3750-0.1990-1.37%限大額開放
    5910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧12.632113.185112.635613.1886-0.0035-0.03%暫停暫停
    ---
    6240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.676512.99804.673912.99160.00260.06%開放開放
    7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧12.626612.626612.630612.6306-0.0040-0.03%暫停暫停
    8110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.206011.69305.226011.7200-0.0200-0.38%開放開放
    9519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.446211.36023.472911.4465-0.0267-0.77%開放開放
    10163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧1.006911.24101.016611.2797-0.0097-0.95%開放開放
    11070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧9.852010.39209.917010.4570-0.0650-0.66%暫停開放
    12162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧8.371910.17698.416710.2217-0.0448-0.53%開放開放
    13519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.53839.90512.55599.9522-0.0176-0.69%開放開放
    14110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.09639.88638.18499.9749-0.0886-1.08%暫停開放
    15000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.81109.44004.83609.4670-0.0250-0.52%限大額開放
    16519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.56619.18734.59309.2142-0.0269-0.59%開放開放
    17288002華夏收入混合估值圖基金吧7.69209.09207.72609.1260-0.0340-0.44%開放開放
    18000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧9.01609.01609.09209.0920-0.0760-0.84%開放開放
    19180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧7.96698.91998.00538.9583-0.0384-0.48%開放開放
    20270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.38518.90291.37578.86040.00940.68%開放開放
    21160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.74608.79401.74208.78000.00400.23%開放開放
    22240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.75658.75658.75918.7591-0.0026-0.03%開放開放
    23040005華安宏利混合估值圖基金吧8.05138.67138.05268.6726-0.0013-0.02%開放開放
    24020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.54408.55801.57108.6650-0.0270-1.72%開放開放
    25110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.84688.13321.85538.1572-0.0085-0.46%開放開放
    26163406興全合潤混合(LOF)估值圖基金吧2.11518.04382.13718.1274-0.0220-1.03%限大額開放
    27519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.23407.73803.26007.7650-0.0260-0.80%開放開放
    28519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.65007.65606.74437.7503-0.0943-1.40%開放開放
    29519679銀河主題混合估值圖基金吧6.95907.52706.90007.46800.05900.86%開放開放
    30377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.50527.42525.54107.4610-0.0358-0.65%開放開放
    31110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.59907.32902.61907.3500-0.0200-0.76%開放開放
    32006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.58157.20275.58127.20240.00030.01%限大額開放
    33166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧7.14207.14207.13207.13200.01000.14%開放開放
    34160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧2.39807.09602.41407.1330-0.0160-0.66%開放開放
    35160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.92847.09323.98057.1453-0.0521-1.31%開放開放
    36910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.53637.09036.56777.1217-0.0314-0.48%暫停開放
    37460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.46816.90715.40126.84020.06691.24%開放開放
    38002031華夏策略混合估值圖基金吧6.28606.88606.26406.86400.02200.35%開放開放
    39260101景順長城優選混合估值圖基金吧4.18496.84154.19946.8560-0.0145-0.35%開放開放
    40040035華安逆向策略混合估值圖基金吧6.35006.73006.38606.7660-0.0360-0.56%開放開放
    41100020富國天益價值混合A估值圖基金吧2.94816.71442.96216.7284-0.0140-0.47%開放開放
    42161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.64406.69203.66206.7100-0.0180-0.49%限大額開放
    43400003東方精選混合估值圖基金吧2.22676.64482.23876.6775-0.0120-0.54%開放開放
    44240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.34206.61006.34836.6163-0.0063-0.10%開放開放
    45920002中金精選股票A估值圖基金吧2.28546.53212.32106.6214-0.0356-1.53%開放開放
    46377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧6.51506.51506.47806.47800.03700.57%開放開放
    47375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧2.27956.48032.26806.46880.01150.51%開放開放
    48519674銀河創新成長混合估值圖基金吧6.47726.47726.55306.5530-0.0758-1.16%開放開放
    49110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.58706.47004.64906.5320-0.0620-1.33%開放開放
    50519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.24116.42192.25546.4629-0.0143-0.63%開放開放
    51165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧5.26006.39905.27606.4150-0.0160-0.30%開放開放
    52162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧3.43906.38003.49206.4330-0.0530-1.52%限大額開放
    53370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.14996.36496.08666.30160.06331.04%開放開放
    54151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.50486.35022.48366.32110.02120.85%開放開放
    55002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.86906.34203.86806.34100.00100.03%開放開放
    56020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.53606.32900.53106.31300.00500.94%開放開放
    57110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.98306.31804.98406.3190-0.0010-0.02%開放開放
    58160505博時主題行業混合(LOF)估值圖基金吧1.89906.31301.89906.31300.00000.00%開放開放
    59163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.71306.27703.74306.3070-0.0300-0.80%開放開放
    60340007興全社會責任混合估值圖基金吧6.03006.22006.03406.2240-0.0040-0.07%開放開放
    61360005光大紅利混合估值圖基金吧2.84906.18982.86266.2034-0.0136-0.48%開放開放
    62040025華安科技動力混合估值圖基金吧5.37506.16205.40706.1940-0.0320-0.59%開放開放
    63660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧6.05896.15896.06326.1632-0.0043-0.07%開放開放
    64020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧6.14806.14806.19506.1950-0.0470-0.76%開放開放
    65590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧6.10806.10806.04606.04600.06201.03%開放開放
    66160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.68806.00302.69706.0120-0.0090-0.33%限大額開放
    67519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.59205.99805.63006.0360-0.0380-0.67%限大額開放
    68162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.38995.96563.34805.92370.04191.25%開放開放
    69519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.96435.96435.95925.95920.00510.09%開放開放
    70100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧0.94885.91300.95265.9220-0.0038-0.40%開放開放
    71340006興全全球視野股票估值圖基金吧3.14705.89303.18425.9302-0.0372-1.17%開放開放
    72910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.49565.88665.46375.85470.03190.58%暫停開放
    73910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.36095.87295.36405.8760-0.0031-0.06%暫停開放
    74470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.62005.87005.63705.8870-0.0170-0.30%開放開放
    75160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧1.00305.81501.00605.8230-0.0030-0.30%開放開放
    76398061中海消費混合估值圖基金吧5.59805.80805.52605.73600.07201.30%開放開放
    77630002華商盛世成長混合估值圖基金吧4.15035.80534.15205.8070-0.0017-0.04%開放開放
    78070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧2.07005.79802.08865.8294-0.0186-0.89%開放開放
    79000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧5.78805.78805.81105.8110-0.0230-0.40%開放開放
    80011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧5.77405.77405.79605.7960-0.0220-0.38%開放開放
    81000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.76205.76205.79105.7910-0.0290-0.50%限大額開放
    82180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.94405.72403.92705.70700.01700.43%限大額開放
    83519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧4.00305.70004.03405.7310-0.0310-0.77%開放開放
    84213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A估值圖基金吧2.77805.69602.80505.7330-0.0270-0.96%限大額開放
    85206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.15065.69151.15065.69150.00000.00%限大額開放
    86161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.06505.69002.07505.7160-0.0100-0.48%開放開放
    87860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.95965.68963.97995.7099-0.0203-0.51%暫停開放
    88519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.66605.66605.71205.7120-0.0460-0.81%限大額開放
    89010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.24215.66205.17815.59800.06401.24%開放開放
    90001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.30175.65175.34875.6987-0.0470-0.88%開放開放
    91270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.62905.62905.68105.6810-0.0520-0.92%開放開放
    92010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.61405.61405.66605.6660-0.0520-0.92%開放開放
    93161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.50995.60533.50625.60160.00370.11%開放開放
    94690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.59905.59905.58305.58300.01600.29%開放開放
    95400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.58475.58475.60065.6006-0.0159-0.28%開放開放
    96481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.47385.58070.47485.5844-0.0010-0.21%開放開放
    97009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.57905.57905.56405.56400.01500.27%開放開放
    98000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.57405.57405.57605.5760-0.0020-0.04%開放開放
    99270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.55005.55005.52295.52290.02710.49%開放開放
    100010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.53585.53585.50895.50890.02690.49%開放開放
    101003293易方達科瑞混合估值圖基金吧2.01955.52652.03605.5430-0.0165-0.81%開放開放
    102519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.39765.52464.43955.5665-0.0419-0.94%開放開放
    103000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.52405.52405.55705.5570-0.0330-0.59%開放開放
    104110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.76125.52230.77135.5478-0.0101-1.31%限大額開放
    105240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.59205.52203.60145.5314-0.0094-0.26%開放開放
    106160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.11805.52004.09605.49300.02200.54%開放開放
    107519918華夏興和混合估值圖基金吧3.32605.51003.42205.5990-0.0960-2.81%開放開放
    108161903萬家行業優選混合(LOF)估值圖基金吧2.00775.50182.00025.48850.00750.37%開放開放
    109010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.49595.49595.46405.46400.03190.58%暫停暫停
    110160605鵬華中國50混合估值圖基金吧3.12105.49103.17405.5440-0.0530-1.67%開放開放
    111162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.28265.49012.30885.5531-0.0262-1.13%開放開放
    112006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.47205.47205.47405.4740-0.0020-0.04%開放開放
    113000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.46605.46605.53605.5360-0.0700-1.26%開放開放
    114000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.44805.44805.48305.4830-0.0350-0.64%開放開放
    115000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.07005.43105.06005.42100.01000.20%開放開放
    116200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.56655.42652.57535.4353-0.0088-0.34%開放開放
    117519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧2.31605.42502.36405.5190-0.0480-2.03%開放開放
    118910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.81355.40954.78325.37920.03030.63%暫停開放
    119000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.91605.40404.93005.4180-0.0140-0.28%開放開放
    120020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.47925.40401.49895.4237-0.0197-1.31%開放開放
    121519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.07205.40104.10205.4310-0.0300-0.73%開放開放
    122110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.77005.38604.79905.4150-0.0290-0.60%開放開放
    123007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.38575.38575.38885.3888-0.0031-0.06%暫停暫停
    124163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧2.03535.37452.02205.36120.01330.66%開放開放
    125519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧4.47225.37224.39615.29610.07611.73%開放開放
    126002001華夏回報混合A估值圖基金吧2.01705.36102.05705.4010-0.0400-1.94%限大額開放
    127660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧5.27755.35755.28345.3634-0.0059-0.11%開放開放
    128270008廣發核心精選混合估值圖基金吧5.13105.34105.16705.3770-0.0360-0.70%開放開放
    129050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.27105.33901.28805.4020-0.0170-1.32%開放開放
    130540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.26705.32705.30095.3609-0.0339-0.64%開放開放
    131040001華安創新混合估值圖基金吧1.11405.32201.12405.3650-0.0100-0.89%開放開放
    132160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.67205.31502.67805.3210-0.0060-0.22%開放開放
    133090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.78705.28704.79905.2990-0.0120-0.25%開放開放
    134004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧2.10725.27672.12905.2982-0.0218-1.02%開放開放
    135090015大成內需增長混合A估值圖基金吧5.26505.26505.34105.3410-0.0760-1.42%開放開放
    136110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.25505.25505.34605.3460-0.0910-1.70%開放開放
    137000592建信改革紅利股票估值圖基金吧5.22305.22305.25005.2500-0.0270-0.51%開放開放
    138206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧5.20205.20205.28005.2800-0.0780-1.48%開放開放
    139519672銀河藍籌混合估值圖基金吧5.20105.20105.15505.15500.04600.89%開放開放
    140003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.18305.18305.19095.1909-0.0079-0.15%開放開放
    ---
    141570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.28505.18004.25705.15200.02800.66%開放開放
    142100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.51905.17004.56205.2130-0.0430-0.94%開放開放
    143519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.13105.15105.13805.1580-0.0070-0.14%開放開放
    144519011海富通精選混合估值圖基金吧0.66585.14530.66945.1572-0.0036-0.54%開放開放
    145006279中金瑞祥A估值圖基金吧5.14455.14455.19815.1981-0.0536-1.03%開放開放
    146166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.80425.12424.84695.1669-0.0427-0.88%開放開放
    147910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.42655.12354.43145.1284-0.0049-0.11%暫停開放
    148260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.55405.11404.57505.1350-0.0210-0.46%開放開放
    149000577安信價值精選股票估值圖基金吧5.10205.10205.12005.1200-0.0180-0.35%限大額開放
    150233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.72415.09614.77115.1431-0.0470-0.99%開放開放
    151163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧1.77295.08411.79315.1043-0.0202-1.13%開放開放
    152040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧1.05905.07201.06805.1020-0.0090-0.84%限大額開放
    153260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧3.25905.06603.31005.1170-0.0510-1.54%開放開放
    154910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧4.50115.06414.47435.03730.02680.60%暫停開放
    155180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.98305.06305.00005.0800-0.0170-0.34%開放開放
    156002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.83435.05431.85085.0702-0.0165-0.89%開放開放
    157009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧5.05105.05105.04105.04100.01000.20%開放開放
    158202023南方優選成長混合A估值圖基金吧5.04005.04005.08905.0890-0.0490-0.96%開放開放
    159000308建信創新中國混合估值圖基金吧5.03905.03905.07505.0750-0.0360-0.71%開放開放
    160150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.07235.02331.06165.01260.01071.01%開放開放
    161162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.28815.01792.31715.0469-0.0290-1.25%開放開放
    162530003建信優選成長混合A估值圖基金吧3.23885.01683.24275.0207-0.0039-0.12%開放開放
    163162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧3.07085.01083.10525.0452-0.0344-1.11%開放開放
    164040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.24305.01001.24905.0160-0.0060-0.48%開放開放
    165519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.60105.00104.65805.0580-0.0570-1.22%限大額開放
    166180010銀華優質增長混合估值圖基金吧1.86354.97101.87404.9815-0.0105-0.56%開放開放
    167340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.14444.96444.17784.9978-0.0334-0.80%限大額開放
    168540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧4.31334.95334.33684.9768-0.0235-0.54%開放開放
    169240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧4.50804.94704.52704.9660-0.0190-0.42%開放開放
    170150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.24684.94372.28004.9769-0.0332-1.46%開放開放
    171240004華寶動力組合估值圖基金吧2.43154.94152.41874.92870.01280.53%開放開放
    172000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧4.71804.93304.70904.92400.00900.19%開放開放
    173377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.92764.92764.91124.91120.01640.33%開放開放
    174200007長城安心回報混合估值圖基金吧2.05104.92732.07674.9851-0.0257-1.24%開放開放
    175240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.56404.91760.57004.9313-0.0060-1.05%開放開放
    176001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.91504.91504.94804.9480-0.0330-0.67%開放開放
    177000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.91204.91204.92404.9240-0.0120-0.24%開放開放
    178519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.50334.90433.53154.9325-0.0282-0.80%開放開放
    179010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.90104.90104.93404.9340-0.0330-0.67%開放開放
    180050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.76004.89904.76604.9050-0.0060-0.13%開放開放
    181871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.58514.89701.58274.89320.00240.15%開放開放
    182270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.89604.89604.94704.9470-0.0510-1.03%開放開放
    183162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.84894.89392.86014.9051-0.0112-0.39%開放開放
    184010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.88304.88304.93404.9340-0.0510-1.03%開放開放
    185519150新華優選消費混合估值圖基金吧3.94664.88263.94534.88130.00130.03%開放開放
    186005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.86604.86604.91304.9130-0.0470-0.96%開放開放
    187000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.85454.85454.85104.85100.00350.07%開放開放
    188000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.56904.84604.58604.8630-0.0170-0.37%開放開放
    189257020國聯安精選混合估值圖基金吧1.05204.83601.06304.8530-0.0110-1.03%開放開放
    190233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.76004.83403.79604.8700-0.0360-0.95%開放開放
    191100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧3.11304.82603.12904.8420-0.0160-0.51%開放開放
    192020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.77204.81704.78904.8340-0.0170-0.35%開放開放
    193020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.29104.81304.30904.8310-0.0180-0.42%開放開放
    194163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.93204.79203.96404.8240-0.0320-0.81%限大額開放
    195270002廣發穩健增長混合A估值圖基金吧1.72184.78181.73294.7929-0.0111-0.64%限大額開放
    196011895博時醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.75504.75504.76204.7620-0.0070-0.15%開放開放
    ---
    197100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.12724.75272.13954.7650-0.0123-0.57%開放開放
    198481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.72604.72604.74604.7460-0.0200-0.42%開放開放
    199519019大成景陽領先混合估值圖基金吧1.05104.71601.07504.7400-0.0240-2.23%開放開放
    200161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧2.76604.71102.79204.7370-0.0260-0.93%開放開放
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