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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-06-112021-06-10日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1070002嘉實增長混合估值圖基金吧23.117023.788023.157023.8280-0.0400-0.17%暫停開放
    2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.211027.015020.214027.0180-0.0030-0.01%開放開放
    3260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧14.300016.176014.499016.3750-0.1990-1.37%限大額開放
    4910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧12.632113.185112.635613.1886-0.0035-0.03%暫停暫停
    ---
    5011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧12.626612.626612.630612.6306-0.0040-0.03%暫停暫停
    6070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧9.852010.39209.917010.4570-0.0650-0.66%暫停開放
    7000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧9.01609.01609.09209.0920-0.0760-0.84%開放開放
    8240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.75658.75658.75918.7591-0.0026-0.03%開放開放
    9162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧8.371910.17698.416710.2217-0.0448-0.53%開放開放
    10110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.09639.88638.18499.9749-0.0886-1.08%暫停開放
    11040005華安宏利混合估值圖基金吧8.05138.67138.05268.6726-0.0013-0.02%開放開放
    12180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧7.96698.91998.00538.9583-0.0384-0.48%開放開放
    13288002華夏收入混合估值圖基金吧7.69209.09207.72609.1260-0.0340-0.44%開放開放
    14166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧7.14207.14207.13207.13200.01000.14%開放開放
    15519679銀河主題混合估值圖基金吧6.95907.52706.90007.46800.05900.86%開放開放
    16519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.65007.65606.74437.7503-0.0943-1.40%開放開放
    17910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.53637.09036.56777.1217-0.0314-0.48%暫停開放
    18519674銀河創新成長混合估值圖基金吧6.47726.47726.55306.5530-0.0758-1.16%開放開放
    19377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧6.51506.51506.47806.47800.03700.57%開放開放
    20040035華安逆向策略混合估值圖基金吧6.35006.73006.38606.7660-0.0360-0.56%開放開放
    21240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.34206.61006.34836.6163-0.0063-0.10%開放開放
    22002031華夏策略混合估值圖基金吧6.28606.88606.26406.86400.02200.35%開放開放
    23020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧6.14806.14806.19506.1950-0.0470-0.76%開放開放
    24370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.14996.36496.08666.30160.06331.04%開放開放
    25660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧6.05896.15896.06326.1632-0.0043-0.07%開放開放
    26590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧6.10806.10806.04606.04600.06201.03%開放開放
    27340007興全社會責任混合估值圖基金吧6.03006.22006.03406.2240-0.0040-0.07%開放開放
    28519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.96435.96435.95925.95920.00510.09%開放開放
    29000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧5.78805.78805.81105.8110-0.0230-0.40%開放開放
    30011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧5.77405.77405.79605.7960-0.0220-0.38%開放開放
    31000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.76205.76205.79105.7910-0.0290-0.50%限大額開放
    32519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.66605.66605.71205.7120-0.0460-0.81%限大額開放
    33270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.62905.62905.68105.6810-0.0520-0.92%開放開放
    34010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.61405.61405.66605.6660-0.0520-0.92%開放開放
    35470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.62005.87005.63705.8870-0.0170-0.30%開放開放
    36519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.59205.99805.63006.0360-0.0380-0.67%限大額開放
    37400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.58475.58475.60065.6006-0.0159-0.28%開放開放
    38690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.59905.59905.58305.58300.01600.29%開放開放
    39006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.58157.20275.58127.20240.00030.01%限大額開放
    40000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.57405.57405.57605.5760-0.0020-0.04%開放開放
    41009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.57905.57905.56405.56400.01500.27%開放開放
    42000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.52405.52405.55705.5570-0.0330-0.59%開放開放
    43377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.50527.42525.54107.4610-0.0358-0.65%開放開放
    44000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.46605.46605.53605.5360-0.0700-1.26%開放開放
    45398061中海消費混合估值圖基金吧5.59805.80805.52605.73600.07201.30%開放開放
    46270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.55005.55005.52295.52290.02710.49%開放開放
    47010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.53585.53585.50895.50890.02690.49%開放開放
    48000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.44805.44805.48305.4830-0.0350-0.64%開放開放
    49006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.47205.47205.47405.4740-0.0020-0.04%開放開放
    50010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.49595.49595.46405.46400.03190.58%暫停暫停
    51910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.49565.88665.46375.85470.03190.58%暫停開放
    52040025華安科技動力混合估值圖基金吧5.37506.16205.40706.1940-0.0320-0.59%開放開放
    53460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.46816.90715.40126.84020.06691.24%開放開放
    54160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------5.39805.8980------開放開放
    55007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.38575.38575.38885.3888-0.0031-0.06%暫停暫停
    56910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.36095.87295.36405.8760-0.0031-0.06%暫停開放
    57001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.30175.65175.34875.6987-0.0470-0.88%開放開放
    58110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.25505.25505.34605.3460-0.0910-1.70%開放開放
    59090015大成內需增長混合A估值圖基金吧5.26505.26505.34105.3410-0.0760-1.42%開放開放
    60540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.26705.32705.30095.3609-0.0339-0.64%開放開放
    61660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧5.27755.35755.28345.3634-0.0059-0.11%開放開放
    62206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧5.20205.20205.28005.2800-0.0780-1.48%開放開放
    63165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧5.26006.39905.27606.4150-0.0160-0.30%開放開放
    64000592建信改革紅利股票估值圖基金吧5.22305.22305.25005.2500-0.0270-0.51%開放開放
    65110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.206011.69305.226011.7200-0.0200-0.38%開放開放
    66006279中金瑞祥A估值圖基金吧5.14455.14455.19815.1981-0.0536-1.03%開放開放
    67003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.18305.18305.19095.1909-0.0079-0.15%開放開放
    ---
    68010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.24215.66205.17815.59800.06401.24%開放開放
    69270008廣發核心精選混合估值圖基金吧5.13105.34105.16705.3770-0.0360-0.70%開放開放
    70519672銀河藍籌混合估值圖基金吧5.20105.20105.15505.15500.04600.89%開放開放
    71519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.13105.15105.13805.1580-0.0070-0.14%開放開放
    72000577安信價值精選股票估值圖基金吧5.10205.10205.12005.1200-0.0180-0.35%限大額開放
    73202023南方優選成長混合A估值圖基金吧5.04005.04005.08905.0890-0.0490-0.96%開放開放
    74000308建信創新中國混合估值圖基金吧5.03905.03905.07505.0750-0.0360-0.71%開放開放
    75000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.07005.43105.06005.42100.01000.20%開放開放
    76009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧5.05105.05105.04105.04100.01000.20%開放開放
    77180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.98305.06305.00005.0800-0.0170-0.34%開放開放
    78110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.98306.31804.98406.3190-0.0010-0.02%開放開放
    79001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.91504.91504.94804.9480-0.0330-0.67%開放開放
    80270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.89604.89604.94704.9470-0.0510-1.03%開放開放
    81010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.88304.88304.93404.9340-0.0510-1.03%開放開放
    82010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.90104.90104.93404.9340-0.0330-0.67%開放開放
    83000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.91605.40404.93005.4180-0.0140-0.28%開放開放
    84000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.91204.91204.92404.9240-0.0120-0.24%開放開放
    85005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.86604.86604.91304.9130-0.0470-0.96%開放開放
    86377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.92764.92764.91124.91120.01640.33%開放開放
    87000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.85454.85454.85104.85100.00350.07%開放開放
    88166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.80425.12424.84695.1669-0.0427-0.88%開放開放
    89000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.81109.44004.83609.4670-0.0250-0.52%限大額開放
    90090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.78705.28704.79905.2990-0.0120-0.25%開放開放
    91110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.77005.38604.79905.4150-0.0290-0.60%開放開放
    92020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.77204.81704.78904.8340-0.0170-0.35%開放開放
    93910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.81355.40954.78325.37920.03030.63%暫停開放
    94233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.72415.09614.77115.1431-0.0470-0.99%開放開放
    95050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.76004.89904.76604.9050-0.0060-0.13%開放開放
    96011895博時醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.75504.75504.76204.7620-0.0070-0.15%開放開放
    ---
    97481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.72604.72604.74604.7460-0.0200-0.42%開放開放
    98000529廣發競爭優勢混合A估值圖基金吧4.66374.66374.73284.7328-0.0691-1.46%開放開放
    99011755廣發競爭優勢混合C估值圖基金吧4.66074.66074.72984.7298-0.0691-1.46%開放開放
    100160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.70804.70804.72804.7280-0.0200-0.42%開放開放
    101000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧4.71804.93304.70904.92400.00900.19%開放開放
    102270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.70394.70394.68214.68210.02180.47%開放開放
    103240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.676512.99804.673912.99160.00260.06%開放開放
    104010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.69444.69444.67284.67280.02160.46%開放開放
    105519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.60105.00104.65805.0580-0.0570-1.22%限大額開放
    106110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.58706.47004.64906.5320-0.0620-1.33%開放開放
    107004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.59534.59534.63624.6362-0.0409-0.88%開放開放
    108000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧4.54904.54904.60804.6080-0.0590-1.28%開放開放
    109519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.56619.18734.59309.2142-0.0269-0.59%開放開放
    110000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.56904.84604.58604.8630-0.0170-0.37%開放開放
    111011474工銀信息產業混合C估值圖基金吧4.56304.56304.58004.5800-0.0170-0.37%開放開放
    112260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.55405.11404.57505.1350-0.0210-0.46%開放開放
    113100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.51905.17004.56205.2130-0.0430-0.94%開放開放
    114003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧4.49644.49644.54454.5445-0.0481-1.06%限大額開放
    115240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧4.50804.94704.52704.9660-0.0190-0.42%開放開放
    116910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧4.50115.06414.47435.03730.02680.60%暫停開放
    117000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.45754.45754.47174.4717-0.0142-0.32%開放開放
    118003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧4.39554.39554.44254.4425-0.0470-1.06%限大額開放
    119519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.39765.52464.43955.5665-0.0419-0.94%開放開放
    120910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.42655.12354.43145.1284-0.0049-0.11%暫停開放
    121000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧4.49204.49204.41904.41900.07301.65%開放開放
    122519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧4.47225.37224.39615.29610.07611.73%開放開放
    123000339長城醫療保健混合估值圖基金吧4.35944.35944.39084.3908-0.0314-0.72%開放開放
    124350005天治中國制造2025估值圖基金吧4.36414.36414.38884.3888-0.0247-0.56%開放開放
    125000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧4.29504.29504.35304.3530-0.0580-1.33%開放開放
    126000831工銀醫療保健股票估值圖基金吧4.32604.32604.34604.3460-0.0200-0.46%開放開放
    127000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.30303.72504.34603.7630-0.0430-0.99%開放開放
    128110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧4.30704.30704.33804.3380-0.0310-0.71%開放開放
    129540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧4.31334.95334.33684.9768-0.0235-0.54%開放開放
    130000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.30404.47204.33104.4990-0.0270-0.62%開放開放
    131001216易方達新收益混合A估值圖基金吧4.33704.33704.32904.32900.00800.18%開放開放
    132660004農銀策略價值混合估值圖基金吧4.31744.31744.32154.3215-0.0041-0.09%開放開放
    133001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.30004.30004.31904.3190-0.0190-0.44%限大額開放
    134020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.29104.81304.30904.8310-0.0180-0.42%開放開放
    135160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧4.24703.67604.29903.7150-0.0520-1.21%開放開放
    136240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.26984.61424.28854.6329-0.0187-0.44%開放開放
    137660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.29014.65214.27934.64130.01080.25%開放開放
    138160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧4.25003.95104.26603.9660-0.0160-0.38%開放開放
    139570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.28505.18004.25705.15200.02800.66%開放開放
    140000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.24804.24804.24204.24200.00600.14%開放開放
    141003105光大永鑫混合A估值圖基金吧4.22404.47504.23504.4860-0.0110-0.26%限大額開放
    142001217易方達新收益混合C估值圖基金吧4.23204.23204.22504.22500.00700.17%開放開放
    143003106光大永鑫混合C估值圖基金吧4.21204.46304.22304.4740-0.0110-0.26%限大額開放
    144001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.20304.20304.22104.2210-0.0180-0.43%限大額開放
    145000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧4.18604.18604.21404.2140-0.0280-0.66%開放開放
    146260101景順長城優選混合估值圖基金吧4.18496.84154.19946.8560-0.0145-0.35%開放開放
    147002082華泰柏瑞激勵動力混合C估值圖基金吧4.20704.27204.19804.26300.00900.21%開放開放
    148100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.16904.21904.19604.2460-0.0270-0.64%開放開放
    149340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.14444.96444.17784.9978-0.0334-0.80%限大額開放
    150550009信誠中小盤混合估值圖基金吧4.16504.29504.16504.29500.00000.00%開放開放
    151630002華商盛世成長混合估值圖基金吧4.15035.80534.15205.8070-0.0017-0.04%開放開放
    152700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.14404.24404.12004.22000.02400.58%開放開放
    153720001財通價值動量混合估值圖基金吧4.12304.59404.11804.58900.00500.12%開放開放
    154530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧4.06104.16104.11304.2130-0.0520-1.26%開放開放
    155320012諾安主題精選混合估值圖基金吧4.09004.19004.10404.2040-0.0140-0.34%開放開放
    156003095中歐醫療健康混合A估值圖基金吧4.08604.19704.10404.2150-0.0180-0.44%限大額開放
    157519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.07205.40104.10205.4310-0.0300-0.73%開放開放
    158160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.11805.52004.09605.49300.02200.54%開放開放
    159290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.03704.29704.08504.3450-0.0480-1.18%開放開放
    160000336農銀研究精選混合估值圖基金吧4.07734.07734.08104.0810-0.0037-0.09%限大額開放
    161001102前海開源國家比較優勢混合A估值圖基金吧4.05704.05704.07604.0760-0.0190-0.47%開放開放
    162004851廣發醫療保健股票A估值圖基金吧4.03884.03884.07214.0721-0.0333-0.82%開放開放
    163910028東方紅內需增長混合A估值圖基金吧4.08184.52884.06444.51140.01740.43%暫停開放
    164012243東方紅內需增長混合B估值圖基金吧4.08164.08164.06434.06430.01730.43%開放開放
    ---
    165003096中歐醫療健康混合C估值圖基金吧4.03904.14904.05604.1660-0.0170-0.42%限大額開放
    166004075交銀醫藥創新股票估值圖基金吧4.03704.03704.05564.0556-0.0186-0.46%開放開放
    167009163廣發醫療保健股票C估值圖基金吧4.01984.01984.05304.0530-0.0332-0.82%開放開放
    168519002華安安信消費混合估值圖基金吧3.98804.33304.04804.3940-0.0600-1.48%開放開放
    169001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧4.01704.09204.04104.1160-0.0240-0.59%開放開放
    170519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧4.00305.70004.03405.7310-0.0310-0.77%開放開放
    171379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧4.06194.18994.02974.15770.03220.80%開放開放
    172001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧4.01404.07604.02504.0870-0.0110-0.27%開放開放
    173040046華安納斯達克100指數估值圖基金吧------4.02004.0200------開放開放
    174217013招商中小盤混合估值圖基金吧3.99303.99304.00004.0000-0.0070-0.18%開放開放
    175481017工銀量化策略混合A估值圖基金吧3.97904.42403.99404.4390-0.0150-0.38%開放開放
    176012241工銀量化策略混合C估值圖基金吧3.97603.97603.99003.9900-0.0140-0.35%開放開放
    177860036光大陽光混合B估值圖基金吧3.96073.96073.98103.9810-0.0203-0.51%開放開放
    178160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.92847.09323.98057.1453-0.0521-1.31%開放開放
    179860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.95965.68963.97995.7099-0.0203-0.51%暫停開放
    180011159大成中小盤混合(LOF)C估值圖基金吧3.92413.92413.97623.9762-0.0521-1.31%開放開放
    ---
    181000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.93803.93803.96803.9680-0.0300-0.76%開放開放
    182163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.93204.79203.96404.8240-0.0320-0.81%限大額開放
    183860037光大陽光混合C估值圖基金吧3.93843.93843.95873.9587-0.0203-0.51%開放開放
    184519150新華優選消費混合估值圖基金吧3.94664.88263.94534.88130.00130.03%開放開放
    185470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧3.95404.52303.94304.51200.01100.28%開放開放
    186377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧3.99204.34703.94204.29700.05001.27%開放開放
    187270042廣發納斯達克100指數A估值圖基金吧------3.93334.2033------開放開放
    188180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.94405.72403.92705.70700.01700.43%限大額開放
    189006479廣發納斯達克100指數C估值圖基金吧------3.90783.9078------開放開放
    190530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.90203.97003.90603.9740-0.0040-0.10%開放開放
    191206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧3.88904.26603.90304.2800-0.0140-0.36%開放開放
    192005176富國精準醫療混合估值圖基金吧3.88743.88743.90103.9010-0.0136-0.35%限大額開放
    193630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.95004.31003.90004.26000.05001.28%開放開放
    194160212國泰估值優勢混合(LOF)估值圖基金吧3.92303.92303.90003.90000.02300.59%開放開放
    195002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.85603.85603.89403.8940-0.0380-0.98%限大額開放
    196519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧3.81103.81103.88303.8830-0.0720-1.85%開放開放
    197470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧3.86304.10303.87304.1130-0.0100-0.26%開放開放
    198002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.86906.34203.86806.34100.00100.03%開放開放
    199550016信誠至遠C估值圖基金吧3.84423.84423.86643.8664-0.0222-0.57%開放開放
    200519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧3.80953.80953.84983.8498-0.0403-1.05%開放開放
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