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  • 開放式基金凈值

    關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-06-172021-06-16日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
    單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
    1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.638376.57151.585074.08040.05333.36%開放開放
    2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.656026.460019.651026.45500.00500.03%開放開放
    3070002嘉實增長混合估值圖基金吧22.803023.474022.410023.08100.39301.75%暫停開放
    4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.655019.655019.650019.65000.00500.03%開放開放
    5260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧13.864015.740013.824015.70000.04000.29%限大額開放
    6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧12.408912.961912.349712.90270.05920.48%暫停暫停
    ---
    7240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.572712.73984.540712.66020.03200.70%開放開放
    8011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧12.400412.400412.341812.34180.05860.47%暫停暫停
    9110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.029011.45604.952011.35200.07701.55%開放開放
    10163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.995611.19590.985011.15350.01061.08%開放開放
    11519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.388311.17303.350111.04950.03821.14%開放開放
    12070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧9.715010.25509.647010.18700.06800.70%暫停開放
    13162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧8.05189.85688.00259.80750.04930.62%開放開放
    14110011易方達中小盤混合估值圖基金吧7.98129.77127.98329.7732-0.0020-0.03%暫停開放
    15519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.47279.72952.44579.65720.02701.10%開放開放
    16000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.72509.34904.63209.25100.09302.01%限大額開放
    17519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.39959.02074.34638.96750.05321.22%開放開放
    18000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.99308.99308.85608.85600.13701.55%開放開放
    19270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.40368.98671.36738.82230.03632.65%開放開放
    20288002華夏收入混合估值圖基金吧7.48208.88207.39708.79700.08501.15%開放開放
    21180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧8.03228.98527.83468.78760.19762.52%開放開放
    22240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.60338.60338.59038.59030.01300.15%開放開放
    23160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.69808.61901.66808.51000.03001.80%開放開放
    24020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.52008.46201.51408.43800.00600.40%開放開放
    25040005華安宏利混合估值圖基金吧7.73208.35207.56438.18430.16772.22%開放開放
    26110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.78197.94981.75707.87950.02491.42%開放開放
    27163406興全合潤混合(LOF)估值圖基金吧2.07377.88632.06827.86540.00550.27%限大額開放
    28519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.15407.65303.11907.61600.03501.12%開放開放
    29519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.55787.56386.54657.55250.01130.17%開放開放
    30377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.48787.40785.43247.35240.05541.02%開放開放
    31110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.56407.29302.55407.28300.01000.39%開放開放
    32519679銀河主題混合估值圖基金吧6.72507.29306.63307.20100.09201.39%開放開放
    33006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.57857.19975.57947.2006-0.0009-0.02%限大額開放
    34160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.88797.05273.81576.98050.07221.89%開放開放
    35160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧2.32906.93502.32306.92100.00600.26%開放開放
    36910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.33886.89286.28116.83510.05770.92%暫停開放
    37166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧6.78606.78606.75306.75300.03300.49%開放開放
    38260101景順長城優選混合估值圖基金吧4.10736.76394.03456.69110.07281.80%開放開放
    39002031華夏策略混合估值圖基金吧6.13706.73706.07806.67800.05900.97%開放開放
    40460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.27716.71615.16306.60200.11412.21%開放開放
    41100020富國天益價值混合A估值圖基金吧2.86436.63062.83056.59680.03381.19%開放開放
    42161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.55926.60723.52926.57720.03000.85%限大額開放
    43040035華安逆向策略混合估值圖基金吧6.26006.64006.17506.55500.08501.38%開放開放
    44400003東方精選混合估值圖基金吧2.20906.59662.18556.53260.02351.08%開放開放
    45920002中金精選股票A估值圖基金吧2.24396.42802.23516.40590.00880.39%開放開放
    46110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.68306.56604.49906.38200.18404.09%開放開放
    47240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.17936.44736.11016.37810.06921.13%開放開放
    48375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧2.20266.40342.17576.37650.02691.24%開放開放
    49519674銀河創新成長混合估值圖基金吧6.90046.90046.36656.36650.53398.39%開放開放
    50020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.53706.33200.52506.29500.01202.29%開放開放
    51162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧3.34806.28903.33206.27300.01600.48%限大額開放
    52160505博時主題行業混合(LOF)估值圖基金吧1.86606.28001.85306.26700.01300.70%開放開放
    53151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.44796.27202.42606.24180.02190.90%開放開放
    54377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧6.28706.28706.19006.19000.09701.57%開放開放
    55519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.18656.26542.15876.18580.02781.29%開放開放
    56002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.75106.22403.70506.17800.04601.24%開放開放
    57163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.69506.25903.60606.17000.08902.47%開放開放
    58370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧5.99196.20695.90116.11610.09081.54%開放開放
    59110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.83806.17304.77806.11300.06001.26%開放開放
    60360005光大紅利混合估值圖基金吧2.78056.12132.75666.09740.02390.87%開放開放
    61165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧5.09706.23604.94006.07900.15703.18%開放開放
    62040025華安科技動力混合估值圖基金吧5.51706.30405.28106.06800.23604.47%開放開放
    63020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧6.18806.18805.95905.95900.22903.84%開放開放
    64340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.81406.00405.75605.94600.05801.01%開放開放
    65160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.65005.96502.62005.93500.03001.15%限大額開放
    66160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------5.41605.9160------開放開放
    67519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.55605.96205.49905.90500.05701.04%限大額開放
    68660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.92216.02215.79435.89430.12782.21%開放開放
    69100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧0.92285.85130.91245.82670.01041.14%開放開放
    70519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.97575.97575.81805.81800.15772.71%開放開放
    71162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.26585.84153.23395.80960.03190.99%開放開放
    72340006興全全球視野股票估值圖基金吧3.08265.82863.03525.78120.04741.56%開放開放
    73910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.27455.78655.25205.76400.02250.43%暫停開放
    74160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧0.98105.75100.98005.74800.00100.10%開放開放
    75910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.36725.75825.32495.71590.04230.79%暫停開放
    76590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.93005.93005.71505.71500.21503.76%開放開放
    77206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.15105.69331.15105.69330.00000.00%限大額開放
    78070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧2.04245.75142.00185.68280.04062.03%開放開放
    79470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.46705.71705.40605.65600.06101.13%開放開放
    80860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.89705.62703.88725.61720.00980.25%暫停開放
    81519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.58305.58305.59505.5950-0.0120-0.21%限大額開放
    82398061中海消費混合估值圖基金吧5.52005.73005.38305.59300.13702.55%開放開放
    83519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.90305.60003.89505.59200.00800.21%開放開放
    84001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.23335.58335.23325.58320.00010.00%開放開放
    85180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.88305.66303.79205.57200.09102.40%限大額開放
    86630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.93125.58623.91685.57180.01440.37%開放開放
    87000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧5.63005.63005.55305.55300.07701.39%開放開放
    88011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧5.61505.61505.53805.53800.07701.39%開放開放
    89000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.64005.64005.53305.53300.10701.93%限大額開放
    90481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.46145.53570.45825.52410.00320.70%開放開放
    91161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.02705.59301.99905.52000.02801.40%開放開放
    92161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.42515.52053.40745.50280.01770.52%開放開放
    93003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.98835.49531.98285.48980.00550.28%開放開放
    94213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A估值圖基金吧2.65805.53202.62205.48300.03601.37%限大額開放
    95519918華夏興和混合估值圖基金吧3.32505.51003.29605.48300.02900.88%開放開放
    96110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.76295.52660.74465.48050.01832.46%限大額開放
    97400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.52395.52395.47025.47020.05370.98%開放開放
    98270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.60995.60995.45735.45730.15262.80%開放開放
    99160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.18705.60204.05905.44900.12803.15%開放開放
    100010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.59535.59535.44315.44310.15222.80%開放開放
    101160605鵬華中國50混合估值圖基金吧3.08705.45703.06005.43000.02700.88%開放開放
    102161903萬家行業優選混合(LOF)估值圖基金吧2.05715.58941.96125.41930.09594.89%開放開放
    103240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.50105.43103.48395.41390.01710.49%開放開放
    104519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.36075.48774.28415.41110.07661.79%開放開放
    105690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.43205.43205.39005.39000.04200.78%開放開放
    106270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.48605.48605.38205.38200.10401.93%開放開放
    107000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.48805.48805.38005.38000.10802.01%開放開放
    108009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.41205.41205.37005.37000.04200.78%開放開放
    109010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.05845.47834.94915.36900.10932.21%開放開放
    110010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.47105.47105.36805.36800.10301.92%開放開放
    111000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.46505.46505.36605.36600.09901.84%開放開放
    112020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.44515.36991.43635.36110.00880.61%開放開放
    113200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.52025.38022.49745.35740.02280.91%開放開放
    114000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.36505.36505.33605.33600.02900.54%開放開放
    115519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧2.27805.35102.26805.33100.01000.44%開放開放
    116002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.99305.33701.98405.32800.00900.45%限大額開放
    117010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.36765.36765.32535.32530.04230.79%暫停暫停
    118162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.21785.33422.21295.32240.00490.22%開放開放
    119000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.88805.37604.81405.30200.07401.54%開放開放
    120163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧1.97045.30961.96245.30160.00800.41%開放開放
    121519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.01605.34503.97105.30000.04501.13%開放開放
    122910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.78585.38184.70045.29640.08541.82%暫停開放
    123660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧5.26365.34365.20505.28500.05861.13%開放開放
    124007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.29915.29915.27655.27650.02260.43%暫停暫停
    125110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.68005.29604.66005.27600.02000.43%開放開放
    126006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.36405.36405.26705.26700.09701.84%開放開放
    127000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.91305.27404.89105.25200.02200.45%開放開放
    128000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.30205.30205.25005.25000.05200.99%開放開放
    129160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.61805.26102.59005.23300.02801.08%開放開放
    130004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧2.06995.23992.05485.22500.01510.73%開放開放
    131270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.97505.18504.99505.2050-0.0200-0.40%開放開放
    132040001華安創新混合估值圖基金吧1.09705.24901.08405.19300.01301.20%開放開放
    133540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.12965.18965.10465.16460.02500.49%開放開放
    134003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.16775.16775.16255.16250.00520.10%開放開放
    ---
    135110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.19405.19405.16105.16100.03300.64%開放開放
    136090015大成內需增長混合A估值圖基金吧5.18905.18905.14905.14900.04000.78%開放開放
    137050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.24505.24101.22005.14700.02502.05%開放開放
    138519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.11905.13905.11805.13800.00100.02%開放開放
    139519011海富通精選混合估值圖基金吧0.66475.14170.66035.12720.00440.67%開放開放
    140206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧5.15105.15105.09605.09600.05501.08%開放開放
    141090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.61405.11404.56705.06700.04701.03%開放開放
    142166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.74235.06234.74225.06220.00010.00%開放開放
    143519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧4.25805.15804.15175.05170.10632.56%開放開放
    144006279中金瑞祥A估值圖基金吧5.11345.11345.04695.04690.06651.32%開放開放
    145163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧1.75885.07001.71805.02920.04082.37%開放開放
    146100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.50305.15404.37305.02400.13002.97%開放開放
    147002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.80325.02431.78695.00860.01630.91%開放開放
    148233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.68835.06034.62945.00140.05891.27%開放開放
    149000577安信價值精選股票估值圖基金吧5.01605.01604.99404.99400.02200.44%限大額開放
    150519672銀河藍籌混合估值圖基金吧5.04805.04804.99204.99200.05601.12%開放開放
    151040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.22404.99101.21604.98300.00800.66%開放開放
    152000592建信改革紅利股票估值圖基金吧5.07605.07604.98204.98200.09401.89%開放開放
    153150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.03824.98921.02904.98000.00920.89%開放開放
    154530003建信優選成長混合A估值圖基金吧3.20724.98523.19604.97400.01120.35%開放開放
    155162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.29045.02022.24284.97260.04762.12%開放開放
    156910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.32255.01954.27464.97160.04791.12%暫停開放
    157570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.12505.02004.07304.96800.05201.28%開放開放
    158260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧3.17204.97903.15804.96500.01400.44%開放開放
    159040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧1.03104.98001.02604.96400.00500.49%限大額開放
    160180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.92105.00104.88004.96000.04100.84%開放開放
    161910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧4.47205.03504.39684.95980.07521.71%暫停開放
    162000308建信創新中國混合估值圖基金吧5.13705.13704.94304.94300.19403.92%開放開放
    163162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧3.00084.94082.99774.93770.00310.10%開放開放
    164202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.95004.95004.93204.93200.01800.36%開放開放
    165260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.41704.97704.36404.92400.05301.21%開放開放
    166180010銀華優質增長混合估值圖基金吧1.82074.92821.81484.92230.00590.33%開放開放
    167240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.55274.89160.55504.8969-0.0023-0.41%開放開放
    168150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.21134.90822.19424.89110.01710.78%開放開放
    169519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.47704.87704.47304.87300.00400.09%限大額開放
    170009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.89504.89504.87204.87200.02300.47%開放開放
    171540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧4.22964.86964.21544.85540.01420.34%開放開放
    172340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.07764.89764.02774.84770.04991.24%限大額開放
    173240004華寶動力組合估值圖基金吧2.32844.83842.31704.82700.01140.49%開放開放
    174200007長城安心回報混合估值圖基金吧2.04064.90392.00324.81970.03741.87%開放開放
    175519150新華優選消費混合估值圖基金吧3.99674.93273.87554.81150.12123.13%開放開放
    176519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.44654.84753.40124.80220.04531.33%開放開放
    177871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.53764.82151.52484.80110.01280.84%開放開放
    178377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.87344.87344.80074.80070.07271.51%開放開放
    179257020國聯安精選混合估值圖基金吧1.05104.83401.02304.79100.02802.74%開放開放
    180240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧4.43704.87604.35104.79000.08601.98%開放開放
    181270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.80504.80504.77904.77900.02600.54%開放開放
    182233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.73704.81103.69904.77300.03801.03%開放開放
    183010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.79204.79204.76604.76600.02600.55%開放開放
    184005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.77804.77804.76104.76100.01700.36%開放開放
    185270002廣發穩健增長混合A估值圖基金吧1.70564.76561.69514.75510.01050.62%限大額開放
    186100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧3.04404.75703.02704.74000.01700.56%開放開放
    187001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.79904.79904.73704.73700.06201.31%開放開放
    188000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧4.56704.78204.51104.72600.05601.24%開放開放
    189010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.78504.78504.72404.72400.06101.29%開放開放
    190162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.71724.76222.67024.71520.04701.76%開放開放
    191000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.85224.85224.71134.71130.14092.99%開放開放
    192163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.84504.70503.84804.7080-0.0030-0.08%限大額開放
    193000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.87104.87104.70504.70500.16603.53%開放開放
    194000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.49904.77604.42104.69800.07801.76%開放開放
    195519019大成景陽領先混合估值圖基金吧1.03104.69601.03204.6970-0.0010-0.10%開放開放
    196100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.08194.70742.06904.69450.01290.62%開放開放
    197050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.59504.73404.55504.69400.04000.88%開放開放
    198020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.69304.73804.63704.68200.05601.21%開放開放
    199020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.17104.69304.13204.65400.03900.94%開放開放
    200161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧2.71304.65802.68804.63300.02500.93%開放開放
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